Scarica l'app
3 febbraio 2025,04:36
Analisi di mercato giornaliera
3 febbraio 2025, 04:36
Sintesi del mercato
Il dollaro statunitense ha registrato un'elevata volatilità alla riapertura dei mercati dopo la festività statunitense di lunedì. Inizialmente, il Dollar Index è sceso di oltre 1% durante la sessione di Sydney, riflettendo il sentimento del mercato che il Presidente Donald Trump potesse ritardare l'imposizione di tariffe. Tuttavia, la situazione è cambiata radicalmente quando Trump ha intrapreso un'azione esecutiva per annunciare una tariffa di 25% sulle importazioni da Messico e Canada, a partire dal 1° febbraio. Questa posizione aggressiva ha rafforzato il dollaro, invertendo le perdite precedenti e facendo salire il Dollar Index. I futures di Wall Street hanno reagito positivamente alle politiche assertive di Trump, suggerendo un potenziale rally all'inizio della sessione di New York. Gli investitori sembrano ottimisti sulle misure proattive dell'amministrazione, alimentando la propensione al rischio nei mercati azionari.
Sul mercato forex l'attenzione si sposta ora sui principali dati economici in uscita. Il rapporto sul mercato del lavoro del Regno Unito e la lettura dell'IPC del Canada dovrebbero influenzare rispettivamente la sterlina e il dollaro canadese, fornendo una nuova direzione alle coppie di valute legate a queste economie.
Sul mercato delle materie prime, i prezzi dell'oro sono saliti vicino a $2.720 grazie alla copertura degli investitori contro le incertezze legate alle politiche di Trump. Il recente rally del metallo prezioso sottolinea la sua attrattiva come bene rifugio in un contesto di cambiamenti geopolitici ed economici. Al contrario, i prezzi del petrolio sono esposti a rischi di ribasso, con l'impegno di Trump ad aumentare la produzione di petrolio statunitense che potrebbe esacerbare le preoccupazioni sull'offerta in un contesto di domanda già debole.
Il mercato delle criptovalute ha visto il Bitcoin ritirarsi di oltre 6% dopo l'insediamento di Trump, riflettendo un sentimento di "compra le voci, vendi le notizie". Nonostante questa correzione, il Bitcoin rimane saldamente al di sopra della soglia di $100.000, sostenuto dalle indicazioni sull'interesse di Trump per il mercato delle criptovalute.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 29 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (97,9%) VS -25 bps (2,1%)
Panoramica del mercato
Calendario economico
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il dollaro statunitense ha esteso il suo declino in seguito al calo dei rendimenti del Tesoro, con il rendimento decennale che è sceso di nove punti base a 4,54% dopo la festività di lunedì. Il potenziale alleggerimento dell'applicazione delle sanzioni alla Cina ha diminuito le preoccupazioni sull'inflazione e ha pesato sul dollaro. Questo sviluppo ha portato gli investitori a rivalutare le aspettative di aggiustamento della politica della Federal Reserve, con gli operatori di mercato che ora valutano una maggiore probabilità di tagli dei tassi nel corso dell'anno.
Il Dollar Index è in fase di negoziazione piatta e sta testando il livello di supporto a 107,95. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 32, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 109.00, 110.00
Livello di supporto: 107,95, 106,80
I prezzi dell'oro sono saliti a un nuovo massimo, sostenuti dall'indebolimento del dollaro nelle ultime sedute. Inoltre, l'incertezza sulle decisioni politiche del Presidente Trump ha aumentato la domanda del bene rifugio. Tuttavia, i commercianti d'oro dovrebbero rimanere cauti, poiché un potenziale rimbalzo del dollaro, guidato dalle azioni esecutive di Trump, potrebbe limitare lo slancio al rialzo dell'oro.
I prezzi dell'oro hanno superato la loro tendenza laterale, suggerendo una tendenza rialzista per l'oro. L'RSI rimane vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD rimane elevato, suggerendo che l'oro continua a essere scambiato con un forte slancio rialzista.
Livello di resistenza: 2755.00, 2789.00
Livello di supporto: 2718,35, 2665,00
La coppia GBP/USD ha superato la resistenza al ribasso, segnalando un potenziale trend rialzista. La coppia ha beneficiato di un iniziale calo della forza del dollaro, guidato dalle aspettative del mercato di una posizione commerciale più morbida da parte dell'amministrazione Trump. Tuttavia, si prevede che il dollaro si riprenda dopo l'annuncio di Trump di tariffe elevate su Canada e Messico, che potrebbero sostenere il biglietto verde. Nel frattempo, gli operatori si concentreranno sui dati occupazionali del Regno Unito, che potrebbero influenzare la forza della sterlina e l'ulteriore direzione della coppia.
La coppia GBP/USD è tornata al suo precedente livello massimo vicino alla soglia di 1,2305, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI si sta muovendo verso l'alto, mentre il MACD si sta rompendo al di sopra della linea dello zero, suggerendo che la coppia sta scambiando con uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,2408, 1,2506
Livello di supporto: 1,2220, 1,2140
La coppia USD/CAD è scambiata all'interno di un modello a triangolo in espansione vicino ai suoi recenti massimi, indicando una prospettiva rialzista. Il dollaro statunitense rimane forte, mentre il dollaro canadese si indebolisce a causa dei dati economici deludenti e delle politiche dovish della BoC. Inoltre, si prevede che l'annuncio di Trump di una tariffa di 25% sul Canada metterà ulteriormente sotto pressione il dollaro canadese, facendo potenzialmente salire la coppia nelle prossime sedute.
La coppia ha oscillato nella recente sessione ma rimane elevata, suggerendo una tendenza rialzista. L'RSI si aggira vicino al livello 50, mentre il MACD scorre vicino alla linea dello zero, suggerendo un segnale neutrale per la coppia.
Livello di resistenza: 1,4540, 1,4625
Livello di supporto: 1,4350, 1,4240
La coppia USD/JPY mostra un modello di prezzo inferiore-alto, segnalando una prospettiva ribassista. I trader stanno osservando attentamente la decisione della BoJ sui tassi di interesse di venerdì e i dati sull'IPC del Giappone per valutare la forza dello yen. L'anticipazione di un potenziale rialzo dei tassi della BoJ ha già sostenuto lo yen, contribuendo alla spinta al ribasso della coppia.
La coppia USD/JPY ha seguito una traiettoria ribassista e ha raggiunto un nuovo minimo nelle ultime sedute. L'RSI rimane al di sotto del livello 50, mentre il MACD continua a scorrere sotto la linea dello zero, suggerendo che il momentum ribassista della coppia rimane intatto.
Livello di resistenza: 156,00, 157,30
Livello di supporto: 154,25, 152,50
La propensione al rischio globale è migliorata significativamente dopo che Trump si è astenuto dall'annunciare tariffe immediate sui principali partner commerciali, tra cui la Cina. Il suo approccio più misurato ha attenuato le preoccupazioni per l'escalation delle tensioni commerciali e ha segnalato un potenziale allontanamento da politiche protezionistiche aggressive. Ciò ha sostenuto i titoli azionari statunitensi, in particolare il Dow Jones Industrial Average, che ha beneficiato del calo dei rendimenti del Tesoro e dell'aumento dell'ottimismo degli investitori per una prospettiva economica più stabile. Se Trump manterrà una posizione commerciale equilibrata, i mercati azionari potrebbero continuare a salire.
Il Dow Jones è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 62, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 43920.00, 45375.00
Livello di supporto: 42900.00, 41875.00
Il Bitcoin si è ritirato dai massimi storici in seguito all'aumento della volatilità del mercato in seguito all'insediamento di Trump. Il crollo iniziale è stato alimentato dall'incertezza, dato che il discorso di Trump non ha affrontato direttamente il tema del Bitcoin o delle criptovalute. Tuttavia, il sentimento del mercato si è successivamente trasformato in ottimismo, con gli investitori che hanno interpretato l'assenza di retorica negativa come un potenziale segno di una posizione normativa più favorevole alle criptovalute sotto la sua amministrazione. Sebbene le prese di profitto a breve termine abbiano pesato sui prezzi del BTC, le aspettative di una regolamentazione meno rigida potrebbero sostenere un nuovo slancio rialzista nelle prossime settimane.
Il BTC/USD è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 42, suggerendo che la criptovaluta potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 102685.00, 106170.00
Livello di supporto: 99435.00, 97075.00
I prezzi del petrolio sono scesi quando Trump si è impegnato a dichiarare un'emergenza energetica nazionale per stimolare la produzione interna di energia, rinviando i dazi immediati sulla Cina. Le sue proposte politiche includono l'allentamento delle restrizioni all'esportazione di GNL e l'accelerazione delle approvazioni per i progetti energetici statunitensi, che potrebbero portare a un aumento dell'offerta di petrolio a lungo termine. Tuttavia, i fattori legati alla domanda rimangono favorevoli, con il PIL cinese del quarto trimestre in crescita del 5% - in linea con l'obiettivo di Pechino - e la produzione industriale superiore alle aspettative. Sebbene il petrolio abbia subito pressioni di vendita nel breve periodo, la continua tenuta economica della Cina e la crescita della domanda globale potrebbero fornire un sostegno in futuro.
Il greggio è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 44, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 77,50, 80,75
Livello di supporto: 75.20, 72.95
Scambia forex, indici, metalli e altro ancora a spread bassi e con un'esecuzione fulminea.
Registrati per un Conto Reale PU Prime con la nostra semplice procedura.
Finanzia senza fatica il tuo conto con un'ampia gamma di canali e valute accettate.
Accedi a centinaia di strumenti a condizioni di trading leader del mercato.
Piattaforme di trading
Imparare
Su PU Prime
Azienda
Il Sito è destinato a persone residenti in giurisdizioni in cui l'accesso al Sito è consentito dalla legge.
Si prega di notare che PU Prime e le sue entità affiliate non hanno sede né operano nella giurisdizione del vostro paese.
Facendo clic sul pulsante "Riconosci", l'utente conferma di essere entrato in questo sito web esclusivamente su sua iniziativa e non come risultato di una specifica attività di marketing. Desiderate ottenere informazioni da questo sito web che sono fornite su sollecitazione inversa in conformità con le leggi della vostra giurisdizione.
Grazie per il vostro riconoscimento!
Tenete presente che il sito web è destinato a persone che risiedono in giurisdizioni in cui l'accesso al sito web è consentito dalla legge.
Tieni presente che PU Prime e le sue entità affiliate non sono stabilite né operano nella tua giurisdizione di origine.
Facendo clic sul pulsante "Accetta", si conferma che si sta accedendo a questo sito web per iniziativa propria e non come risultato di alcuno sforzo di marketing specifico. Desideri ottenere informazioni da questo sito web che ti vengono fornite tramite una richiesta inversa in conformità con le leggi della tua giurisdizione di origine.
Grazie per il vostro riconoscimento!
