26 Giugno 2024,06:22
Analisi di mercato giornaliera
26 Giugno 2024, 06:22
Il mercato finanziario è rimasto relativamente tranquillo, dato che ieri gli Stati Uniti hanno celebrato la festa nazionale dell'Indipendenza, con una conseguente battuta d'arresto per il mercato azionario statunitense. Tuttavia, i futures del mercato azionario sono rimasti rialzisti, catalizzati dal settore tecnologico. L'attenzione si sposta ora sulla sterlina, visto che la decisione sui tassi di interesse della Banca d'Inghilterra (BoE) è prevista per oggi. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) del Regno Unito, pubblicato ieri, ha raggiunto il tasso obiettivo della banca centrale di 2%, portando a speculazioni su un potenziale cambiamento della politica monetaria della BoE.
Sul mercato delle materie prime, i prezzi dell'oro hanno mantenuto i livelli elevati di ieri, grazie al calo del dollaro nelle ultime sedute. Al contrario, i prezzi del petrolio sono scesi significativamente dal loro trend rialzista a causa del venir meno dell'ottimismo sulle prospettive della domanda. I trader del petrolio si concentrano ora sui dati odierni sulle scorte di greggio per valutare la direzione futura dei prezzi del petrolio.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 31 luglio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (91,7%) VS -25 bps (8,3%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Il Dollar Index, che misura il biglietto verde rispetto a un paniere di sei valute principali, è rimasto piatto a causa delle festività statunitensi e della mancanza di catalizzatori di mercato significativi dalla regione degli Stati Uniti. Le prospettive a lungo termine per il dollaro rimangono ribassiste, influenzate da una serie di indicatori economici statunitensi negativi. Tuttavia, persistono le incertezze in vista delle relazioni economiche chiave e delle dichiarazioni della Federal Reserve previste per la giornata di oggi. Gli investitori sono particolarmente attenti alle richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti e all'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia per ulteriori segnali di trading.
Il Dollar Index è in ribasso e attualmente si trova vicino al livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 49, suggerendo che l'indice potrebbe rimanere piatto mentre l'RSI rimane vicino alla linea mediana.
Livello di resistenza: 105,65, 106,35
Livello di supporto: 105,15, 104,45
Il mercato dell'oro è rimasto piatto anche a causa dell'assenza di catalizzatori di mercato dagli Stati Uniti e dell'impatto delle vacanze americane. Nonostante l'attuale stagnazione, le prospettive pessimistiche per l'economia statunitense potrebbero segnalare un trend positivo per l'oro. Si consiglia agli investitori di monitorare attentamente i prossimi dati economici statunitensi per valutare meglio i potenziali movimenti del mercato dell'oro. La pubblicazione di dati cruciali nel corso della giornata sarà fondamentale per confermare la traiettoria dell'oro in mezzo alle incertezze economiche.
I prezzi dell'oro sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 58, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 2330.00, 2360.00
Livello di supporto: 2295.00, 2265.00
La sterlina è rimasta stabile dopo la pubblicazione dei dati sull'IPC nel Regno Unito, che hanno soddisfatto le aspettative del mercato. I dati sull'inflazione hanno confermato la necessità di attendere ancora qualche settimana per determinare la direzione delle pressioni sui prezzi. Sebbene a maggio l'inflazione britannica sia rallentata fino a raggiungere l'obiettivo della Banca d'Inghilterra di 2% per la prima volta in quasi tre anni, la crescita dei prezzi del settore dei servizi rimane quasi tre volte superiore. Gli investitori e gli analisti si aspettano che la Banca d'Inghilterra mantenga il tasso di riferimento al livello massimo di 16 anni del 5,25%. Tuttavia, l'attenzione sarà rivolta alle future dichiarazioni del governatore Andrew Bailey e dei suoi colleghi per avere indicazioni sulle potenziali decisioni in materia di tassi d'interesse.
La coppia GBP/USD è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 50, suggerendo che la coppia potrebbe essere scambiata in un range, dato che l'RSI rimane vicino alla linea mediana.
Livello di resistenza: 1,2740, 1,2795
Livello di supporto: 1,2685, 1,2645
La coppia EUR/USD è stata scambiata in un range stretto vicino al livello di 1,0740, dato che il mercato statunitense era fermo a causa della festività nazionale, e l'euro non ha avuto catalizzatori per guidare l'azione dei prezzi. Tuttavia, gli operatori dovrebbero prestare attenzione alle richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti, in quanto un dato più debole del previsto potrebbe esercitare un'ulteriore pressione al ribasso sul dollaro. Inoltre, i trader dell'euro attendono i dati PMI di domani, che potrebbero fungere da catalizzatore per spingere l'euro.
La coppia EUR/USD è stata scambiata in modo piatto durante la scorsa sessione, dando un segnale neutrale. L'RSI si è mosso verso l'alto, mentre il MACD è sul punto di rompere la linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,0805, 1,0860
Livello di supporto: 1,0660, 1,0615
Il mercato azionario di Hong Kong ha registrato ieri un'impennata di quasi 2%, segnando una striscia vincente di tre giorni e suggerendo una potenziale inversione di tendenza per l'indice. Il sentimento rialzista è guidato principalmente dal crescente ottimismo circa l'adozione di misure più favorevoli al mercato da parte delle autorità di regolamentazione. Inoltre, le notizie indicano che il fondo sovrano cinese sta acquistando sul mercato di Hong Kong, aumentando ulteriormente la fiducia degli investitori.
Il mercato di Hong Kong ha trovato supporto al livello superiore a 17800 e ha fatto un balzo di oltre 3% dal suo recente minimo, suggerendo una potenziale inversione di tendenza per l'indice. L'RSI è sul punto di entrare nella zona di ipercomprato, mentre il MACD ha superato la linea dello zero e sta ulteriormente divergendo, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 18.900,00, 19.300,00
Livello di supporto: 17.950,00, 17.520,00
Lo yen giapponese ha continuato a scivolare nonostante le dichiarazioni da falco dei funzionari della Banca del Giappone (BoJ), che indicano un potenziale rialzo dei tassi a luglio. La coppia USD/JPY è tornata a scambiare al di sopra del livello di 158,00, spingendo i trader a essere cauti riguardo a un possibile intervento delle autorità giapponesi. Le letture dell'IPC giapponese sono previste per domani e potrebbero avere un impatto diretto sulla performance dello yen.
USD/JPY ha formato un modello di triangolo ascendente; una rottura al di sopra di esso suggerisce un solido segnale rialzista per la coppia. L'RSI scorre nella regione superiore, mentre il MACD si aggira piatto al di sopra della linea dello zero, suggerendo che la coppia continua a scambiare con uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 158,45, 159,50
Livello di supporto: 157,20, 156,15
I prezzi del petrolio si sono stabilizzati in attesa della pubblicazione dei dati settimanali sulle scorte statunitensi, che potrebbero indicare un nuovo aumento delle scorte di greggio a livello nazionale. Nonostante l'attuale stabilità, il petrolio rimane rialzista per un guadagno mensile a seguito dell'estensione dei tagli all'offerta da parte dell'OPEC+ e dell'aumento delle previsioni sulla domanda di petrolio. Le principali agenzie energetiche hanno recentemente rivisto le loro proiezioni sul bilancio petrolifero per quest'anno e per il prossimo, con UBS che ha notato che il mercato del greggio dovrebbe restringersi nella seconda metà del 2024. Gli investitori dovrebbero continuare a monitorare i dati sulle scorte e le previsioni sull'offerta per valutare i futuri movimenti dei prezzi.
I prezzi del petrolio sono in ribasso, ma attualmente sono vicini al livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 64, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 81,65, 84,35
Livello di supporto: 78,55, 77,15
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