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14 Ottobre 2024,06:19
Analisi di mercato giornaliera
14 ottobre 2024, 06:19
Sintesi del mercato
Il Dollar Index è salito ai massimi di sette settimane, spinto dai solidi dati economici statunitensi, con i Nonfarm Payrolls che hanno raggiunto 254.000 unità e il tasso di disoccupazione che è sceso al 4,1%. Questi dati hanno ridimensionato le aspettative di un taglio dei tassi di 50 punti base, favorendo il dollaro ma pesando sull'oro, in quanto il rafforzamento del dollaro ha messo in ombra il fascino di bene rifugio del metallo.
I prezzi del petrolio hanno registrato i migliori guadagni settimanali da oltre un anno a questa parte in seguito all'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente, con il Brent e il WTI in aumento rispettivamente di oltre 8% e 9,1%. Il rischio di un conflitto regionale ha aumentato le preoccupazioni sull'offerta, in particolare per quanto riguarda l'importante produzione di petrolio dell'Iran, aggiungendo volatilità al mercato.
Lo yen giapponese si è indebolito notevolmente in seguito ai commenti del nuovo Primo Ministro giapponese, Shigeru Ishiba, che ha indicato che l'economia non è pronta per ulteriori rialzi dei tassi. Questo atteggiamento dovish, unito alla riduzione delle aspettative di tagli aggressivi dei tassi statunitensi, ha ampliato il differenziale di rendimento tra Stati Uniti e Giappone, contribuendo alla debolezza dello yen.
Moving forward, Investors will continue monitoring the U.S. CPI data and the Fed’s September meeting minutes this week, as these could influence market dynamics further.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 7 novembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (7%) VS -25 bps (93%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
The Dollar Index surged to a seven-week high, demonstrating strong bullish momentum amid a series of robust U.S. economic data releases. The Nonfarm Payrolls jumped to 254K, significantly above the expected 147K, while the Unemployment Rate improved to 4.1% versus an expected 4.2%. Average Hourly Earnings also exceeded expectations, rising by 0.4%. This data eliminated the likelihood of a 50-basis-point rate cut, with the CME Group’s FedWatch Tool showing a drastic shift in expectations from 31% earlier on Friday and 53% a week ago to no chance of a cut.
Il Dollar Index ha rotto il suo precedente massimo a $101,80, suggerendo che sta attualmente scambiando in un momento di estrema spinta rialzista. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il MACD continua a salire, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 102,4, 103,30
Livello di supporto: 101.10, 100.30
Gold prices experienced volatility, with investors adopting a cautious approach amid mixed signals. While escalating tensions in the Middle East initially drove demand for gold as a safe-haven asset, the appeal was curtailed by the robust U.S. jobs report. The stronger dollar further weighed on gold, given its dollar-denominated nature. Looking ahead, investors will focus on Thursday’s U.S. CPI report, which could shape expectations on inflation and, in turn, impact gold prices. Additionally, the release of the Fed’s September meeting minutes on Wednesday will provide insight into future policy directions.
I prezzi dell'oro sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 47, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2670.00, 2690.00
Livello di supporto: 2645.00, 2630.50
La sterlina ha subito una significativa pressione di vendita di recente, in gran parte a causa delle osservazioni dovish della Banca d'Inghilterra. Venerdì, il capo economista Huw Pill ha suggerito che la BoE dovrebbe adottare un approccio graduale ai tagli dei tassi, a seguito di un calo della sterlina di 1% dopo che il governatore Andrew Bailey aveva accennato alla possibilità di riduzioni dei tassi più aggressive.
Il cambio GBP/USD è piatto e attualmente vicino al livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 37, suggerendo che la coppia potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 1,3205, 1,3315
Livello di supporto: 1,3065, 1,2940
The EUR/USD pair continues to face bearish momentum amid a strengthening U.S. Dollar. European Central Bank officials have issued cautious comments, with Vice President Luis de Guindos acknowledging downside risks to Eurozone growth, while Board Member Isabel Schnabel highlighted that achieving the ECB’s inflation target remains a challenge given ongoing economic headwinds.
La coppia EUR/USD è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 34, suggerendo che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 1,1015, 1,1080
Livello di supporto: 1,1950, 1,0890
The Japanese yen experienced a notable selloff following remarks from Japan’s new Prime Minister, Shigeru Ishiba, who indicated that Japan’s economy is not prepared for further rate hikes. This statement contrasted his earlier support for the Bank of Japan’s gradual unwinding of monetary stimulus, leading to increased selling pressure on the yen. Additionally, with diminished expectations for aggressive U.S. rate cuts, the narrowing yield differential between the U.S. and Japan has further contributed to yen weakness.
La coppia USD/JPY è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 70, suggerendo che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 149,20, 151,75
Livello di supporto: 145,95, 143,45
I titoli azionari statunitensi continuano a resistere, sostenuti da dati economici ottimistici. Tuttavia, persistono incertezze in vista dell'inizio della stagione degli utili del terzo trimestre. Questa stagione sarà un banco di prova fondamentale per il mercato azionario, che attualmente viaggia vicino ai massimi storici. I colossi finanziari come JPMorgan Chase, Wells Fargo e BlackRock presenteranno i loro risultati questo venerdì, offrendo indicazioni sulla domanda di prestiti e riflettendo potenzialmente l'impatto del recente e significativo taglio dei tassi della Fed sui modelli di spesa dei consumatori.
Il Dow Jones è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 60, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI è rimbalzato bruscamente dalla linea mediana.
Livello di resistenza: 42420.00, 43440.00
Livello di supporto: 41400.00, 40135.00
L'indice Hang Seng ha esteso i suoi guadagni, spinto dal forte slancio rialzista delle azioni cinesi. L'ottimismo rimane alto in seguito ai segnali di un potenziale aumento del sostegno fiscale da parte di Pechino, con un importante economista che suggerisce che potrebbero essere emessi fino a 10.000 miliardi di yuan di debito speciale. Nonostante l'ottimismo, emergono timori di una potenziale bolla di mercato, dato che i benchmark hanno raggiunto livelli di ipercomprato, il che induce a vigilare attentamente sulla sostenibilità di questo rally.
L'HK50 è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 86, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 42420.00, 43440.00
Livello di supporto: 41400.00, 40135.00
Oil prices saw significant gains, posting their best weekly performance in over a year as the Middle East conflict raised fears of a region-wide war. Despite President Joe Biden urging Israel to refrain from targeting Iranian oil facilities, Brent crude rose over 8% and WTI gained 9.1% week-over-week. The escalating tensions underscore potential supply disruptions, with Iran’s contribution of around 3.2 million barrels per day to the global market being a major factor for investors to watch.
Il prezzo del petrolio è piatto dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 62, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 76,85. 79.10
Livello di supporto: 73,80, 71,90
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