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14 Ottobre 2024,06:14
Analisi di mercato giornaliera
14 ottobre 2024, 06:14
Sintesi del mercato
Il dollaro statunitense ha guadagnato slancio dopo la dichiarazione da falco del presidente della Fed Jerome Powell, che ha segnalato che la Federal Reserve non ha fretta di accelerare i tagli dei tassi e che probabilmente manterrà una riduzione dei tassi di un quarto di punto nel breve termine. Ciò ha favorito il Dollar Index (DXY), che è salito di oltre 0,5% nell'ultima sessione, mentre Wall Street si è ritirata a causa delle preoccupazioni per la posizione da falco della Fed.
Nel frattempo, l'euro ha subito pressioni al ribasso in quanto i dati sull'inflazione delle principali economie dell'Eurozona, come Germania e Spagna, hanno indicato un ulteriore allentamento, suggerendo che la BCE potrebbe prendere in considerazione un'altra riduzione dei tassi a breve. Allo stesso modo, lo yen giapponese, che si era rafforzato in seguito alla vittoria del nuovo primo ministro giapponese, ha visto i suoi guadagni ridursi nella sessione precedente.
Nel mercato delle materie prime, l'oro ha lottato contro l'aumento del dollaro, scendendo verso il minimo settimanale. I prezzi del petrolio sono rimasti poco brillanti, con gli operatori che osservano attentamente l'escalation delle tensioni tra Israele e Libano, che potrebbero potenzialmente far salire i prezzi nel prossimo futuro.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 7 novembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (32%) VS -25 bps (68%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
L'indice del dollaro è rimbalzato leggermente dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha attenuato le preoccupazioni su un potenziale taglio aggressivo dei tassi di 50 punti base. Powell ha sottolineato i recenti dati economici statunitensi che mostrano segnali positivi sia nella crescita economica che nel reddito personale, riducendo alcuni dei rischi di ribasso che la Fed aveva precedentemente evidenziato. Di conseguenza, gli operatori di mercato valutano ora una probabilità di taglio dei tassi di 50 punti base a novembre pari a 35%, in calo rispetto a 53%.
Il Dollar Index è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 55, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 100,95, 101,80
Livello di supporto: 100.25, 99.70
I prezzi dell'oro sono scesi a causa delle prese di profitto e del rafforzamento del dollaro USA, che ha reso l'oro denominato in dollari più costoso e ha frenato la domanda. Le osservazioni positive di Powell sulle prospettive economiche degli Stati Uniti hanno ulteriormente alimentato il rimbalzo del dollaro, causando un calo dei prezzi dell'oro. Anche la minore probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base ha contribuito al sentimento ribassista sull'oro.
I prezzi dell'oro sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 44, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2640.00, 2665.00
Livello di supporto: 2620.00, 2610.00
La sterlina inglese si è leggermente indebolita nella sessione di ieri, ma continua a mantenersi al di sopra del suo precedente fair value gap, indicando che rimane all'interno della sua traiettoria rialzista nei confronti del dollaro statunitense. La coppia ha dovuto affrontare la pressione del rafforzamento del dollaro, che ha guadagnato sostegno dopo le osservazioni da falco di Jerome Powell sulla posizione cauta della Fed in materia di tagli dei tassi. Ciononostante, la sterlina è riuscita a compensare la forza del dollaro, in quanto la stretta monetaria in atto da parte della Banca d'Inghilterra (BoE) ha dato sostegno alla valuta, mantenendola relativamente solida.
La coppia GBP/USD ha riscontrato una forte pressione di vendita al di sotto di 1,3425, ma è stata anche sostenuta al di sopra del suo precedente gap di fair value al di sopra di 1,3350. Una rottura di uno dei due lati darà un segnale più chiaro sulla prossima tendenza della coppia. L'RSI sta diminuendo mentre il MACD è in calo, suggerendo che lo slancio rialzista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 1,3440, 1,3520
Livello di supporto: 1.3350, 1.3285
La coppia EUR/USD ha rotto al di sotto del suo canale rialzista, segnalando un potenziale trend ribassista. La coppia è stata messa sotto pressione dal rafforzamento del dollaro statunitense dopo i commenti da falco del presidente della Fed Jerome Powell, che hanno rafforzato le aspettative di un rallentamento dei tagli dei tassi. Inoltre, le letture dell'IPC tedesco e spagnolo hanno indicato un calo dell'inflazione, sollevando il timore che la Banca centrale europea (BCE) possa allentare ulteriormente la sua politica monetaria, il che probabilmente peserebbe sulla forza dell'euro in futuro.
La coppia suggerisce un segnale ribassista, seguito da una rottura al di sotto del canale ascendente. Una rottura al di sotto del livello di supporto critico a 1,1120 sarà un solido segnale ribassista per la coppia. L'RSI ha un andamento ribassista, mentre il MACD è sul punto di rompere sotto la linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista sta svanendo.
Livello di resistenza: 1,1150, 1,1225
Livello di supporto: 1,1080, 1,1020
Lo yen giapponese, che in precedenza si era rafforzato a causa della prevista transizione del primo ministro, ha visto un cambiamento del sentiment, permettendo alla coppia USD/JPY di salire di quasi 1%. Nel frattempo, anche il dollaro statunitense si è rafforzato in seguito alle osservazioni da falco della Federal Reserve. Tuttavia, la coppia sta incontrando resistenza vicino al livello di 144,30. Una rottura al di sopra di questo livello chiave potrebbe segnalare un breakout rialzista per la coppia, indicando un ulteriore slancio verso l'alto nel breve termine.
La coppia USD/JPY è salita di quasi 1% nell'ultima sessione dal suo recente livello minimo. Una rottura al di sopra del livello di 144,30 potrebbe suggerire un'inversione di tendenza per la coppia. L'RSI ha registrato un forte rimbalzo, mentre anche il MACD mostra segni di rimbalzo dalla linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 146,00, 149,20
Livello di supporto: 143,45, 141,40
Il mercato azionario statunitense ha chiuso in rialzo lunedì, segnando una forte conclusione del terzo trimestre. Gli investitori rimangono ottimisti sulla possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse, dato che i funzionari della Fed continuano a segnalare la possibilità di un ulteriore allentamento. L'S&P 500 ha guadagnato 0,3%, il Dow Jones è salito di 17 punti (0,04%) e il NASDAQ Composite è avanzato di 0,4%. L'S&P 500 è ora in rialzo di 5% per il trimestre, dopo la caduta del 5 agosto, provocata dai timori di recessione, che nel frattempo si sono attenuati.
Il Dow Jones è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 67, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 42990.00, 44000.00
Livello di supporto: 41965.00, 40700.00
Il Bitcoin (BTC) si trova in una fase critica, in prossimità del suo livello di supporto chiave a $63,450. Questo livello potrebbe rappresentare un potenziale punto di svolta per il BTC, se dovesse reggere. Si ritiene che il recente calo del BTC sia legato al rafforzamento dello yen giapponese, che ha sollevato preoccupazioni sull'impatto del carry trade dello yen sulla liquidità globale. Tuttavia, la forza dello yen si è attenuata ieri sera e il consolidamento del BTC nell'ultima sessione suggerisce che anche il sentimento ribassista nei confronti del BTC si è attenuato. Un rimbalzo da questo livello di supporto potrebbe segnalare una nuova prospettiva rialzista.
Il BTC è sceso di oltre 3% nell'ultima sessione, ma ha trovato un supporto vicino a $63400 e potrebbe effettuare un rimbalzo tecnico a tale livello. L'RSI rimane vicino alla zona di ipervenduto, mentre il MACD è sul punto di rompere la linea dello zero, suggerendo che il BTC manca di slancio rialzista.
Livello di resistenza: 64780.00, 67540.00
Livello di supporto: 61210.00, 57060.00
I prezzi del greggio sono rimasti fermi, riflettendo il sentimento contrastante del mercato sulle tensioni in Medio Oriente e le preoccupazioni per le prospettive economiche globali pessimistiche che influenzano la domanda. I prezzi sono stati sostenuti dai timori che l'Iran possa essere coinvolto in un più ampio conflitto mediorientale, mentre Israele intensifica gli attacchi contro Hezbollah, Hamas e le forze Houthi, tutte sostenute dall'Iran. Tuttavia, gli operatori non sono sicuri che le recenti misure di stimolo della Cina saranno sufficienti a sostenere la sua domanda di petrolio quest'anno, più debole del previsto, gettando dubbi sul futuro della crescita della domanda di petrolio.
Il prezzo del petrolio è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 49, suggerendo che la commodity potrebbe consolidare in una zona, dato che l'RSI rimane vicino alla linea mediana.
Livello di resistenza: 68,60, 70,30
Livello di supporto: 67,15, 65,60
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