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28 Novembre 2024,05:42
Analisi di mercato giornaliera
28 Novembre 2024, 05:42
Sintesi del mercato
L'attenzione dei mercati finanziari rimane concentrata sull'escalation delle tensioni nell'Europa dell'Est, dopo che l'Ucraina ha lanciato missili britannici a lungo raggio in territorio russo, aumentando in modo significativo i rischi geopolitici. Questo sviluppo ha intensificato la domanda di beni rifugio, con oro dall'inizio della settimana ha registrato un rialzo di oltre 3%. Gli analisti si aspettano che lo slancio rialzista dei prezzi dell'oro persista con l'ulteriore deterioramento delle relazioni tra le due nazioni.
Nel frattempo, nel mercato azionario statunitense, il sentimento si è inasprito in seguito a Nvidia deludente rapporto sugli utili, inferiore alle aspettative del mercato. La notizia ha trascinato al ribasso il settore tecnologico. Nasdaq dell'indice, esacerbata dalla più ampia incertezza geopolitica.
Nel mercato forex, il Dollaro USA ha ripreso vigore dopo una temporanea flessione dovuta alle prese di profitto. Il rinnovato ottimismo deriva dalle aspettative di un ritmo più misurato dei tagli ai tassi della Federal Reserve. I mercati guardano ora ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti previsti per oggi, che potrebbero offrire spunti fondamentali per la decisione della Fed sui tassi di interesse di dicembre.
Nel mercato delle criptovalute, Bitcoin (BTC) continua la sua fulminea ascesa, superando i massimi storici e avvicinandosi al traguardo di $95.000. L'ottimismo è aumentato in seguito alla notizia che Trump La società di social media ha in programma l'acquisizione una società di trading di criptovalute, segnalando una potenziale adozione mainstream e un'ulteriore crescita nello spazio degli asset digitali.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 dicembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (32,2%) VS -25 bps (67,8%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
L'indice del dollaro è salito, sostenuto dal rimbalzo dei rendimenti del Tesoro statunitense. Gli operatori di mercato stanno rivalutando le aspettative di taglio dei tassi, con la probabilità di un taglio di 25 punti base a dicembre scesa a 52% dagli 82,5% di una settimana fa, secondo lo strumento FedWatch del CME. Le opinioni divergenti dei funzionari della Federal Reserve Michelle Bowman e Lisa Cook riflettono la continua incertezza sulle tendenze dell'inflazione. Gli investitori restano concentrati sulle prossime dichiarazioni della Fed, sulle politiche dell'amministrazione Trump e sui principali dati economici statunitensi per determinare la direzione del dollaro.
Il Dollar Index è in rialzo e attualmente si trova vicino al livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 55, suggerendo che l'indice potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 107.00, 107.80
Livello di supporto: 106.05, 105.15
I prezzi dell'oro sono saliti, testando i livelli di resistenza chiave grazie all'aumento della domanda di beni rifugio. Mentre le aspettative di un minor numero di tagli ai tassi della Fed e il rimbalzo dei rendimenti dei Treasury potrebbero limitare i guadagni, le preoccupazioni geopolitiche legate al conflitto tra Russia e Ucraina hanno mantenuto l'appeal dell'oro. La recente decisione di Biden di consentire all'Ucraina di utilizzare missili ATACMS a lungo raggio e l'allentamento delle condizioni per l'uso delle armi nucleari da parte della Russia hanno amplificato l'incertezza. Con Trump che si prepara a rientrare in carica e si impegna a porre fine alla guerra in tempi brevi, gli investitori rimangono cauti riguardo all'impatto del panorama geopolitico sull'oro.
I prezzi dell'oro sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 67, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 2660.00, 2710.00
Livello di supporto: 2605.00, 2555.00
La sterlina è rimbalzata grazie ai dati sull'inflazione britannica, migliori del previsto, che hanno superato l'obiettivo della Banca d'Inghilterra (BoE) di 2%. L'inatteso aumento dell'inflazione ha rafforzato le aspettative del mercato sul mantenimento di tassi di interesse più elevati da parte della BoE. Oltre 80% degli operatori di mercato prevedono ora che la banca centrale manterrà i tassi fermi nella prossima riunione, sottolineando la resistenza della sterlina.
La coppia GBP/USD sta scambiando in modo piatto, attualmente vicino al livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 46, suggerendo che la coppia potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 1,2700, 1,2805
Livello di supporto: 1,2620, 1,2500
La coppia EUR/USD ha formato un modello di prezzo a doppia cima, che si aggira intorno al suo recente minimo di 1,0520. Una rottura decisiva al di sotto di questo livello potrebbe innescare un segnale ribassista, indicando un ulteriore potenziale di ribasso per la coppia. L'euro rimane sotto pressione perché la BCE mantiene un atteggiamento dovish, che smorza l'appeal della moneta comune. Al contrario, il dollaro statunitense si sta rafforzando in attesa che il mercato faccia chiarezza sulle politiche proposte dal presidente eletto Donald Trump, tra cui lo stimolo fiscale e le riforme commerciali, che potrebbero sostenere ulteriormente il biglietto verde.
La coppia EUR/USD è stata colpita al suo recente minimo vicino al livello di 1,0520; una rottura al di sotto di questo livello potrebbe essere un segnale ribassista per la coppia. L'RSI si è mantenuto al di sotto del livello 50, mentre il MACD non è riuscito a superare la linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio ribassista.
Livello di resistenza: 1,0607, 1,0680
Livello di supporto: 1,0520, 1,0440
La coppia GBP/JPY continua a scambiare all'interno del suo consolidato canale di ribasso, riflettendo una prospettiva ribassista per la coppia di valute. Lo yen giapponese rimane sotto pressione a causa dell'incertezza sulla posizione di politica monetaria della Banca del Giappone (BoJ). Nel frattempo, la sterlina britannica si trova ad affrontare ulteriori venti contrari dopo che la Banca d'Inghilterra (BoE) ha tagliato i tassi di interesse il mese scorso, segnalando la fine del suo ciclo di restrizione monetaria. Questi fattori hanno collettivamente pesato sulla performance della coppia, mantenendo la sua traiettoria ribassista.
La coppia ha formato un modello di prezzo inferiore-alto e suggerisce una tendenza ribassista per la coppia. L'RSI si aggira vicino al livello 50 mentre il MACD è sul punto di rompere la linea dello zero, suggerendo che il momentum ribassista è minimo.
Livello di resistenza: 197,60, 199,00
Livello di supporto: 194.05, 191.90
La performance del Nasdaq è stata appesantita dalla relazione sugli utili di Nvidia, che non ha rispettato le aspettative, portando l'indice tech-heavy a chiudere in leggero ribasso nell'ultima sessione. I mercati azionari stanno subendo ulteriori pressioni a causa dell'escalation delle tensioni geopolitiche nell'Europa dell'Est, che hanno smorzato il sentimento di rischio. Nel frattempo, l'indice VIX, una misura chiave della volatilità del mercato e del sentimento degli investitori, è salito al livello più alto dal periodo delle elezioni americane, segnalando un ulteriore calo della propensione al rischio in tutto il mercato.
Il Nasdaq non ha ancora colmato il gap subito dopo il recente crollo, il che suggerisce una tendenza ribassista per l'indice. L'RSI sta scorrendo vicino al livello 50, mentre il MACD sta scendendo, suggerendo un calo del momentum rialzista.
Livello di resistenza: 21105.00, 21955.00
Livello di supporto: 20395.00, 19860.00
I prezzi del greggio sono scivolati dopo che la U.S. Energy Information Administration (EIA) ha riportato un aumento delle scorte di greggio superiore alle attese (+0,545 milioni contro i +0,400 milioni previsti). Le prospettive di una domanda debole, tra cui la crescente adozione di veicoli elettrici e le preoccupazioni per le condizioni economiche globali, hanno aggiunto pressione al ribasso. Tuttavia, l'escalation delle tensioni tra Russia e Ucraina continua a limitare le perdite, con gli investitori che monitorano attentamente gli sviluppi geopolitici per potenziali interruzioni dell'offerta.
I prezzi del petrolio sono in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 53, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 69,90, 72,60
Livello di supporto: 66,90, 65,60
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