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17 Febbraio 2025,05:52
Analisi di mercato giornaliera
17 febbraio 2025, 05:52
Sintesi del mercato
Il mercato rimane concentrato sulle imminenti politiche di Donald Trump, che potrebbero influenzare in modo significativo il sentiment di diverse asset class, tra cui il dollaro e le azioni. Il biglietto verde, già messo sotto pressione dal ritardo dei dazi su Messico e Canada, ha subito ulteriori contraccolpi dopo che il rapporto JOLTs sulle aperture di posti di lavoro ha disatteso le aspettative del mercato. Nonostante questa battuta d'arresto, gli operatori ritengono che la debolezza del dollaro sia temporanea e che la stabilità dei rendimenti del Tesoro statunitense possa fornire un sostegno.
A Wall Street, i titoli azionari sono rimasti fermi mentre gli investitori monitoravano le prossime mosse di Trump. Tuttavia, la spinta al rialzo del Nasdaq è stata frenata dai deludenti guadagni di Alphabet Inc. e AMD, che hanno smorzato il sentimento del settore tecnologico.
Sul mercato forex, il dollaro canadese ha registrato un forte rimbalzo dopo il rinvio dei dazi di Trump sul Canada, ma USD/CAD si è ora avvicinato a un livello di supporto chiave, giustificando cautela per un potenziale rimbalzo tecnico. Nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati sulla decisione di domani della Banca d'Inghilterra sui tassi d'interesse, con i mercati che prevedono un taglio dei tassi che potrebbe pesare sulla sterlina britannica, recentemente rafforzata.
Nel settore delle materie prime, le tensioni geopolitiche restano al centro dell'attenzione, in particolare le dichiarazioni di Trump sulle rivendicazioni di proprietà su Gaza e sul trasferimento dei palestinesi. I prezzi dell'oro continuano a oscillare sui massimi storici grazie alla domanda di beni rifugio, mentre il petrolio fatica a trovare terreno vicino ai minimi recenti.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 19 marzo Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME0 bps (100.0%) VS -25 bps (0%)
Panoramica del mercato
Calendario economico
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
L'indice del dollaro (DXY) è sceso bruscamente in seguito al deludente rapporto JOLTs sulle aperture di posti di lavoro negli Stati Uniti, che è sceso a 7,6 milioni, mancando le aspettative di 8,01 milioni e segnando un calo significativo rispetto alla lettura precedente di 8,156 milioni. La debolezza dei dati sul lavoro, unita alle continue incertezze commerciali, ha pesato sulle prospettive del dollaro. Con il rapporto sui Nonfarm Payrolls (NFP) previsto per venerdì, gli operatori di mercato guardano con attenzione a ulteriori segnali di debolezza del mercato del lavoro che potrebbero influenzare le aspettative politiche della Federal Reserve.
Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 41, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 108,75, 109,90
Livello di supporto: 107.85, 107.05
L'oro è salito a un nuovo record dopo aver guadagnato quasi 1% nella sessione precedente, grazie alle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che hanno alimentato la domanda di beni rifugio. Il presidente Donald Trump ha imposto un dazio di 10% sulle importazioni cinesi, provocando una ritorsione attenuata ma mirata da parte di Pechino. Sebbene la risposta della Cina sia stata più contenuta rispetto ai precedenti conflitti commerciali, gli investitori rimangono cauti sulle potenziali ricadute economiche. Inoltre, i mercati osservano con attenzione se le tariffe possano riaccendere l'inflazione statunitense, con possibili effetti a catena sulla politica della Federal Reserve.
I prezzi dell'oro sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 73, suggerendo che la materia prima potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 2855.00, 2875.00
Livello di supporto: 2835.00, 2825.00
La sterlina ha capitalizzato la recente debolezza del dollaro americano, con la coppia GBP/USD che ha superato il suo precedente massimo, segnalando una tendenza rialzista. Il biglietto verde rimane sotto pressione in seguito al cambiamento delle politiche commerciali statunitensi e ai dati sul lavoro più deboli del previsto, che hanno pesato sul sentimento del mercato. Nel frattempo, i trader stanno osservando con attenzione l'imminente decisione di politica monetaria della Banca d'Inghilterra, poiché le aspettative di un potenziale taglio dei tassi potrebbero avere un impatto diretto sul momentum della coppia. Una posizione dovish della BoE potrebbe limitare l'ulteriore rialzo della coppia GBP/USD, mentre eventuali sorprese da falco potrebbero rafforzare il breakout rialzista della coppia.
La coppia GBPUSD è rimbalzata di oltre 1,6% dal suo recente livello minimo, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI ha superato il livello 50, mentre il MACD ha superato la linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,2505, 1,2620
Livello di supporto: 1,2408, 1,2310
La coppia EUR/USD continua il suo slancio verso l'alto, spinta dai dati economici della zona euro positivi di questa settimana. L'euro ha trovato sostegno dopo che la lettura dell'IPC di lunedì ha superato le aspettative del mercato, alimentando la speculazione che la BCE potrebbe mantenere un atteggiamento più falco nel breve termine. Nel frattempo, il dollaro statunitense è rimasto sottotono, faticando a guadagnare trazione in mezzo a un sentimento di mercato mutevole. In prospettiva, i dati PMI di oggi, provenienti sia dagli Stati Uniti che dalla zona euro, saranno fondamentali per determinare la prossima mossa della coppia. I dati forti dell'eurozona potrebbero rafforzare la tendenza rialzista, mentre qualsiasi sorpresa al rialzo nel PMI statunitense potrebbe fornire supporto al biglietto verde e limitare ulteriori guadagni nella coppia EUR/USD.
La coppia EUR/USD ha guadagnato quasi 1,5% nella sessione recente, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. I trader possono osservare il livello di resistenza critico a 1,0400; una rottura al di sopra di tale livello sarebbe un solido segnale rialzista per la coppia. L'RSI è in aumento, mentre il MACD ha un incrocio dorato in basso, il che suggerisce che il momentum ribassista sta svanendo.
Livello di resistenza: 1,0458, 1,0530
Livello di supporto: 1,0345, 1,0232
Lo yen giapponese (JPY) è pronto ad estendere i suoi guadagni con l'adozione di una posizione più aggressiva sui tassi di interesse da parte della Banca del Giappone (BoJ). Il governatore della BoJ Kazuo Ueda ha dichiarato al parlamento giapponese che la banca centrale mira a raggiungere un'inflazione a 2% su base sostenibile e che l'inflazione sottostante dovrebbe escludere i fattori una tantum. Ciò indica che se l'inflazione rimane al di sopra del 2%, la BoJ potrebbe mantenere tassi di interesse più elevati, sostenendo la forza dello yen rispetto al dollaro.
La coppia USD/JPY è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 32, suggerendo che la coppia potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 153,85, 155,35
Livello di supporto: 152,55, 150,95
Il dollaro canadese è stato fortemente influenzato dal discorso di Donald Trump e dalle politiche commerciali, in particolare per quanto riguarda il Canada. La coppia USD/CAD ha raggiunto un livello di supporto critico, che resiste da oltre un mese, suggerendo il potenziale per un rimbalzo tecnico. La lettura del PMI statunitense di oggi sarà un fattore chiave per la coppia. Un dato più forte del previsto potrebbe sostenere il dollaro americano, favorendo un rimbalzo di USD/CAD. Al contrario, un PMI più debole potrebbe rafforzare la tendenza al ribasso della coppia, permettendo al loonie di estendere i suoi guadagni.
L'USD/CAD è sceso di circa 3% dal livello più alto degli ultimi decenni, suggerendo che la pressione al ribasso è stata forte nella recente sessione. L'RSI è sceso dalla zona di ipercomprato, mentre il MACD è sceso al di sotto della linea dello zero, suggerendo che la coppia sta ora scambiando con uno slancio ribassista.
Livello di resistenza: 1,4435, 1,4550
Livello di supporto: 1,4210, 1,4095
I prezzi del petrolio hanno mostrato movimenti contrastanti martedì, mentre le dispute tariffarie tra Stati Uniti e Cina e l'escalation delle tensioni con l'Iran hanno creato incertezza sui mercati energetici. Il presidente Donald Trump ha ripristinato la sua campagna di "massima pressione" sull'Iran, firmando un memorandum che incarica il Tesoro degli Stati Uniti di imporre sanzioni severe volte a ridurre a zero le esportazioni di petrolio iraniano. Dato che l'Iran, terzo produttore OPEC, estrae 3,3 milioni di barili al giorno (3% della produzione globale), si prevede che queste sanzioni restringano l'offerta di petrolio. Tuttavia, le preoccupazioni per l'indebolimento della domanda globale a causa delle incertezze della guerra commerciale hanno limitato i guadagni del petrolio.
I prezzi del greggio sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 47, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 75,05, 77,60
Livello di supporto: 72.05, 69.60
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