Il Copy Trading è redditizio? Ponderazione dei pro e dei contro

Il copy trading è diventato un'opzione di punta per chi vuole operare sul mercato senza passare ore ad analizzare i grafici.

È particolarmente interessante se avete poco tempo o siete alle prime armi con il mondo del trading.

Ma se da un lato la crescita è rapida, dall'altro si pongono delle domande: è legale?

Si può davvero guadagnare denaro con questa attività? E quali sono i rischi?

In questa guida spieghiamo come funziona il copy trading, cosa può fare (e cosa non può fare) e a cosa pensare prima di lanciarsi.

Che siate solo curiosi o pronti a tuffarvi, una cosa è chiara: il copy trading comporta ancora dei rischi finanziari e sta a voi rimanere informati e avere il controllo.

Il copy trading è redditizio?

Può esserlo, ma non è garantito. Come ogni forma di trading, anche il copy trading comporta dei rischi e i risultati dipendono da chi si segue, dalla strategia utilizzata e da come si gestisce la propria esposizione.

Il copy trading funziona rispecchiando le mosse di un altro trader nel proprio conto, fornendo l'accesso a strategie di esperti senza richiedere di eseguire tutto da soli.

Ma tenete presente che le performance passate non sono una promessa di rendimento futuro.

Piattaforme come PU Prime offrono dati e strumenti di rischio per aiutarvi a scegliere saggiamente i trader.

Più siete informati, maggiori sono le possibilità di far funzionare il copy trading per voi.

Come funziona il copy trading?

Il copy trading consente di replicare automaticamente le operazioni di un altro investitore attraverso una piattaforma di trading.

Una volta scelto un trader da seguire, il vostro conto rispecchierà le sue mosse in tempo reale in base all'importo che decidete di investire.

Se aprono o chiudono una posizione, il vostro conto fa lo stesso.

Si tratta di un'opzione popolare per chi non ha il tempo o l'esperienza per operare manualmente.

Non è necessario fare analisi o piazzare operazioni da soli, ma non è un sistema del tutto indipendente.

È comunque necessario monitorare le prestazioni, decidere chi seguire e stabilire i limiti di allocazione.

PU Prime facilita questo compito grazie a strumenti che consentono di esaminare i profili dei trader, le performance passate e le valutazioni del rischio prima di impegnarsi.

Il copy trading è legale?

Sì, il copy trading è legale in molti Paesi, a patto che venga effettuato tramite un provider regolamentato.

Le piattaforme che offrono copy trading devono in genere aderire alle leggi finanziarie e soddisfare gli standard di conformità per proteggere gli utenti e garantire la trasparenza.

Assicuratevi sempre che la piattaforma che state utilizzando sia autorizzata e operi all'interno di un quadro normativo consolidato.

PU Prime, ad esempio, soddisfa gli standard di conformità del settore e dà priorità alla sicurezza dei clienti.

Prima di iniziare, verificate i dettagli della licenza della piattaforma per assicurarvi che sia conforme alle normative finanziarie del vostro Paese.

Quali sono i vantaggi del copy trading?

1. Facile accesso ai mercati

Non è necessario avere anni di esperienza o conoscenze tecniche per partecipare.

Il copy trading vi permette di seguire le operazioni di trader più esperti, fornendovi un'esposizione al mercato senza doverlo fare da soli.

2. Meno dispendioso in termini di tempo

Poiché le operazioni vengono copiate automaticamente, non è necessario monitorare i grafici tutto il giorno o preoccuparsi di eseguire ogni mossa. È l'ideale se volete fare trading ma non avete il tempo per un approccio pratico.

3. Meno decisioni emotive

Una delle sfide più grandi nel trading è la gestione delle emozioni.

Il copy trading aiuta a eliminare le emozioni dall'equazione, poiché le operazioni si basano sulla strategia di qualcun altro piuttosto che sulle reazioni di un secondo.

4. Imparare mentre si fa trading

È anche un'occasione per osservare come operano i trader esperti.

Osservando le loro strategie in tempo reale, è possibile iniziare a comprendere i diversi approcci al rischio, al timing e alle condizioni di mercato.

5. Trasparenza e corrispondenza della strategia

La maggior parte delle piattaforme fornisce l'accesso a dati dettagliati sulle performance, facilitando la scelta di trader il cui stile e i cui livelli di rischio corrispondono ai vostri obiettivi. Questo vi aiuta a prendere decisioni più in linea con la vostra zona di comfort e i vostri obiettivi.

Quali sono i rischi di redditività del copy trading?

Come ogni altro tipo di trading, anche il copy trading comporta un rischio finanziario reale. Ecco alcuni dei principali aspetti a cui prestare attenzione:

1. Perdite derivanti dalla performance del trader

Anche i trader più esperti possono attraversare momenti difficili. Se il trader che state copiando prende decisioni sbagliate o è influenzato dalla volatilità del mercato, anche il vostro conto può subire queste perdite.

2. Rischi dei prodotti a leva

Quando si negoziano CFD o altri strumenti derivati, non si acquista l'attività in sé, ma si specula sui movimenti di prezzo. Questo significa che anche piccole variazioni del mercato possono portare a perdite maggiori del previsto se si utilizza la leva finanziaria.

3. Basarsi troppo sui risultati ottenuti in passato

Un trader può avere un eccellente track record, ma questo non garantisce i risultati futuri. I mercati cambiano e anche i trader più costanti possono subire flessioni.

4. Problemi di piattaforma e di esecuzione

A volte, problemi come interruzioni della piattaforma o ritardi nell'esecuzione possono influenzare l'esecuzione delle operazioni. Questo può portare a opportunità mancate o a risultati inaspettati.

5. Comportamenti di trading rischiosi

Alcuni trader assumono posizioni aggressive, sperando di ottenere rendimenti elevati. Se copiate qualcuno che fa trading in questo modo, potreste esporvi a un rischio maggiore di quello a cui siete abituati.

Per questo motivo è essenziale controllare i punteggi di rischio e considerare la possibilità di distribuire il proprio investimento su più trader.

Come scegliere un copy trader da seguire

La scelta del giusto trader da copiare gioca un ruolo fondamentale nel determinare il successo della vostra esperienza di copy trading. Ecco cosa cercare:

• Concentratevi sulla coerenza a lungo termine. Non lasciatevi attrarre da guadagni vistosi a breve termine. Cercate trader con un curriculum costante nel tempo. Una performance costante è di solito un indicatore più affidabile di improvvisi picchi di profitto.
• Capire come gestiscono il rischio. I rendimenti significativi sono spesso accompagnati da rischi considerevoli. Un trader potrebbe mostrare profitti elevati ma anche subire grandi drawdown. Assicuratevi che il suo livello di rischio sia in linea con il vostro livello di comfort.
• Cercate la trasparenza. I bravi trader sono trasparenti sui loro metodi di trading. Che sia attraverso gli indicatori della piattaforma o gli aggiornamenti del proprio profilo, la chiarezza su strategia, rischio e performance aiuta a fare scelte migliori.
• Assicuratevi che il loro stile sia in linea con i vostri obiettivi. L'approccio del trader corrisponde ai vostri obiettivi finanziari e alla vostra tolleranza al rischio? Verificate ad esempio la frequenza delle operazioni, le attività su cui si concentrano e come hanno gestito le diverse condizioni di mercato.
• Non affidatevi a un solo operatore. Distribuire l'investimento su più trader con strategie diverse può contribuire a ridurre il rischio. La diversificazione vi offre un maggiore equilibrio nel caso in cui un trader si trovi in difficoltà.

Errori comuni del copy trading

Inseguire rendimenti elevati senza contesto. Scegliere un trader solo perché di recente ha ottenuto grandi vincite può ritorcersi contro di lui. I rendimenti elevati sono spesso accompagnati da un rischio elevato, che potrebbe non essere adatto al vostro livello di comfort, soprattutto nei mercati volatili.

Non monitorare il proprio account. Il fatto che le operazioni siano automatizzate non significa che si possa impostare e dimenticare. È essenziale verificare regolarmente le prestazioni e apportare le modifiche necessarie, poiché le condizioni di mercato e il comportamento dei trader possono cambiare.

Investimento eccessivo in un solo trader. Puntare troppo su un singolo trader, soprattutto all'inizio, può esporvi a rischi inutili. È meglio iniziare con poco e aumentare una volta che si sono visti risultati consistenti.

Trascurare le commissioni di piattaforma o di performance. Alcune piattaforme o trader prelevano una parte dei vostri profitti o applicano commissioni di servizio. Questi costi possono intaccare i vostri rendimenti se non prestate attenzione, quindi teneteli in considerazione nella vostra strategia complessiva.

Strategie popolari di copy trading

I trader copiati seguono spesso strategie ben note, anche se il modo in cui le applicano può variare. Ecco alcuni degli approcci più comuni:

• Seguire le tendenze. I trader cercano lo slancio del mercato e piazzano operazioni in linea con la tendenza prevalente. Questo approccio mira a cavalcare i movimenti dei prezzi fino a quando la tendenza regge.
  
• Swing trading. Questa strategia si concentra sulla cattura dei movimenti di prezzo a breve e medio termine, di solito nell'arco di pochi giorni. I trader cercano punti di ingresso e di uscita in base ai cambiamenti previsti nella direzione del mercato.
  
• Trading basato sulle notizie. Alcuni trader reagiscono alle notizie economiche o ai principali eventi finanziari, piazzando operazioni basate sulle loro aspettative di come il mercato reagirà agli annunci o ai dati rilasciati.
  
• Trading tecnico. Molti trader si affidano a grafici, modelli e indicatori tecnici per orientare le proprie decisioni. Possono utilizzare strumenti come le medie mobili, l'RSI o i modelli a candela per identificare le opportunità.

Il copy trading è migliore del trading manuale?

Dipende da cosa si sta cercando.

Il copy trading è l'ideale per coloro che preferiscono un approccio più pratico all'ingresso nel mercato, soprattutto se non hanno il tempo o l'esperienza per un'analisi approfondita.

Il trading manuale offre maggiore controllo e flessibilità, ma richiede anche maggiore impegno, conoscenza e disciplina emotiva.

Uno non è migliore dell'altro; dipende dai vostri obiettivi, dalla vostra esperienza e da quanto volete essere coinvolti.

Copy trading vs social trading

Anche se spesso vengono confusi, il copy trading e il social trading non sono la stessa cosa. 

• Copy trading prevede l'automazione, in cui il vostro conto rispecchia le mosse di un altro trader in tempo reale, con un input manuale minimo. 
  
• Trading sociale comporta più apprendimento e discussione. Si concentra sulla condivisione di intuizioni, sull'analisi di strategie e sul coinvolgimento di altri trader. È un approccio più pratico e orientato alla comunità. 

Entrambe hanno il loro posto, e alcune piattaforme combinano le due cose in modo che possiate imparare dagli altri pur automatizzando le vostre operazioni.

Qual è la migliore piattaforma di copy trading?

Non esiste una risposta unica per tutti, ma la piattaforma migliore è quella sicura, trasparente e facile da usare.

Dovrebbe essere regolamentato, fornire dati precisi sulla performance e sul rischio dei trader e offrire accesso a un'ampia gamma di mercati. Anche un buon design e un prezzo equo sono importanti, soprattutto se si è agli inizi.

PU Prime è un'opzione valida sia per i principianti che per gli utenti più esperti.

Offre profili dettagliati dei trader, strumenti di gestione del rischio integrati e un'interfaccia facile da usare.

Con un quadro regolamentato e l'accesso ai mercati globali, vi fornisce tutto ciò che vi serve per iniziare a fare copy trading con maggiore sicurezza.

Esplora il copy trading con PU Prime

PU Prime consente di seguire facilmente i trader esperti, mantenendo il controllo completo su quanto investire e su chi scegliere di copiare.

La piattaforma offre l'accesso a una vasta gamma di mercati, tra cui forex, criptovalute, indici e altro ancora, insieme a dati trasparenti sulle prestazioni dei trader, sui livelli di rischio e sulla storia del trading.

Quando copiate il trading con PU Prime, non state acquistando gli asset reali.

Si tratta invece di negoziare CFD e altri strumenti derivati, cioè di speculare sui movimenti dei prezzi senza possedere gli strumenti sottostanti.

È un modo flessibile per entrare nel mercato, con gli strumenti e il supporto necessari per aiutarvi a operare in modo più intelligente e informato.

Domande frequenti

Posso interrompere il copy trading in qualsiasi momento?

Sì, PU Prime consente di mettere in pausa o interrompere la copia di un trader in qualsiasi momento. Se necessario, è anche possibile chiudere manualmente singole posizioni.

Di quanto denaro ho bisogno per iniziare a fare copy trading?

Gli importi minimi variano a seconda della piattaforma, ma con PU Prime è possibile iniziare a copiare le operazioni a partire da $25 USD.

Posso copiare più trader contemporaneamente?

Sì, e spesso viene incoraggiato. Diversificare tra più trader con strategie diverse può aiutare a distribuire il rischio e a rendere più omogenea la performance.

Cosa succede se il trader che sto copiando smette di operare?

Se un trader diventa inattivo o chiude il proprio conto, la relazione di copia di solito si interrompe o termina automaticamente. Le posizioni possono rimanere aperte fino alla loro chiusura o alla modifica delle impostazioni.

Ci sono commissioni nascoste nel copy trading?

La maggior parte delle piattaforme è esplicita in merito alle proprie commissioni, che possono includere spread, commissioni o una quota dei profitti copiati. Verificate sempre la struttura delle commissioni prima di iniziare.