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12 Agosto 2024,05:12
Analisi di mercato giornaliera
12 agosto 2024, 05:12
Sintesi del mercato
I mercati azionari hanno proseguito la loro corsa al rialzo, trainati dall'attenuazione della forza dello yen giapponese. Lo yen è stato messo sotto pressione dai toni dovish delle autorità giapponesi, che hanno segnalato la possibilità che la Banca del Giappone (BoJ) mantenga invariata la propria politica monetaria in presenza di crescenti incertezze economiche globali. Tuttavia, l'attenzione si sposta ora sull'imminente lettura dell'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti (CPI), prevista per questa settimana, che dovrebbe essere un fattore chiave sia per i mercati azionari che per il dollaro statunitense.
Il dollaro statunitense è attualmente in fase di negoziazione, dopo aver recuperato il recente minimo vicino al valore di $102. Gli operatori sono cauti in vista della pubblicazione dell'IPC statunitense, che potrebbe avere un impatto significativo sulla traiettoria del dollaro.
Nella regione dell'Oceania, il dollaro neozelandese e il dollaro australiano sono al centro dell'attenzione. La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) annuncerà la sua decisione sui tassi d'interesse, con l'aspettativa di un atteggiamento da falco a causa del forte mercato del lavoro. Inoltre, i dati australiani sull'occupazione, previsti per giovedì, potrebbero fungere da catalizzatore per un ulteriore rafforzamento del dollaro australiano.
Sui mercati delle materie prime, l'oro si mantiene sui livelli massimi raggiunti di recente, mentre gli investitori monitorano gli sviluppi in corso in Medio Oriente e il continuo conflitto nell'Europa orientale. I prezzi del petrolio continuano a salire, sostenuti da molteplici fattori rialzisti, tra cui la riduzione dell'offerta di petrolio dovuta alla chiusura del più grande giacimento libico e i dati positivi sulle scorte di petrolio provenienti dagli Stati Uniti.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 settembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (88,5%) VS -25 bps (11,5%)
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index, che traccia il dollaro USA rispetto a un paniere di sei valute principali, è rimasto piatto ma sotto pressione in vista di un rapporto chiave sull'inflazione previsto per la fine della settimana. I dati sull'IPC di luglio dovrebbero mostrare un rallentamento dell'inflazione, avvicinandosi all'obiettivo annuale della Federal Reserve di 2%. Con i principali eventi economici all'orizzonte, tra cui i discorsi di funzionari della Fed come il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic, il presidente della Fed di Philadelphia Patrick Harker e il presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee, gli investitori sono in una cauta modalità di attesa. Il dollaro fatica a trovare una direzione chiara mentre il mercato attende ulteriori indizi dai prossimi dati e dalle dichiarazioni della Fed.
Il Dollar Index è in fase di negoziazione piatta e sta testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 48, suggerendo che l'indice potrebbe scambiare al ribasso, dato che l'RSI rimane al di sotto della linea mediana.
Livello di resistenza: 103,35, 104,05
Livello di supporto: 102.40, 101.40
I prezzi dell'oro hanno esteso i loro guadagni, spinti dalle aspettative di taglio dei tassi da parte della Federal Reserve e dalle crescenti tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente e nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina. L'aumento dei rischi geopolitici ha spinto a orientarsi verso beni rifugio come l'oro. Sul fronte geopolitico, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha riconosciuto un'offensiva a sorpresa in territorio russo, intensificando il conflitto e alimentando ulteriormente la domanda di oro come bene rifugio.
I prezzi dell'oro sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 56, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 2425.00, 2450.00
Livello di supporto: 2425.00, 2355.0
La sterlina inglese è scambiata vicino ai suoi recenti massimi contro il dollaro USA, anche se rimane radicata in un più ampio trend di ribasso, avendo subito un calo di quasi 2% nelle ultime tre settimane. Gli operatori guardano con attenzione ai dati sull'occupazione nel Regno Unito di domani, che dovrebbero mostrare segni di raffreddamento del mercato del lavoro. Inoltre, la pubblicazione dell'IPC di mercoledì potrebbe fungere da catalizzatore per la forza della valuta, influenzando potenzialmente la traiettoria della sterlina nei prossimi giorni.
La coppia GBP/USD è in fase di trading laterale, seguita da un rimbalzo tecnico. L'RSI è rimbalzato dalla zona di ipervenduto, mentre il MACD ha un cross rialzista e si sta spostando verso l'alto, suggerendo che potrebbe formarsi uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,2850, 1,2910
Livello di supporto: 1,2700, 1,2630
La coppia USD/JPY è rimasta ribassista in quanto il dollaro USA si è indebolito sulle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed, mentre lo yen giapponese si è rafforzato. Gli operatori di mercato valutano al 56,5% la possibilità di un taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Fed a dicembre. Nel frattempo, la Banca del Giappone (BoJ) potrebbe prendere in considerazione ulteriori rialzi dei tassi quest'anno, come indicato dalla Sintesi dei pareri (SoP) della Banca, in cui diversi funzionari hanno riconosciuto la necessità di ulteriori aumenti dei tassi. Questa divergenza nelle aspettative di politica monetaria tra la Fed e la BoJ tiene sotto pressione l'USD/JPY.
La coppia USD/JPY è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 53, suggerendo che la coppia potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 147,55, 149,40
Livello di supporto: 145,85, 143,80
La coppia EUR/USD si trova attualmente in una stretta fascia laterale, che fatica a superare i suoi recenti massimi, il che indica una mancanza di slancio rialzista. La coppia sembra essere in una fase di attesa, in attesa di un indicatore economico chiave per guidare la sua prossima mossa. L'imminente rapporto sul PIL dell'Eurozona, previsto per mercoledì, dovrebbe mostrare segni di miglioramento, agendo potenzialmente come catalizzatore rialzista per la coppia.
La coppia manca di un catalizzatore e di segnali commerciali. I segni della mancanza di un catalizzatore rialzista esercitano una pressione al ribasso sulla coppia. L'RSI si sta gradualmente muovendo verso il basso, mentre il MACD si sta avvicinando alla linea dello zero dall'alto, suggerendo che si sta formando uno slancio ribassista.
Livello di resistenza: 1,0940, 1,0985
Livello di supporto: 1,0895, 1,0852
La coppia NZD/USD sta formando un modello di prezzo alto-alto, che indica una potenziale inversione di tendenza rispetto alla precedente tendenza al ribasso. Il recente rimbalzo è stato guidato dai dati positivi sull'occupazione pubblicati la scorsa settimana, che probabilmente influenzeranno la decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of New Zealand prevista per questo mercoledì. Le aspettative di un atteggiamento da falco da parte della RBNZ stanno aggiungendo slancio al rialzo alla coppia.
La coppia sta attualmente resistendo al suo livello di resistenza vicino a 0,6025, in attesa di un catalizzatore per rompere al di sopra. L'RSI scorre vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD scorre nella regione superiore, suggerendo che il momentum rialzista rimane intatto con la coppia.
Livello di resistenza: 0,6080, 0,6150
Livello di supporto: 0,5960, 0,5910
I prezzi del greggio hanno continuato a salire, sostenuti dalle aspettative di taglio dei tassi da parte della Federal Reserve e dall'escalation del conflitto in Medio Oriente, che sta sollevando preoccupazioni sull'offerta. I timori di una recessione globale si sono un po' attenuati, poiché i mercati azionari globali hanno iniziato a rimbalzare, migliorando la propensione al rischio e sostenendo la domanda di petrolio. Inoltre, la possibilità di attacchi di rappresaglia da parte dell'Iran contro Israele sta alimentando le preoccupazioni per l'approvvigionamento di petrolio dalla più grande regione produttrice del mondo, aumentando il sentimento rialzista.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 64, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 78,55, 80,90
Livello di supporto: 75.40, 72.50
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