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29 Dicembre 2024,23:47
Analisi di mercato giornaliera
29 Dicembre 2024, 23:47
Sintesi del mercato
Il dollaro statunitense è rimasto stabile nella sessione di ieri in vista della decisione della Fed sui tassi di interesse, prevista per domani. Il mercato si aspetta ampiamente un taglio dei tassi di 25 punti base, che è già stato prezzato. Tuttavia, gli operatori guardano con attenzione ai dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti di oggi per valutare la forza del dollaro. Nel frattempo, l'euro ha subito la pressione dell'incertezza politica dovuta alla sconfitta del cancelliere tedesco Olaf Scholz in un voto di fiducia, che ha fatto scattare le elezioni anticipate. Al contrario, la sterlina ha guadagnato forza, sostenuta dai dati PMI positivi.
Nei mercati delle materie prime, i prezzi del petrolio sono rimasti sottotono dopo che i dati sulle vendite al dettaglio cinesi sono risultati più deboli del previsto, attenuando le prospettive della domanda di petrolio. Anche l'oro ha faticato a trovare una direzione, scambiando vicino ai minimi recenti senza un chiaro catalizzatore. Nel mercato delle criptovalute, il Bitcoin (BTC) ha continuato il suo rally, raggiungendo un nuovo massimo storico, spinto dall'ottimismo del mercato per l'imminente cambio di leadership negli Stati Uniti, con Trump che dovrebbe entrare in carica a gennaio del prossimo anno.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 dicembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (1,8%) VS -25 bps (98,2%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index ha oscillato in vista della decisione della Fed sui tassi di interesse di mercoledì, che secondo le previsioni dovrebbe includere un taglio dei tassi di 25 punti base. Con la decisione ampiamente scontata, l'indice sembra aver trovato un supporto vicino alla soglia di 106,75. Nel frattempo, l'aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi a lungo termine, ora al di sopra del 4,4%, potrebbe dare sostegno al dollaro, rafforzando il suo slancio.
Il Dollar Index è attualmente supportato dalla soglia di 106,75, ma lo slancio rialzista si sta apparentemente attenuando. L'RSI continua a scivolare, mentre il MACD ha un incrocio mortale in alto e si sta abbassando, suggerendo che lo slancio rialzista si sta attenuando con l'indice.
Livello di resistenza: 106,75, 107,60
Livello di supporto: 105,70, 104,55
I prezzi dell'oro rimangono sotto pressione, soppressi al di sotto del livello di resistenza critico vicino a $2.715, formando un modello a doppio top che indica una tendenza ribassista. Dopo essere scivolato di oltre 2,6%, il metallo prezioso è ora scambiato al di sotto del Fair Value Gap, segnalando un'intensificazione della pressione di vendita ai livelli attuali.
L'oro continua a scivolare e attualmente è bloccato sotto il livello di resistenza a $2568, suggerendo un segnale ribassista per l'oro. L'RSI sta per entrare nella zona di ipervenduto, mentre il MACD ha rotto la linea dello zero, suggerendo che lo slancio ribassista sta aumentando.
Livello di resistenza: 2715.00, 2755.00
Livello di supporto: 2614.00, 2555.00
La coppia GBP/USD è rimbalzata bruscamente dai minimi recenti, guadagnando circa 0,65% dopo che i dati economici britannici hanno superato le aspettative del mercato. Il PMI dei servizi del Regno Unito si è attestato a 51,4, segnalando un'espansione economica più forte del previsto. Nel frattempo, in vista della decisione sui tassi d'interesse della Banca d'Inghilterra, le aspettative che la banca centrale mantenga l'attuale orientamento politico hanno fornito ulteriore sostegno alla sterlina.
La coppia GBP/USD ha superato il suo precedente massimo a 1,2665, suggerendo una potenziale inversione di tendenza per la coppia. Tuttavia, ci si aspetta che la coppia affronti una forte pressione di vendita vicino al livello di 1,2725; una rottura al di sopra di tale livello sarà vista come un segnale rialzista per la coppia. L'RSI sta guadagnando mentre il MACD ha attraversato la parte inferiore, suggerendo che il momentum ribassista si è attenuato.
Livello di resistenza: 1,2790, 1,2850
Livello di supporto:1.2620, 1.2505
La coppia EUR/USD, nonostante l'uscita dal suo canale discendente, è stata scambiata lateralmente nella sessione di ieri, mentre l'euro ha affrontato nuovi venti contrari. L'incertezza politica nella zona euro si è intensificata dopo che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha perso il voto di fiducia, innescando la prospettiva di elezioni lampo in Germania. Questo sviluppo ha pesato sull'euro, aggiungendo un ulteriore livello di incertezza alle prospettive della regione. L'attenzione degli operatori è ora rivolta alla lettura dell'IPC di domani, che potrebbe avere un impatto diretto sulla direzione dell'euro, in particolare nel contesto della posizione di politica monetaria della Banca centrale europea.
La coppia EUR/USD si è staccata dal canale di ribasso ed è attualmente supportata dal suo precedente livello massimo, suggerendo una potenziale inversione di tendenza per la coppia. L'RSI si sta muovendo verso l'alto mentre il MACD è sul punto di rompere la linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,0606, 1,0702
Livello di supporto: 1,0440, 1,0324
Il mercato azionario statunitense, caratterizzato dal settore tecnologico, ha guidato i guadagni, con il Nasdaq che è salito di 247 punti alla chiusura. I titoli tecnologici, sensibili ai tassi di interesse, sono in rialzo in vista della decisione della Fed sui tassi di interesse, con la prospettiva di un taglio dei tassi mercoledì che alimenta l'ottimismo. I titoli tecnologici a grande capitalizzazione, tra cui Tesla Inc. e Broadcom Inc. hanno registrato guadagni significativi nella sessione di ieri, portando il Nasdaq a un nuovo massimo storico. La performance positiva di questi titoli riflette l'aspettativa del mercato di una posizione più dovish da parte della Federal Reserve.
Il Nasdaq è salito di circa 1,24% e ha raggiunto un nuovo massimo storico, suggerendo un segnale rialzista per l'indice. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato mentre il MACD continua a salire, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 22600.00, 23170.00
Livello di supporto: 21770.00, 21170.00
La coppia USD/JPY continua a salire, anche se lo slancio rialzista sembra attenuarsi. Lo yen giapponese rimane sotto pressione a causa dell'incertezza sulla prossima decisione della Banca del Giappone (BoJ), prevista per giovedì. Nel frattempo, il dollaro USA è sostenuto dalla forte lettura del PMI statunitense di ieri, che ha aiutato la coppia a superare il livello di resistenza critico a 153,75. Questa combinazione di fattori suggerisce un continuo movimento al rialzo per la coppia, con gli operatori che monitoreranno attentamente la decisione della BoJ per ulteriori spunti.
La coppia ha raggiunto il livello più alto da novembre, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia; una rottura al di sopra del livello di resistenza a 154,15 sarà considerata un segnale rialzista per la coppia. L'RSI sta entrando nella zona di ipercomprato mentre il MACD continua a salire, suggerendo un aumento del momentum rialzista per la coppia.
Livello di resistenza: 157,15, 160,05
Livello di supporto: 151,55, 149,00
I prezzi del petrolio hanno esteso il loro calo, pressati dalle preoccupazioni per un potenziale aumento dell'offerta di petrolio da parte dei paesi non OPEC nel 2025. Ad aggravare il sentimento ribassista, la crescita delle vendite al dettaglio in Cina è rallentata a 3%, in calo rispetto alla lettura precedente di 4,8%, pesando ulteriormente sui prezzi del petrolio.
I prezzi del petrolio stanno formando un modello di prezzo testa-e-spalla, che suggerisce una tendenza ribassista per il petrolio. L'RSI sta scivolando dalla zona di ipercomprato mentre il MACD ha attraversato la parte superiore, suggerendo che lo slancio rialzista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 72,30, 74,65
Livello di supporto: 68.25, 67.00
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