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4 Settembre 2024,02:08
Analisi di mercato giornaliera
4 Settembre 2024, 02:08
Il Dow Jones ha stabilito una nuova pietra miliare, salendo a 41.577 punti prima di subire un ritracciamento. Il Nasdaq, invece, continua a faticare, appesantito dalla relazione sugli utili di Nvidia, che sembra mancare di un significativo fattore "wow". Si prevede che i mercati azionari asiatici rispecchieranno il sentiment del mercato statunitense e potrebbero concludere la settimana in rialzo.
Al di là delle azioni, il PIL statunitense pubblicato ieri ha superato le aspettative del mercato, il che ha attenuato alcune speculazioni su un taglio dei tassi da parte della Fed, inducendo il mercato a ritenere che la Fed possa raggiungere un atterraggio morbido nella sua svolta di politica monetaria. Tuttavia, tutti gli occhi sono puntati sulla lettura del PCE statunitense di oggi, che si prevede sarà un fattore cruciale per la decisione sui tassi di interesse della Fed il mese prossimo. Inoltre, i forex trader osserveranno attentamente la lettura dell'IPC dell'Eurozona e i movimenti di prezzo dello yen giapponese dopo l'IPC core di Tokyo, che ha superato le aspettative del mercato.
Nel mercato delle materie prime, i prezzi dell'oro sono vicini ai massimi storici in vista della lettura del PCE statunitense, a testimonianza di una maggiore attesa da parte del mercato. Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno registrato un forte rimbalzo rispetto al recente trend negativo, con l'"oro nero" catalizzato dalla lettura positiva del PIL statunitense, che suggerisce un'attività economica più forte e un potenziale aumento della domanda di energia.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 settembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (32,5%) VS -25 bps (67,5%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
L'indice del dollaro ha esteso i suoi guadagni in seguito alla pubblicazione di dati economici statunitensi significativamente migliori del previsto, che hanno sottolineato la resistenza dell'economia statunitense e attenuato le aspettative di un taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Federal Reserve il mese prossimo. Secondo il Bureau of Economic Analysis, il Prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti è cresciuto a un tasso annualizzato di 3,0% nel secondo trimestre, superando sia la crescita del trimestre precedente di 1,4% che le previsioni degli economisti di 2,8%. Inoltre, le richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese leggermente a 231.000 unità, superando le previsioni di 232.000 unità.
Il Dollar Index è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 59, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 101,55, 102,35
Livello di supporto: 101.10, 100.55
I dati economici statunitensi più forti del previsto hanno diminuito l'attrattiva dell'oro come bene rifugio, determinando una flessione dei prezzi dell'oro rispetto ai recenti massimi storici. Il rimbalzo del dollaro, guidato da indicatori economici positivi, ha ulteriormente ridotto la domanda di oro denominato in dollari.
I prezzi dell'oro sono in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 48, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 2530.00, 2540.00
Livello di supporto: 2510.00, 2480.00
La coppia GBP/USD continua a ritirarsi dalla sua recente tendenza rialzista dopo aver toccato il livello più alto del 2024 a 1,3260. Se la coppia non riuscisse a mantenere il supporto sopra 1,3240, potrebbe segnalare un'inversione ribassista. Il dollaro statunitense è stato sostenuto dai dati positivi sul PIL e sulle richieste iniziali di disoccupazione, che suggeriscono una buona tenuta dell'economia americana. Tuttavia, l'attenzione del mercato è ora concentrata sulla lettura del PCE di oggi, che dovrebbe essere un fattore cruciale per influenzare la forza del dollaro e la direzione futura della coppia GBP/USD.
La coppia GBP/USD è scesa nella zona critica vicino ai livelli di 1,3150, un calo rispetto ai livelli attuali che suggerisce una tendenza ribassista per la coppia. L'RSI è sceso al di sotto di 50, mentre il MACD è precipitato verso la linea dello zero, suggerendo la formazione di un momentum ribassista.
Livello di resistenza: 1,3220, 1,3280
Livello di supporto: 1,3140, 1,3065
L'euro si è ritirato dai suoi massimi, sotto la pressione dei deludenti dati economici della Germania. L'indice dei prezzi al consumo tedesco (CPI) per il mese precedente è sceso a -0,10%, in calo rispetto allo 0,30% del mese precedente e peggiore delle aspettative del mercato di 0,0%. In combinazione con i dati economici statunitensi più forti, ciò ha aumentato la pressione al ribasso sulla coppia EUR/USD.
La coppia EUR/USD è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 35, suggerendo che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 1,1115, 1,1190
Livello di supporto: 1,1020, 1,0920
La coppia USD/JPY ha rotto il suo canale discendente, indicando una potenziale inversione di tendenza. La lettura dell'IPC di Tokyo, rilasciata durante la sessione di Tokyo di venerdì, ha superato le aspettative del mercato a 2,2%, fornendo supporto allo yen giapponese contro i suoi omologhi, compreso il dollaro USA. Tuttavia, i trader dovrebbero tenere d'occhio la lettura del PCE statunitense prevista per oggi, in quanto potrebbe essere un fattore critico che influenzerà il movimento dei prezzi della coppia e la direzione generale del mercato.
La coppia ha abbandonato il suo slancio ribassista e ha rotto il canale discendente, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI è salito al di sopra del livello 50, mentre il MACD è sul punto di rompere sopra la linea dello zero, suggerendo che potrebbe formarsi uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 145,95, 149,20
Livello di supporto:143.45, 141.40
L'indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato una tendenza al rialzo dall'inizio di agosto, dopo aver toccato il suo recente minimo. L'indice ha formato un modello di prezzo alto-alto, che indica una tendenza rialzista. Il potenziale taglio dei tassi da parte della Fed, unito ai pacchetti di stimolo economico in corso da parte del governo cinese, ha dato slancio ai mercati azionari legati alla Cina, compreso l'indice Hang Seng. Questo sentimento positivo riflette l'ottimismo degli investitori su un ambiente di politica monetaria più accomodante e sulle misure di sostegno di Pechino per sostenere la crescita economica.
L'indice ha superato il precedente livello di resistenza a 17.800, suggerendo un segnale rialzista. L'indice si è mantenuto al di sopra di 50 nelle ultime sedute, mentre il MACD ha avuto un incrocio aureo negli ultimi tempi, suggerendo che l'indice sta continuando a muoversi con slancio rialzista.
Livello di resistenza: 18435.00, 19060.00
Livello di supporto: 17350.00, 16915.00
I prezzi del greggio sono aumentati grazie ai solidi dati economici statunitensi che hanno alleviato le preoccupazioni sulle prospettive economiche globali e sostenuto la domanda di petrolio. Inoltre, le continue interruzioni delle forniture in Libia e i piani di riduzione della produzione in Iraq hanno alimentato i timori di una maggiore rigidità delle forniture globali. Più della metà della produzione petrolifera libica è stata interrotta giovedì, con le esportazioni bloccate in diversi porti a causa di uno stallo tra fazioni politiche rivali, che ha interessato circa 700.000 barili al giorno di produzione petrolifera. In Iraq, i piani di riduzione della produzione di petrolio a settembre per compensare la sovrapproduzione rispetto alla quota OPEC hanno aggiunto ulteriore sostegno ai prezzi del petrolio.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 54, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 77,45, 80,90
Livello di supporto: 75.30, 74.30
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