20 Febbraio 2024,02:06
Analisi di mercato giornaliera
20 Febbraio 2024, 02:06
Il prezzo del petrolio è salito ieri di oltre 3%, spinto dall'escalation di tensioni in Medio Oriente. I colloqui per il cessate il fuoco hanno preso una brutta piega quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto l'accordo su Gaza, giudicandolo "delirante". L'incertezza geopolitica in Medio Oriente ha alimentato la domanda di oro, bene rifugio. Nel frattempo, il dollaro americano ha mantenuto la sua forza al di sopra del livello $104, sostenuto dalla solida performance economica degli Stati Uniti e dai continui commenti da falco di vari funzionari della Fed. Inoltre, i prezzi del BTC hanno superato $45.000 per la prima volta da quando la SEC ha approvato il BTC ETF. Il sentimento iniziale di "sell on news" si è attenuato e la domanda degli ETF di BlackRock e Fidelity ha sostenuto la maggiore criptovaluta.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 20 marzo Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (82%) VS -25 bps (18%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Il Dollar Index si mantiene al di sopra del livello di 104, segnalando la continuità del momentum rialzista. Con l'aumento delle speculazioni sulla possibilità che la Fed mantenga alti i tassi di interesse per un periodo prolungato al fine di frenare l'inflazione, il cambiamento del sentimento di mercato ha spinto il dollaro a livelli più alti ieri. I prossimi dati economici, in particolare quelli relativi all'indice dei prezzi al consumo (CPI) e alle vendite al dettaglio, dovrebbero essere fattori cruciali per influenzare l'andamento dei prezzi dell'indice.
Il Dollar Index rimane scambiato al di sopra di 104 traiettorie, suggerendo una continua tendenza rialzista per l'indice. L'RSI rimane in bilico nella regione superiore, mentre il MACD scivola ma è sul punto di incrociare prima di rompere la linea dello zero, suggerendo che potrebbe formarsi uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 104,67, 105,70
Livello di supporto: 103,85, 103,20
Ieri sera i prezzi dell'oro hanno registrato un'ampia gamma di fluttuazioni, rispondendo alle variazioni del sentimento di mercato. Inizialmente influenzato da un rafforzamento del dollaro e da prospettive più favorevoli alla politica monetaria della Fed, l'oro ha registrato una certa volatilità. Tuttavia, la dinamica è cambiata con l'inversione di tendenza nei colloqui per il cessate il fuoco relativi alle tensioni in Medio Oriente, portando a una nuova domanda per il bene rifugio.
I prezzi dell'oro fluttuano ampiamente ma rimangono laterali e non hanno scelto una direzione. L'RSI scorre vicino al livello 50, mentre il MACD si aggira vicino alla linea dello zero, dando un segnale neutro per l'oro.
Livello di resistenza: 2050.00, 2088.00
Livello di supporto: 2020.00, 1992.00
La coppia GBP/USD ha perso il suo slancio rialzista dopo aver registrato un forte rimbalzo tecnico dai recenti minimi. Le richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti, riportate a 218k, sono risultate inferiori alla lettura precedente, suggerendo che il mercato del lavoro negli Stati Uniti rimane solido. Questo sviluppo ha alimentato la forza del dollaro e ha esercitato pressione sulla sterlina.
GBPUSD è in bilico vicino al suo livello cruciale di pivot a 1,2620, con ampie fluttuazioni vicino a tale livello. Il guadagno dell'RSI dalla zona di ipervenduto, mentre il MACD si muove verso l'alto e si avvicina alla linea dello zero dal basso, suggerisce che potrebbe formarsi uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,2710, 1,2785
Livello di supporto: 1.2610, 1.2530
La coppia EUR/USD ha faticato a mantenere la propria posizione intorno al livello cardine di 1,0775. Si prevede che la crescente divergenza di politica monetaria tra la BCE e la Fed eserciterà una forte pressione al ribasso sull'euro. La scarsa performance economica della zona euro ha portato a speculazioni sul fatto che la BCE potrebbe prendere in considerazione un taglio anticipato dei tassi per evitare una recessione del mercato, ammorbidendo ulteriormente l'euro.
La coppia EUR/USD ha oscillato nell'ultima sessione e attualmente è scambiata vicino al livello cruciale di 1,0775. Il MACD continua a guadagnare e si sta avvicinando alla linea dello zero, mentre il rimbalzo dell'RSI vicino al livello 50 suggerisce che potrebbe formarsi uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,0866, 1,0954
Livello di supporto: 1.0700, 1.0630
Il mercato azionario statunitense continua la sua traiettoria rialzista, anche se lo slancio rialzista sembra attenuarsi in risposta a un cambiamento del sentiment del mercato. Gli ultimi indicatori economici, in particolare i dati sull'occupazione, come gli Initial Jobless Claims, suggeriscono che il mercato del lavoro statunitense rimane resistente. Ciò potrebbe indurre la Federal Reserve a mantenere l'attuale livello elevato dei tassi d'interesse per un periodo prolungato, per far fronte alle preoccupazioni legate all'inflazione. Un periodo prolungato di stretta monetaria potrebbe mettere in difficoltà il mercato azionario nel sostenere guadagni più elevati.
Il Dow Jones è in rialzo dopo il breakout precedente al di sopra del livello di resistenza. L'RSI continua a scorrere nella regione superiore, mentre il MACD si mantiene piatto sopra la linea dello zero, suggerendo che l'indice continua a scambiare con un forte slancio rialzista.
Livello di resistenza: 39280.00, 40000.00
Livello di supporto: 37815.00, 36660.00
La coppia USD/JPY ha superato con successo il livello critico di resistenza a 148,72, indicando una tendenza rialzista per la coppia. Lo yen giapponese rimane debole rispetto alle altre valute, con le autorità giapponesi che si trovano di fronte a un dilemma nel definire la loro prossima politica monetaria a fronte di una performance economica inferiore alla media. Nel frattempo, il dollaro USA continua a rafforzarsi, alimentato dai dati economici positivi e dai commenti da falco dei funzionari della Federal Reserve.
La coppia ha superato il suo forte livello di resistenza a 148,72, suggerendo un segnale rialzista per la coppia. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il MACD ha attraversato e si è mosso verso l'alto, suggerendo che il momento rialzista è forte per la coppia.
Livello di resistenza: 151,80, 154,65
Livello di supporto: 148,72, 146,80
I prezzi del greggio si sono rafforzati nonostante il rafforzamento del dollaro americano, spinto dall'incertezza geopolitica. Le discussioni sul cessate il fuoco in Medio Oriente hanno preso una piega negativa, poiché il Primo Ministro israeliano ha respinto l'accordo proposto da Hamas, ritenendolo illusorio.
I prezzi del petrolio sono in rialzo e hanno superato il livello di resistenza vicino a 75,2, suggerendo una tendenza rialzista per i prezzi del petrolio. L'RSI è sul punto di entrare nella zona di ipercomprato, mentre il MACD ha superato la linea dello zero e sta divergendo, suggerendo che i prezzi del petrolio sono scambiati con un forte slancio rialzista.
Livello di resistenza: 78,60, 81,20
Livello di supporto: 75.20, 71.35
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