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3 Febbraio 2025,04:37
Analisi di mercato giornaliera
3 Febbraio 2025, 04:37
Sintesi del mercato
Wall Street ha registrato un'impennata dopo la riapertura dalla giornata festiva di lunedì, alimentata dall'ottimismo nei confronti dell'amministrazione Trump, che si prevede sosterrà i titoli azionari come nel suo precedente mandato. Il Dow Jones ha guidato il rally, guadagnando oltre 500 punti e segnando un recupero del 5% dai minimi di tre mesi, segnalando una potenziale inversione di tendenza rialzista.
Nel frattempo, il dollaro ha dovuto far fronte a una notevole volatilità, con l'indice del dollaro che ha oscillato di circa 100 pip, mentre i mercati rimanevano cauti sulle politiche commerciali di Trump. Questa incertezza ha aumentato la domanda di oro, bene rifugio, portandolo ai massimi livelli dallo scorso novembre.
Sul mercato forex, il dollaro canadese si è rafforzato brevemente in seguito a una lettura dell'IPC superiore alle attese, ma è rimasto sotto pressione, soprattutto nei confronti del dollaro statunitense, poiché Trump ha preso di mira il Canada con potenziali dazi. Allo stesso modo, il dollaro neozelandese è salito dopo i dati positivi dell'IPC, ma deve affrontare i potenziali venti contrari di una possibile guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sotto la guida di Trump.
Il mercato delle criptovalute ha visto un rinnovato entusiasmo dopo che la nuova leadership della SEC ha annunciato i piani per una task force incentrata sulle criptovalute e finalizzata a perfezionare il quadro giuridico degli Stati Uniti, che dovrebbe migliorare l'ambiente di trading delle criptovalute.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 29 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (97,9%) VS -25 bps (2,1%)
Panoramica del mercato
Calendario economico
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il dollaro statunitense è sceso mentre gli investitori sono rimasti in una modalità di attesa a causa dell'assenza di dati economici cruciali. I movimenti di mercato sono stati guidati principalmente dalla digestione dell'insediamento di Trump, con le incertezze relative a potenziali tariffe commerciali che hanno pesato sul sentiment. Gli operatori rimangono cauti nel valutare l'impatto che le future politiche di Trump potrebbero avere sull'inflazione statunitense e sulle decisioni della Federal Reserve. Di conseguenza, il dollaro ha continuato a consolidarsi all'interno di un range definito, trovando supporto e resistenza mentre gli investitori attendono ulteriori chiarimenti sulle politiche.
Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 33, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 109.00, 110.00
Livello di supporto: 107,95, 106,80
I prezzi dell'oro sono usciti dal loro trading range laterale, raggiungendo nuovi massimi nelle ultime sessioni e segnalando una prospettiva rialzista per il metallo prezioso. Il rally è dovuto all'aumento della domanda di oro come bene rifugio in seguito all'aumento dell'incertezza sull'amministrazione Trump. Il sentimento del mercato rimane cauto e i recenti movimenti irregolari dell'indice del dollaro riflettono l'incertezza sulla natura delle prossime azioni esecutive di Trump, favorendo ulteriormente l'appeal dell'oro.
I prezzi dell'oro hanno guadagnato più di 1% nell'ultima sessione e hanno superato l'intervallo laterale, suggerendo una tendenza rialzista per l'oro. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il MACD continua a salire, suggerendo che l'oro continua a essere scambiato con uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 2789.00, 2830.00
Livello di supporto: 2718,35, 2665,00
La sterlina britannica si è rafforzata nei confronti del dollaro statunitense dopo che le notizie hanno indicato che gli ordini esecutivi iniziali di Trump non includevano nuove tariffe sul Regno Unito. Il mercato aveva inizialmente previsto un atteggiamento protezionistico più aggressivo, che ha portato a una forte debolezza del dollaro mentre gli operatori ricalibravano le loro aspettative. Con l'incertezza che permane, gli investitori restano attenti a qualsiasi cambiamento di politica che potrebbe influenzare il panorama forex più ampio.
La coppia GBP/USD è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 60, suggerendo che la coppia potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 1,2485, 1,2610
Livello di supporto: 1,2305, 1,2150
L'incertezza sulla politica commerciale degli Stati Uniti si è intensificata dopo che il Presidente Trump ha proposto di imporre una tariffa di 25% sulle importazioni da Canada e Messico, che dovrebbe entrare in vigore il 1° febbraio. Anche se i dettagli non sono ancora chiari, la sola possibilità di tali tariffe ha fatto crollare il dollaro canadese. Gli investitori stanno monitorando attentamente le prossime dichiarazioni della Casa Bianca in cerca di conferme o di ulteriori sviluppi che potrebbero avere un impatto sulle relazioni commerciali e sui mercati valutari.
La coppia USD/CAD è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 43, suggerendo che la coppia potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 1,4450, 1,4525
Livello di supporto: 1,4305, 1,4190
Lo yen giapponese ha proseguito la sua corsa al rialzo, sostenuto dalle crescenti speculazioni sul fatto che la Banca del Giappone (BoJ) alzerà i tassi di interesse nella prossima riunione politica di venerdì. Il principale diplomatico valutario del Giappone, Atsushi Mimura, ha sottolineato le preoccupazioni per la debolezza dello yen che fa salire i costi delle importazioni e contribuisce all'inflazione. Le sue osservazioni hanno rafforzato le aspettative che il governo e la banca centrale stiano monitorando attentamente le fluttuazioni valutarie. Attualmente, gli operatori di mercato valutano all'86,2% la probabilità di un rialzo dei tassi della BoJ di 25 punti base, alimentando ulteriormente l'apprezzamento dello yen.
La coppia USD/JPY è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 46, suggerendo che la coppia potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 156,00, 157,30
Livello di supporto: 154,25, 152,50
Il Dow Jones ha prolungato il suo rally dopo la riapertura dei mercati finanziari in seguito alla festività di lunedì, sostenuto da un maggiore sentimento di rischio alimentato dal ritorno in carica di Donald Trump. Le prime azioni esecutive protezionistiche del presidente eletto in materia di politica commerciale hanno ulteriormente rafforzato la fiducia degli investitori, creando un contesto incoraggiante per il mercato azionario statunitense, che potrà sostenere il suo slancio al rialzo.
Il Dow Jones ha guadagnato più di 5% dalla scorsa settimana dal suo minimo di 3 mesi, suggerendo una tendenza rialzista per il Dow. L'RSI ha raggiunto la zona di ipercomprato, mentre il MACD ha superato la linea dello zero, suggerendo la formazione di uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 45380.00, 47250.00
Livello di supporto: 42950.00, 41880.00
La coppia NZD/USD ha sviluppato un modello di testa e spalle invertito, segnalando una potenziale prospettiva rialzista. Mentre la coppia ha fluttuato nell'ultima sessione, guidata in gran parte dalla forza del dollaro statunitense dovuta all'effetto "Trump-trade", il Kiwi ha trovato sostegno grazie ai dati sull'IPC neozelandese più forti del previsto pubblicati durante la sessione di Sydney, che hanno superato le aspettative del mercato e sostenuto la valuta.
La coppia NZD/USD ha raggiunto i massimi di due settimane dopo aver formato il modello di prezzo testa-e-spalle invertito, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI continua a salire mentre il MACD continua a salire dopo aver superato la linea dello zero, suggerendo che la coppia continua a negoziare con uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 0,5735, 0,5780
Livello di supporto: 0,5615, 0,5545
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