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14 Ottobre 2024,06:14
Analisi di mercato giornaliera
14 ottobre 2024, 06:14
Sintesi del mercato
The U.S. dollar gained momentum following a hawkish statement from Fed Chair Jerome Powell, signalling that the Federal Reserve is not in a rush to accelerate rate cuts and is likely to maintain a quarter-point rate reduction in the near term. This boosted the Dollar Index (DXY), which rose over 0.5% in the last session, while Wall Street retreated due to concerns over the Fed’s hawkish stance.
Nel frattempo, l'euro ha subito pressioni al ribasso in quanto i dati sull'inflazione delle principali economie dell'Eurozona, come Germania e Spagna, hanno indicato un ulteriore allentamento, suggerendo che la BCE potrebbe prendere in considerazione un'altra riduzione dei tassi a breve. Allo stesso modo, lo yen giapponese, che si era rafforzato in seguito alla vittoria del nuovo primo ministro giapponese, ha visto i suoi guadagni ridursi nella sessione precedente.
Nel mercato delle materie prime, l'oro ha lottato contro l'aumento del dollaro, scendendo verso il minimo settimanale. I prezzi del petrolio sono rimasti poco brillanti, con gli operatori che osservano attentamente l'escalation delle tensioni tra Israele e Libano, che potrebbero potenzialmente far salire i prezzi nel prossimo futuro.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 7 novembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (32%) VS -25 bps (68%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
L'indice del dollaro è rimbalzato leggermente dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha attenuato le preoccupazioni su un potenziale taglio aggressivo dei tassi di 50 punti base. Powell ha sottolineato i recenti dati economici statunitensi che mostrano segnali positivi sia nella crescita economica che nel reddito personale, riducendo alcuni dei rischi di ribasso che la Fed aveva precedentemente evidenziato. Di conseguenza, gli operatori di mercato valutano ora una probabilità di taglio dei tassi di 50 punti base a novembre pari a 35%, in calo rispetto a 53%.
Il Dollar Index è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 55, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 100,95, 101,80
Livello di supporto: 100.25, 99.70
I prezzi dell'oro sono scesi a causa delle prese di profitto e del rafforzamento del dollaro USA, che ha reso l'oro denominato in dollari più costoso e ha frenato la domanda. Le osservazioni positive di Powell sulle prospettive economiche degli Stati Uniti hanno ulteriormente alimentato il rimbalzo del dollaro, causando un calo dei prezzi dell'oro. Anche la minore probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base ha contribuito al sentimento ribassista sull'oro.
I prezzi dell'oro sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 44, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2640.00, 2665.00
Livello di supporto: 2620.00, 2610.00
The Pound Sterling eased slightly in yesterday’s session but continues to hold above its previous fair-value gap, indicating that it remains within its bullish trajectory against the U.S. dollar. The pair faced pressure from the strengthening dollar, which gained support following Jerome Powell’s hawkish remarks about the Fed’s cautious stance on rate cuts. Despite this, the Pound Sterling managed to offset some of the dollar’s strength, as the Bank of England’s (BoE) ongoing monetary tightening provided buoyancy for the currency, keeping it relatively firm.
La coppia GBP/USD ha riscontrato una forte pressione di vendita al di sotto di 1,3425, ma è stata anche sostenuta al di sopra del suo precedente gap di fair value al di sopra di 1,3350. Una rottura di uno dei due lati darà un segnale più chiaro sulla prossima tendenza della coppia. L'RSI sta diminuendo mentre il MACD è in calo, suggerendo che lo slancio rialzista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 1,3440, 1,3520
Livello di supporto: 1.3350, 1.3285
The EUR/USD pair has broken below its uptrend channel, signalling a potential bearish trend. The pair came under pressure from the strengthening U.S. dollar following Fed Chair Jerome Powell’s hawkish comments, which reinforced expectations of a slower pace in rate cuts. Additionally, the German and Spanish CPI readings indicated easing inflation, raising concerns that the European Central Bank (ECB) may further ease its monetary policy, which would likely weigh on the euro’s strength going forward.
La coppia suggerisce un segnale ribassista, seguito da una rottura al di sotto del canale ascendente. Una rottura al di sotto del livello di supporto critico a 1,1120 sarà un solido segnale ribassista per la coppia. L'RSI ha un andamento ribassista, mentre il MACD è sul punto di rompere sotto la linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista sta svanendo.
Livello di resistenza: 1,1150, 1,1225
Livello di supporto: 1,1080, 1,1020
Lo yen giapponese, che in precedenza si era rafforzato a causa della prevista transizione del primo ministro, ha visto un cambiamento del sentiment, permettendo alla coppia USD/JPY di salire di quasi 1%. Nel frattempo, anche il dollaro statunitense si è rafforzato in seguito alle osservazioni da falco della Federal Reserve. Tuttavia, la coppia sta incontrando resistenza vicino al livello di 144,30. Una rottura al di sopra di questo livello chiave potrebbe segnalare un breakout rialzista per la coppia, indicando un ulteriore slancio verso l'alto nel breve termine.
La coppia USD/JPY è salita di quasi 1% nell'ultima sessione dal suo recente livello minimo. Una rottura al di sopra del livello di 144,30 potrebbe suggerire un'inversione di tendenza per la coppia. L'RSI ha registrato un forte rimbalzo, mentre anche il MACD mostra segni di rimbalzo dalla linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 146,00, 149,20
Livello di supporto: 143,45, 141,40
Il mercato azionario statunitense ha chiuso in rialzo lunedì, segnando una forte conclusione del terzo trimestre. Gli investitori rimangono ottimisti sulla possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse, dato che i funzionari della Fed continuano a segnalare la possibilità di un ulteriore allentamento. L'S&P 500 ha guadagnato 0,3%, il Dow Jones è salito di 17 punti (0,04%) e il NASDAQ Composite è avanzato di 0,4%. L'S&P 500 è ora in rialzo di 5% per il trimestre, dopo la caduta del 5 agosto, provocata dai timori di recessione, che nel frattempo si sono attenuati.
Il Dow Jones è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 67, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 42990.00, 44000.00
Livello di supporto: 41965.00, 40700.00
Bitcoin (BTC) is at a critical juncture, hovering near its key support level at $63,450. This level could serve as a potential turnaround point for BTC if it holds. The recent decline in BTC is believed to be linked to the strengthening of the Japanese yen, which raised concerns about the impact of the yen carry trade on global liquidity. However, the yen’s strength eased last night, and BTC’s consolidation in the last session suggests that the bearish sentiment around BTC has also softened. A rebound from this support level could signal a renewed bullish outlook.
Il BTC è sceso di oltre 3% nell'ultima sessione, ma ha trovato un supporto vicino a $63400 e potrebbe effettuare un rimbalzo tecnico a tale livello. L'RSI rimane vicino alla zona di ipervenduto, mentre il MACD è sul punto di rompere la linea dello zero, suggerendo che il BTC manca di slancio rialzista.
Livello di resistenza: 64780.00, 67540.00
Livello di supporto: 61210.00, 57060.00
Crude oil prices remained flat, reflecting the mixed market sentiment surrounding Middle East tensions and concerns over a pessimistic global economic outlook affecting demand. Prices were supported by fears that Iran may be drawn into a wider Middle East conflict as Israel escalates attacks on Hezbollah, Hamas, and Houthi forces—all backed by Iran. However, traders are uncertain whether China’s recent stimulus measures will be sufficient to bolster its weaker-than-expected demand for oil this year, casting doubts on the future of oil demand growth.
Il prezzo del petrolio è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 49, suggerendo che la commodity potrebbe consolidare in una zona, dato che l'RSI rimane vicino alla linea mediana.
Livello di resistenza: 68,60, 70,30
Livello di supporto: 67,15, 65,60
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