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10 Marzo 2025,06:31
Analisi di mercato giornaliera
10 Marzo 2025, 06:31
Sintesi del mercato
Il dollaro statunitense si è indebolito ai minimi di quattro mesi dopo che il rapporto sui Nonfarm Payrolls (NFP) di venerdì è risultato inferiore alle aspettative del mercato, mentre il tasso di disoccupazione è salito, segnalando una crescita economica più lenta. I dati, insieme alle politiche commerciali aggressive di Trump, hanno accentuato le preoccupazioni sull'incertezza economica, mettendo ulteriore pressione a Wall Street, dove la propensione al rischio rimane bassa.
In un clima di risk-off, lo yen giapponese ha registrato un'impennata, con USD/JPY che è sceso al livello più basso dallo scorso ottobre, mentre i mercati prevedono un altro rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone la prossima settimana. Allo stesso modo, l'oro è rimasto saldo sopra la soglia di $2.900, beneficiando dello spostamento degli investitori verso beni rifugio.
Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono crollati ai livelli più bassi dallo scorso ottobre, appesantiti dai deboli dati sull'occupazione statunitense, dai dati sull'indice dei prezzi al consumo cinese più bassi del previsto e dal deterioramento delle prospettive della domanda globale. Le politiche commerciali dell'amministrazione Trump, che rischiano di inasprire la guerra commerciale, hanno ulteriormente aggravato le preoccupazioni sulla domanda di petrolio.
Nel mercato delle criptovalute, il sentimento si è deteriorato nonostante il Presidente Trump abbia firmato un ordine esecutivo per istituire una riserva strategica di criptovalute negli Stati Uniti. I partecipanti al mercato sono rimasti delusi dal fatto che il governo non acquisterà criptovalute dal mercato aperto, ma si affiderà esclusivamente agli asset digitali confiscati per costituire la riserva, provocando un'ampia pressione di vendita in tutto il settore.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 19 marzo Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (95%) VS -25 bps (5%)
Panoramica del mercato
Calendario economico
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
L'indice del dollaro ha esteso le sue perdite a causa di una serie di rapporti economici statunitensi deludenti che hanno pesato sul sentimento. I Nonfarm Payrolls (NFP) sono scesi a 151K, mancando le aspettative di 159K, mentre il tasso di disoccupazione è salito a 4,1%, superando le previsioni di 4,0%. L'incertezza sulle politiche commerciali del presidente Donald Trump ha aumentato le preoccupazioni, con il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic che ha ammonito che queste politiche potrebbero offuscare le prospettive economiche degli Stati Uniti. Gli investitori sono rimasti in ansia per le controversie commerciali e i segnali di rallentamento dell'economia.
Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista. Tuttavia, l'RSI è a 27, il che suggerisce che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 105,65, 107,60
Livello di supporto: 103,65, 101,70
I prezzi dell'oro sono rimbalzati grazie alle incertezze economiche e geopolitiche che alimentano la domanda di beni rifugio. La debolezza del rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti ha sollevato preoccupazioni sulla traiettoria dell'economia, mettendo ulteriormente sotto pressione il dollaro e aumentando l'appeal dell'oro. Inoltre, il forte calo del Bitcoin e le persistenti preoccupazioni per le politiche tariffarie di Trump hanno spinto gli investitori a cercare stabilità nell'oro.
I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato uno slancio piatto, mentre l'RSI è a 49, suggerendo che la commodity potrebbe consolidarsi dal momento che l'RSI è vicino alla linea mediana.
Livello di resistenza: 2925.00, 2950.00
Livello di supporto: 2900.00, 2860.00
La coppia GBP/USD ha mantenuto un orientamento rialzista, anche se lo slancio si è attenuato, portando a uno stretto intervallo di trading. Con la sterlina priva di un chiaro catalizzatore, il movimento della coppia è stato dettato principalmente dalle dinamiche del dollaro statunitense. Il dollaro rimane sotto pressione a seguito dei dati occupazionali statunitensi più deboli del previsto pubblicati venerdì scorso, che hanno alimentato le preoccupazioni sul rallentamento della crescita economica. Questo ha permesso alla coppia GBP/USD di oscillare vicino ai suoi recenti massimi, mentre gli operatori valutano se sia giustificato un ulteriore rialzo in un contesto di più ampia incertezza del mercato.
La coppia sembra mancare di un catalizzatore dopo essere salita di oltre 2,6% nell'ultima sessione. Una rottura al di sopra del suo prossimo livello di resistenza a 1,2955 dovrebbe essere vista come un solido segnale rialzista per la coppia. L'RSI è uscito dalla zona di ipercomprato, mentre il MACD ha un incrocio mortale, suggerendo che lo slancio rialzista si sta attenuando. I trader dovrebbero essere cauti per un'inversione di tendenza ribassista.
Livello di resistenza: 1,2955, 1,3050
Livello di supporto: 1,2860, 1,2780
La coppia EUR/USD ha stabilito un modello di triangolo ascendente, indicando una tendenza rialzista in quanto si mantiene al di sopra del supporto del fair value gap. Mentre il dollaro statunitense rimane sottotono, l'euro si è rafforzato in seguito ai dati positivi sul PIL dell'eurozona e sulla variazione dell'occupazione pubblicati venerdì scorso. Questi dati hanno fornito ulteriori impulsi alla moneta unica, rafforzando i suoi recenti guadagni e sostenendo lo slancio verso l'alto della coppia nelle ultime sessioni di trading.
La coppia ha formato un modello di prezzo più alto-basso ma si mantiene al di sotto del suo livello di resistenza a 1,0900. Una rottura al di sopra di questo livello dovrebbe essere un solido segnale rialzista per la coppia. L'RSI rimane nella zona di ipercomprato, ma il MACD ha un cross sopra, segnalando che lo slancio rialzista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 1,0955, 1,1075
Livello di supporto: 1,0805, 1,0672
La coppia USD/JPY rimane in una tendenza al ribasso di lungo periodo, rafforzando la tendenza ribassista in presenza di una forza sostenuta dello yen. Lo yen giapponese, tradizionale bene rifugio, ha visto aumentare la domanda a causa della volatilità del dollaro statunitense dovuta alle incertezze sulle politiche commerciali di Trump. Inoltre, gli operatori di mercato stanno valutando un altro potenziale rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone (BoJ) la prossima settimana, rafforzando ulteriormente lo yen e mantenendo la pressione al ribasso sulla coppia.
La coppia USD/JPY ha raggiunto un nuovo minimo, dopo che da gennaio è stata scambiata in modo ribassista. L'RSI rimane vicino alla zona di ipervenduto, mentre il MACD continua a scendere, suggerendo che lo slancio ribassista sta aumentando.
Livello di resistenza: 149,50, 151,30
Livello di supporto: 146,90, 143,80
Le azioni statunitensi sono state oggetto di scambi contrastanti, mentre i mercati soppesavano i dati sul lavoro, più deboli del previsto, e l'incertezza sulla politica commerciale. Il presidente della Fed Jerome Powell ha ribadito che la banca centrale non ha fretta di tagliare i tassi, aumentando il disagio degli investitori in vista della riunione della Fed del 18-19 marzo. Nel frattempo, la decisione di Trump di sospendere i dazi sulle merci messicane e canadesi ha fornito un sollievo temporaneo, anche se il Canada ha rinviato i suoi dazi di ritorsione e la risposta del Messico rimane incerta. Con le tensioni commerciali ancora incombenti, il sentimento del mercato rimane fragile.
Il Nasdaq è piatto e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 34, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 20550.00, 21045.00
Livello di supporto: 19900.00, 19360.00
I prezzi del gas naturale sono saliti ai massimi di due anni, superando la soglia di $5.00 per la prima volta dal 2022, grazie all'aumento della domanda e alle esportazioni record di gas naturale liquefatto (GNL) degli Stati Uniti che alimentano le prospettive rialziste. L'amministrazione Trump si è astenuta dall'imporre restrizioni alle esportazioni, consentendo alle spedizioni di GNL di raggiungere livelli record per ottimizzare la domanda globale, nonostante le sue recenti politiche commerciali aggressive. Ciò ha spinto i prezzi del gas naturale verso l'alto, riflettendo una rinnovata forza del mercato.
I prezzi del gas naturale sono stati scambiati all'interno della loro traiettoria rialzista e hanno raggiunto nuovi massimi dal 2022, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI è pronto a rompere la zona di ipercomprato, mentre il MACD rimane al di sopra della linea dello zero, suggerendo che il gas naturale è scambiato con uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 4,81, 5,16
Livello di supporto: 4.42, 4.09
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