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25 Luglio 2024,06:24
Analisi di mercato giornaliera
25 Luglio 2024, 06:24
Il dollaro continua a crollare, scambiando al livello più basso da aprile, sotto la soglia di $104. Il Beige Book degli Stati Uniti suggerisce che la crescita economica si è moderata e l'inflazione mostra segni di allentamento, rafforzando la probabilità di un taglio dei tassi a settembre. Il miglioramento della propensione al rischio nel mercato ha spinto il Dow Jones a salire di quasi 300 punti nell'ultima sessione, superando il suo massimo storico. Tuttavia, il Nasdaq, che è un settore tecnologico, ha subito un calo di quasi 3%, in quanto i titoli delle mega-capitali dei semiconduttori sono crollati in reazione alle potenziali nuove restrizioni sui chip imposte dall'amministrazione Biden.
In Giappone, lo yen giapponese ha registrato un significativo movimento dei prezzi, scatenando la speculazione di un nuovo intervento da parte dei funzionari giapponesi. Lo yen è salito rispetto al dollaro, che si è attestato sotto la soglia di 156,00, un livello che non si vedeva da un mese. Nel frattempo, i dati australiani sui posti di lavoro pubblicati all'inizio del mese suggeriscono che il mercato del lavoro nel paese si sta allentando, ostacolando la forza del dollaro australiano. D'altra parte, la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi d'interesse è prevista per oggi, e le aspettative sono che la BCE mantenga i tassi invariati, fornendo una spinta all'euro.
Nel mercato delle materie prime, l'oro rimane al di sopra del livello $2.450, anche se il miglioramento della propensione al rischio sul mercato ha ostacolato il suo appeal di bene rifugio. Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno registrato un rimbalzo tecnico, catalizzato dai dati ottimistici sulle scorte settimanali di greggio degli Stati Uniti, che sono risultati significativamente inferiori alle aspettative del mercato.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 31 luglio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (93,3%) VS -25 bps (6,7%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index, che tiene traccia del dollaro statunitense rispetto a un paniere di sei valute principali, ha ampliato le sue perdite in seguito all'espressione di un maggior numero di membri della Federal Reserve che hanno espresso opinioni dovish sulle prospettive economiche degli Stati Uniti. Il governatore della Federal Reserve Christopher Waller ha affermato che il momento dei tagli dei tassi si sta avvicinando, a seguito dei recenti dati che mostrano una crescita economica moderata e pressioni inflazionistiche in calo. Anche il presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin, ha sottolineato di vedere un più ampio rallentamento dell'inflazione.
L'indice del dollaro è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista. Tuttavia, l'RSI è a 26, il che suggerisce che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 104,05, 104,45
Livello di supporto: 103,65, 103,25
I prezzi dell'oro hanno inizialmente subito un forte ritracciamento a causa di prese di profitto e correzioni tecniche dopo aver superato il massimo storico. Tuttavia, la commodity è riuscita a tenere il passo dopo aver toccato il livello di supporto di $2.450. Con l'aumento della volatilità dei mercati e il sentimento di risk-off, l'appeal dell'oro rimane forte. Le imminenti elezioni presidenziali statunitensi, le prospettive economiche negative degli Stati Uniti e le dichiarazioni dovish della Federal Reserve continuano a sostenere i prezzi dell'oro.
I prezzi dell'oro sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 50, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni da quando l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2460.00, 2475.00
Livello di supporto: 2445.00, 2425.00
La coppia GBP/USD ha superato il livello di resistenza psicologica cruciale a 1,3000 nell'ultima sessione, spinta dagli indicatori economici britannici positivi. La lettura dell'IPC del Regno Unito, pubblicata ieri sera, si è attestata a 2%, superando le aspettative del mercato e portando potenzialmente la BoE a sospendere qualsiasi decisione di taglio dei tassi. Nel frattempo, anche la lettura dovish del Beige Book della Fed, presentato ieri, ha indebolito la forza del dollaro, fornendo ulteriore supporto alla coppia.
La coppia GBP/USD ha superato il livello di resistenza psicologica e si è mantenuta al di sopra di tale livello, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI rimane nella regione superiore mentre il MACD si attenua leggermente, suggerendo che lo slancio rialzista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 1,3065, 1,3140
Livello di supporto: 1,2940, 1,2850
La coppia EUR/USD è uscita dall'intervallo di consolidamento dei prezzi e rimane al livello più alto da marzo, indicando una tendenza rialzista per la coppia. Questo movimento è stato catalizzato dalla lettura dell'IPC dell'Eurozona, che si è allineata alle aspettative del mercato a 2,5%, suggerendo che la decisione sui tassi di interesse della BCE prevista per oggi rimarrà probabilmente invariata. Nel frattempo, il dollaro continua a muoversi in una traiettoria discendente, mentre la Fed rilascia dichiarazioni dovish in vista della propria decisione sui tassi di interesse.
La coppia EUR/USD è in bilico sui massimi di 4 mesi dopo aver superato l'intervallo di consolidamento dei prezzi, suggerendo un segnale rialzista per la coppia. L'RSI si mantiene strettamente in zona di ipercomprato, mentre il MACD continua a scorrere nella regione superiore, suggerendo che lo slancio rialzista rimane forte.
Livello di resistenza: 1,0985, 1,1040
Livello di supporto: 1,0895, 1,0853
Il Nasdaq è crollato di oltre 500 punti nell'ultima seduta, mentre le mega-capitali tecnologiche hanno dovuto affrontare forti venti contrari. L'indicatore dei semiconduttori è sceso di quasi 7%, in quanto il mercato ha reagito alla potenziale escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. L'amministrazione Biden sta prendendo in considerazione severe restrizioni commerciali contro la Cina, in particolare sulle esportazioni di chip, che potrebbero avere un impatto significativo sui principali produttori di chip come Nvidia, TSMC e AMD.
Il Nasdaq è sceso sotto il livello di Fibonacci di 61,8%, suggerendo che la struttura della traiettoria rialzista si è rotta. L'RSI è sceso nella zona di ipervenduto mentre il MACD ha attraversato la linea dello zero, suggerendo che lo slancio ribassista sta aumentando.
Livello di resistenza: 20000.00, 20130.00
Livello di supporto: 19720.00, 19460.00
Lo yen giapponese è salito bruscamente, scatenando speculazioni su ulteriori interventi da parte dei funzionari giapponesi per sostenere lo yen dai minimi di molti decenni. Lo yen, recentemente rimbalzato da un minimo di 38 anni, ha registrato una notevole volatilità. I dati della Banca del Giappone indicano che le autorità giapponesi hanno speso 2,14 trilioni di yen per intervenire la scorsa settimana. Se si aggiunge l'importo stimato per giovedì, si sospetta che il Giappone abbia acquistato quasi 6.000 miliardi di yen tramite interventi. Questo potenziale intervento, unito alla recente tendenza al ribasso del dollaro, ha pesato molto sulla coppia USD/JPY.
La coppia USD/JPY è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista. Tuttavia, l'RSI è a 25 e suggerisce che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 157,65, 159,25
Livello di supporto: 155,30, 153,60
Ethereum (ETH) è attualmente in bilico nella sua zona di liquidità chiave vicino al livello $3.400, in attesa della notizia positiva del lancio dell'ETF ETH. Gli emittenti dell'ETF hanno iniziato a depositare le dichiarazioni di registrazione S-1 definitive, il che fa pensare che la data di lancio sia imminente. Si prevede che il prezzo di Ethereum salga ai massimi storici sopra $5.000 dopo il lancio dell'ETF.
I prezzi dell'ETH sono in bilico sul loro recente livello massimo, in attesa di un catalizzatore che li faccia salire. L'RSI è uscito dalla zona di ipercomprato, mentre il MACD si è incrociato, il che suggerisce che lo slancio rialzista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 3670.00, 3940.00
Livello di supporto: 3250.00, 3030.00
I prezzi del greggio hanno registrato un forte rimbalzo, sostenuti da un rapporto rialzista sulle scorte. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), le scorte di greggio degli Stati Uniti sono diminuite bruscamente di 4,870 milioni di barili, superando di gran lunga le aspettative del mercato che prevedevano un calo di 900.000 barili. Questo significativo calo delle scorte suggerisce un rafforzamento della domanda e un calo dell'offerta, a sostegno dei prezzi del petrolio.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 49, il che suggerisce che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI rimane al di sotto della linea mediana.
Livello di resistenza: 82,90, 84,10
Livello di supporto: 81,35, 79,70
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