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29 Dicembre 2024,23:46
Analisi di mercato giornaliera
29 Dicembre 2024, 23:46
Sintesi del mercato
L'oro è sceso nelle ultime due sedute, mentre il mercato si prepara alla decisione cruciale della Fed sui tassi di interesse di questa settimana. I solidi dati economici statunitensi hanno rafforzato le aspettative di un atteggiamento da falco da parte della Federal Reserve, rafforzando il dollaro ed esercitando una pressione al ribasso sul metallo prezioso. Se i funzionari della Fed dovessero segnalare una prospettiva di politica monetaria più aggressiva, l'oro potrebbe subire un significativo rischio di ribasso. Nel frattempo, la Banca del Giappone (BoJ) e la Banca d'Inghilterra (BoE) dovrebbero entrambe mantenere gli attuali livelli dei tassi d'interesse nelle loro decisioni di giovedì. Lo yen giapponese continua a indebolirsi in seguito alla diminuzione delle aspettative di un rialzo dei tassi della BoJ.
Sul mercato petrolifero, i prezzi hanno aperto la settimana con un gap al ribasso dopo che le notizie hanno suggerito un potenziale aumento dell'offerta di petrolio da parte dei Paesi non-OPEC nel 2025, pesando sul sentiment.
Sul fronte delle criptovalute, il Bitcoin (BTC) è salito a un nuovo massimo storico, superando quota $106.000. Il rally è alimentato dall'ottimismo per la speculazione che il BTC potrebbe essere designato come parte della riserva strategica nazionale degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump, se dovesse entrare in carica l'anno prossimo.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 dicembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (18%) VS -25 bps (82%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index si è ritirato da un forte livello di resistenza mentre gli investitori hanno rivolto la loro attenzione alla decisione finale di politica monetaria della Federal Reserve per il 2024. Mentre un taglio dei tassi sembra essere scontato, gli operatori di mercato si concentrano sulle indicazioni relative a potenziali tagli dei tassi nel 2025. Il riepilogo aggiornato delle proiezioni economiche della Fed, che sarà pubblicato durante la riunione, fornirà ulteriori indicazioni sulle aspettative dei responsabili politici per il percorso dei tassi in futuro.
Il Dollar Index è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 56, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 107,45, 108,60
Livello di supporto: 105,80, 104,45
I prezzi dell'oro sono scesi dopo aver testato un livello di resistenza critico, spinti dalle prese di profitto in vista della decisione di politica monetaria della Federal Reserve. Alcuni investitori hanno scelto di ridurre le proprie disponibilità di oro nel breve termine, adottando un approccio attendista. Tuttavia, le prospettive a lungo termine per l'oro rimangono rialziste, sostenute da potenziali tagli aggressivi dei tassi da parte della Fed, dalle incertezze in corso sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e dalle tensioni geopolitiche nel conflitto tra Russia e Ucraina. Questi fattori continuano a sostenere il fascino dell'oro come bene rifugio.
I prezzi dell'oro sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 38, suggerendo che la materia prima potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 2720.00, 2780.00
Livello di supporto: 2650.00, 2605.00
La coppia GBP/USD ha subito una forte pressione la scorsa settimana, scendendo al livello più basso di dicembre a causa del rafforzamento del dollaro statunitense che ha dominato il sentimento del mercato. Tuttavia, con la decisione della Banca d'Inghilterra sui tassi d'interesse prevista per giovedì, le aspettative che la banca centrale mantenga gli attuali livelli dei tassi potrebbero dare sostegno alla sterlina, offrendo una potenziale tregua alla coppia.
La coppia GBP/USD ha raggiunto il punto più basso di dicembre, suggerendo una tendenza ribassista. L'RSI è vicino alla zona di ipervenduto, mentre il MACD continua a scivolare dopo aver rotto sotto la linea dello zero, suggerendo che lo slancio ribassista sta aumentando.
Livello di resistenza: 1,2700, 1,2790
Livello di supporto: 1.2505, 1.2410
La coppia EUR/USD sembra attenuare il suo slancio ribassista, rompendo il canale discendente e raggiungendo i massimi precedenti, segnalando una potenziale inversione di tendenza. Gli operatori di mercato sono attenti alle letture PMI dell'eurozona e al discorso del capo della BCE previsto per oggi, eventi che potrebbero aumentare la volatilità della coppia.
La coppia EUR/USD ha rotto il canale di ribasso, suggerendo una potenziale inversione di tendenza. L'RSI sta salendo dalla zona di ipervenduto, mentre il MACD sta salendo, suggerendo che lo slancio ribassista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 1,0607, 1,702
Livello di supporto: 1,0440, 1,0324
L'AUD/USD rimane confinato all'interno del suo canale discendente, ma sembra aver trovato supporto a 0,6345. Una rottura al di sopra del livello di 0,6415 potrebbe segnalare un'inversione rialzista per la coppia. I solidi dati australiani sui posti di lavoro della scorsa settimana hanno fornito un certo sostegno, ma la coppia continua a subire la pressione del recente rafforzamento del dollaro statunitense.
L'AUD/USD è stato scambiato con un modello di prezzo inferiore al minimo a dicembre, ma il momentum ribassista si sta apparentemente attenuando. L'RSI rimane al di sotto del livello 50, mentre il MACD ha attraversato la linea dello zero, suggerendo che lo slancio ribassista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 0,6420, 0,6500
Livello di supporto: 0,6345, 0,6275
La coppia USD/JPY sta testando il suo prossimo livello di resistenza critico a 154,20, con una rottura al di sopra che segnala un ulteriore slancio rialzista. Lo yen giapponese rimane sotto pressione a causa delle aspettative dovish in vista della decisione sui tassi di interesse della BoJ prevista per giovedì. Con il rafforzamento del dollaro, è probabile che lo yen si muova su una nota più morbida fino all'annuncio della decisione.
La coppia ha raggiunto il livello più alto da novembre, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia; una rottura al di sopra del livello di resistenza a 154,15 sarà considerata un segnale rialzista per la coppia. L'RSI sta entrando nella zona di ipercomprato mentre il MACD continua a salire, suggerendo un aumento del momentum rialzista per la coppia.
Livello di resistenza: 157,15, 160,05
Livello di supporto: 151,55, 149,00
I prezzi del petrolio hanno chiuso venerdì ai livelli più alti delle ultime tre settimane, sostenuti dalle aspettative di un'offerta più ristretta a causa delle potenziali sanzioni contro Russia e Iran. L'Unione Europea ha approvato un quindicesimo pacchetto di sanzioni contro la flotta di petroliere ombra della Russia in seguito al conflitto in corso in Ucraina. Contemporaneamente, gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di imporre tariffe per mettere ulteriormente sotto pressione le esportazioni di petrolio russo. Inoltre, le aspettative di riduzione dei tassi di interesse in Europa e negli Stati Uniti hanno migliorato le prospettive della domanda di greggio.
Il prezzo del petrolio è piatto e attualmente vicino al livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 60, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 71,20, 72,55
Livello di supporto: 69,25, 67,20
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