Tutti gli occhi puntati sull'esito dell'incontro con Biden

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha sottolineato ancora una volta la necessità di approvare la legge sul tetto del debito prima del 1° giugno, avvertendo che in caso contrario il governo federale potrebbe trovarsi a corto di liquidità per far fronte ai propri obblighi. Il Presidente Biden si riunirà oggi con i leader del Congresso per trovare un accordo sulla questione. Il mancato accordo potrebbe avere conseguenze catastrofiche, soprattutto per il dollaro e l'oro, dato che il Paese non è mai andato in default sui propri obblighi. Nel frattempo, la fiducia dei consumatori australiani ha subito un colpo dopo l'annuncio del governo di un'eccedenza di bilancio, con un leggero impatto sul dollaro australiano nelle contrattazioni della mattinata asiatica. Nel mercato dell'energia, l'incendio in Canada ha interrotto la fornitura di 500.000 barili di petrolio al giorno, determinando una contrazione dell'offerta. Tuttavia, le preoccupazioni per un rallentamento dell'economia globale hanno mantenuto i prezzi del petrolio al ribasso.

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Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 14 giugno Decisione sui tassi di interesse della Fed: 

Fonte: Strumento Fedwatch del CME

0 bps (81%) VS 25 bps (19%)

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Panoramica del mercato

Calendario economico

Movimenti di mercato

DOLLARO_INDICE, H4

Il dollaro, bene rifugio, ha subito una lieve flessione a causa dei dati economici ribassisti provenienti dall'area statunitense e del miglioramento della propensione al rischio, che ha alimentato uno spostamento del sentiment verso altri asset più rischiosi. L'indice Empire State della Federal Reserve di New York, un indicatore affidabile dell'attività manifatturiera nello Stato di New York, ha fornito una lettura deludente a maggio. L'indice è crollato a -31,8, mancando di molto le attese del mercato che si aspettavano un valore di -3,75. Questa inattesa flessione dell'attività manifatturiera ha sollevato preoccupazioni sullo stato di salute generale dell'economia, spingendo gli investitori a rivalutare le proprie posizioni.

Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 62, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.   

Livello di resistenza: 103,30, 104,20

Livello di supporto: 102,40, 100,10

XAU/USD, H4

L'oro, bene rifugio, ha subito una flessione, mentre gli investitori hanno accolto con cautela un barlume di ottimismo sulla possibilità che i politici di Washington superino le dispute partitiche e raggiungano un accordo cruciale sul tetto del debito. La traiettoria dei prezzi dell'oro è rimasta strettamente legata agli sviluppi dei negoziati sul tetto del debito, mentre gli investitori hanno monitorato con attenzione i progressi in cerca di ulteriori spunti di trading e di potenziali cambiamenti nel sentiment del mercato.

I prezzi dell'oro sono in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista mentre l'RSI è a 46, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite verso il livello di supporto.  

Livello di resistenza: 2045.00, 2080.00

Livello di supporto: 1980.00, 1940.00

EUR/USD，H4

Il dollaro è salito fortemente e ha toccato i massimi di maggio, prima di ritracciare e portare a un leggero rimbalzo dell'euro. I dati economici più deboli del previsto per il blocco economico hanno trascinato l'euro al ribasso rispetto al dollaro rafforzato. La produzione industriale dell'eurozona si è attestata a -4,1%, in calo rispetto alla lettura precedente di 1,5% e inferiore anche al consenso di mercato di -2,5%, a testimonianza che l'economia della regione non è ottimista. Inoltre, oggi il presidente Biden terrà una riunione per discutere la legge sul tetto del debito con i leader del Congresso; il risultato potrebbe avere un forte impatto anche sul dollaro. 

L'euro è rimbalzato su un livello di supporto cruciale a 1,0850 dopo che diversi livelli di supporto erano stati rotti a maggio. L'RSI è rimbalzato prima di entrare nella zona di ipervenduto, mentre il MACD ha segnali di rimbalzo che suggeriscono che la coppia potrebbe accogliere un'inversione di tendenza. 

Livello di resistenza: 1,0914, 1,0958

Livello di supporto: 1,0765, 1,0681

Nasdaq，H4

Il Nasdaq Composite ha registrato un notevole rialzo, guadagnando 80,47 punti o 0,66%, chiudendo a 12.365,21. Mentre gli investitori cercavano i principali driver di mercato, la loro attenzione si è rivolta ai negoziati in corso tra il Presidente Joe Biden e i Repubblicani della Camera, un argomento critico a poche settimane dal potenziale rischio di un default del governo statunitense sul suo debito. Joseph Sroka, Chief Investment Officer di NovaPoint ad Atlanta, ha sottolineato il senso di ottimismo che circonda le discussioni sul tetto del debito. Sebbene esista un certo scetticismo dovuto a potenziali manovre politiche, questo sentimento positivo ha incrementato la performance giornaliera del mercato. Gli investitori seguono da vicino questi negoziati per valutare il potenziale impatto sul mercato.

Il Nasdaq Composite ha compiuto una svolta significativa superando il livello di resistenza a 12.287, segnalando un cambiamento verso un trend rialzista. Questa pietra miliare arriva mentre sia il MACD che l'RSI rafforzano ulteriormente il sentimento positivo. 

Livello di resistenza: 13163, 14163

Livello di supporto: 12287, 11488

GBP/USD, H4

Con una notevole svolta, la sterlina britannica ha ripreso il suo slancio rialzista, raggiungendo il valore di $1,2531 al momento della scrittura. Questa impennata può essere attribuita all'indebolimento del dollaro statunitense, che ha sostenuto la traiettoria rialzista della sterlina. I trader e gli investitori attendono con impazienza la pubblicazione dei dati economici del prossimo rapporto sull'occupazione, prevista per la giornata di oggi. La pubblicazione di dati cruciali fornirà ulteriori informazioni sul panorama economico, influenzando potenzialmente il sentiment del mercato e plasmando le future decisioni di trading. Con l'aumentare dell'attesa, gli operatori di mercato restano attenti agli esiti di questo importante aggiornamento economico.

Il MACD mostra una diminuzione della pressione al ribasso, suggerendo una potenziale inversione della tendenza prevalente. Contemporaneamente, l'RSI si attesta sul livello neutro di 50, indicando un sentimento di mercato equilibrato con una leggera inclinazione verso il momentum rialzista.

Livello di resistenza: 1,2679, 1,2892

Livello di supporto: 1,2473, 1,2346

Dow Jones, H4

Il Dow è salito grazie al tremolante ottimismo dei politici di Washington che hanno superato le dispute partitiche e hanno raggiunto un accordo sul tetto del debito, di cui c'è grande bisogno. Questo sviluppo ha stimolato la propensione al rischio nel mercato finanziario globale, in quanto gli investitori hanno cercato di trarre vantaggio dalla potenziale risoluzione della situazione di stallo politico. Mentre le dinamiche politiche sono state al centro dell'attenzione, le banche regionali sono emerse come un punto di riferimento fondamentale, dopo un recente rimbalzo. Gli investitori hanno riacquistato fiducia nel settore bancario dopo aver digerito con attenzione le precedenti turbolenze bancarie, contribuendo al rinnovato interesse e allo slancio verso l'alto di questi istituti. 

Il Dow è in ribasso e attualmente si trova vicino al livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 45, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana. 

Livello di resistenza: 34210, 35450

Livello di supporto: 32950, 31660

OLIO CL, H4

I prezzi del petrolio sono rimbalzati dopo tre sessioni consecutive di ribasso. L'impennata è stata alimentata dalle preoccupazioni per la contrazione delle forniture in Canada e in altre regioni. Gli incendi che hanno devastato l'Alberta, in Canada, hanno provocato l'interruzione di importanti forniture di greggio, facendo temere un'esacerbazione. Robert Yawger, analista di Mizuho, ha sottolineato il potenziale peggioramento delle condizioni a causa degli incendi. Solo la scorsa settimana, circa 300.000 barili di petrolio equivalente al giorno (bpd) sono stati bloccati in Alberta, rievocando i ricordi degli incendi del 2016 che misero fuori uso oltre un milione di bpd di produzione.

I prezzi del petrolio sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 50, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.   

Livello di resistenza: 71,55, 74,05

Livello di supporto: 67.95, 64.95