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18 Novembre 2024,07:25
Analisi di mercato giornaliera
18 novembre 2024, 07:25
Sintesi del mercato
Ieri i riflettori erano puntati sui dati relativi all'occupazione negli Stati Uniti, con il dollaro che si è rafforzato in seguito alle positive richieste iniziali di disoccupazione, che hanno raggiunto il livello più basso da maggio. Ciò suggerisce un mercato del lavoro resistente, che potenzialmente potrebbe portare a un'inflazione più solida e aumentare la probabilità di un atteggiamento più falco da parte della Fed nelle prossime decisioni di politica monetaria. Di conseguenza, il dollaro dovrebbe continuare a rafforzarsi nel prossimo futuro.
Al contrario, gli asset più rischiosi come le azioni e le criptovalute sono stati appesantiti dalle aspettative di un inasprimento della politica della Fed. Wall Street ha registrato un calo significativo, mentre anche il mercato delle criptovalute è sceso.
Lo yen giapponese rimane debole dopo la pubblicazione dei deludenti dati sul PIL giapponese nella sessione di Tokyo, che segnalano debolezza economica e riducono le prospettive di inasprimento monetario da parte della BoJ.
I trader dovrebbero tenere d'occhio la lettura del PIL britannico di oggi, poiché potrebbe avere un impatto significativo sulla sterlina e sul sentimento del mercato riguardo alle prospettive economiche del Regno Unito.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 dicembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (32,2%) VS -25 bps (67,8%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index ha proseguito il suo slancio verso l'alto, guadagnando oltre 1,8% questa settimana, riflettendo un trend rialzista sostenuto dai solidi dati economici statunitensi. Il dollaro è stato sostenuto dagli ultimi dati sulle richieste iniziali di disoccupazione, che hanno raggiunto il livello più basso di maggio, segnalando la continua tenuta del mercato del lavoro. A conferma dell'ottimismo, la Fed ha commentato la solida performance economica degli Stati Uniti, lasciando intendere che i tagli dei tassi potrebbero essere ancora in programma, ma che potrebbero procedere a un ritmo più lento e di dimensioni ridotte. Questo approccio cauto suggerisce che la Fed potrebbe dare priorità alla stabilità economica, dando ulteriore sostegno alla forza del dollaro nel breve termine.
Il Dollar Index si sta avvicinando a un altro livello di resistenza a 107,00; una rottura al di sopra di esso sarà un segnale rialzista per l'indice. L'RSI rimane vicino alla zona di ipercomprato mentre il MACD continua a salire, suggerendo che il momentum rialzista rimane forte per l'indice.
Livello di resistenza: 107.10, 107.80
Livello di supporto: 106,20, 105,60
I prezzi dell'oro hanno registrato un leggero rimbalzo dai recenti minimi, segnalando una correzione tecnica; tuttavia, il metallo prezioso rimane al di sotto dei precedenti massimi, indicando un continuo trend ribassista. Se l'oro dovesse continuare a subire pressioni di vendita, si prevede che troverà un forte supporto intorno al livello $2.530, un livello chiave che potrebbe potenzialmente fornire una stabilizzazione all'asset. Si consiglia agli operatori di monitorare questa zona di supporto, poiché una rottura al di sotto potrebbe segnalare un ulteriore impulso al ribasso, mentre una tenuta potrebbe suggerire un consolidamento all'interno dell'attuale intervallo.
Poiché l'oro rimane in una traiettoria discendente, se dovesse scendere ancora una volta al di sotto del valore di $2550, potrebbe essere un segnale ribassista per l'oro. L'RSI rimane vicino alla zona di ipervenduto mentre il MACD continua a scendere, suggerendo che il momentum ribassista dell'oro rimane intatto.
Livello di resistenza: 2605.00, 2660.00
Livello di supporto: 2525.00, 2485.00
La coppia GBP/USD ha registrato notevoli fluttuazioni nell'ultima sessione, fortemente influenzata dai recenti dati economici statunitensi. Tuttavia, la coppia rimane vicina ai suoi recenti minimi, segnalando una tendenza ribassista sostenuta. I recenti commenti del governatore della Banca d'Inghilterra (BoE) hanno evidenziato le preoccupazioni per la debolezza della crescita economica nel Regno Unito, suggerendo un potenziale spostamento verso un orientamento politico più dovish. I trader dovrebbero inoltre prevedere un aumento della volatilità della sterlina britannica, con la pubblicazione del rapporto sul PIL del Regno Unito prevista per oggi, che potrebbe fornire ulteriori spunti direzionali per la coppia a seconda che la crescita soddisfi, superi o sia inferiore alle aspettative.
La coppia GBP/USD, nonostante l'attenuazione del suo slancio ribassista, rimane in una traiettoria di ribasso. L'RSI rimane nella zona di ipervenduto, mentre il MACD continua a scendere, suggerendo che la coppia continuerà a operare con uno slancio ribassista.
Livello di resistenza: 1,2678, 1,2750
Livello di supporto: 1,2610, 1,2540
La coppia EUR/USD è scesa sotto la soglia di 1,0500 per la prima volta in un anno, continuando il suo slancio ribassista e suggerendo una sostenuta tendenza al ribasso. L'euro è stato messo sotto pressione da indicatori economici deludenti, in particolare dai dati sulla produzione industriale, che ha subito una contrazione del 2,0%, nonostante la lettura del PIL fosse in linea con le aspettative del mercato. Inoltre, la coppia sta affrontando ulteriori venti contrari a causa del rafforzamento del dollaro statunitense, che continua a rafforzare le prospettive ribassiste. Se il dollaro dovesse mantenere la sua forza, EUR/USD potrebbe continuare la sua traiettoria discendente.
La coppia EUR/USD continua a essere scambiata al suo recente livello minimo, suggerendo una tendenza ribassista per la coppia. L'RSI rimane vicino alla zona di ipervenduto, mentre il MACD continua a scendere, suggerendo che lo slancio ribassista sta aumentando.
Livello di resistenza: 1,0570, 1,0623
Livello di supporto: 1,0470, 1,0409
La coppia USD/JPY ha raggiunto un nuovo massimo nella recente sessione e si sta avvicinando a un livello di resistenza chiave intorno alla soglia di 157,50. I dati sul PIL giapponese, pubblicati durante la sessione di Tokyo di oggi, sono risultati più deboli del previsto, il che suggerisce che le condizioni economiche del Giappone potrebbero ritardare un'ulteriore stretta monetaria da parte della BoJ. Questo ha messo ulteriore pressione sullo yen giapponese, permettendo alla coppia USD/JPY di mantenere il suo slancio rialzista. Se la coppia dovesse superare il livello di resistenza di 157,50, potrebbe segnalare un ulteriore potenziale rialzo per il dollaro rispetto allo yen.
La coppia USD/JPY continua ad essere scambiata nella sua traiettoria rialzista, con uno slancio rialzista apparentemente forte. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il MACD continua a salire, in linea con un forte slancio rialzista.
Livello di resistenza: 157,50, 160,00
Livello di supporto: 153,75, 151,35
Il Nasdaq ha risentito del cambiamento del sentiment a Wall Street, in quanto i solidi indicatori economici statunitensi hanno fatto crescere le aspettative di un approccio più falco da parte della Federal Reserve. Questo ha pesato sugli asset più rischiosi e i mercati azionari hanno subito pressioni al ribasso. Il mercato azionario statunitense è destinato a chiudere la settimana in ribasso dopo un periodo di ottimismo alimentato dall'euforia del "Trump trade". La prospettiva di una Fed più aggressiva in risposta a dati economici solidi ha smorzato l'entusiasmo degli investitori, in particolare per gli indici tecnologici come il Nasdaq, più sensibili all'aumento dei tassi di interesse.
Il Nasdaq dovrebbe colmare il gap a 20800 che si è creato la scorsa settimana. L'RSI si è attenuato e il MACD è destinato a incrociarsi in alto, suggerendo che lo slancio rialzista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 21.100,00, 23.000,00
Livello di supporto: 20.570,00, 19.860,00
I prezzi del petrolio hanno tentato un breakout dal recente intervallo di consolidamento, ma non sono riusciti a mantenersi al di sopra di questo livello, suggerendo un potenziale falso breakout. Questo movimento riflette il sentimento ribassista, alimentato da dati sulle scorte statunitensi superiori alle attese, che indicano una domanda interna ancora debole. Inoltre, l'atteggiamento da falco della Federal Reserve ha pesato sulle prospettive a breve termine del petrolio, poiché l'aumento dei tassi di interesse potrebbe frenare l'attività economica e ridurre la domanda di energia. I trader dovrebbero rimanere cauti, poiché queste pressioni fondamentali potrebbero far calare i prezzi del petrolio nelle prossime sedute.
I prezzi del petrolio continuano a variare e forniscono un segnale neutro per il prossimo movimento dei prezzi del petrolio. L'RSI è rimbalzato dalla zona di ipervenduto mentre il MACD ha un incrocio dorato al di sotto, suggerendo che il momentum ribassista sta svanendo.
Livello di resistenza: 69,85, 72,55
Livello di supporto: 67.10, 65.50
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