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20 Febbraio 2024,02:10
Analisi di mercato giornaliera
20 Febbraio 2024, 02:10
Il robusto rapporto sui Nonfarm Payroll statunitensi pubblicato venerdì scorso, con una lettura di 353k, superiore alla precedente di 333k, ha avuto un impatto significativo sul mercato. I dati suggeriscono che il mercato del lavoro statunitense rimane forte. In risposta, il dollaro ha registrato un notevole guadagno di quasi 1%, influenzando i prezzi delle materie prime come l'oro e il petrolio, che hanno risentito del rafforzamento del dollaro.
In un'intervista televisiva, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha indicato che la probabilità di un taglio dei tassi di interesse potrebbe dover aspettare oltre marzo. Powell ha sottolineato che la banca centrale è in attesa di ulteriori prove che confermino che il tasso di inflazione nel Paese si sta dirigendo verso un livello sostenibile di 2%.
In prospettiva, si prevede che la Reserve Bank of Australia annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse il 6 febbraio. Si prevede che la banca centrale australiana manterrà i tassi di interesse a un livello elevato di dieci anni per bilanciare i rischi di prezzo e i rischi di recessione. Le decisioni e le dichiarazioni di queste banche centrali continuano a influenzare le dinamiche di mercato.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 20 marzo Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (65%) VS -25 bps (35%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
L'indice del dollaro ha registrato una robusta impennata, raggiungendo un massimo di sette settimane dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, migliori del previsto, che hanno rafforzato la resistenza del settore occupazionale statunitense. Il Dipartimento del Lavoro ha riportato un significativo aumento di 353.000 unità nei Nonfarm Payrolls, superando le aspettative del mercato di 180.000 unità. I dati positivi sulla retribuzione media oraria e sul tasso di disoccupazione riducono ulteriormente la probabilità di un imminente taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, con lo strumento FedWatch del CME che indica una probabilità di taglio dei tassi a marzo di appena 21%, in calo rispetto ai 38% della scorsa settimana.
Il Dollar Index è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 65, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni verso il livello di resistenza dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 104,60, 105,60
Livello di supporto: 103.85, 103.05
I prezzi dell'oro subiscono un brusco calo in seguito alla pubblicazione di un robusto rapporto sull'occupazione che aumenta le probabilità che la Federal Reserve mantenga la sua politica di tassi elevati nel lungo periodo. La diminuzione dell'attrattiva dell'oro denominato in dollari riflette il cambiamento delle aspettative, con una tendenza generale del mercato dell'oro verso una prospettiva più ribassista in un contesto di tassi d'interesse più elevati.
I prezzi dell'oro sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 47, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 2055.00, 2080.00
Livello di supporto: 2030.00, 2015.00
La coppia GBP/USD ha subito un brusco calo venerdì scorso, mentre il dollaro statunitense si è rafforzato grazie ai dati economici positivi. Il rapporto sui Nonfarm Payroll ha superato la lettura precedente e il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,7%. Ciò ha indotto il mercato a ritenere che la Federal Reserve potrebbe essere propensa a mantenere elevati i tassi di interesse per un periodo prolungato. L'interazione degli indicatori economici continua a influenzare i movimenti delle valute, modellando i sentimenti e le aspettative del mercato.
La coppia GBPUSD ha registrato un forte calo, ma continua a essere scambiata all'interno della sua ampia fascia laterale. L'RSI si sta avvicinando alla zona di ipervenduto mentre il MACD si sta muovendo verso il basso, suggerendo che potrebbe formarsi un momento ribassista.
Livello di resistenza: 1,2710, 1,2785
Livello di supporto: 1.2528, 1.2437
La coppia EUR/USD ha raggiunto il livello più basso del 2024, mentre il dollaro USA si è rafforzato grazie ai dati economici positivi. Come indicato dai recenti dati economici, la performance economica relativamente poco brillante dell'euro continua a esercitare pressioni sulla valuta, causandone la debolezza nei confronti dei suoi omologhi.
La coppia EUR/USD ha toccato il livello più basso di metà dicembre, formando un modello di triangolo ribassista in espansione. L'RSI in prossimità della zona di ipervenduto, mentre il MACD si muove verso il basso, suggerisce la formazione di un momentum ribassista.
Livello di resistenza: 1,0866, 1,0954
Livello di supporto: 1.0700, 1.0630
Nonostante l'aumento dei rendimenti del Tesoro USA, il mercato azionario statunitense continua il suo trend rialzista alimentato da relazioni societarie migliori del previsto. Meta Platforms sale di 20% e Amazon registra un aumento di 8% dopo aver pubblicato relazioni finanziarie che superano le aspettative. La performance stellare di queste grandi società tecnologiche accende l'ottimismo nel più ampio mercato azionario statunitense.
Il Dow Jones ha esteso i suoi guadagni dopo aver superato con successo il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 69, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 39230.00, 40000.00
Livello di supporto: 37755.00, 36600.00
La coppia USD/JPY è attualmente scambiata ai livelli più alti da novembre, riflettendo la continua forza del dollaro statunitense. Nonostante le tensioni geopolitiche e le preoccupazioni per le sfide economiche della Cina, di solito considerate come venti di coda per lo yen giapponese, bene rifugio, il dollaro è rimasto solido. La recente impennata della coppia è attribuita alla combinazione di una lettura ottimistica dei Nonfarm Payroll (NFP) e di una dichiarazione da falco rilasciata dal presidente della Federal Reserve durante un'intervista televisiva. Questi fattori hanno spinto la coppia USD/JPY a scambiare vicino al livello 149.
La coppia è sul punto di rompere il livello di resistenza vicino a 149. L'RSI è sul punto di entrare nella zona di ipercomprato, mentre il MACD si sta rompendo al di sopra della linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista è forte.
Livello di resistenza: 148,67, 151,75
Livello di supporto: 146,75, 145,21
I prezzi del greggio hanno ampliato le perdite mentre cresce l'ottimismo per un cessate il fuoco prolungato nel conflitto tra Israele e Hamas, attenuando le preoccupazioni per le interruzioni delle forniture di petrolio. Le notizie di leader israeliani e di Hamas che prendono in considerazione un cessate il fuoco contribuiscono ad attenuare le tensioni in Medio Oriente. Inoltre, il rafforzamento del dollaro statunitense e l'aumento dei rendimenti pesano sulla commodity nera.
I prezzi del petrolio sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 30, suggerendo che la commodity potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 75,20, 78,65
Livello di supporto: 72.05, 69.85
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