Come fare trading sulle azioni: Guida per principianti al trading azionario

Esistono diversi tipi di trading, e l'oggetto che viene negoziato è chiamato asset. Tra questi vi sono le azioni (ad esempio, i titoli), gli immobili, i contanti, il reddito fisso (ad esempio, le obbligazioni), le materie prime e le valute. Ogni classe di asset occupa una posizione fondamentale nei mercati finanziari mondiali. Chiunque può negoziare queste classi di attività attraverso una borsa valori o piattaforme di trading online. Una classe di attività interessante è quella delle azioni.

Le azioni, note anche come titoli, sono un tipo di attività finanziaria che rappresenta le azioni di una società. Le azioni sono quindi una classe di attività molto importante e una delle più scambiate al mondo. Qualsiasi società pubblica o privata può emettere azioni sul mercato, che gli investitori e i trader acquistano al prezzo dell'azione. L'unica differenza è che le società private possono emettere solo un numero ridotto di azioni rispetto alle società pubbliche. Il prezzo delle azioni fluttua in base a diversi fattori, tra cui l'andamento dell'economia, gli affari interni ed esterni dell'azienda e le condizioni e i sentimenti generali del mercato. 

Le azioni possono essere negoziate in qualsiasi borsa valori del mondo e attraverso piattaforme di trading online. I trader negoziano azioni per operazioni a lungo termine, dividendi o operazioni a breve termine. Il mercato azionario può essere molto volatile, poiché il prezzo di un'azione dipende da molti fattori. Ciò rende il trading azionario un ottimo concorrente per il trading speculativo attraverso i CFD. I contratti per differenza o CFD consentono al trader di speculare sui movimenti dei prezzi e di trarre profitto senza possedere effettivamente alcun asset. 

Il trading azionario è molto vantaggioso per i trader nel lungo e nel breve termine, se effettuato in modo strategico. Permette ai trader di accrescere il proprio patrimonio nel tempo, poiché le azioni possono offrire rendimenti più elevati rispetto ad altre classi di attività. Anche le società che emettono le azioni traggono vantaggio da un'impennata del prezzo delle azioni, poiché utilizzano il capitale per espandersi o per condurre operazioni all'interno dell'azienda. Soprattutto, i mercati azionari influenzano la crescita economica di un Paese. 

Tuttavia, il trading di azioni presenta alcuni svantaggi, tra cui la maggiore è la volatilità del mercato. Ci sono molti fatti diversi relativi al trading di azioni e i trader di ogni livello di esperienza dovrebbero conoscerli. In questo articolo vi presentiamo tutto quello che c'è da sapere sulle azioni del mercato azionario, su come funziona il trading sul mercato azionario e molto altro ancora. 

Che cos'è l'equity nel mercato azionario?

Nel mercato azionario, l'equity rappresenta la proprietà di una società. Si tratta di un'attività finanziaria fortemente acquistata e venduta sul mercato finanziario. I mercati finanziari sono composti da acquirenti e venditori che manipolano il prezzo di un'attività scambiando diverse attività. Molti altri fattori influenzano inizialmente il prezzo dell'asset, come le notizie dal mondo, gli sviluppi socio-economici, le notizie aziendali, ecc. Alcuni degli asset più comunemente scambiati sono le azioni, gli immobili, le valute, le obbligazioni e le materie prime. 

Le azioni sono titoli che rappresentano la proprietà di una società quotata in borsa. La classe di attività immobiliare comprende la detenzione di immobili nel paese o a livello internazionale. Il trading di valute è noto anche come Forex o foreign exchange, dove i trader traggono profitto dai tassi di cambio di diverse coppie di valute. Le obbligazioni sono titoli di debito emessi da una società o dal governo. Le materie prime sono beni di base che vengono scambiati in grandi volumi. Quasi tutte le classi di attività presentano un certo grado di volatilità e di rischio, ma consentono di ottenere profitti e di diversificare il portafoglio. 

Ogni asset class è unica a modo suo, ma a volte le azioni e le obbligazioni sono considerate uguali. Tuttavia, non è così. Le obbligazioni sono di due tipi: quelle governative e quelle societarie. Le obbligazioni societarie sono titoli di debito emessi dalle società per raccogliere capitali per l'espansione, le acquisizioni e altre attività aziendali. Gli investitori prestano denaro a queste società e ricevono pagamenti periodici di interessi. Le obbligazioni societarie non rappresentano alcuna proprietà della società per l'obbligazionista. Al contrario, l'obbligazione è vista solo come un prestito. 

A differenza delle obbligazioni societarie, le azioni rappresentano la proprietà di una società, e questa è la principale differenza tra le due. Gli investitori possono operare in azioni per tre motivi principali:

• Obiettivo di profitto a lungo termine
• Obiettivo di profitto a breve termine 
• Utile da dividendo

I trader che detengono le azioni a lungo termine possono vedere il loro investimento ottenere una buona spinta nel tempo. I trader che detengono azioni a breve termine traggono profitto dalle variazioni di prezzo e dalle forti compravendite dell'asset. Infine, le società offrono ai detentori di azioni a lungo termine i dividendi, in sostanza una parte dei loro profitti. 

Come funziona il trading azionario

Il trading azionario consiste nell'acquisto e nella vendita di azioni di società pubbliche nelle borse valori di tutto il mondo. Le borse più famose sono il New York Stock Exchange (NYSE) e il London Stock Exchange (LSE). I trader possono effettuare il trading azionario attraverso piattaforme online, dove devono creare un conto di intermediazione e finanziarlo con un capitale. Le piattaforme online lavorano anche attraverso la borsa, che è aperta per un periodo limitato di tempo in un giorno e solo 5 giorni alla settimana. Alcuni mercati di borsa possono anche offrire ai trader opportunità di trading prima del mercato e dopo l'orario di lavoro, in modo da poter beneficiare degli sviluppi delle notizie. 

Esistono diversi tipi di ordini che un trader può piazzare nel trading azionario. Alcuni di essi sono specifici per la mitigazione e l'avversione al rischio. Questi ordini includono l'ordine di mercato, che è un ordine che viene eseguito al prezzo di mercato corrente; l'ordine limite, che è un ordine che viene eseguito solo a un prezzo specifico o migliore; l'ordine stop-loss, che è una tecnica di mitigazione del rischio ed è un ordine in cui viene attivato un ordine di vendita quando il prezzo di un'azione raggiunge un prezzo prestabilito; l'ordine take-profit è anch'esso una tecnica di mitigazione del rischio ed è un ordine di vendita che viene attivato quando viene raggiunto un certo valore di profitto prestabilito; infine, l'ordine at railing stop è un ordine di mitigazione del rischio che viene attivato per mantenere i profitti e ridurre le perdite in modo dinamico. 

Il trading azionario online richiede un conto di intermediazione valido con dati e capitali corretti. Le piattaforme online sono ottime per questo scopo perché offrono vari mercati, borse e strumenti di analisi tecnica per aiutare i trader a diversificare i loro portafogli e a prendere decisioni di trading finanziario valide. MetaTrader 5, TradingView ed eToror sono le piattaforme di trading più conosciute. 

Il mercato azionario può essere molto volatile, poiché il prezzo di un'azione dipende da molti fattori. Ciò rende il trading azionario un ottimo concorrente per il trading speculativo attraverso i CFD. Il contratto per differenza o CFD consente al trader di speculare sui movimenti dei prezzi e di trarre profitto senza possedere effettivamente alcun asset. Pertanto, i trader negoziano azioni con posizioni a breve termine e capitalizzano i movimenti dei prezzi. Ciò mantiene il mercato liquido, ma comporta anche rischi e perdite. 

Come già spiegato, le azioni sono una delle principali classi di attività nel trading e quasi tutti i trader mirano a trarne profitto. Per i principianti, suggeriamo di fare pratica di trading azionario su un conto demo prima di entrare nel mondo reale del trading con un capitale vero. Un conto demo è un conto che può essere creato sulle piattaforme di trading online e che riproduce le situazioni e le sfide del mondo reale del trading finanziario. I principianti possono imparare e fare pratica qui e poi applicare le loro conoscenze alle operazioni del mondo reale. 

I passi per la negoziazione di titoli azionari

Il trading di azioni può essere agevole una volta che si è capito come si fa. Di seguito vi forniamo una guida passo passo sul processo da seguire:

Passo 1: Impostare il conto di trading

Il primo passo è la creazione di un conto di trading. Oggi sono presenti sul mercato molte grandi piattaforme, ma ognuna ha qualcosa di unico. Ciascuna piattaforma ha spese, commissioni, caratteristiche e norme di sicurezza associate. Fate una ricerca approfondita prima di scegliere una piattaforma. Dopo aver scelto una piattaforma di brokeraggio, configurate il vostro conto e fornite informazioni personali accurate. Una volta che la piattaforma avrà fornito tutte le informazioni necessarie, riceverete un'e-mail di conferma e di attivazione del vostro conto. 

Fase 2: imparare a usare il software/la piattaforma e gli strumenti 

Prima di lanciarsi nel trading, è bene imparare a utilizzare la piattaforma e i suoi strumenti. Questo non solo vi aiuterà a vivere un'esperienza di trading senza problemi, ma anche a prendere decisioni logiche e redditizie. Familiarizzate con l'interfaccia e le funzioni della piattaforma, come gli strumenti grafici, gli indicatori tecnici e i feed di dati di mercato. La maggior parte delle piattaforme offre anche conti demo in cui è possibile simulare il trading senza utilizzare e rischiare denaro reale. 

Fase 3: scegliere le aziende per il commercio

Dopo un'accurata ricerca, selezionate una società che sia in linea con i vostri obiettivi di trading, i vostri interessi e la vostra tolleranza al rischio. Cercate di comprendere i fattori trainanti di questi mercati e dei loro prezzi. All'inizio scegliete poche società e concentratevi sulla ricerca. Questo vi aiuterà a fare una scelta informata. 

Fase 4: sviluppare un piano di trading

Un piano di trading è una delle fasi più importanti del trading. Iniziate a delineare i vostri obiettivi per l'operazione e la vostra tolleranza al rischio, e pensate al vostro stile di trading preferito. Il vostro piano di trading e il vostro stile si perfezioneranno nel tempo, ma è importante imparare dai vostri errori e continuare a imparare e a fare ricerca. Concentratevi sui vostri punti di forza e sviluppate una strategia ben definita che vi aiuti a rimanere disciplinati. 

Fase 5: Eseguire la prima operazione

Una volta che vi sentite a vostro agio con le vostre conoscenze, la società selezionata e la piattaforma, eseguite la vostra prima operazione. Adottate strategie di mitigazione del rischio per ridurre al minimo le perdite e monitorate attentamente le operazioni. Utilizzate gli ordini di stop-loss, il dimensionamento delle posizioni e la diversificazione del portafoglio per evitare incidenti. 

Comprendere gli strumenti del mercato azionario

I mercati azionari hanno fatto molta strada da quando sono nate le piattaforme di trading online. Queste piattaforme offrono diversi strumenti tecnici che possono essere utilizzati a vantaggio del trader. Di seguito citiamo alcuni dei più famosi strumenti di mercato:

Grafici dei prezzi 

I grafici dei prezzi ritraggono i movimenti di prezzo delle attività nel corso del tempo e sono uno degli strumenti più importanti per qualsiasi operazione. Su un grafico dei prezzi si possono fare molte analisi diverse, ma la più utile è quella di disegnare e anticipare i modelli di trading che indicano possibili inversioni di tendenza. 

Ordina i libri

I registri degli ordini sono un elenco in tempo reale di tutti gli ordini di acquisto e di vendita immessi in un determinato periodo di tempo. Forniscono ai trader importanti informazioni su domanda e offerta, liquidità del mercato e livelli di supporto e resistenza. 

Indicatori tecnici 

Gli indicatori tecnici sono ottimi per i mercati azionari in quanto offrono spunti matematici sull'andamento degli scambi e dei modelli. 

Indice di forza relativa (RSI) 

L'indice di forza relativa (RSI) misura gli asset in ipercomprato o ipervenduto. L'RSI misura il momentum su una scala da uno a cento. Se il valore dell'RSI è inferiore a 30, il sentimento generale è che l'asset è ipervenduto, mentre se l'RSI è superiore a 70, l'asset è ipercomprato. Utilizzando queste metriche, i trader possono potenzialmente posizionare i loro punti di ingresso o di uscita in un'operazione. 

Medie mobili (MA)

Le medie mobili su un periodo di tempo mostrano la direzione generale del mercato. Funzionano bene quando la durata è superiore a 50 giorni, in quanto vengono utilizzate soprattutto per identificare le tendenze a lungo termine. 

Media mobile di convergenza e divergenza (MACD)

Il MACD, o divergenza di convergenza della media mobile, spiega la tendenza generale del mercato e la forza del momentum. Se la linea MACD incrocia la linea del segnale, il segnale è considerato rialzista, mentre se la linea MACD incrocia la linea del segnale, il segnale è considerato ribassista. 

Notizie economiche e di mercato

Si tratta di uno degli strumenti più importanti che potete utilizzare per monitorare le variazioni di prezzo e gli effetti di tali variazioni. Potete utilizzare il feed di notizie integrato nella vostra piattaforma di trading o accedere alle notizie generalmente disponibili in tv, nelle applicazioni online e altro ancora.

Azioni vs. titoli azionari: Differenze principali

I termini "azioni" e "quote" sono utilizzati in modo intercambiabile per descrivere la partecipazione in una società, ma nel mondo finanziario si tratta di due termini diversi con differenze fondamentali. Come spiegato, le azioni sono un tipo di attività finanziaria che rappresenta le quote di una società. Si tratta di un termine più ampio che comprende la proprietà di una società pubblica o privata. Le azioni, invece, sono singole unità di proprietà di una società. 

Il termine equity viene utilizzato soprattutto per descrivere l'andamento del mercato e i portafogli di investimento di individui e società. Al contrario, la parola azione descrive una singola unità di una società di proprietà di un individuo. Questa è una differenza sottile ma fondamentale tra i due termini. Inoltre, il termine equity viene utilizzato anche per descrivere le quote di fondi comuni di investimento, ETF e altro ancora, mentre il termine share viene utilizzato principalmente per indicare le azioni di una società. 

Ecco le principali differenze tra azioni e titoli in forma tabellare:

Caratteristiche	Azioni	Azioni
Significato	Descrivere la proprietà di un'azienda	Descrive le singole unità di proprietà di un'azienda.
Ambito di applicazione	Un termine ampio	Un numero specifico
Proprietà	Proprietà complessiva	Proprietà frazionata
Tipi	Mutual funds, ETFs, and company stock	Company stock

Rischi e considerazioni

There are quite a few different types of risks and considerations involved with trading equities, which we explain here. 

Volatilità del mercato 

This is the biggest risk when it comes to trading equities. The price of the shares depends on several factors, making the market highly volatile. Any changes in the government, economic market, and company can have dire effects on the price of the share. Which means that your investment is always exposed to some level of risk. 

Leva 

Leverage is a reading strategy that allows traders to hold a large position but with a small investment. This raises the profit margins but also increases the loss margins drastically. Traders dealing with leverage trades should take very calculated decisions. 

Modifiche alla politica 

Governments and companies can change policies at any time. This may affect your position in the long or short term. 

Domande frequenti sul trading azionario

Qual è la differenza tra titoli azionari e azioni? 

The main difference between equities and shares is that equities are a broad term used to define ownership in the company. In contrast, shares represent individual units of ownership in the company. They are, therefore, highly used interchangeably. It is important to understand their individual meanings because they are used varyingly in different conversations. 

Come si inizia a fare trading di azioni? 

You can start trading equities by simply making an online brokerage account on a trading platform of your choice. The account will require your details and capital. After funding the account, choose a company and set up your trade. Execute your order and monitor it closely. Use technical analysis tools provided by the platform to adjust your trade accordingly and keep yourself updated with the latest news developments that may affect the company you hold equity in. 

Quali strumenti utilizzare per l'analisi?

There are several tools that you can use for technical and fundamental analysis. These tools include price charts, order books, technical analysis, and economic and market news. 

Equity trading involves the buying and selling of shares of public companies on stock exchanges around the world. The most famous stock exchanges include the New York Stock Exchange (NYSE) and the London Stock Exchange (LSE). Traders can conduct equity trading through online platforms where they must make a brokerage account and fund it with capital. The online platforms also work through the exchange, which is open for a limited time in a day and only 5 days a week.

The equity market can be highly volatile as the price of a share is dependent on many factors. This makes equity trading a great contender for speculative trading through CFDs. Contract for difference or CFDs lets the trader speculate price movements and take profit without actually owning any asset. For beginners, we suggest practising equity trading on a demo account before they enter the real world of trading with real capital. Beginners can learn and practice here and then apply their knowledge to real-world trades.