7 Settembre 2023,09:13
Analisi di mercato giornaliera
7 Settembre 2023, 09:13
L'indice del dollaro è rimasto stabile intorno al livello di $105, in quanto il mercato prevede un'ulteriore stretta monetaria da parte della Federal Reserve. I rendimenti obbligazionari statunitensi a breve termine hanno superato i 5%, mentre Wall Street è sottoposta a pressioni al ribasso a causa dell'atteggiamento da falco della Fed. Al contrario, lo yen giapponese rimane debole in quanto gli speculatori mettono in discussione la tolleranza delle autorità giapponesi nei confronti di uno yen in calo. Gli strateghi suggeriscono che la Banca del Giappone (BoJ) potrebbe non intervenire fino a quando lo yen non si indebolirà fino a raggiungere la soglia di 150 contro il dollaro USA. Nel frattempo, i prezzi del petrolio continuano la loro costante ascesa, sfidando il rafforzamento del dollaro. Il rapporto settimanale dell'API sul greggio indica uno scenario ottimistico per la domanda di petrolio negli Stati Uniti, con un calo delle scorte superiore alle aspettative.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 20 settembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (93.0%) VS 25 bps (7.0%)
Il dollaro USA ha compiuto una clamorosa rimonta, raggiungendo i massimi da sei mesi, grazie a un contesto di dati economici positivi. A guidare questa impennata è la notevole performance del settore dei servizi, caratterizzata da un'impennata dei nuovi ordini e da un aumento dei prezzi pagati dalle imprese. Questa impennata suggerisce che le pressioni inflazionistiche persistono e che l'economia statunitense sta dimostrando la sua capacità di ripresa. L'Institute for Supply Management (ISM) ha sorpreso positivamente riportando un significativo aumento dell'indice ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers (PMI) statunitense. L'indice è passato da 52,7 a 54,5, superando le aspettative del mercato che si aspettavano un valore di 52,5.
L'indice del dollaro ha esteso i suoi guadagni dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 69, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 105,25, 106,25
Livello di supporto: 104.25, 103.05
L'oro è alle prese con perdite prolungate, soprattutto in risposta ai dati ISM non manifatturieri migliori del previsto. Gli investitori restano sul filo del rasoio, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte della Federal Reserve, in particolare dai prossimi discorsi del comitato di politica monetaria. Questi discorsi sono in grado di fornire indizi cruciali sul processo decisionale della banca centrale, influenzando le prospettive dell'oro e di altri asset nel breve termine.
I prezzi dell'oro sono in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 31, suggerendo che la materia prima potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 1925.00, 1935.00
Livello di supporto: 1910.00, 1895.80
L'euro ha registrato un po' di sollievo dalla sua recente performance fiacca, proprio in vista della pubblicazione dei dati critici sul PIL dell'eurozona, prevista per oggi. Ieri l'euro è riuscito a mantenere la sua posizione intorno a 1,0700 contro il dollaro in rafforzamento, con la speranza che i dati sul PIL superino le aspettative, fornendo supporto alla politica di politica dei falchi della BCE.
La coppia EUR/USD ha abbandonato la sua tendenza ribassista e si è consolidata sopra 1,0700. Il MACD sta per incrociare la parte inferiore mentre l'RSI è uscito dalla zona di ipervenduto, suggerendo una potenziale inversione di tendenza per la coppia.
Livello di resistenza: 1.0760,1.0850
Livello di supporto: 1.0700, 1.0640
Il dollaro canadese continua a mostrare tendenze ribassiste dopo la dichiarazione dovish del comitato di politica monetaria (MPC) della Banca del Canada. La BOC ha scelto di mantenere i tassi di interesse di riferimento a 5%, segnalando le preoccupazioni per la debolezza della crescita economica e le persistenti pressioni inflazionistiche.
La coppia USD/CAD è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 57, suggerendo che la coppia potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 1,3660, 1,3790
Livello di supporto: 1,3510, 1,3375
Lo yen giapponese è in rialzo, sostenuto dalle crescenti aspettative di misure di intervento sullo yen. Il principale diplomatico valutario giapponese, Masato Kanda, ha lanciato un severo avvertimento contro le mosse speculative sui mercati valutari. Si tratta dell'avvertimento più severo da metà agosto, che segnala la disponibilità del governo giapponese a intervenire per proteggere il valore della valuta.
La coppia USD/JPY è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 68, suggerendo che la coppia potrebbe estendere i suoi guadagni verso il livello di resistenza.
Livello di resistenza: 148,25, 149,30
Livello di supporto:147.20, 146.20
L'indice Nasdaq Composite ha registrato un notevole calo, trascinato principalmente da una significativa flessione del titolo Apple Inc. che ha perso oltre il 3%. Il calo è dovuto alla notizia che la Cina, un mercato chiave per Apple, ha dato istruzioni alle agenzie governative di non utilizzare dispositivi stranieri, compresi gli iPhone. Questa direttiva, dettata da preoccupazioni per la sicurezza nazionale, solleva lo spettro di un aumento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, smorzando la propensione al rischio dei mercati finanziari globali.
Il Nasdaq è in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 55, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni verso il livello di resistenza.
Livello di resistenza: 15935.00, 16580.00
Livello di supporto: 14610.00, 13660.00
La sterlina britannica (GBP) continua a mostrare una tendenza ribassista nei confronti del dollaro USA (USD), subendo una continua pressione al ribasso. La recente forza del dollaro, con il dollar index che ha raggiunto $105, ha pesato sulla sterlina. Le preoccupazioni degli investitori per la debolezza dell'economia britannica, insieme alla recente dichiarazione di fallimento del Comune di Birmingham, hanno eroso la fiducia nella sterlina, provocando pressioni di vendita.
La sterlina ha toccato i minimi da giugno e non è riuscita a difendere il livello di supporto psicologico a 1,2500, suggerendo che il momentum ribassista è forte. L'RSI si sta avvicinando alla zona di ipervenduto mentre il MACD continua a muoversi verso il basso, suggerendo una tendenza ribassista per il Cable.
Livello di resistenza: 1,2570, 1,2650
Livello di supporto: 1.2460, 1.3900
Il mercato petrolifero mantiene una posizione robusta, saldamente ancorata alla scia di sostanziali riduzioni dell'offerta orchestrate da Arabia Saudita e Russia. Il taglio decisivo di 1 milione di barili al giorno (bpd) da parte dell'Arabia Saudita, combinato con il contributo della Russia, che ha ridotto l'offerta di 300.000 bpd, ha provocato un'ondulazione del mercato. Mentre gli investitori scrutano da vicino questa intricata danza di dinamiche dell'offerta, la loro attenzione si sposta ora sugli attesissimi dati sulle scorte di greggio, la cui pubblicazione è prevista per oggi.
I prezzi del petrolio sono in rialzo e stanno attualmente testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 70, suggerendo che la commodity potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 87,70, 92,30
Livello di supporto: 84,45, 81,25
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