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14 Ottobre 2024,06:19
Analisi di mercato giornaliera
14 ottobre 2024, 06:19
Sintesi del mercato
Il Dollar Index è salito ai massimi di sette settimane, spinto dai solidi dati economici statunitensi, con i Nonfarm Payrolls che hanno raggiunto 254.000 unità e il tasso di disoccupazione che è sceso al 4,1%. Questi dati hanno ridimensionato le aspettative di un taglio dei tassi di 50 punti base, favorendo il dollaro ma pesando sull'oro, in quanto il rafforzamento del dollaro ha messo in ombra il fascino di bene rifugio del metallo.
I prezzi del petrolio hanno registrato i migliori guadagni settimanali da oltre un anno a questa parte in seguito all'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente, con il Brent e il WTI in aumento rispettivamente di oltre 8% e 9,1%. Il rischio di un conflitto regionale ha aumentato le preoccupazioni sull'offerta, in particolare per quanto riguarda l'importante produzione di petrolio dell'Iran, aggiungendo volatilità al mercato.
Lo yen giapponese si è indebolito notevolmente in seguito ai commenti del nuovo Primo Ministro giapponese, Shigeru Ishiba, che ha indicato che l'economia non è pronta per ulteriori rialzi dei tassi. Questo atteggiamento dovish, unito alla riduzione delle aspettative di tagli aggressivi dei tassi statunitensi, ha ampliato il differenziale di rendimento tra Stati Uniti e Giappone, contribuendo alla debolezza dello yen.
In futuro, gli investitori continueranno a monitorare i dati dell'IPC statunitense e i verbali della riunione di settembre della Fed, che potrebbero influenzare ulteriormente le dinamiche di mercato.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 7 novembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (7%) VS -25 bps (93%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index è salito ai massimi di sette settimane, dimostrando un forte slancio rialzista grazie a una serie di solidi dati economici statunitensi. I Nonfarm Payrolls sono saliti a 254.000 unità, superando di gran lunga le attese di 147.000, mentre il tasso di disoccupazione è migliorato a 4,1% rispetto alle attese di 4,2%. Anche la retribuzione media oraria ha superato le aspettative, aumentando di 0,4%. Questi dati hanno eliminato la probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base, con lo strumento FedWatch del CME Group che ha mostrato un drastico spostamento delle aspettative da 31% di venerdì e 53% di una settimana fa a nessuna possibilità di taglio.
Il Dollar Index ha rotto il suo precedente massimo a $101,80, suggerendo che sta attualmente scambiando in un momento di estrema spinta rialzista. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il MACD continua a salire, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 102,4, 103,30
Livello di supporto: 101.10, 100.30
I prezzi dell'oro hanno registrato una certa volatilità, con gli investitori che hanno adottato un approccio cauto in presenza di segnali contrastanti. Mentre l'escalation delle tensioni in Medio Oriente ha inizialmente spinto la domanda di oro come bene rifugio, l'attrattiva è stata frenata dal solido rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti. Il rafforzamento del dollaro ha ulteriormente pesato sull'oro, data la sua natura di bene rifugio. In prospettiva, gli investitori si concentreranno sul rapporto CPI di giovedì, che potrebbe influenzare le aspettative sull'inflazione e, di conseguenza, i prezzi dell'oro. Inoltre, la pubblicazione dei verbali della riunione di settembre della Fed, prevista per mercoledì, fornirà indicazioni sui futuri orientamenti politici.
I prezzi dell'oro sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 47, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2670.00, 2690.00
Livello di supporto: 2645.00, 2630.50
La sterlina ha subito una significativa pressione di vendita di recente, in gran parte a causa delle osservazioni dovish della Banca d'Inghilterra. Venerdì, il capo economista Huw Pill ha suggerito che la BoE dovrebbe adottare un approccio graduale ai tagli dei tassi, a seguito di un calo della sterlina di 1% dopo che il governatore Andrew Bailey aveva accennato alla possibilità di riduzioni dei tassi più aggressive.
Il cambio GBP/USD è piatto e attualmente vicino al livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 37, suggerendo che la coppia potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 1,3205, 1,3315
Livello di supporto: 1,3065, 1,2940
La coppia EUR/USD continua a subire un impulso ribassista in presenza di un rafforzamento del dollaro statunitense. I funzionari della Banca Centrale Europea hanno rilasciato commenti cauti, con il vicepresidente Luis de Guindos che ha riconosciuto i rischi di ribasso per la crescita dell'Eurozona, mentre il membro del consiglio direttivo Isabel Schnabel ha sottolineato che il raggiungimento dell'obiettivo di inflazione della BCE rimane una sfida a causa dei venti contrari in corso.
La coppia EUR/USD è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 34, suggerendo che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 1,1015, 1,1080
Livello di supporto: 1,1950, 1,0890
Lo yen giapponese ha subito una notevole flessione in seguito alle dichiarazioni del nuovo Primo Ministro giapponese, Shigeru Ishiba, che ha indicato che l'economia del Giappone non è pronta per ulteriori rialzi dei tassi. Questa dichiarazione è in contrasto con il suo precedente sostegno alla graduale riduzione degli stimoli monetari da parte della Banca del Giappone e ha portato a una maggiore pressione di vendita sullo yen. Inoltre, con la diminuzione delle aspettative di tagli aggressivi dei tassi statunitensi, la riduzione del differenziale di rendimento tra Stati Uniti e Giappone ha ulteriormente contribuito alla debolezza dello yen.
La coppia USD/JPY è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 70, suggerendo che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 149,20, 151,75
Livello di supporto: 145,95, 143,45
I titoli azionari statunitensi continuano a resistere, sostenuti da dati economici ottimistici. Tuttavia, persistono incertezze in vista dell'inizio della stagione degli utili del terzo trimestre. Questa stagione sarà un banco di prova fondamentale per il mercato azionario, che attualmente viaggia vicino ai massimi storici. I colossi finanziari come JPMorgan Chase, Wells Fargo e BlackRock presenteranno i loro risultati questo venerdì, offrendo indicazioni sulla domanda di prestiti e riflettendo potenzialmente l'impatto del recente e significativo taglio dei tassi della Fed sui modelli di spesa dei consumatori.
Il Dow Jones è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 60, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI è rimbalzato bruscamente dalla linea mediana.
Livello di resistenza: 42420.00, 43440.00
Livello di supporto: 41400.00, 40135.00
L'indice Hang Seng ha esteso i suoi guadagni, spinto dal forte slancio rialzista delle azioni cinesi. L'ottimismo rimane alto in seguito ai segnali di un potenziale aumento del sostegno fiscale da parte di Pechino, con un importante economista che suggerisce che potrebbero essere emessi fino a 10.000 miliardi di yuan di debito speciale. Nonostante l'ottimismo, emergono timori di una potenziale bolla di mercato, dato che i benchmark hanno raggiunto livelli di ipercomprato, il che induce a vigilare attentamente sulla sostenibilità di questo rally.
L'HK50 è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 86, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 42420.00, 43440.00
Livello di supporto: 41400.00, 40135.00
I prezzi del petrolio hanno registrato guadagni significativi, segnando la migliore performance settimanale da oltre un anno a questa parte, mentre il conflitto in Medio Oriente ha sollevato il timore di una guerra in tutta la regione. Nonostante il presidente Joe Biden abbia esortato Israele ad astenersi dal colpire gli impianti petroliferi iraniani, il Brent è salito di oltre 8% e il WTI ha guadagnato 9,1% su base settimanale. L'escalation delle tensioni sottolinea le potenziali interruzioni dell'approvvigionamento, e il contributo dell'Iran al mercato globale, pari a circa 3,2 milioni di barili al giorno, è un fattore importante da tenere d'occhio per gli investitori.
Il prezzo del petrolio è piatto dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 62, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 76,85. 79.10
Livello di supporto: 73,80, 71,90
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