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14 Ottobre 2024,06:27
Analisi di mercato giornaliera
14 ottobre 2024, 06:27
Sintesi del mercato
The Chinese equity market faced strong selling pressure in the last session due to disappointing economic data, while Wall Street reached another all-time high, driven by a fresh tech rally led by companies like Apple Inc, Amazon, and Netflix. However, traders should closely monitor today’s CPI reading, as a higher-than-expected result could place pressure on the equity market and further strengthen the U.S. dollar.
I verbali della riunione del FOMC, pubblicati ieri, hanno rivelato che la maggioranza dei membri del consiglio è favorevole a un taglio dei tassi più consistente. Tuttavia, i verbali hanno anche indicato che un taglio dei tassi di 50 punti base è improbabile, poiché diversi funzionari preferiscono un approccio più graduale all'allentamento monetario. Nel frattempo, la sterlina rimane debole e gli operatori guardano alla lettura del PIL di domani, che dovrebbe potenzialmente aumentare la forza della valuta.
In the commodity market, gold prices declined to a new low for October, weighed down by a strengthening dollar, and the FOMC minutes hinting at a more hawkish stance from the Fed worsened the outlook for the precious metal. Conversely, oil prices edged marginally higher as traders await Israel’s response to attacks from Iran-backed military groups. However, a surprise increase in U.S. crude inventories by over 5 million barrels, the largest since April, could exert downward pressure on oil prices.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 7 novembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (7%) VS -25 bps (93%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index ha esteso i suoi guadagni mentre gli investitori attendono la pubblicazione dei dati cruciali sull'IPC statunitense. Dopo un breakout al di sopra di un livello di resistenza significativo, il dollaro rimane rialzista, anche se il suo slancio potrebbe essere attenuato dal tono dovish dei verbali dell'ultima riunione del FOMC. Mentre la maggioranza dei membri del Comitato di politica monetaria (MPC) propende per un taglio dei tassi di 50 punti base, i recenti dati positivi sull'occupazione statunitense hanno spinto alcuni a considerare una riduzione più contenuta, pari a 25 punti base. L'andamento del dollaro rimane incerto e i prossimi rapporti sull'IPC e sull'IPP forniranno probabilmente maggiore chiarezza sulla prossima mossa della Fed.
Il Dollar Index è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 73, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 103,25, 104,05
Livello di supporto: 102.55, 101.80
Gold prices initially rebounded after the Fed released dovish FOMC meeting minutes but have since resumed a bearish trend as investors anticipate the U.S. CPI and PPI data later this week. With the market now largely expecting only a 25-basis-point rate cut, the dollar’s appeal has strengthened, weighing on gold prices. The mixed expectations regarding the Fed’s policy stance have left investors in a “wait-and-see” mode, with inflation data expected to be a decisive factor for gold’s near-term direction.
I prezzi dell'oro sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 42, suggerendo che la materia prima potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2630.00, 2640.00
Livello di supporto: 2605.00, 2590.00
The Pound Sterling edged marginally lower in yesterday’s session, weighed down by the continued strength of the U.S. dollar. The dollar remained firm, especially after the release of the FOMC meeting minutes, which indicated that Fed officials prefer a gradual approach to future rate cuts, supporting the dollar’s upward momentum. Meanwhile, Pound Sterling traders are advised to closely watch the upcoming UK GDP reading, which is due tomorrow. This data will be key to assessing the strength of the Sterling and could provide insight into the U.K.’s economic health.
La coppia GBP/USD rimane in una tendenza ribassista, ma ha trovato supporto nel livello vicino a 1,3065. Una rottura al di sotto di questo livello suggerisce un segnale ribassista per la coppia. L'RSI rimane al di sotto di 50, ma il MACD sta salendo, suggerendo che il momentum ribassista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 1,3140, 1,3220
Livello di supporto: 1,2985, 1,2910
The EUR/USD pair broke below its nearby support level, plunging to a two-month low, indicating a bearish bias for the pair. The euro remains under pressure due to weak economic data, which has led to growing market expectations for a more dovish approach from the ECB. Amid the strengthening of the U.S. dollar, the euro’s struggles have intensified. With the ECB’s interest rate decision due next week, anticipation of a potential rate cut is rising. Should the ECB opt for a reduction in interest rates, it will likely drive the euro even lower, further exacerbating the pair’s bearish outlook.
La coppia EUR/USD continua a registrare un minimo inferiore, suggerendo che la tendenza ribassista permane. L'RSI rimane vicino alla zona di ipervenduto, mentre il MACD in bilico sul fondo suggerisce che la coppia rimane in commercio con un momentum ribassista.
Livello di resistenza: 1,1020, 1,1080
Livello di supporto: 1,0890, 1,0805
The Australian Dollar (AUD) has weakened amid disappointment over China’s latest stimulus announcement. The National Development and Reform Commission highlighted the challenges facing China’s economy but stopped short of introducing significant new stimulus measures. This, combined with a modest uptick in the U.S. Dollar, has put downward pressure on the AUD/USD pair. The relatively hawkish minutes from the Reserve Bank of Australia’s September meeting have offered limited support, with market sentiment being heavily influenced by concerns over China’s economic outlook.
Il cambio AUD/USD è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 42, suggerendo che la coppia potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 0,6790, 0,6910
Livello di supporto: 0,6640, 0,6480
Dopo due sessioni consecutive di forti ribassi, l'indice Hang Seng ha registrato un rimbalzo tecnico, colmando il divario dal precedente trend rialzista. Ciò suggerisce che l'indice potrebbe riprendere a scambiare all'interno del suo precedente trend rialzista. Nel frattempo, ieri Wall Street ha registrato un'impennata, con il Dow Jones che ha raggiunto un nuovo massimo storico, contribuendo a rafforzare il sentimento di rischio sui mercati globali. Questo slancio positivo si è riversato sui mercati azionari asiatici, dando una spinta anche all'indice Hang Seng. I trader possono continuare a monitorare il sentimento di rischio globale, poiché gioca un ruolo fondamentale nel sostenere la traiettoria rialzista.
L'indice Hang Seng ha rotto il gap dopo una correzione tecnica, suggerendo un segnale rialzista per l'indice. L'RSI mostra un segnale di rimbalzo, mentre il MACD continua a scendere, suggerendo che il momentum ribassista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 21830.00, 22430.00
Livello di supporto: 20880.00, 20320.00
Oil prices rose in early Asian trade on Thursday, driven by supply concerns stemming from Middle East tensions and Hurricane Milton’s impact on Florida. Israel’s potential plans to target Iranian oil infrastructure have added to geopolitical risks, while the hurricane has increased gasoline demand in Florida as some fuel stations report shortages. With supply disruptions and demand spikes coinciding, crude prices are finding strong support, although any easing of Middle East tensions or storm impact could quickly shift sentiment.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 49, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni da quando l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 74,85, 77,00
Livello di supporto: 72,65, 70,00
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