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19 Aprile 2024,06:18
Analisi di mercato giornalieraInformazioni di mercato
19 Aprile 2024, 06:18
Il dollaro ha registrato un'impennata grazie ai dati positivi sul PIL statunitense, che hanno superato le aspettative a 3,4%, alimentando le speculazioni su una riduzione dei tassi da parte della Federal Reserve e aumentando la fiducia degli investitori nella valuta. Contemporaneamente, l'oro, bene rifugio, ha registrato un significativo slancio rialzista, in quanto gli investitori hanno coperto i portafogli in vista di eventi cruciali, nonostante l'ascesa del dollaro. Gli occhi sono puntati sul potenziale impatto del rapporto sull'indice dei prezzi PCE degli Stati Uniti per ulteriori segnali di mercato, in un contesto di scambi ridotti a causa delle festività statunitensi. Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno registrato un'impennata di quasi 2%, grazie ai solidi dati economici statunitensi che hanno rafforzato le prospettive della domanda, mentre la decisione dell'OPEC di estendere i tagli all'offerta ha rafforzato il sentimento rialzista, favorendo le aspettative di un panorama di offerta più ristretto. Gli investitori sono pronti a strategizzare per i potenziali cambiamenti del fine settimana, preparandosi per le promettenti opportunità di trading di lunedì.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 1 maggio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (85,5%) VS -25 bps (14,5%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Il Dollar Index ha ricevuto una spinta, superando il precedente livello di resistenza a 104,45, grazie a una serie di indicatori economici positivi pubblicati ieri. Il tasso di crescita del PIL statunitense ha superato le previsioni del mercato, attestandosi a 3,4%, mentre le richieste iniziali di disoccupazione sono scese, suggerendo un mercato del lavoro solido. Questi dati economici positivi hanno indotto gli operatori di mercato a ridimensionare le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nel 2024, sostenendo il rafforzamento del dollaro.
Il Dollar Index ha rotto il livello a 104,45, suggerendo un segnale di bias rialzista per l'indice. L'RSI scorre costantemente a un livello elevato, mentre il MACD si mantiene al di sopra dello zero, suggerendo che il momentum rialzista dell'indice rimane intatto.
Livello di resistenza: 104,95, 105,40
Livello di supporto: 104.00, 103.65
I prezzi dell'oro sono saliti ieri al massimo storico di $2236,25, muovendosi in sincronia con la traiettoria del dollaro. Nonostante i dati economici positivi, i trader del mercato dell'oro si stanno posizionando strategicamente in vista dell'attesissimo rilascio della lettura della spesa per consumi personali (PCE) degli Stati Uniti, previsto per oggi. Questo dato fornirà indicazioni sul sentimento della Federal Reserve in merito alla prossima politica monetaria. La speculazione del mercato si concentra attualmente sulla possibilità di segnali di allentamento dell'inflazione, che potrebbero potenzialmente far salire i prezzi dell'oro di quasi 2% nell'ultima sessione.
I prezzi dell'oro hanno rotto il canale rialzista di cui sopra, suggerendo che i prezzi dell'oro sono scambiati con uno slancio rialzista estremamente forte. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il MACD si è spostato verso l'alto e diverge, suggerendo che lo slancio rialzista sta crescendo.
Livello di resistenza: 2245.00, 2258.00
Livello di supporto: 2217,40, 2197,35
La coppia GBP/USD rimane sotto il suo livello di resistenza al ribasso, indicando una continua traiettoria ribassista. I dati sul PIL del Regno Unito, pubblicati ieri e in linea con le aspettative del mercato, non sono stati sufficienti a sostenere la forza della sterlina. Al contrario, il dollaro USA ha ricevuto una spinta significativa dai dati economici positivi del Paese, applicando un'ulteriore pressione al ribasso sulla coppia.
Il cambio GBP/USD rimane su una traiettoria ribassista e si mantiene al di sotto del livello di resistenza al ribasso. L'RSI continua a scorrere al di sotto del livello 50, mentre il MACD si sta avvicinando alla linea dello zero dal basso, suggerendo che lo slancio ribassista potrebbe attenuarsi.
Livello di resistenza: 1,2710, 1,2770
Livello di supporto: 1,2530, 1,2440
La coppia EUR/USD ha subito pressioni al ribasso a causa del continuo apprezzamento del dollaro USA. Il sentimento degli investitori ha favorito la graduale ripresa dell'economia statunitense rispetto a quella europea, aumentando le aspettative di mantenimento di tassi di interesse elevati da parte della Federal Reserve. Al contrario, la Banca centrale europea ha segnalato un potenziale allentamento della politica monetaria in seguito alla stabilizzazione dell'inflazione, esacerbando la tendenza al ribasso della coppia EUR/USD.
La coppia EUR/USD è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 33, suggerendo che la coppia potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 1,0866, 1,0960
Livello di supporto: 1,0770, 1,0710
Il dollaro australiano ha esteso le perdite per la seconda sessione consecutiva, a causa dei dati deludenti sulle aspettative di inflazione dei consumatori e sulle vendite al dettaglio in Australia. Inoltre, la tendenza rialzista in atto per il dollaro USA, in particolare in vista dell'importante rapporto PCE, ha pesato ulteriormente sulla coppia AUD/USD. Tuttavia, l'attività di mercato ridotta a causa del Venerdì Santo dovrebbe limitare i movimenti significativi del dollaro australiano.
Il cambio AUD/USD è piatto e si consolida in un intervallo tra i livelli di resistenza e supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 45, suggerendo che la coppia potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 0,6535, 0,6585
Livello di supporto: 0,6485, 0,6410
Lo yen giapponese si è stabilizzato dopo le recenti perdite, con la coppia USD/JPY che ha sfiorato il livello più alto degli ultimi 34 anni, tra gli avvertimenti del governo su un possibile intervento sul mercato valutario. Le precedenti divergenze di politica monetaria con le altre banche centrali hanno provocato una vendita aggressiva dello yen giapponese, portandolo ai minimi di tre decenni. La dichiarazione del Primo Ministro Fumio Kishida di essere pronto ad affrontare i movimenti eccessivi del mercato valutario ha accentuato le preoccupazioni sulla volatilità, spingendo gli investitori a rimanere vigili su potenziali azioni di intervento sullo yen giapponese.
La coppia USD/JPY è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 50, suggerendo che la coppia potrebbe essere scambiata in modo piatto dal momento che l'RSI è vicino alla linea mediana.
Livello di resistenza: 151,95, 153,10
Livello di supporto: 150,80, 149,35
Il mercato azionario statunitense ha registrato guadagni marginali, con il Dow Jones e l'S&P 500 che hanno raggiunto i massimi storici alla fine del trimestre. L'eccezionale performance economica post-pandemia negli Stati Uniti, esemplificata dal superamento delle letture del PIL, ha rafforzato le solide prospettive economiche del Paese. Poiché i mercati dell'emisfero occidentale osservano il Venerdì Santo, si prevede un'attività ridotta nei mercati asiatici.
Il Dow Jones è in rialzo, ma attualmente sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 66, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 39855.00, 40995.00
Livello di supporto: 39825.00, 39150.00
I prezzi del greggio sono in continua ascesa e attualmente stanno testando il livello di resistenza a $83. Le prospettive ottimistiche per i prezzi del petrolio persistono a causa dei tagli alla produzione annunciati dall'OPEC+ e delle conseguenti aspettative di un'offerta petrolifera più rigida. Inoltre, il calo del numero di impianti di perforazione di petrolio e gas negli Stati Uniti durante l'ultima settimana di marzo ha contribuito al sentimento rialzista che circonda i prezzi del petrolio.
I prezzi del petrolio continuano a salire dopo un rimbalzo dalla zona di liquidità e stanno attualmente testando il livello di resistenza a $83. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il rimbalzo del MACD sopra la linea dello zero suggerisce che si sta formando un nuovo slancio rialzista.
Livello di resistenza: 82,85, 85,45
Livello di supporto: 80.20, 78.00
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