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10 Giugno 2024,05:45
Analisi di mercato giornaliera
10 Giugno 2024, 05:45
Il Dollar Index è sceso mentre gli investitori hanno preso profitto in vista dei dati economici e degli eventi chiave della settimana, tra cui l'indice di inflazione preferito dalla Fed, l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE). Con i mercati statunitensi chiusi per festività, le contrattazioni dei prodotti legati al dollaro dovrebbero essere contenute. Gli investitori stanno anche osservando i discorsi di diversi funzionari della Fed per avere potenziali indicazioni sulle future decisioni in materia di tassi d'interesse.
I prezzi dell'oro sono rimasti fermi durante le festività statunitensi, riflettendo un'attività di trading contenuta. Il significativo crollo dell'oro della scorsa settimana è stato determinato dalle dichiarazioni da falco della Fed e dall'aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi. Questa settimana si consiglia agli investitori di monitorare i principali dati economici statunitensi, in particolare l'indice dei prezzi PCE e i discorsi della Fed, per avere indicazioni sulle future tendenze del mercato dell'oro.
I prezzi del greggio hanno registrato un leggero rimbalzo venerdì, ma hanno registrato perdite settimanali a causa delle preoccupazioni sull'impatto dei solidi dati economici statunitensi e delle aspettative da falco della Fed sulla domanda di petrolio. Gli operatori attendono con ansia la riunione dell'OPEC+ del 2 giugno, dove le discussioni si concentreranno sull'estensione dei tagli volontari alla produzione.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 12 giugno Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (98,8%) VS -25 bps (1,2%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
L'indice del dollaro, che misura il biglietto verde rispetto a un paniere di sei valute principali, è sceso in quanto gli investitori hanno preso profitto in vista di diversi eventi ad alta volatilità nel corso della settimana. Con i mercati statunitensi chiusi per festività, si prevede che le contrattazioni dei prodotti legati al dollaro saranno contenute. Gli investitori guardano con attenzione all'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed, l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), previsto per venerdì, per avere indicazioni sulle future decisioni in materia di tassi d'interesse. Inoltre, questa settimana sono previsti interventi di diversi funzionari della Fed, che potrebbero fornire ulteriori informazioni sul mercato.
Il Dollar Index è in ribasso e attualmente si trova vicino al livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 47, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 105,25, 105,70
Livello di supporto: 104,65, 103,90
Le quotazioni dell'oro sono rimaste ferme, a causa della scarsa attività di trading dovuta alle festività statunitensi. La scorsa settimana, l'oro ha subito un significativo crollo a causa delle dichiarazioni da falco della Fed e dell'aumento dei rendimenti del Tesoro statunitense. Questa settimana si consiglia agli investitori di monitorare i principali dati ed eventi economici statunitensi, in particolare l'indice dei prezzi PCE e i discorsi della Fed, per avere indicazioni sulle future tendenze del mercato dell'oro.
I prezzi dell'oro sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 33, suggerendo che la materia prima potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2365.00, 2395.00
Livello di supporto: 2335.00, 2285.00
La sterlina rimane vicina ai massimi di due mesi rispetto al dollaro USA, anche se gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio del Regno Unito sono stati inferiori alle aspettative del mercato. Le vendite al dettaglio del Regno Unito sono calate del 2,7%, indicando una contrazione dell'economia. Tuttavia, il ritracciamento del dollaro americano di venerdì scorso ha aiutato la coppia GBP/USD a mantenere i suoi livelli elevati. Ad aggravare la dinamica, il Tesoro statunitense è pronto ad attuare un programma di riacquisto di titoli di Stato. Si prevede che questa mossa ostacolerà i rendimenti del Tesoro, mettendo potenzialmente ulteriore pressione sul dollaro statunitense e fornendo ulteriore supporto alla coppia GBP/USD.
GBP/USD è scambiato al di sotto del suo forte livello di resistenza vicino a 1,2760, in attesa di un catalizzatore per rompere al di sopra. L'RSI rimane elevato, mentre il MACD mostra segni di rimbalzo al di sopra della linea dello zero, suggerendo che potrebbe formarsi un nuovo slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,2760, 1,2850
Livello di supporto: 1.2660, 1.2600
La coppia EUR/USD ha sfidato le aspettative, mantenendosi al di sopra del livello di supporto psicologico chiave di 1,0800. Ciò suggerisce un continuo slancio rialzista per l'euro. Tuttavia, i recenti dati economici dell'Eurozona hanno messo in dubbio l'impegno della Banca centrale europea (BCE) a proseguire la stretta monetaria. Questo potrebbe limitare il potenziale di rialzo dell'euro. Gli operatori di mercato sono ora alla ricerca di segnali di una potenziale svolta politica da parte della BCE, che si discosti dalla sua attuale posizione da falco.
La coppia EUR/USD ha formato un modello di massimo inferiore, suggerendo che il momentum rialzista si sta attenuando. L'RSI si sta gradualmente spostando verso il basso, mentre il MACD si è rotto sotto la linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista sta svanendo.
Livello di resistenza: 1,0865, 1,0920
Livello di supporto: 1,0805, 1,0730
Lo yen giapponese rimane sotto pressione mentre gli investitori attendono i dati sull'inflazione di Tokyo previsti per venerdì. Gli operatori di mercato sono ansiosi di valutare quando la Banca del Giappone potrebbe prendere in considerazione un aumento dei tassi di interesse. Lo yen ha risentito dell'ampliamento dei differenziali dei tassi d'interesse e un'impennata a sorpresa dell'inflazione o un cambiamento nella politica della BoJ potrebbero innescare movimenti di mercato significativi. Gli investitori dovrebbero essere cauti e monitorare attentamente gli sviluppi di potenziali cambiamenti di politica monetaria.
La coppia USD/JPY è in rialzo dopo la precedente rottura del livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 57, suggerendo che la coppia potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 157,90, 159,45
Livello di supporto: 156,55, 155,05
La coppia NZD/USD è rimasta bloccata in uno schema di consolidamento nell'ultima settimana, aggirandosi intorno al livello di resistenza di 0,6135. Questa azione laterale dei prezzi arriva nonostante l'elevata inflazione in corso in Nuova Zelanda, che di solito sostiene il dollaro Kiwi. Tuttavia, l'attenzione del mercato si è spostata verso la possibilità che la Federal Reserve effettui un taglio dei tassi nel corso dell'anno. Questa anticipazione sta pesando sulla coppia NZD/USD, poiché un potenziale taglio dei tassi negli Stati Uniti potrebbe indebolire il dollaro e limitare il potenziale di rialzo del Kiwi.
La coppia ha nuovamente raggiunto il suo recente livello massimo, ma è stata respinta vicino al suo recente livello massimo per le ultime quattro volte. Il MACD scorre piatto vicino alla linea dello zero, mentre l'RSI si aggira vicino al livello 50, il che fornisce un segnale neutrale per la coppia.
Livello di resistenza: 0,6150, 0,6205
Livello di supporto: 0,6100, 0,6050
I prezzi del greggio hanno registrato un leggero rimbalzo venerdì, ma hanno registrato perdite settimanali tra i timori che i solidi dati economici statunitensi e le aspettative da falco della Fed possano smorzare la domanda di petrolio. I verbali dell'ultima riunione della Fed hanno rivelato che i responsabili politici si chiedono se i tassi attuali siano abbastanza alti da frenare l'inflazione persistente, suggerendo un potenziale rallentamento dell'economia. Tuttavia, le perdite sul mercato del petrolio sono state mitigate dall'attesa della riunione dell'OPEC+ del 2 giugno, in cui il gruppo discuterà l'estensione dei tagli volontari alla produzione di 2,2 milioni di barili al giorno. Gli operatori di mercato osservano con attenzione eventuali segnali da parte del gruppo di produttori.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 51, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 79,85, 82,00
Livello di supporto: 76,90, 75,55
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