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29 Gennaio 2024,07:15
Analisi di mercato giornaliera
29 Gennaio 2024, 07:15
L'indicatore dell'inflazione preferito dalla Federal Reserve, la lettura del PCE, rivelata venerdì scorso, ha contribuito a un calo della forza del dollaro. I dati sull'inflazione, allineati alle aspettative del mercato e pari a 2,6%, suggeriscono che le pressioni sui prezzi negli Stati Uniti si stanno moderando. Gli investitori attendono con impazienza la pubblicazione dei verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di giovedì, per avere un'idea delle future mosse di politica monetaria della Fed, che rappresentano un fattore determinante per la forza del dollaro. Contemporaneamente, i dati sul PIL dell'euro, previsti per domani (30 gennaio), sono pronti a influenzare direttamente la forza dell'euro. Inoltre, i prezzi del petrolio stanno sostenendo il loro rally, raggiungendo i livelli più alti da quasi due mesi. Questa traiettoria al rialzo può essere attribuita alle accresciute tensioni geopolitiche nella regione, segnate da un attacco di militanti sostenuti dall'Iran alle truppe statunitensi in Giordania e da un incidente che ha coinvolto una nave cisterna di carburante nel Mar Rosso, che hanno aumentato le preoccupazioni e quindi stimolato i prezzi del petrolio.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 31 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (98%) VS -25 bps (2%)
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il dollaro USA ha subito i primi contraccolpi a seguito di un rapporto sull'inflazione poco brillante, che ha reso più complessa la posizione monetaria della Federal Reserve. L'indice dei prezzi PCE core degli Stati Uniti è sceso da 3,2% a 2,90%, mancando le aspettative del mercato a 3,0%. Nonostante ciò, gli operatori di mercato sono scettici su un imminente taglio dei tassi a marzo, vista la recente crescita economica positiva. Le probabilità sono scese a 47%, rispetto agli 80% di due settimane fa. Tutti gli occhi sono puntati sulle dichiarazioni della Federal Reserve di questa settimana per avere indicazioni sulla futura politica monetaria.
Il Dollar Index è in fase di negoziazione piatta e attualmente vicino al livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 54, suggerendo che l'indice potrebbe essere scambiato più in alto come correzione tecnica dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 103,90, 104,65
Livello di supporto: 103,15, 102,20
I prezzi dell'oro sono saliti dai livelli di supporto cruciali, alimentati dai dati deludenti sull'inflazione che riducono le probabilità di un taglio dei tassi all'inizio di marzo da parte della Federal Reserve. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, con l'attacco di un drone alle forze statunitensi in Giordania, aggiungono ulteriore incertezza, sostenendo il fascino dell'oro come bene rifugio.
I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 51, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 2035.00, 2055.00
Livello di supporto: 2019.00, 1985.00
La coppia GBP/USD ha registrato un andamento relativamente laterale in attesa di due decisioni cruciali delle banche centrali: la decisione sui tassi di interesse della Bank of England (BoE) e quella del Federal Open Market Committee (FOMC), entrambe previste per giovedì. Il sentimento del mercato prevede ampiamente che entrambe le banche centrali sceglieranno di mantenere gli attuali livelli dei tassi di interesse. Questo approccio cauto è percepito come uno sforzo per gestire le pressioni inflazionistiche evitando il rischio di entrare in un contesto recessivo. I trader e gli investitori monitorano attentamente queste decisioni per verificare i potenziali impatti sulle dinamiche valutarie.
GBPUSD è scambiato lateralmente e presenta un modello di prezzo più basso e alto, che suggerisce che lo slancio rialzista sta diminuendo. L'RSI scorre piatto vicino al livello 50, mentre il MACD è sul punto di rompere sotto la linea dello zero, suggerendo un'attenuazione dello slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,2785, 1,2815
Livello di supporto: 1,2610, 1,2530
L'euro è attualmente scambiato vicino al suo recente minimo, intorno al livello di 1,0840, mentre il mercato attende i catalizzatori per stabilire una chiara direzione per la coppia EUR/USD. Si prevede che la pubblicazione dei dati sul PIL dell'Eurozona di domani (30 gennaio) avrà un impatto diretto sulla forza dell'euro. Inoltre, gli operatori stanno monitorando attentamente l'imminente decisione del Federal Open Market Committee (FOMC) sui tassi di interesse, prevista per giovedì. Questi eventi sono destinati a svolgere un ruolo fondamentale nel determinare la traiettoria della coppia EUR/USD.
La coppia EUR/USD ha registrato un modello di prezzo inferiore alto, ma ha trovato supporto vicino al livello di 1,0840. L'RSI si sta muovendo verso il basso, mentre il MACD, che si trova vicino alla linea dello zero, suggerisce la formazione di uno slancio ribassista.
Livello di resistenza: 1,0866, 1,0954
Livello di supporto: 1.0775, 1.0700
Il mercato azionario statunitense ha registrato una leggera flessione, attribuita a una correzione tecnica e a prese di profitto in vista delle relazioni sugli utili delle mega-capitali e delle decisioni sulla politica dei tassi della Federal Reserve. I dati economici incoraggianti, tra cui la robusta crescita del quarto trimestre e l'inflazione di base inferiore alle attese, hanno fornito una certa resistenza. Gli investitori attendono con impazienza le ulteriori relazioni sugli utili trimestrali, tra cui quelle di Boeing e Merck.
Il Dow Jones è in rialzo dopo il breakout precedente al di sopra del livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 64, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 39280.00, 40000.00
Livello di supporto: 37815.00, 36600.00
Lo yen giapponese sta subendo un calo di forza rispetto alle sue controparti, influenzato in particolare dalle recenti letture dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) core della Banca del Giappone (BoJ) e dell'indice CPI core di Tokyo. Queste letture indicano un ammorbidimento dell'inflazione nel Paese. La BoJ è evidentemente alla ricerca di prove convincenti di un'inflazione sostenibile prima di prendere in considerazione un allontanamento significativo dalla sua politica monetaria ultra-allentata di lunga data. Gli operatori di mercato stanno inoltre monitorando attentamente la decisione del Federal Open Market Committee (FOMC) sui tassi d'interesse, in quanto si prevede che avrà implicazioni sul movimento dei prezzi della coppia.
La coppia si sta avvicinando ai suoi recenti massimi mentre lo yen giapponese scambia in maniera morbida. L'RSI scorre vicino al livello 50 mentre il MACD è sceso vicino alla linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 148,67, 151,76
Livello di supporto: 146,76, 145,21
La coppia AUD/USD sembra aver attenuato il suo slancio ribassista ed è attualmente impegnata in un trading laterale, situato al di sopra della sua zona di liquidità. I prossimi eventi economici dovrebbero influenzare la dinamica dei prezzi della coppia. In particolare, si prevede che il rilascio dei dati sulle vendite al dettaglio australiane previsto per domani e i dati sul PIL che saranno annunciati mercoledì avranno un impatto notevole sulla coppia AUD/USD.
La coppia è scambiata lateralmente al di sopra della sua zona di liquidità, in attesa di un catalizzatore per scegliere una direzione per la coppia. L'RSI rimane piatto mentre il MACD scorre strettamente lungo la linea dello zero, dando un segnale neutro per la coppia.
Livello di resistenza: 0,6617, 0,6712
Livello di supporto: 0,6510, 0,6499
I prezzi del greggio continuano a salire per i timori legati all'offerta dopo l'attacco di un drone a una petroliera di Trafigura nel Mar Rosso. Le esportazioni di prodotti raffinati russi sono destinate a diminuire a causa delle riparazioni delle raffinerie dopo gli attacchi dei droni. L'imminente riunione dell'OPEC+ del 1° febbraio sarà un catalizzatore cruciale per il mercato petrolifero.
I prezzi del petrolio sono in rialzo e stanno attualmente testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista. Tuttavia, l'RSI è a 77, il che suggerisce che la materia prima potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 78,65, 80,00
Livello di supporto: 75.20, 70.25
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