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12 Agosto 2024,05:12
Analisi di mercato giornaliera
12 agosto 2024, 05:12
Sintesi del mercato
The equity markets continued their upward momentum, driven by the easing of the Japanese Yen’s strength. The Yen was pressured by a dovish tone from Japanese authorities, signalling that the Bank of Japan (BoJ) might keep its monetary policy unchanged amid rising global economic uncertainties. However, attention is now shifting to the upcoming U.S. Consumer Price Index (CPI) reading later this week, which is expected to be a key driver for both the equity markets and the U.S. dollar.
The U.S. dollar is currently trading flat after rebounding from its recent low near the $102 mark. Traders are cautious ahead of the U.S. CPI release, which could significantly impact the dollar’s trajectory.
Nella regione dell'Oceania, il dollaro neozelandese e il dollaro australiano sono al centro dell'attenzione. La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) annuncerà la sua decisione sui tassi d'interesse, con l'aspettativa di un atteggiamento da falco a causa del forte mercato del lavoro. Inoltre, i dati australiani sull'occupazione, previsti per giovedì, potrebbero fungere da catalizzatore per un ulteriore rafforzamento del dollaro australiano.
In the commodity markets, gold remains buoyed at its recent high levels as investors monitor ongoing developments in the Middle East and the continuous conflict in Eastern Europe. Oil prices continue to trend upwards, supported by multiple bullish factors, including reduced oil supply due to the closure of Libya’s largest oil field and positive oil inventory data from the U.S.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 settembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (88,5%) VS -25 bps (11,5%)
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index, che traccia il dollaro USA rispetto a un paniere di sei valute principali, è rimasto piatto ma sotto pressione in vista di un rapporto chiave sull'inflazione previsto per la fine della settimana. I dati sull'IPC di luglio dovrebbero mostrare un rallentamento dell'inflazione, avvicinandosi all'obiettivo annuale della Federal Reserve di 2%. Con i principali eventi economici all'orizzonte, tra cui i discorsi di funzionari della Fed come il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic, il presidente della Fed di Philadelphia Patrick Harker e il presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee, gli investitori sono in una cauta modalità di attesa. Il dollaro fatica a trovare una direzione chiara mentre il mercato attende ulteriori indizi dai prossimi dati e dalle dichiarazioni della Fed.
Il Dollar Index è in fase di negoziazione piatta e sta testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 48, suggerendo che l'indice potrebbe scambiare al ribasso, dato che l'RSI rimane al di sotto della linea mediana.
Livello di resistenza: 103,35, 104,05
Livello di supporto: 102.40, 101.40
I prezzi dell'oro hanno esteso i loro guadagni, spinti dalle aspettative di taglio dei tassi da parte della Federal Reserve e dalle crescenti tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente e nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina. L'aumento dei rischi geopolitici ha spinto a orientarsi verso beni rifugio come l'oro. Sul fronte geopolitico, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha riconosciuto un'offensiva a sorpresa in territorio russo, intensificando il conflitto e alimentando ulteriormente la domanda di oro come bene rifugio.
I prezzi dell'oro sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 56, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 2425.00, 2450.00
Livello di supporto: 2425.00, 2355.0
The Pound Sterling is trading near its recent highs against the U.S. dollar, even as it remains entrenched in a broader downtrend, having declined nearly 2% over the past three weeks. Traders are closely watching tomorrow’s UK employment data, which is expected to show signs of a cooling labour market. Additionally, Wednesday’s CPI release could serve as a key catalyst for the currency’s strength, potentially impacting Sterling’s trajectory in the coming days.
La coppia GBP/USD è in fase di trading laterale, seguita da un rimbalzo tecnico. L'RSI è rimbalzato dalla zona di ipervenduto, mentre il MACD ha un cross rialzista e si sta spostando verso l'alto, suggerendo che potrebbe formarsi uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,2850, 1,2910
Livello di supporto: 1,2700, 1,2630
La coppia USD/JPY è rimasta ribassista in quanto il dollaro USA si è indebolito sulle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed, mentre lo yen giapponese si è rafforzato. Gli operatori di mercato valutano al 56,5% la possibilità di un taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Fed a dicembre. Nel frattempo, la Banca del Giappone (BoJ) potrebbe prendere in considerazione ulteriori rialzi dei tassi quest'anno, come indicato dalla Sintesi dei pareri (SoP) della Banca, in cui diversi funzionari hanno riconosciuto la necessità di ulteriori aumenti dei tassi. Questa divergenza nelle aspettative di politica monetaria tra la Fed e la BoJ tiene sotto pressione l'USD/JPY.
La coppia USD/JPY è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 53, suggerendo che la coppia potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 147,55, 149,40
Livello di supporto: 145,85, 143,80
La coppia EUR/USD si trova attualmente in una stretta fascia laterale, che fatica a superare i suoi recenti massimi, il che indica una mancanza di slancio rialzista. La coppia sembra essere in una fase di attesa, in attesa di un indicatore economico chiave per guidare la sua prossima mossa. L'imminente rapporto sul PIL dell'Eurozona, previsto per mercoledì, dovrebbe mostrare segni di miglioramento, agendo potenzialmente come catalizzatore rialzista per la coppia.
La coppia manca di un catalizzatore e di segnali commerciali. I segni della mancanza di un catalizzatore rialzista esercitano una pressione al ribasso sulla coppia. L'RSI si sta gradualmente muovendo verso il basso, mentre il MACD si sta avvicinando alla linea dello zero dall'alto, suggerendo che si sta formando uno slancio ribassista.
Livello di resistenza: 1,0940, 1,0985
Livello di supporto: 1,0895, 1,0852
The NZD/USD pair is forming a higher-high price pattern, indicating a potential trend reversal from its previous downtrend. The recent rebound was driven by upbeat job data released last week, which is likely to influence the Reserve Bank of New Zealand’s interest rate decision scheduled for this Wednesday. Expectations of a hawkish stance from the RBNZ are adding upward momentum to the pair.
La coppia sta attualmente resistendo al suo livello di resistenza vicino a 0,6025, in attesa di un catalizzatore per rompere al di sopra. L'RSI scorre vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD scorre nella regione superiore, suggerendo che il momentum rialzista rimane intatto con la coppia.
Livello di resistenza: 0,6080, 0,6150
Livello di supporto: 0,5960, 0,5910
Crude oil prices continued their upward momentum, supported by expectations of rate cuts from the Federal Reserve and the escalating conflict in the Middle East, which is raising supply concerns. Fears of a global recession have subsided somewhat, as the global equity markets began to rebound, improving risk appetite and supporting oil demand. Additionally, the possibility of retaliatory strikes by Iran against Israel is stoking concerns over oil supply from the world’s largest producing region, adding to the bullish sentiment.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 64, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 78,55, 80,90
Livello di supporto: 75.40, 72.50
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