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29 Giugno 2023,05:19
Analisi di mercato giornaliera
29 Giugno 2023, 05:19
Il panorama finanziario globale è caratterizzato da un cambiamento delle politiche monetarie e dalle preoccupazioni per le pressioni inflazionistiche. I toni da falco del presidente della Federal Reserve Jerome Powell hanno infuso fiducia nel dollaro USA, facendo salire le aspettative del mercato per un rialzo dei tassi a luglio. Nel frattempo, la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha evidenziato le continue preoccupazioni sull'inflazione nei Paesi dell'UE, sottolineando la necessità di una continua vigilanza. In questo contesto, i mercati azionari statunitensi si muovono con cautela, valutando le implicazioni di un potenziale rialzo dei tassi e bilanciandole con i segnali di ripresa dell'economia. I prezzi del petrolio sono rimbalzati grazie al calo delle scorte di greggio negli Stati Uniti, più consistente del previsto, che ha compensato le preoccupazioni di un rallentamento della crescita economica dovuto a potenziali rialzi dei tassi di interesse. Gli operatori di mercato attendono con impazienza i prossimi dati, tra cui le richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti e l'indice PCE, per valutare ulteriormente i segnali di trading e i potenziali movimenti di mercato.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 26 luglio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (18%) VS 25 bps (82%)
Il dollaro USA ha registrato un'impennata dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha segnalato una posizione più aggressiva in materia di politica monetaria durante una recente conferenza stampa. La disponibilità della banca centrale a prendere in considerazione ulteriori rialzi dei tassi nella prossima riunione di luglio ha infuso un rinnovato senso di fiducia nel dollaro USA. Powell ha sottolineato che le future azioni politiche saranno strettamente legate all'andamento dell'economia, segnalando che la decisione di mantenere i tassi fermi a giugno era solo una misura temporanea.
L'indice del dollaro è in rialzo e attualmente sta testando il livello di resistenza a 103,15. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 59, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 103,15, 103,80
Livello di supporto: 102,50, 103,90
Il sentimento del mercato si è modificato in modo significativo in seguito ai commenti da falco del presidente della Federal Reserve Jerome Powell: gli operatori di mercato assegnano ora una probabilità di 80% a un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base a luglio. Con l'inflazione statunitense che continua a superare l'obiettivo della banca centrale di 2%, gli investitori si sono preparati a ulteriori misure restrittive. Il previsto aumento dei tassi d'interesse statunitensi presenta un panorama difficile per i beni rifugio, che sta trascinando al ribasso l'appeal del mercato dell'oro.
I prezzi dell'oro sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 42, suggerendo che la commodity potrebbe essere scambiata più in alto come correzione tecnica, dato che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 1930.00, 1950.00
Livello di supporto: 1910.00, 1895.00
L'euro ha subito una leggera flessione in seguito alla correzione tecnica, ma a più lungo termine è rimasto rialzista dopo le dichiarazioni da falco della BCE. In precedenza, il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde aveva sottolineato le persistenti pressioni inflazionistiche nei Paesi dell'UE. Nonostante un leggero calo a 6,1% a maggio rispetto ai 7% del mese precedente, l'inflazione complessiva rimane ben al di sopra dell'obiettivo della BCE di 2%. La Lagarde ha sottolineato che è troppo presto per dichiarare la vittoria sull'aumento dei prezzi al consumo, indicando la necessità di continuare a vigilare.
La coppia EUR/USD è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 44, suggerendo che la coppia potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sotto della linea mediana.
Livello di resistenza: 1,1027, 1,1088
Livello di supporto: 1,0892, 1,0848
Il dollaro australiano continua a subire un momento di ribasso, dovendo affrontare la pressione di fattori sia interni che internazionali. In seguito alla pubblicazione dei dati sull'inflazione australiana, che hanno rivelato una decelerazione del tasso annuale dell'Indice dei prezzi al consumo mensile da 6,8% in aprile a 5,6% in maggio, al di sotto delle aspettative del mercato, il sentimento del mercato nei confronti dell'economia australiana è diventato più pessimista.
Il dollaro australiano è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 36, suggerendo che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 0,6625, 0,6675
Livello di supporto: 0,6555, 0,6460
L'impegno della Banca del Giappone a mantenere un contesto di bassi tassi d'interesse ha ulteriormente ampliato la divergenza di politiche tra la banca centrale e le sue controparti come la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea (BCE) e la Banca d'Inghilterra. Mentre queste banche centrali stanno segnalando rialzi dei tassi per far fronte alle pressioni inflazionistiche, la posizione della Banca del Giappone riflette una prospettiva più pessimistica per lo yen giapponese.
La coppia USD/JPY è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 73, suggerendo che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 144,50, 148,70
Livello di supporto: 140,75, 137,35
Nonostante l'impegno della Banca d'Inghilterra a mantenere il percorso di rialzo dei tassi in linea con le altre principali banche centrali, la coppia GBP/USD continua a registrare un trend ribassista. Gli investitori hanno spostato la loro attenzione sulla Federal Reserve dopo il rilascio di diversi dati economici positivi dagli Stati Uniti. Tuttavia, la tendenza rimane incerta poiché devono ancora essere rilasciati dati cruciali, tra cui le richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti e l'indice delle spese per i consumi personali (PCE). Gli operatori di mercato dovrebbero monitorare attentamente i dati in uscita per individuare potenziali segnali di trading.
La coppia GBP/USD è in calo e sta testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 32, suggerendo che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 1,2700, 1,2775
Livello di supporto: 1,2635, 1,2540
I mercati azionari statunitensi si sono mossi con cautela, in quanto gli investitori sono alle prese con le implicazioni di un potenziale rialzo dei tassi e con lo slancio economico sottostante. Con le intenzioni della Federal Reserve ora più chiare, gli operatori di mercato devono soppesare l'impatto di una politica monetaria più restrittiva rispetto ai segnali di ripresa dell'economia.
Il Dow è in fase di trading piatto e sta testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 49, suggerendo che l'indice potrebbe continuare a consolidare all'interno di un range, dal momento che l'RSI è vicino alla linea mediana.
Livello di resistenza: 34255.00, 34895.00
Livello di supporto: 33700.00, 33260.00
I prezzi del petrolio hanno registrato un'impennata, alimentata da un inatteso calo delle scorte di greggio statunitensi per la seconda settimana consecutiva, superando le previsioni del mercato. La US Energy Information Administration (EIA) ha riportato un sorprendente calo di -9,603 milioni di barili nelle scorte di greggio statunitensi, superando di gran lunga le previsioni più prudenti del mercato di -1,757 milioni di barili.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 52, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni verso il livello di resistenza, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 72,60, 74,90
Livello di supporto: 67,65, 64,50
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