I prezzi del petrolio scendono ai minimi di 4 mesi

I mercati finanziari hanno vissuto una seduta relativamente tranquilla nella notte, in quanto priva di catalizzatori significativi. L'attenzione degli investitori rimane concentrata sul forum dell'APEC.

The financial markets experienced a relatively subdued session overnight, lacking significant catalysts to drive decisive movements. Investor attention remains focused on the APEC forum, with particular interest in the meeting between President Biden and President Xi, especially given the backdrop of the prolonged trade war. In the energy markets, oil prices registered a notable 5% decline yesterday as concerns over crude oil demand persisted, despite the onset of the winter season. Eyes are now on the upcoming OPEC meeting in December, where market participants will closely monitor the cartel’s efforts to stabilise oil prices. Additionally, anticipation surrounds the release of UK’s Retail Sales data later today, which could serve as a potential catalyst influencing the strength of the Sterling.

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Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 13 dicembre Decisione sui tassi di interesse della Fed: 

Fonte: Strumento Fedwatch del CME

0 bps (95,0%) VS 25 bps (5%)  

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Panoramica del mercato

Calendario economico

Movimenti di mercato

DOLLARO_INDICE, H4

The US Dollar undergoes extended losses as US Initial Jobless Claims missing expectations, signalling a potential cooling in the labour market. The rise from 218K to 231K, missing the anticipated 220K, prompts market concerns, leading to speculation about the Federal Reserve’s timeline for concluding its monetary tightening cycle in early 2024. A series of lacklustre economic indicators from the US further dampen optimism, eroding the attractiveness of the US Dollar.

Il Dollar Index è in fase di negoziazione piatta, attualmente vicino al livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 39, suggerendo che l'indice potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto. 

Livello di resistenza: 104,80, 105,40

Livello di supporto: 104.05, 103.30

XAU/USD, H4

Le quotazioni dell'oro registrano un rimbalzo in risposta a una serie di dati economici negativi provenienti dagli Stati Uniti. Il crollo del dollaro USA aumenta la domanda di oro denominato in dollari. Le incertezze che circondano le relazioni tra Stati Uniti e Cina aggiungono un ulteriore livello di complessità al mercato, spingendo gli investitori a monitorare attentamente gli sviluppi degli incontri bilaterali per ottenere segnali di trading sfumati.

I prezzi dell'oro sono in rialzo e stanno attualmente testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista. Tuttavia, l'RSI è a 68, il che suggerisce che la materia prima potrebbe entrare in territorio di ipercomprato. 

Livello di resistenza: 1985.00, 2005.00

Livello di supporto: 1965.00, 1940.00

GBP/USD，H4

The U.S. dollar persists in its decline, fueled by economic data falling below expectations and exerting pressure on its strength. Notably, U.S. initial jobless claims indicate ongoing softness in the job market, contributing to lower inflation and reinforcing the perception that U.S. interest rates may have peaked. Attention now shifts to the upcoming release of UK’s Retail Sales data, which could catalyse movements in the Cable.

Il Cable si è ulteriormente ridotto rispetto al livello più alto da settembre e gli indicatori di momentum mostrano che lo slancio rialzista sta diminuendo. L'RSI è uscito dalla zona di ipercomprato, mentre il MACD si è incrociato e si sta muovendo verso il basso. 

Livello di resistenza: 1,2501, 1,2590

Livello di supporto: 1.2306, 1.2207

EUR/USD，H4

The EUR/USD maintains an elevated position, supported by a weakening U.S. dollar. The subdued dollar performance offers support not only to the euro but also to other currencies. The euro, however, encounters challenges amid the ongoing decline in U.S. treasury yields. In today’s session, the focus turns to the Eurozone’s CPI data, with expectations indicating a potential decrease compared to the previous reading, reflecting signs of inflation easing in euro member states.

La coppia EUR/USD è rimasta elevata dopo aver rotto il suo canale rialzista. Tuttavia, gli indicatori di momentum suggeriscono un'attenuazione dello slancio rialzista, in quanto l'RSI è uscito dalla zona di ipercomprato, mentre il MACD si è incrociato in alto. 

Livello di resistenza: 1,0950, 1,1040

Livello di supporto: 1.0780, 1.0700

Dow Jones，H4

US equity markets adopt a flat trajectory amid mixed sentiment. On one hand, downbeat economic data prompts a drop in US Treasury yields, easing expectations of a tightening monetary cycle by the Federal Reserve. Disappointing financial results from tech giant Cisco and retail behemoth Walmart weigh on the main equity index. Cisco’s 9.8% tumble follows a cut in full-year revenue and profit forecasts, while Walmart’s 8.1% decline is attributed to cautious consumer spending amidst inflation, despite an upward revision in annual sales and profit forecasts.

Il Dow è in fase di negoziazione piatta e sta testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 74, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipercomprato. 

Livello di resistenza:34935.00, 35465.00

Livello di supporto: 34935.00, 33780.00

USD/JPY, H4

La coppia USD/JPY ha registrato un calo di quasi 0,5% ieri e ha esteso la sua discesa alla sessione asiatica. Il dato sulle richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti, più alto del previsto e indicante un mercato del lavoro più debole, ha contribuito all'indebolimento del dollaro americano. Al contrario, la Banca del Giappone (BoJ) ha adottato un atteggiamento più falco nei suoi recenti discorsi, suggerendo una potenziale fine della sua politica monetaria ultra-allentata. Questo cambiamento di tono ha rafforzato lo yen giapponese.

La coppia USD/JPY è scambiata con un modello di prezzo inferiore-alto, che suggerisce una tendenza ribassista. L'RSI si aggira nella regione inferiore, mentre il MACD è rimasto sotto la linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio ribassista. 

Livello di resistenza: 151,70, 152,70

Livello di supporto: 150,40, 149,30

BTC/USD, H4

Il Bitcoin ha subito un calo di oltre 4,5% ieri, ma rimane all'interno del suo canale rialzista consolidato. Le prospettive economiche globali sono state cupe, segnate da dati deludenti provenienti da vari Paesi, che hanno influito sul sentimento di rischio del mercato. Inoltre, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha rinviato la sua decisione sullo Spot Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) al gennaio del prossimo anno, lasciando il mercato senza un catalizzatore significativo fino ad allora.

Il BTC rimane in un canale rialzista, suggerendo una tendenza rialzista per il BTC. Tuttavia, lo slancio rialzista sembra essersi attenuato in quanto l'RSI è sceso vicino al livello 50 e il MACD ha oscillato vicino alla linea dello zero. 

Livello di resistenza: 37260, 40960

Livello di supporto: 33670, 30520

OLIO CL, H4

Oil prices face a fourth consecutive weekly decline, influenced by increasing US crude stockpiles and signs of a slowing economic progression in China, the world’s largest oil importer. Worries intensify as Chinese refiners process lower oil amounts in October compared to the previous month. US Energy Information Administration (EIA) data further underscores concerns about oil demand, revealing a substantial rise in US crude stocks beyond expectations.

I prezzi del petrolio sono in calo e stanno testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista. Tuttavia, l'RSI è a 28, il che suggerisce che la materia prima potrebbe entrare in territorio di ipervenduto. 

Livello di resistenza: 75,35, 78,80

Livello di supporto: 72,60, 69,90