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18 Settembre 2024,23:10
Analisi di mercato giornaliera
18 settembre 2024, 23:10
Sintesi del mercato
Contrariamente ai dati sull'inflazione statunitense (CPI) pubblicati mercoledì, che hanno mostrato un aumento dei prezzi, i dati sul lavoro statunitensi di ieri hanno suggerito che il mercato del lavoro si sta ammorbidendo, rafforzando le aspettative di un taglio dei tassi della Federal Reserve la prossima settimana. La probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base è salita nettamente da 14% a 43% sullo strumento FedWatch del CME. Questo cambiamento di sentimento ha indebolito il dollaro statunitense e ha alimentato la spinta al rialzo di Wall Street.
Prima della decisione del FOMC sui tassi di interesse, la Banca centrale europea (BCE) ha seguito le aspettative del mercato e ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base, provocando un leggero calo della forza dell'euro. Nel frattempo, lo yen giapponese si è rafforzato a causa della speculazione che la Bank of Japan (BoJ) potrebbe attuare un altro rialzo dei tassi a dicembre, favorendo ulteriormente lo yen.
Sul mercato delle materie prime, l'oro è salito a un nuovo massimo storico vicino a $2.560, spinto dall'attesa di un taglio dei tassi della Fed. Allo stesso modo, i prezzi del petrolio sono saliti grazie alle aspettative di allentamento monetario da parte delle principali banche centrali, che hanno migliorato le prospettive della domanda di petrolio, soprattutto in vista delle interruzioni dell'offerta dovute all'uragano Francine.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 settembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (43%) VS -25 bps (57%)
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index è sceso di quasi 0,5% nell'ultima sessione, in seguito alla pubblicazione dei dati sul lavoro negli Stati Uniti, che hanno indicato un continuo allentamento del mercato del lavoro. Con l'avvicinarsi della decisione politica della Fed, questo rapporto sul lavoro poco incoraggiante ha rafforzato le aspettative che la banca centrale avvii il suo primo taglio dei tassi la prossima settimana. La prospettiva di questo taglio dei tassi è stato un ostacolo fondamentale che ha impedito all'indice di superare la soglia di $102. Di conseguenza, si prevede un ulteriore calo dell'indice, che potenzialmente si avvicinerà al precedente fair value gap vicino al livello $101.
Il Dollar Index è stato respinto al livello di resistenza a 101,80, suggerendo una tendenza ribassista per l'indice. L'RSI è sceso al di sotto di 50, mentre il MACD presenta una divergenza ribassista, suggerendo che l'indice sta scambiando con un crescente slancio ribassista.
Livello di resistenza: 101,90, 102,35
Livello di supporto: 100.60, 99.70
I prezzi dell'oro hanno superato il livello critico di resistenza vicino a $2530, dopo aver affrontato molteplici respingimenti in precedenza. Il metallo prezioso è salito di quasi 2% nell'ultima seduta, raggiungendo un nuovo massimo storico intorno a $2560. Il movimento al rialzo dell'oro è stato alimentato dalla crescente incertezza dei mercati finanziari e dalla prospettiva del primo taglio dei tassi della Fed, che ha aumentato la domanda di beni rifugio come l'oro. Mentre i partecipanti al mercato anticipano questo cambiamento di politica monetaria, l'oro continua a guadagnare trazione, riflettendo il più ampio sentimento di risk-off.
I prezzi dell'oro sono attualmente scambiati con uno slancio rialzista estremamente forte. L'oro ha superato il livello di resistenza che ha tenuto nelle ultime tre settimane. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il MACD ha superato la linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 2580.00, 2605.00
Livello di supporto: 2542.00, 2530.00
La coppia GBP/USD è salita sopra il livello di 1,3100 giovedì, mentre il dollaro USA si è indebolito in un contesto di rialzo del sentimento di rischio su tutto il mercato. I dati dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) degli Stati Uniti si sono allineati alle stime mediane del mercato, non fornendo un quadro chiaro della crescita dei prezzi negli Stati Uniti e mantenendo le aspettative di un imminente taglio dei tassi della Federal Reserve. Venerdì il Regno Unito pubblicherà le aspettative di inflazione dei consumatori di livello medio, mentre negli Stati Uniti si attenderà l'indice del sentimento dei consumatori del Michigan per settembre.
La coppia GBP/USD è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 63, suggerendo che la coppia potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 1,3215, 1,3280
Livello di supporto: 1.3105, 1.3025
Il Nasdaq ha registrato un significativo guadagno di 4% per la settimana, alimentato dalle forti performance dei "Magnifici 7" titoli a grande capitalizzazione, che hanno registrato ciascuno un aumento medio di oltre 1% nell'ultima sessione. Il rally è stato guidato dal miglioramento delle prospettive di inflazione e crescita economica.
Il Nasdaq è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 59, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 19490.00, 20015.00
Livello di supporto: 18860.00, 18320.00
L'AUD/USD ha proseguito la sua tendenza al rialzo per la terza sessione consecutiva venerdì, sostenuto dai dati economici statunitensi che suggeriscono un potenziale taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Federal Reserve la prossima settimana. Le richieste iniziali di disoccupazione della settimana precedente sono aumentate come previsto e l'inflazione di fabbrica è salita oltre le aspettative a causa dell'aumento dei costi dei servizi. Gli investitori si concentrano ora sull'indice del sentimento dei consumatori del Michigan, previsto per venerdì.
L'AUD/USD è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 64, suggerendo che la coppia potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 0,6730, 0,6795
Livello di supporto: 0,6675, 0,6635
La coppia EUR/JPY ha affrontato il rifiuto del livello di resistenza cardine di 157,60, indicando una tendenza ribassista. Lo yen giapponese si è recentemente rafforzato a causa del tono da falco della Banca del Giappone (BoJ), con le aspettative del mercato che propendono per un altro rialzo dei tassi a dicembre. Questo ha favorito lo slancio dello yen, mentre la decisione della Banca centrale europea (BCE) di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base ieri sera ha ulteriormente ampliato il divario tra le politiche monetarie della BoJ e della BCE, intensificando la pressione al ribasso sulla coppia.
La coppia dovrebbe continuare a ritirarsi a causa di fattori fondamentali e gli indicatori di momentum suggeriscono che il momentum ribassista sta prevalendo. L'RSI si aggira al di sotto del livello 50, mentre il MACD rimane al di sotto della linea dello zero.
Livello di resistenza: 157,60, 159,45
Livello di supporto: 154,95, 153,15
I prezzi del petrolio hanno superato un livello di resistenza chiave, segnalando una potenziale inversione di tendenza dopo aver recentemente toccato i minimi di un anno. Il rimbalzo, con il petrolio che è salito di oltre 4% nelle ultime due sedute, è stato guidato da dati sull'inflazione statunitense superiori alle attese e dall'anticipazione di un taglio dei tassi della Fed, che ha sostenuto l'ottimismo del mercato in generale. Inoltre, le preoccupazioni per l'uragano Francie, che ha interrotto le forniture di petrolio nella Costa del Golfo degli Stati Uniti, hanno esercitato un'ulteriore pressione al rialzo sui prezzi del petrolio, rafforzando il momento di ripresa della commodity.
I prezzi del petrolio hanno dato un segnale di inversione di tendenza dopo aver superato il livello di resistenza a $68,00. L'RSI si è mosso al rialzo, mentre il MACD è sul punto di rompere la linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio rialzista per il petrolio.
Livello di resistenza: 69.90, 71,95
Livello di supporto:67.55, 65.60
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