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1 ottobre 2024,05:44
Analisi di mercato giornaliera
1 ottobre 2024, 05:44
Sintesi del mercato
Il dollaro statunitense continua a scambiare ai minimi, ma il Dollar Index (DXY) ha trovato un supporto al di sopra di 100,60, con un allentamento del momentum ribassista. Il sentimento del mercato è in gran parte guidato dall'aspettativa di un ulteriore taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Fed prima della fine dell'anno. Le letture del PIL e del PCE di questa settimana saranno fondamentali per definire tali aspettative.
Wall Street rimane ai massimi storici, con i principali indici fermi in attesa di un catalizzatore che li spinga oltre. Nel mercato delle materie prime, l'oro sta beneficiando di un dollaro debole e della prospettiva di continui tagli dei tassi della Fed, con un andamento rialzista. Anche i prezzi del petrolio sono saliti ai livelli più alti del mese, favoriti dal miglioramento delle prospettive della domanda dopo il taglio a sorpresa di 10 punti base dei tassi repo a breve termine da parte della banca centrale cinese.
Nel mercato delle criptovalute, il Bitcoin (BTC) è salito al livello più alto da agosto, sostenuto dal miglioramento del sentimento di rischio dopo il taglio dei tassi della Fed. Il continuo accumulo di BTC da parte di MicroStrategy e i forti afflussi negli ETF sul BTC stanno ulteriormente rafforzando la fiducia nel mercato.
Infine, la Reserve Bank of Australia (RBA) annuncerà domani la sua decisione sui tassi d'interesse, prevedendo un atteggiamento da falco, che ha sostenuto la forza del dollaro australiano.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 7 novembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (32%) VS -25 bps (68%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index continua a scendere mentre gli investitori valutano la probabilità di ulteriori tagli aggressivi dei tassi da parte della Federal Reserve. Poiché la politica monetaria continua a dipendere dai dati, l'attenzione si sposta ora sui principali indicatori economici statunitensi, tra cui l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) e le dichiarazioni dei funzionari della Fed previste per questa settimana, che potrebbero fornire segnali di trading più chiari per il dollaro.
Il Dollar Index è in fase di negoziazione piatta e sta testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 50, suggerendo che l'indice potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 101,80, 102,35
Livello di supporto: 100.55, 99.70
L'oro rimane stabile vicino ai massimi storici mentre gli operatori attendono ulteriori dati statunitensi per determinare se il taglio dei tassi di 50 punti base della scorsa settimana sia l'inizio di un allentamento monetario più aggressivo. Inoltre, le crescenti tensioni in Medio Oriente, in particolare tra Hezbollah e Israele, stanno rafforzando lo status dell'oro come bene rifugio.
I prezzi dell'oro sono in fase di negoziazione e stanno testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 64, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 2635.00, 2660.00
Livello di supporto: 2615.00, 2605.00
La sterlina inglese è emersa come una delle valute più forti di recente, soprattutto dopo che la Banca d'Inghilterra (BoE) ha scelto di mantenere invariati i livelli dei tassi di interesse la scorsa settimana. Questa decisione posiziona la BoE come una delle poche grandi banche centrali che ancora mantengono una politica di restrizione monetaria, il che ha fornito un sostanziale sostegno alla sterlina. L'indice della sterlina (BXY) è salito al livello più alto da marzo 2022, segnalando ulteriormente la forza della valuta e suggerendo una tendenza rialzista per la sterlina in futuro.
GBP/USD ha continuato a salire, aumentando di oltre 1,5% la scorsa settimana. La coppia rimane in una tendenza rialzista. L'RSI si trova vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD continua a salire, suggerendo che il momentum rialzista della coppia rimane forte.
Livello di resistenza: 1,3350, 1,3440
Livello di supporto: 1,3280, 1,3140
La coppia EUR/USD è attualmente posizionata al livello più alto di settembre, ma lo slancio rialzista sembra stia diminuendo. Mentre la forza del dollaro è stata frenata dal passaggio della Fed a una politica monetaria più dovish, i deboli dati economici dell'eurozona e un altro taglio dei tassi da parte della Banca centrale europea (BCE) hanno compensato l'effetto di ammorbidimento sul dollaro. Di conseguenza, il dollaro ha trovato di recente un supporto e questo potrebbe portare a una correzione tecnica della coppia EUR/USD.
La coppia EUR/USD sembra subire una forte pressione di vendita al di sotto di 1,1200 e potrebbe avere un potenziale ritracciamento tecnico. L'RSI rimane al di sopra di 50, ma il MACD scorre piatto, suggerendo che lo slancio rialzista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 1,1223, 1,1360
Livello di supporto: 1,1130, 1,1020
La scorsa settimana l'S&P 500 ha toccato i massimi storici in seguito al taglio di 50 punti base dei tassi da parte della Fed, dando inizio al primo ciclo di allentamento monetario dal 2020. L'indice è in rialzo di 0,8% a settembre e di 19% da inizio anno. Tuttavia, il rally del mercato potrebbe subire pressioni se i dati economici non dovessero allinearsi alle aspettative di un "atterraggio morbido" in cui l'inflazione rallenta senza ostacolare la crescita. Gli investitori prestano inoltre molta attenzione alla serrata corsa presidenziale statunitense tra Donald Trump e Kamala Harris, che potrebbe aggiungere volatilità. L'andamento dell'economia sarà il fattore chiave per il movimento del mercato dopo le decisioni della Fed.
Lo S&P 500 è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 66, suggerendo che l'indice potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 5790.00, 5900.00
Livello di supporto: 5650.00, 5505.00
Il dollaro australiano è scambiato lateralmente al livello più alto del 2024 in vista della decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia (RBA). Il vicegovernatore della RBA ha precedentemente indicato che il mercato del lavoro australiano rimane rigido, suggerendo che la banca centrale potrebbe mantenere la sua politica di restrizione monetaria per un periodo prolungato per gestire le pressioni inflazionistiche. Se la decisione della RBA sui tassi d'interesse dovesse essere in linea con le aspettative del mercato, potrebbe favorire ulteriormente la forza del dollaro australiano, rafforzando il suo slancio rialzista.
La coppia sta consolidando il suo recente livello massimo, suggerendo una tendenza rialzista. L'RSI rimane al di sopra del livello 50, mentre il MACD è salito, suggerendo che la coppia continua a negoziare con uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 0,6850, 0,6920
Livello di supporto: 0,6780, 0,6730
I prezzi del petrolio continuano a salire in presenza di un aumento dei rischi geopolitici, con l'escalation del conflitto tra Israele e Hezbollah dopo che questi ultimi hanno lanciato numerosi razzi e droni verso il nord di Israele. I timori che ciò possa coinvolgere l'Iran, produttore dell'OPEC, hanno reintrodotto un premio di rischio sui mercati petroliferi. Tuttavia, i guadagni sono mitigati dalla debole performance economica della Cina, con il rallentamento della spesa pubblica e il tasso di disoccupazione giovanile ai massimi annuali.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 63, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 71,95, 74,15
Livello di supporto: 70.50, 68.60
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