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18 Settembre 2024,23:10
Analisi di mercato giornaliera
18 settembre 2024, 23:10
Sintesi del mercato
Contrariamente ai dati sull'inflazione statunitense (CPI) pubblicati mercoledì, che hanno mostrato un aumento dei prezzi, i dati sul lavoro statunitensi di ieri hanno suggerito che il mercato del lavoro si sta ammorbidendo, rafforzando le aspettative di un taglio dei tassi della Federal Reserve la prossima settimana. La probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base è salita nettamente da 14% a 43% sullo strumento FedWatch del CME. Questo cambiamento di sentimento ha indebolito il dollaro statunitense e ha alimentato la spinta al rialzo di Wall Street.
Ahead of the FOMC’s interest rate decision, the European Central Bank (ECB) followed market expectations and cut interest rates by 25 bps, resulting in a slight decline in the euro’s strength. Meanwhile, the Japanese yen has strengthened due to speculation that the Bank of Japan (BoJ) might implement another rate hike in December, further boosting the yen.
Sul mercato delle materie prime, l'oro è salito a un nuovo massimo storico vicino a $2.560, spinto dall'attesa di un taglio dei tassi della Fed. Allo stesso modo, i prezzi del petrolio sono saliti grazie alle aspettative di allentamento monetario da parte delle principali banche centrali, che hanno migliorato le prospettive della domanda di petrolio, soprattutto in vista delle interruzioni dell'offerta dovute all'uragano Francine.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 settembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (43%) VS -25 bps (57%)
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
The Dollar Index fell by nearly 0.5% in the last session, following the release of U.S. job data, which indicated continued easing in the labour market. With the Fed’s policy decision approaching, this soft labour report has solidified expectations that the central bank will initiate its first rate cut next week. The prospect of this rate cut has been a key obstacle preventing the index from surpassing the $102 mark. As a result, the index is expected to decline further, potentially easing toward its previous fair-value gap near the $101 level.
Il Dollar Index è stato respinto al livello di resistenza a 101,80, suggerendo una tendenza ribassista per l'indice. L'RSI è sceso al di sotto di 50, mentre il MACD presenta una divergenza ribassista, suggerendo che l'indice sta scambiando con un crescente slancio ribassista.
Livello di resistenza: 101,90, 102,35
Livello di supporto: 100.60, 99.70
Gold prices have surged past the critical resistance level near $2530, after facing multiple rejections previously. The precious metal climbed by nearly 2% in the last session, reaching a new all-time high around $2560. The upward movement in gold was fueled by the growing uncertainty in financial markets and the prospect of the Fed’s first rate cut, which has increased demand for safe-haven assets like gold. As market participants anticipate this monetary policy shift, gold continues to gain traction, reflecting the broader risk-off sentiment.
I prezzi dell'oro sono attualmente scambiati con uno slancio rialzista estremamente forte. L'oro ha superato il livello di resistenza che ha tenuto nelle ultime tre settimane. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il MACD ha superato la linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 2580.00, 2605.00
Livello di supporto: 2542.00, 2530.00
La coppia GBP/USD è salita sopra il livello di 1,3100 giovedì, mentre il dollaro USA si è indebolito in un contesto di rialzo del sentimento di rischio su tutto il mercato. I dati dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) degli Stati Uniti si sono allineati alle stime mediane del mercato, non fornendo un quadro chiaro della crescita dei prezzi negli Stati Uniti e mantenendo le aspettative di un imminente taglio dei tassi della Federal Reserve. Venerdì il Regno Unito pubblicherà le aspettative di inflazione dei consumatori di livello medio, mentre negli Stati Uniti si attenderà l'indice del sentimento dei consumatori del Michigan per settembre.
La coppia GBP/USD è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 63, suggerendo che la coppia potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 1,3215, 1,3280
Livello di supporto: 1.3105, 1.3025
The Nasdaq saw a significant 4% gain for the week, fueled by strong performances from the “Magnificent 7” mega-cap stocks, which each recorded average increases of over 1% in the last session. The rally was driven by an improving outlook for inflation and economic growth.
Il Nasdaq è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 59, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 19490.00, 20015.00
Livello di supporto: 18860.00, 18320.00
L'AUD/USD ha proseguito la sua tendenza al rialzo per la terza sessione consecutiva venerdì, sostenuto dai dati economici statunitensi che suggeriscono un potenziale taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Federal Reserve la prossima settimana. Le richieste iniziali di disoccupazione della settimana precedente sono aumentate come previsto e l'inflazione di fabbrica è salita oltre le aspettative a causa dell'aumento dei costi dei servizi. Gli investitori si concentrano ora sull'indice del sentimento dei consumatori del Michigan, previsto per venerdì.
L'AUD/USD è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 64, suggerendo che la coppia potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 0,6730, 0,6795
Livello di supporto: 0,6675, 0,6635
The EUR/JPY pair faced rejection at the pivotal 157.60 resistance level, indicating a bearish bias. The Japanese Yen has recently strengthened due to a hawkish tone from the Bank of Japan (BoJ), with market expectations leaning toward another rate hike in December. This has bolstered the yen’s momentum, while the European Central Bank (ECB)’s decision to cut interest rates by 25 bps last night has further widened the gap in monetary policies between the BoJ and the ECB, intensifying downside pressure on the pair.
La coppia dovrebbe continuare a ritirarsi a causa di fattori fondamentali e gli indicatori di momentum suggeriscono che il momentum ribassista sta prevalendo. L'RSI si aggira al di sotto del livello 50, mentre il MACD rimane al di sotto della linea dello zero.
Livello di resistenza: 157,60, 159,45
Livello di supporto: 154,95, 153,15
I prezzi del petrolio hanno superato un livello di resistenza chiave, segnalando una potenziale inversione di tendenza dopo aver recentemente toccato i minimi di un anno. Il rimbalzo, con il petrolio che è salito di oltre 4% nelle ultime due sedute, è stato guidato da dati sull'inflazione statunitense superiori alle attese e dall'anticipazione di un taglio dei tassi della Fed, che ha sostenuto l'ottimismo del mercato in generale. Inoltre, le preoccupazioni per l'uragano Francie, che ha interrotto le forniture di petrolio nella Costa del Golfo degli Stati Uniti, hanno esercitato un'ulteriore pressione al rialzo sui prezzi del petrolio, rafforzando il momento di ripresa della commodity.
I prezzi del petrolio hanno dato un segnale di inversione di tendenza dopo aver superato il livello di resistenza a $68,00. L'RSI si è mosso al rialzo, mentre il MACD è sul punto di rompere la linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio rialzista per il petrolio.
Livello di resistenza: 69.90, 71,95
Livello di supporto:67.55, 65.60
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