Oggi tutti gli occhi puntati sull'IPC statunitense

Sintesi del mercato

Il mercato rimane stabile mentre gli operatori attendono la pubblicazione degli attesissimi dati sull'IPC statunitense di oggi, un indicatore cruciale per le tendenze dell'inflazione e le potenziali mosse di politica monetaria. I recenti indicatori economici statunitensi suggeriscono che la Federal Reserve potrebbe mantenere invariati i tassi di interesse fino al primo trimestre del 2025, rendendo la lettura odierna dell'IPC cruciale per la conferma di queste aspettative. Contemporaneamente, l'attenzione è rivolta anche ai dati dell'IPC del Regno Unito, dove una lettura superiore alle attese potrebbe dare una spinta alla sterlina.

Nel mercato delle materie prime, l'oro ha trovato un supporto al di sopra della soglia di $2.670 dopo il forte calo delle sessioni precedenti. Tuttavia, i progressi nei negoziati per il cessate il fuoco tra Israele e Gaza potrebbero limitare ulteriori guadagni, poiché la riduzione dei rischi geopolitici spesso smorza la domanda di beni rifugio. Nel frattempo, i prezzi del petrolio rimangono in un trend rialzista nonostante la recente flessione tecnica, sostenuti dalle previsioni dell'EIA statunitense di una continua riduzione delle scorte di greggio e dall'impatto delle sanzioni statunitensi sulle esportazioni di petrolio russo.

Nel mercato delle criptovalute il sentimento si sta riprendendo, con i principali token che hanno recuperato gran parte delle recenti perdite. L'entusiasmo sta crescendo in vista dell'insediamento del presidente eletto Donald Trump, il 20 gennaio, e si ipotizza che le politiche potenzialmente favorevoli alle criptovalute della sua amministrazione possano innescare una ripresa dei prezzi delle criptovalute.

---

Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 29 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed: 

Fonte: Strumento Fedwatch del CME

0 bps (97,9%) VS -25 bps (2,1%) 

Panoramica del mercato

Calendario economico

(Tempo del sistema MT4)

Fonte: MQL5 

Movimenti di mercato

DOLLARO_INDICE, H4

Il dollaro si è leggermente indebolito in seguito ai deludenti dati sull'IPP statunitense, che è sceso da 0,40% a 0,20%, disattendendo le aspettative del mercato. I dati negativi hanno aggiunto una modesta pressione sul dollaro, mentre i mercati si concentrano ora sul rapporto CPI degli Stati Uniti, previsto per oggi, che potrebbe fornire segnali più chiari sull'inflazione e sulla politica della Federal Reserve.

Il Dollar Index è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 64, suggerendo che l'indice potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato dal territorio di ipercomprato. 

Livello di resistenza: 110.00, 111.75

Livello di supporto: 106,30, 103,70

---

XAU/USD, H4

L'oro ha continuato a guadagnare trazione, sostenuto dal suo appeal di bene rifugio in mezzo alle crescenti tensioni commerciali. Bloomberg ha riferito che l'amministrazione Trump sta prendendo in considerazione un aumento graduale delle tariffe, potenzialmente compreso tra 10% e 60% sulle importazioni, compresi i beni provenienti dalla Cina. Se attuate, queste tariffe potrebbero aggravare le incertezze commerciali, sostenendo ulteriormente i prezzi dell'oro come copertura geopolitica.

I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 52, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana. 

Livello di resistenza: 2690.00, 2720.00

Livello di supporto: 2660.00, 2635.00

---

GBP/USD，H4

The GBP/USD pair gained support from a softened U.S. dollar in the recent session, as market sentiment shifted amid diminishing concerns over Trump’s tariff policies. Traders are now focused on the upcoming UK CPI data, which is expected to show a higher reading compared to the previous release. If the data aligns with market expectations, it could provide a catalyst for the Pound Sterling to strengthen further, potentially driving the pair higher in the near term.

La coppia ha formato un modello di prezzo più alto-basso dopo il drastico crollo precedente, suggerendo una potenziale inversione di tendenza. L'RSI è uscito dalla zona di ipervenduto, mentre il MACD ha un incrocio dorato in basso, suggerendo che il momentum ribassista si sta attenuando. 

Livello di resistenza: 1,2310, 1,2410

Livello di supporto: 1,2140, 1,2060

---

EUR/USD，H4

The EUR/USD pair extended its gains in yesterday’s session, approaching its previous sideways range. A decisive break above the current level would signal a potential bullish trend for the pair. The upward momentum has been supported by a softening U.S. dollar, as market sentiment shifts toward expectations of more trade-friendly policies under Trump’s administration, dampening the dollar’s recent strength.

La coppia continua il suo rally, rimbalzando dalla precedente tendenza al ribasso, suggerendo un'inversione di tendenza. L'RSI è rimbalzato bruscamente vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD si sta dirigendo verso la linea dello zero dal basso, suggerendo che il momentum ribassista sta svanendo. 

Livello di resistenza: 1,0458, 1,0606

Livello di supporto: 1,0230, 1,0112

---

EUR/GBP, H4:

The EUR/GBP pair has rallied to its highest level since last November, with a breakout above this level likely to signal a bullish continuation. Despite the euro’s recent lackluster performance against the Pound Sterling, traders are closely monitoring CPI readings from key eurozone member states, including Spain and France, scheduled for release today. These inflation figures are expected to provide insights into the euro’s potential strength and influence the pair’s next directional move.

La coppia EUR/GBP è salita di oltre 1,6% dopo aver superato il livello di resistenza a 0,8300 la scorsa settimana. L'RSI rimane nella zona di ipercomprato, mentre il MACD rimane elevato, suggerendo che lo slancio rialzista rimane forte. 

Livello di resistenza: 0,8490, 0,8560

Livello di supporto: 0,8415, 0,8360

Dow Jones, H4: 

Il Dow Jones ha registrato un leggero rimbalzo, sostenuto dal calo dei rendimenti. I rendimenti dei Treasury statunitensi sono scesi, con il rendimento a 10 anni in calo di 2 punti base dopo i dati più deboli dell'IPP. Il calo ha offerto un sollievo limitato alle azioni, in quanto gli investitori hanno mantenuto un atteggiamento cauto in vista del rapporto CPI. I mercati azionari hanno registrato solo una ripresa marginale, in quanto gli operatori hanno atteso i dati sull'inflazione per valutare le prospettive economiche più ampie.

Il Dow Jones è in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 43, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni da quando l'RSI è rimbalzato dal territorio di ipervenduto. 

Livello di resistenza: 42900.00, 43920.00

Livello di supporto: 41875.00, 40610.00

---

OLIO CL, H4

Oil prices hovered near a four-month high in Asian trading, with Brent crude supported by new U.S. sanctions targeting Russia’s oil and gas revenues. The sanctions raised concerns about supply constraints, with analysts forecasting Brent could push toward $90 per barrel as buyers seek alternative sources. Market participants remain watchful for the U.S. inflation report, which could impact broader demand trends.

I prezzi del petrolio sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 68, suggerendo che la commodity potrebbe entrare in territorio di ipercomprato. 

Livello di resistenza: 78,75, 83,75

Livello di supporto: 72,95, 66,85