Il dollaro è alimentato dalla dichiarazione hawkish di Powell

Sintesi del mercato

The market’s attention has shifted from Middle East tensions to remarks made by Federal Reserve Chair Jerome Powell. Powell’s recent speech signals that the U.S. central bank may opt to maintain interest rates at elevated levels for an extended period, given the backdrop of robust economic indicators and surprisingly high inflation readings. This hawkish stance has spurred an uptick in the U.S. long-term treasury yield, which is hovering at its highest level in 2024. Similarly, the dollar index is on the verge of surpassing the $106.50 threshold.

Meanwhile, market participants remain vigilant regarding potential retaliation from Israel following Iran’s recent attack. This uncertainty has led to commodities prices fluctuating within a narrower range as the situation unfolds. Additionally, both the Pound Sterling and the euro are experiencing significant downward pressure against the resurgent dollar. Traders are eagerly anticipating today’s CPI readings from both currencies to assess their respective strengths in light of these developments.

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Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 1 maggio Decisione sui tassi di interesse della Fed: 

Fonte: Strumento Fedwatch del CME

0 bps (97%) VS -25 bps (3%)  

Panoramica del mercato

Calendario economico

(Tempo del sistema MT4)

Fonte: MQL5 

Movimenti di mercato

DOLLARO_INDICE, H4

The Dollar Index, a barometer of the greenback’s strength against major currencies, rallied to its highest level in five months following remarks from Federal Reserve Chair Jerome Powell suggesting a prolonged period of higher interest rates. Powell’s hawkish tone, emphasising the need to combat stubborn inflation, resonated with investors, especially considering recent robust economic data, including stronger-than-expected retail sales figures and a bullish employment report. The upbeat economic indicators have diminished expectations of imminent rate cuts by the Fed, driving further demand for the dollar.

Il Dollar Index è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 73, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipercomprato. 

Livello di resistenza: 106,65, 107,45

Livello di supporto: 106.00, 105.40

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XAU/USD, H1

Gold prices remained range-bound, struggling to gain momentum amidst conflicting market sentiment and geopolitical uncertainty. While rising tensions in the Middle East bolstered demand for the safe-haven metal, mixed economic signals and a stronger US Dollar limited gold’s upside potential. The precious metal found support and resistance levels as investors grappled with divergent market forces. With geopolitical tensions persisting and central bank policies under scrutiny, investors are cautiously monitoring gold’s movements for trading cues.

I prezzi dell'oro sono piatti e attualmente vicini al livello di supporto. La mancanza di segnali da parte del MACD e il fatto che l'RSI sia rimasto vicino a 50 suggeriscono che la materia prima continuerà a consolidarsi in un range. 

Livello di resistenza: 2340.00, 2420.00

Livello di supporto: 2385.00, 2360.00

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GBP/USD，H4

The GBP/USD pair is trading flat, hovering at its lowest levels for 2024 as it awaits a potential catalyst for a rebound. The U.S. dollar has seen further strengthening following Federal Reserve Chair Jerome Powell’s hawkish remarks yesterday, which indicated that the Fed might maintain higher interest rates for a more extended period due to persistent inflation in the U.S. Meanwhile, traders of the Pound Sterling are closely monitoring the upcoming UK CPI data, scheduled for release later today, to assess the potential strength and economic outlook of the Sterling.

GBP/USD si aggira sui livelli minimi di 2024 con una forte pressione al ribasso. L'RSI si dirige verso la zona di ipervenduto, mentre il MACD, che si aggira nella regione più bassa, suggerisce che il momento ribassista è forte per la coppia. 

Livello di resistenza: 1,2540, 1,2660

Livello di supporto: 1,2370, 1,226

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EUR/USD，H4

The EUR/USD pair edged lower in the last session as the U.S. dollar continued to strengthen, bolstered by the hawkish statement made by the Federal Reserve Chair. The pair found support near the 1.0614 level and is awaiting today’s Euro CPI readings for further direction. However, expectations are that the Euro CPI readings will come in lower than the previous reading, which could potentially exert additional downside pressure on the pair.

La coppia EUR/USD continua a seguire una traiettoria ribassista. Il MACD ha attraversato la regione inferiore, mentre l'RSI ha superato la zona di ipervenduto, suggerendo che lo slancio ribassista sta diminuendo. 

Livello di resistenza: 1,0700, 1,0775

Livello di supporto: 1.0560, 1.0500

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USD/JPY，H4

The Japanese yen plummeted to multi-decade lows against the US Dollar, reigniting speculation of possible intervention by Japanese monetary authorities. Concerns over the yen’s rapid depreciation prompted heightened vigilance among traders, who closely monitored statements from Japanese officials. Finance Minister Shunichi Suzuki’s remarks on closely monitoring currency movements and taking necessary measures underscored the government’s commitment to addressing excessive exchange-rate volatility. Amidst escalating currency concerns, market participants remain alert for potential interventions that could stabilize the yen’s downward spiral.

La coppia USD/JPY è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 72, suggerendo che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.

Livello di resistenza: 154,75, 156,50
Livello di supporto: 153,10, 151,95

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NZD/USD, H4

Il dollaro neozelandese ha mostrato segni di forza, formando un pattern engulfing candlestick rialzista durante l'apertura della sessione asiatica. Nonostante la lettura dell'IPC neozelandese, presentata in precedenza, sia stata di 4%, inferiore alla lettura precedente, il Kiwi ha trovato sostegno. Questa lettura, pur essendo al di sotto del tasso d'inflazione previsto, è stata accolta con un atteggiamento da falco da parte della Reserve Bank of New Zealand. Di conseguenza, il Kiwi ha registrato un rimbalzo tecnico dal trend ribassista della settimana scorsa.

La coppia NZD/USD ha formato un modello di candela engulfing rialzista, suggerendo un potenziale segnale di inversione di tendenza per la coppia. Il MACD sta per incrociare la parte inferiore, mentre l'RSI ha superato la zona di ipervenduto, suggerendo che lo slancio ribassista si sta attenuando. 

Livello di resistenza: 0,5940, 0,6000

Livello di supporto: 0,5820, 0,5750

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OLIO CL, H4

Crude oil prices experienced a slight decline amid concerns over surging US inventories, despite lingering geopolitical tensions in the Middle East. The American Petroleum Institute’s (API) report of a significant increase in US crude oil inventories by 4.09 million barrels, far surpassing market expectations, weighed on oil prices. However, uncertainties surrounding potential retaliatory actions by Israel in response to Iran’s recent attack continued to underpin oil market volatility. Investors are closely monitoring developments in the region for any signs of escalation that could disrupt global oil supply chains.

Il prezzo del petrolio è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 43, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana. 

Livello di resistenza: 87,50, 90,90

Livello di supporto: 84.70, 83.05

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