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1 Maggio 2023,06:14
Prospettive settimanali
1 Maggio 2023, 06:14
Nel primo trimestre del 2023, la First Republic Bank ha subito un calo significativo delle entrate, dell'utile netto e dei depositi. I clienti hanno ritirato oltre $100 miliardi di depositi, causando un calo di 50% delle azioni FRC in un solo giorno. Per migliorare la sua condizione finanziaria, la direzione della banca ha preso in considerazione la vendita di attività per un valore compreso tra $50 e $100 miliardi. Nell'ambito della vendita di attività, la banca ha preso in considerazione la possibilità di scaricare prestiti ipotecari e titoli a lungo termine per ridurre il divario tra passività e attività. Tra i potenziali acquirenti vi erano altre grandi banche che avrebbero potuto contare su azioni privilegiate o warrant come incentivo all'acquisto delle attività dell'unità in difficoltà. Inoltre, la banca prevedeva di ridurre l'organico di 20-25%, di abbassare le retribuzioni dei dirigenti, di ristrutturare il bilancio e di ridurre le spese e i prestiti a breve termine. Sebbene anche altre banche regionali, come Comerica Inc. e Zions Bancorp, abbiano registrato un calo dei depositi nel primo trimestre, il calo della First Republic è stato notevole per le sue dimensioni significative.
Il Nasdaq ha chiuso in rialzo, sostenuto dai forti utili trimestrali di Microsoft, mentre l'S&P 500 e il Dow sono scesi a causa delle preoccupazioni sull'economia e sul settore bancario statunitense. Le azioni di Microsoft hanno registrato un'impennata del 7,2% grazie ai forti utili trimestrali e alle vendite, compresi i prodotti di intelligenza artificiale, che hanno fatto salire anche le azioni di altre società tecnologiche come Amazon, Datadog e Snowflake. Anche Alphabet Inc. ha riportato risultati positivi nel primo trimestre e ha annunciato un piano di riacquisto di azioni per $70 miliardi, ma le sue azioni hanno chiuso in leggero calo dello 0,1%. L'indice tecnologico S&P 500 è stato l'unico a guadagnare tra gli 11 principali settori industriali del benchmark, aggiungendo 1,7%. La società madre di Facebook, Meta Platforms, ha registrato un aumento di circa 10% dopo la campanella, grazie alle previsioni sui ricavi del secondo trimestre che hanno superato le aspettative degli analisti. Activision Blizzard è crollata di 11,4% dopo che il regolatore della concorrenza del Regno Unito ha impedito la sua acquisizione da parte di Microsoft per problemi di antitrust.
L'euro si è rafforzato nei confronti del dollaro USA e dello yen giapponese prima della pubblicazione dei principali dati economici e delle riunioni delle banche centrali. Il morale delle imprese tedesche è leggermente aumentato, contribuendo a dare segnali positivi alla maggiore economia europea. Il capo della banca centrale belga, Pierre Wunsch, ha fatto commenti da falco, aumentando il sentimento positivo per l'euro. Lo yen è stato messo sotto pressione dalle osservazioni del governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda sulla necessità di mantenere l'allentamento monetario. Il guadagno dell'euro nei confronti dello yen è stato il più evidente, sfiorando il livello più alto dalla fine del 2014. Anche il dollaro USA è salito rispetto allo yen.
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