Il dollaro USA sale in vista del PIL 

Sui mercati finanziari, il rendimento del Tesoro americano a lungo termine si è mantenuto al di sopra del 4,1%, contribuendo a un leggero rialzo del valore del dollaro americano nella giornata precedente.

Sui mercati finanziari, il rendimento del Tesoro americano a lungo termine si è mantenuto al di sopra del 4,1%, contribuendo a un leggero rialzo del valore del dollaro americano nella giornata precedente. Gli investitori si stanno posizionando in vista dell'imminente pubblicazione del Prodotto Interno Lordo (PIL) degli Stati Uniti prevista per domani, con ulteriore attenzione agli attesissimi dati sulle spese per consumi personali (PCE) degli Stati Uniti previsti per venerdì. In Giappone, la Banca del Giappone (BoJ) ha annunciato la decisione di mantenere l'attuale politica monetaria ultra-allentata, allineandosi alle aspettative del mercato. In particolare, la dichiarazione da falco del governatore della BoJ ha avuto un impatto positivo sulla forza dello yen giapponese. Nel frattempo, gli sforzi del governo cinese per affrontare la recente flessione del mercato azionario hanno iniziato a dare segni di efficacia. L'indice Hang Seng è rimbalzato dai minimi di 15 mesi, segnando la seconda sessione consecutiva di guadagni.

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Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 31 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed: 

Fonte: Strumento Fedwatch del CME

0 bps (98%) VS -25 bps (2%)  

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Panoramica del mercato

Calendario economico

(Tempo del sistema MT4)

Fonte: MQL5 

Movimenti di mercato

DOLLARO_INDICE, H4

 Il Dollar Index ha raggiunto un picco di sei settimane rispetto alle principali valute, riflettendo l'aspettativa degli investitori di dati economici positivi sostenuti dagli Stati Uniti questa settimana. Mentre l'attenzione si rivolge ai prossimi dati, tra cui il PIL degli Stati Uniti e l'indice dei prezzi PCE core degli Stati Uniti, lo slancio rialzista del dollaro persiste. Tuttavia, le incertezze persistenti inducono a un approccio cauto e gli operatori di mercato sono invitati a monitorare attentamente gli indicatori economici per ottenere segnali di trading sfumati. 

Il Dollar Index è in rialzo dopo il breakout precedente al di sopra del livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 61, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.

Livello di resistenza: 103,95, 104,70

Livello di supporto: 103,20, 102,30

XAU/USD, H4

I prezzi dell'oro hanno subito una flessione a causa del rafforzamento del dollaro USA, che ha creato incertezze in vista della pubblicazione di dati economici cruciali. In mancanza di catalizzatori di mercato significativi, l'oro è destinato a muoversi all'interno di un range di consolidamento fino a quando non si verificherà un breakout. Si consiglia agli investitori di rimanere vigili, monitorando attentamente i dati economici alla ricerca di potenziali cambiamenti che potrebbero fornire chiarezza sulla direzione del mercato dell'oro.

I prezzi dell'oro sono piatti e attualmente vicini al livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista. Tuttavia, l'RSI è a 52, vicino alla linea mediana, il che suggerisce che la commodity potrebbe consolidarsi in un range fino a nuovi catalizzatori sul mercato. 

Livello di resistenza: 2035.00, 2055.00

Livello di supporto: 2015.00, 1985.00

GBP/USD，H4

La sterlina ha incontrato una formidabile resistenza vicino al livello di 1,2729 e successivamente è scesa mentre il dollaro americano ha ripreso forza. La ripresa del rendimento del Tesoro statunitense a lungo termine, che si è mantenuto stabilmente al di sopra della soglia del 4,1%, ha contribuito al rinnovato vigore del dollaro. In prospettiva, gli operatori di mercato attendono la prossima decisione sui tassi di interesse della Banca d'Inghilterra (BoE), prevista per la settimana successiva. Sebbene le aspettative più diffuse suggeriscano che la BoE manterrà probabilmente l'attuale tasso d'interesse, si sta facendo strada l'ipotesi che a maggio possano essere avviate discussioni su un potenziale taglio dei tassi.

La coppia GBP/USD affronta una forte resistenza a 1,2729 ma rimane stabile sopra 1,2650. L'RSI scorre al di sotto del livello 50 mentre il MACD si aggira vicino alla linea dello zero, suggerendo un segnale neutro per la coppia. 

Livello di resistenza: 1,2729, 1,2815

 Livello di supporto: 1,2630, 1,2528

EUR/USD，H4

La coppia EUR/USD ha registrato un calo significativo nella sessione di trading di ieri, ponendo le basi per un momento cruciale in vista dell'imminente decisione sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea (BCE) prevista per domani. I dati economici poco brillanti dell'Eurozona hanno alimentato le aspettative che la BCE possa mantenere l'attuale orientamento dei tassi d'interesse, contribuendo all'indebolimento dell'euro. Contemporaneamente, la stabilità osservata nei rendimenti del Tesoro statunitense ha fornito sostegno al dollaro americano, facendolo salire.

La coppia EUR/USD si è ridotta drasticamente ieri, suggerendo una tendenza ribassista per la coppia. L'RSI è sceso vicino alla zona di ipervenduto, mentre il MACD continua a scorrere al di sotto della linea dello zero, suggerendo che la coppia sta scambiando con uno slancio ribassista. 

Livello di resistenza: 1,0866, 1,0954

Livello di supporto: 1,0775, 1,0701

USD/JPY，H4

Lo yen giapponese ha registrato i primi guadagni dopo il tono da falco della Banca del Giappone sulla politica monetaria. Pur mantenendo la sua posizione ultra accomodante, la banca centrale ha segnalato la crescita economica, accennando a un potenziale allontanamento dai tassi di interesse negativi. Nonostante questa indicazione, il governatore Kazuo Ueda non ha fornito una tempistica chiara, lasciando gli investitori scettici. Di conseguenza, lo yen ha ritracciato i suoi guadagni, sottolineando la difficoltà di interpretare la posizione sfumata della banca centrale.

La coppia USD/JPY è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 49, suggerendo che la coppia potrebbe estendere le sue perdite verso il livello di supporto, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana. 

Livello di resistenza: 148,65, 149,50

 Livello di supporto: 147,70, 146,85

HK50, H1

Dopo una notevole flessione dovuta alle preoccupazioni per la scarsa performance economica e alle sfide del settore immobiliare, l'indice Hang Seng, insieme ad altri indici del mercato azionario cinese, ha registrato un sostanziale rimbalzo. L'indice è riuscito a guadagnare per due sessioni consecutive, recuperando da un minimo di 15 mesi. La ripresa del sentimento di mercato ha fatto seguito all'annuncio da parte del governo cinese di piani coraggiosi e completi volti a stabilizzare il mercato azionario. Sebbene le misure abbiano innescato un rally di due giorni, gli operatori di mercato rimangono cautamente ottimisti e monitorano attentamente gli sviluppi per valutare la sostenibilità della ripresa.

L'indice ha guadagnato quasi 4% nelle ultime due sedute, suggerendo che la tendenza ribassista si è drasticamente attenuata. L'RSI è rimbalzato dalla zona di ipervenduto mentre il MACD ha attraversato e si sta avvicinando alla linea dello zero dal basso suggerendo una potenziale inversione di tendenza per l'indice. 

Livello di resistenza: 15880, 16450

Livello di supporto: 15290, 14840

NZD/USD, H4

La coppia NZD/USD ha registrato un calo, indicando una prospettiva ribassista per la coppia di valute. Il calo arriva sulla scia dell'ultima pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo della Nuova Zelanda (CPI), che ha rivelato un leggero rallentamento dell'inflazione dalla lettura precedente di 5,6% al dato più recente di 4,7%. Questi dati più modesti sull'inflazione hanno contribuito alla mancanza di catalizzatori a sostegno del dollaro neozelandese, compromettendo la sua capacità di guadagnare trazione. Inoltre, il rafforzamento del dollaro statunitense ha esercitato ulteriore pressione sulla coppia NZD/USD.

La coppia NZD/USD sta scambiando al ribasso dal suo intervallo di consolidamento, suggerendo una tendenza ribassista per la coppia. Tuttavia, l'RSI si sta muovendo verso l'alto mentre il MACD si sta avvicinando alla linea dello zero dal basso, suggerendo che si sta formando uno slancio rialzista. 

Livello di resistenza: 0,6150, 0,6210

Livello di supporto: 0,6080, 0,6017

OLIO CL, H4

I prezzi del petrolio hanno subito un'impennata dopo che l'American Petroleum Institute (API) ha riportato un calo sostanziale di 6,674 milioni di barili nelle scorte di greggio statunitensi, superando le aspettative del mercato. Questo notevole calo, unito alle interruzioni dell'approvvigionamento dovute al maltempo, ha fornito un solido sostegno ai prezzi del petrolio. Mentre il mercato naviga tra i dati dinamici delle scorte e le sfide dell'offerta, un monitoraggio continuo è essenziale per gli investitori che cercano di capire la forza dei prezzi del petrolio.

Il prezzo del petrolio è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 56, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana. 

Livello di resistenza: 74,60, 78,65

Livello di supporto: 70,25, 67,40