Gli ordini Stop Loss e Stop Limit sono comunemente utilizzati nel trading di CFD.

Gli ordini stop loss e stop limit sono spesso utilizzati nel trading di CFD per limitare le perdite su una posizione. Un ordine stop loss è un ordine di vendita di un titolo quando raggiunge un determinato prezzo, mentre un ordine stop limit è un ordine di vendita di un titolo a un prezzo specifico o superiore. Entrambi i tipi di ordine possono aiutare i trader a gestire il rischio chiudendo automaticamente una posizione quando il prezzo del titolo raggiunge un determinato livello. Questo può essere particolarmente utile nel trading di CFD, dove le posizioni con leva finanziaria possono amplificare le perdite. Continuate a leggere per saperne di più su queste strategie. 

L'ordine stop loss e l'ordine stop limit sono comunemente utilizzati dai trader di CFD per la gestione del rischio.

Capire l'ordine di stop loss nel trading di CFD

L'ordine di stop loss è un tipo di ordine che viene impartito al broker per chiudere automaticamente un'operazione a un determinato livello di prezzo, al fine di limitare le potenziali perdite dell'investitore. Nel trading di contratti per differenza (CFD), l'inserimento di un ordine di stop loss può essere un efficace strumento di gestione del rischio.

Quando si inserisce un ordine di stop loss, si specifica l'importo massimo di denaro che si è disposti a perdere in un'operazione. Se il prezzo di mercato si muove contro di voi e raggiunge il livello di stop loss che avete impostato, l'operazione verrà chiusa automaticamente al prezzo di stop loss per limitare la vostra perdita. Ciò significa che se aprite una posizione CFD corta, l'operazione verrà chiusa se il prezzo di mercato sale al livello di stop loss e se aprite una posizione lunga, l'operazione verrà chiusa se il prezzo di mercato scende al livello di stop loss.

L'uso degli ordini di stop loss può essere un'utile tecnica di gestione del rischio nel trading di CFD, in quanto aiuta a controllare meglio le perdite potenziali, ma è importante tenere presente che, sebbene gli ordini di stop loss possano aiutare a limitare le perdite, non possono garantire che non si perda denaro in un'operazione.

Come si decide qual è il livello di stop loss da fissare?

Ci sono due scuole di pensiero comuni quando si sceglie un livello di stop loss. La prima, più semplice, consiste nel decidere la percentuale di perdita che si è disposti ad accettare in un'operazione. Ad esempio, posizionare uno stop loss di 10% al di sotto del prezzo di mercato su una posizione lunga significa limitare le perdite su questa operazione a 10% del valore dell'operazione.

Il secondo metodo è più complicato e prevede l'utilizzo dell'analisi tecnica per determinare i livelli di supporto e di resistenza da utilizzare per determinare i livelli di stop-loss. Una posizione long utilizzerà un recente livello di supporto come stop-loss, mentre una posizione short utilizzerà un recente livello di resistenza come stop-loss. Ciò deriva dalla convinzione che il breakout di un livello di resistenza o di supporto indica solitamente un ulteriore movimento verso l'alto o verso il basso.

Capire l'ordine Stop Limit nel trading di CFD

Nel trading di contratti per differenza (CFD), l'inserimento di un ordine stop-limit può essere un modo efficace per limitare le perdite potenziali o proteggere i profitti.

Quando si inserisce un ordine stop-limit nel trading di CFD, si specificano due prezzi: il prezzo di stop e il prezzo limite. Il prezzo di stop è il livello al quale l'ordine verrà attivato, mentre il prezzo limite è il prezzo al quale l'ordine verrà eseguito.

Ad esempio, supponiamo che abbiate una posizione lunga in un CFD azionario a $100 e che vogliate proteggere i vostri profitti. Potreste piazzare un ordine di vendita stop-limit con un prezzo di stop di $10 sopra il vostro prezzo di entrata e un prezzo limite di $5 sopra il vostro prezzo di entrata. Ciò significa che se il prezzo di mercato del titolo sale a $110, il vostro ordine verrà attivato e diventerà un ordine limite di vendita a $105 o superiore.

In questo scenario, se il prezzo del titolo scende al di sotto di $105, l'ordine non verrà eseguito. In questo modo, limitate il vostro profitto potenziale, ma proteggete i vostri guadagni da un mercato in ribasso.

D'altra parte, se si detiene una posizione corta nello stesso titolo e si cerca di limitare le perdite in un mercato in rialzo, si può piazzare un ordine stop-limit con un prezzo $110, con un prezzo limite di $115. Ciò significa che se il prezzo di mercato del titolo sale a $110, il vostro ordine verrà attivato, mentre se un ordine può essere eseguito a un prezzo inferiore a $115, verrà eseguito - limitando le potenziali perdite oltre $15 sulla vostra posizione corta. 

È importante tenere presente che, come gli ordini stop loss, anche gli ordini stop-limit non garantiscono l'evasione dell'ordine e saranno eseguiti solo se c'è un acquirente o un venditore disposto a pagare il prezzo limite o un prezzo migliore. 

Tuttavia, in caso di movimenti eccessivi, un ordine limite impedirà uno slittamento positivo con il rischio di non eseguire l'ordine, mentre un ordine stop correrà il rischio di slittamento quando il prezzo sale o scende.

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Come piazzare gli ordini Stop Loss e Stop Limit nel trading di CFD

L'inserimento di ordini stop loss e stop limit nel trading di Contratti per Differenza (CFD) comporta in genere le seguenti fasi:

1. Aprire un conto di trading

2. Ricerca sul mercato: Prima di piazzare un ordine, è importante fare una ricerca sul mercato e sugli asset che si intende negoziare. Questo vi aiuterà a capire le condizioni attuali del mercato e a prendere decisioni informate sul vostro trading.

3. Decidete una strategia di trading: il vostro piano di trading complessivo deciderà il tipo di perdite o profitti che siete disposti a subire e i successivi livelli di stop-loss e stop limit che volete impostare. 

4. Inserire i dettagli dell'ordine: Una volta selezionato il tipo di ordine, è necessario inserire i dettagli dell'ordine, come il prezzo di stop e il prezzo limite per un ordine stop limit o il prezzo di stop loss per un ordine stop loss.

5. Effettuare l'ordine: Una volta immessi i dettagli dell'ordine, è possibile immettere l'ordine. L'ordine verrà attivato e/o eseguito ai livelli di prezzo specificati.

Pensieri finali

Vale la pena di notare che piattaforme, broker e fornitori diversi possono avere modi diversi di presentare i tipi di ordine e le impostazioni, ma in generale i meccanismi dovrebbero essere simili.

È importante tenere presente che gli ordini stop loss e stop limit sono strumenti di gestione del rischio e non garantiscono un profitto o prevengono tutte le perdite, ma aiutano a gestire il rischio e dovrebbero far parte di una strategia di trading completa.

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