Strategie di swing trading: Sfruttare le opportunità del mercato in tempi brevi e medi

Il mondo del trading è molto dinamico. Ogni classe di attività ha la sua volatilità e ogni trader ha uno stile e una strategia di trading. Non esiste un unico guanto che vada bene per tutti, e questo è uno dei motivi per cui il trading e gli investimenti sono così interessanti e attraenti. Sicuramente, prima di acquistare e vendere azioni o concludere contratti future, è necessario comprendere molti principi e concetti. Anche in questo caso, il mondo del trading è sempreverde e può insegnare ogni giorno qualcosa di nuovo. In generale, ogni trader può essere suddiviso in trader giornalieri e trader a lungo termine. 

I day trader mantengono una posizione per un periodo di tempo molto breve. I loro profitti sono generalmente bassi e dipendono principalmente dalla capacità del trader di vedere e cogliere le opportunità basate sulla volatilità del mercato. Questa strategia è ideale per i trader che desiderano un rapido turnover e non si associano principalmente a una singola attività o classe di attività. I trader a lungo termine, invece, sono quelli che mantengono le posizioni per un lungo periodo. In genere hanno i margini di profitto più elevati e spesso seguono una strategia e le notizie del mondo per acquistare o vendere i titoli. Tra questi due tipi di trader, un terzo trader detiene le azioni per un periodo di tempo medio ed è chiamato swing trader. 

Questi trader detengono le azioni per un massimo di pochi giorni e aspettano che il titolo abbia movimenti di prezzo sufficienti per ottenere profitti ragionevoli. Questo tipo di trading è noto anche come trading a breve-medio termine. Il trading a breve-medio termine può essere vantaggioso per un paio di motivi, ma solo per coloro che comprendono a fondo il concetto e hanno una precedente esperienza nel settore. Un'altra cosa importante da notare è che le notizie economiche e geopolitiche mondiali possono influenzare notevolmente il prezzo delle azioni, anche se si è un day trader, un trader a lungo termine o uno swing trader. 

La comprensione di questi concetti è essenziale per i principianti che vogliono iniziare a fare trading. Raccomandiamo inoltre di fare pratica su un conto demo prima di operare nel mondo reale. Un conto demo è un conto offerto da molte piattaforme di trading. Questo tipo di conto imita le condizioni del mondo reale, in modo che i trader possano piazzare ordini e sperimentare le condizioni del mondo reale senza capitale reale. In questo articolo vi illustreremo tutto ciò che c'è da sapere sullo swing trading, i suoi componenti chiave e molto altro ancora. 

Che cos'è lo swing trading?

Lo swing trading è un tipo di trading in cui il trader mantiene una posizione per un periodo medio-breve. Questo periodo può variare da pochi giorni a qualche settimana. Gli swing trader utilizzano strumenti di analisi tecnica e fondamentale per cercare i punti di entrata e di uscita dal mercato. L'obiettivo principale dello swing trading è quello di trarre profitto da una parte dei potenziali movimenti di prezzo in un mercato volatile. Le ragioni alla base della volatilità possono essere le notizie geopolitiche, i cambiamenti politici, i cambiamenti di amministrazione delle società, le notizie economiche mondiali, ecc. Se un trader è in grado di prevedere che il prezzo delle azioni cambierà a causa di alcune notizie nell'arco di pochi giorni o settimane, può ottenere notevoli profitti se gioca bene le sue carte. 

La maggior parte delle anticipazioni si basa sull'esperienza, sulla comprensione dell'economia mondiale e sui grafici storici. Un'altra importante arma utilizzata dagli swing trader sono gli strumenti tecnici offerti dalle piattaforme di trading. Questi strumenti di analisi tecnica includono le medie mobili, gli indici di forza relativa (RSI), le bande di Bollinger e i modelli a candela. Comprendere a fondo questi strumenti e utilizzarli correttamente può fare la differenza tra un'operazione buona e una cattiva. 

Come spiegato in precedenza, lo swing trading è una via di mezzo tra il trading giornaliero e quello a lungo termine. I day trader sfruttano la volatilità del mercato e credono in una rapida rotazione dei titoli. I trader a lungo termine, invece, mantengono le posizioni per mesi o anni. Entrambi i tipi di trading possono essere vantaggiosi se eseguiti correttamente. Tuttavia, le possibilità di perdita sono molto più elevate nel day trading che nel trading a lungo termine. 

Componenti chiave delle strategie di swing trading

Le strategie di swing trading hanno successo solo se il trader ne comprende il concetto e ne utilizza in modo ottimale gli strumenti. Le componenti principali di uno swing trading sono tre:

Punti di ingresso e di uscita

I punti di entrata e di uscita sono molto importanti nello swing trading. Un punto di entrata e di uscita forte può aiutare i trader a capitalizzare le potenziali oscillazioni dei prezzi. Ogni trader ha un proprio modo di scegliere i punti di entrata e di uscita, quindi non esiste una regola ferrea. Per entrare o uscire da un'operazione utilizzano diversi strumenti di analisi tecnica, oltre alle notizie mondiali che possono influenzare i prezzi delle azioni. 

Gestione del rischio

La gestione del rischio è fondamentale in tutte le operazioni di trading, perché può aiutare a contenere le perdite. È possibile implementare diverse tecniche di gestione e mitigazione del rischio, tra cui il posizionamento di stop loss, la diversificazione del portafoglio attraverso il trading di diverse classi di attività, il dimensionamento ottimale delle posizioni e l'evitamento dell'overtrading laddove possibile. 

Il ruolo dell'analisi tecnica nell'identificazione delle oscillazioni di prezzo

L'analisi tecnica è di gran lunga la componente più importante dello swing trading. Infatti, quando uno swing trader mantiene una posizione per alcuni giorni, cerca punti di uscita potenzialmente redditizi. Questi segnali possono essere ricevuti attraverso l'analisi tecnica e fondamentale. Per l'analisi tecnica, la maggior parte delle piattaforme di trading offre una serie di strumenti che utilizzano complessi algoritmi matematici e statistiche. Quando un trader utilizza questi strumenti in combinazione con le notizie del mondo e con la sua precedente esperienza di trading, può sicuramente prevedere qualcosa di utile. 

Strategie di swing trading popolari

Lo swing trading è incompleto senza l'utilizzo di strumenti di analisi tecnica. Questi strumenti aiutano i trader a prevedere le tendenze, a cercare punti di entrata e di uscita, ad applicare tecniche di riduzione del rischio e altro ancora. Alcuni degli strumenti tecnici più importanti e conosciuti sono il ritracciamento di Fibonacci, il supporto e la resistenza, il channel trading, i crossover SMA e i crossover MACD:

Ritracciamento di Fibonacci

La sequenza di Fibonacci è una sequenza di numeri in cui ogni numero successivo è la somma dei due numeri precedenti, ad esempio 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 e così via. Nel trading, il ritracciamento di Fibonacci è uno strumento di analisi tecnica utilizzato per tracciare potenziali inversioni di prezzo o pullback nel grafico. Questo strumento viene utilizzato tra i punti più alti e più bassi del mercato in un determinato periodo di tempo. Quando lo strumento del ritracciamento di Fibonacci viene utilizzato tra questi punti, proietta linee orizzontali tra di essi, mostrando i potenziali punti di inversione o pullback dei prezzi. I livelli chiave di Fibonacci sono 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%. Questo strumento funziona meglio se utilizzato insieme ad altri strumenti di analisi tecnica come i livelli di supporto e resistenza. 

Supporto e resistenza

I livelli di supporto e resistenza in un grafico sono concetti di fondamentale importanza per un trader, in quanto possono aiutare notevolmente a comprendere il sentiment del mercato. Il livello di supporto è il livello di prezzo al quale c'è una domanda sufficientemente forte da parte degli acquirenti e, quindi, un ulteriore calo è positivamente impedito. La resistenza, invece, è l'opposto del livello di supporto. Si tratta di un livello di prezzo in cui un'intensa pressione di vendita impedisce al prezzo di un titolo di salire ulteriormente. Entrambi i livelli possono aiutare a capire come il mercato in generale percepisce un titolo e come gli acquirenti e i venditori affrontano la pressione. 

Canale Trading

Il trading di Chanel prevede la negoziazione tra i livelli di supporto e di resistenza su un grafico di prezzo. Come spiegato, il prezzo smette di scendere in corrispondenza del livello di supporto e il livello di resistenza smette di aumentare. Tuttavia, il prezzo delle azioni può rompere questi livelli e superarli. I trader utilizzano questi livelli per ottenere punti di ingresso e di uscita nelle operazioni. La strategia migliore consiste nell'entrare nel trade in prossimità dei livelli di supporto e nell'uscire dal trade in prossimità dei livelli di resistenza. 

Crossover SMA

SMA Crossover è l'acronimo di simple moving average crossover ed è uno strumento che calcola le medie dei prezzi su un determinato periodo di tempo, rendendo il grafico più omogeneo. Le SMA rendono più facile per i trader riconoscere la tendenza generale e prendere decisioni. Tuttavia, le SMA crossover fanno un ulteriore passo avanti, fino al punto in cui due medie mobili si scontrano o si incrociano, segnalando potenziali inversioni di prezzo. Questo strumento è quindi ottimo per individuare potenziali cambiamenti nel mercato, ma funziona meglio se utilizzato insieme ad altri strumenti tecnici. 

Crossover MACD

I crossover MACD, acronimo di moving average convergence divergence crossover, sono uno degli strumenti di analisi tecnica più utili nello swing trading e in altri mercati. Questo strumento aiuta i trader a capire la forza e la direzione di una tendenza. La linea MACD visualizza la differenza tra le medie mobili a breve e a lungo termine. Sulla base di questa linea, i trader possono identificare se la tendenza è rialzista o ribassista e potenzialmente prendere una decisione valida. 

Swing Trading e altri stili di trading

Esistono due principali strategie di trading: il day trading e il trading a lungo termine. Lo swing trading si colloca a metà strada tra le due. Qui di seguito analizziamo le specificità di ciascun tipo e il loro confronto. 

Swing Trading

Lo swing trading è un tipo di trading in cui il trader mantiene una posizione per un periodo medio-breve. Questo periodo può variare da pochi giorni a qualche settimana. Gli swing trader utilizzano strumenti di analisi tecnica e fondamentale per cercare i punti di entrata e di uscita dal mercato. L'obiettivo principale dello swing trading è quello di trarre profitto da una parte dei potenziali movimenti di prezzo in un mercato volatile.

Day Trading 

Il day trading consiste nel mantenere una posizione per un breve periodo di tempo, che può essere di pochi minuti o ore, ma mai superiore a un giorno. Questo tipo di trading si basa su decisioni rapide e sull'approfittare di un mercato altamente volatile. È ricco di potenzialità, ma comporta anche dei rischi. 

Trading a lungo termine 

Come suggerisce il nome, il trading a lungo termine prevede il mantenimento di una posizione per un lungo periodo, da poche settimane a mesi o addirittura anni. Questo tipo di trading è famoso tra gli investitori e i trader che credono nell'integrità di un titolo e nel suo potenziale di crescita a livelli molto redditizi. È la soluzione migliore per chi vuole accrescere costantemente la propria ricchezza. 

Tutte e tre le strategie di trading hanno un grande potenziale di profitto, ma le loro principali differenze sono il tempo necessario per mantenere una posizione e il rischio connesso. 

Vantaggi e svantaggi dello Swing Trading

Lo swing trading presenta alcuni vantaggi e svantaggi:

Vantaggi dello Swing Trading 

Il vantaggio principale dello swing trading è che il trader non deve stare davanti a uno schermo e monitorare attentamente ogni movimento di prezzo. Poiché il trader manterrà la posizione per un certo periodo di tempo e si regolerà quando si prevede un movimento di prezzo significativo, potrà dedicarsi ad altri impegni. 

Il secondo vantaggio più considerevole dello swing trading è che consente al trader una certa flessibilità. Il trader non ha bisogno di monitorare da vicino le operazioni, quindi può continuare la sua vita come al solito e mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Un'altra cosa importante da considerare è che, con lo swing trading, i trader possono potenzialmente operare su mercati che aprono a orari diversi e in fusi orari diversi, senza la pressione di dover monitorare gli orari di apertura e chiusura, i movimenti dei prezzi e altro ancora.

Svantaggi dello swing trading

Uno dei maggiori svantaggi dello swing trading è che i trader non monitorano costantemente le operazioni e i movimenti dei prezzi. Questo perché i mercati azionari sono molto volatili e le cose possono cambiare da un giorno all'altro, se non in meno tempo. Inoltre, lo swing trading richiede molta pazienza e competenza per ottenere un profitto. 

Come iniziare lo swing trading

Come swing trader principiante, il trading può essere facile se si sa da dove iniziare. Di seguito vi illustriamo la procedura da seguire passo dopo passo per iniziare a fare swing trading:

Passo 1: Impostare il conto di trading

Il primo passo è la creazione di un conto di trading. Oggi sono presenti sul mercato molte grandi piattaforme, ma ognuna ha qualcosa di unico. Ciascuna piattaforma ha spese, commissioni, caratteristiche e norme di sicurezza associate. Fate una ricerca approfondita prima di scegliere una piattaforma. Dopo aver scelto una piattaforma di brokeraggio, configurate il vostro conto e fornite informazioni personali accurate. Una volta che la piattaforma avrà fornito tutte le informazioni necessarie, riceverete un'e-mail di conferma e di attivazione del vostro conto. 

Fase 2: imparare a usare il software/la piattaforma e gli strumenti 

Prima di lanciarsi nello swing trading, è bene imparare a utilizzare la piattaforma e i suoi strumenti. Questo non solo vi aiuterà a vivere un'esperienza di trading senza problemi, ma vi aiuterà anche a prendere decisioni logiche e redditizie. Familiarizzate con l'interfaccia e le funzioni della piattaforma, come gli strumenti grafici, gli indicatori tecnici e i feed di dati di mercato. La maggior parte delle piattaforme offre anche conti demo in cui è possibile simulare il trading senza utilizzare e rischiare denaro reale. 

Fase 3: scegliere le aziende per il commercio

Dopo un'accurata ricerca, selezionate una società che sia in linea con i vostri obiettivi di trading, i vostri interessi e la vostra tolleranza al rischio. Cercate di comprendere i fattori trainanti di questi mercati e dei loro prezzi. All'inizio scegliete poche società e concentratevi sulla ricerca. Questo vi aiuterà a fare una scelta informata. 

Fase 4: sviluppare un piano di trading

Un piano di trading è una delle fasi più importanti del trading. Iniziate a delineare i vostri obiettivi per l'operazione e la vostra tolleranza al rischio, e pensate al vostro stile di trading preferito. Il vostro piano di trading e il vostro stile si perfezioneranno nel tempo, ma è importante imparare dai vostri errori e continuare a imparare e a fare ricerca. Concentratevi sui vostri punti di forza e sviluppate una strategia ben definita che vi aiuti a rimanere disciplinati. 

Passo 5: Eseguire il primo swing trade

Una volta che vi sentite a vostro agio con le vostre conoscenze, la società selezionata e la piattaforma, eseguite il vostro primo swing trade. Adottate strategie di mitigazione del rischio per ridurre al minimo le perdite e monitorate attentamente il vostro trade. Utilizzate gli ordini di stop-loss, il dimensionamento delle posizioni e la diversificazione del portafoglio per evitare incidenti. 

Lo swing trading è un tipo di trading in cui il trader mantiene una posizione per un periodo medio-breve. Questo periodo può variare da pochi giorni a qualche settimana. Gli swing trader utilizzano strumenti di analisi tecnica e fondamentale per cercare i punti di entrata e di uscita dal mercato. L'obiettivo principale dello swing trading è quello di trarre profitto da una parte dei potenziali movimenti di prezzo in un mercato volatile. La comprensione di questi concetti è essenziale se si è un principiante che vuole iniziare a fare trading. La comprensione di questi concetti è essenziale se si è un principiante che vuole iniziare a fare trading.

Se siete principianti e state ancora decidendo una strategia di trading, vi consigliamo di esercitarvi su un conto demo. Questo vi aiuterà ad abituarvi alla piattaforma di trading di vostra scelta e vi insegnerà a correggere i vostri errori senza che sia necessario un capitale effettivo. Lo swing trading è una strategia interessante che può essere osservata in molti scenari. Tuttavia, il trader deve conoscere la materia e comprendere le dinamiche dei titoli e del mercato azionario.