Dollaro in calo in vista del discorso di Jerome Powell

Sintesi del mercato

The U.S. stock market experienced a significant decline yesterday, with all three major indexes dropping by approximately 1%. This downturn occurred as U.S. long-term Treasury yields surged to their highest level since last December, fueled by robust economic data suggesting that the Federal Reserve might postpone interest rate cuts. However, the dollar index (DXY) experienced a technical retracement after the release of slightly lower-than-expected JOLTs opening job data yesterday. Market focus now shifts to Jerome Powell’s scheduled speech later today, which is expected to provide insight into the future direction of the dollar.

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Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 1 maggio Decisione sui tassi di interesse della Fed: 

Fonte: Strumento Fedwatch del CME

0 bps (85,5%) VS -25 bps (14,5%)

Panoramica del mercato

Calendario economico

(Tempo del sistema MT4)

Fonte: MQL5 

Movimenti di mercato

DOLLARO_INDICE, H4

The Dollar Index dipped marginally following the release of a disappointing jobs report, with US JOLTs Jobs Opening figures falling slightly short of market expectations at 8.756 million compared to the anticipated 8.760 million. Nevertheless, the dollar’s long-term outlook remains bullish, underpinned by strengthening US Treasury yields and expectations of a prolonged period of high interest rates by the Federal Reserve.

Il Dollar Index è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 57, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite verso il livello di supporto dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato. 

Livello di resistenza: 104,95, 105,40

Livello di supporto:104.60, 104.00

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XAU/USD, H4

Gold prices continued to climb amidst weak risk appetite, driven by ongoing geopolitical tensions and anticipation of market volatility surrounding the US elections. Despite the surge in US Treasury yields, gold remained appealing to investors seeking safe-haven assets. However, concerns persist regarding the potential impact of a high interest rate environment from the Federal Reserve on gold’s gains.

I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il precedente breakout al di sopra del livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 72, suggerendo che la materia prima potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.

Livello di resistenza: 2295.00, 2305.00

Livello di supporto: 2280.00, 2265.00

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GBP/USD，H4

Yesterday, the Pound Sterling experienced a technical rebound against the U.S. dollar, spurred by the latest U.S. job data, which slightly underperformed expectations. Despite this rebound, the Sterling’s gains remain tempered. Heightened market speculation that the Federal Reserve may postpone its anticipated rate cuts has maintained a bullish trajectory for the dollar, exerting continuous pressure on the Sterling, which has struggled to find its footing.

GBP/USD rimane su una traiettoria ribassista nonostante ieri abbia registrato un rimbalzo tecnico. L'RSI rimane nella regione inferiore, mentre il MACD continua a scorrere sotto la linea dello zero, suggerendo che il momentum ribassista è schiacciante. 

Livello di resistenza: 1,2660, 1,2760

Livello di supporto: 1,2540, 1,2440

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EUR/USD，H4

Yesterday, the EUR/USD pair experienced a technical rebound, but it failed to reclaim its previous highs, indicating that the bearish sentiment persists. Market sentiment has adjusted in response to recent U.S. economic data, which underscore the country’s robust economic performance. This data has led to speculation that the Federal Reserve may postpone any interest rate cuts, thereby bolstering the dollar. Moreover, attention is now focused on the forthcoming release of Eurozone CPI data later today, which could be a critical determinant of the pair’s future movement.

La coppia EUR/USD è rimbalzata ma è rimasta al di sotto del suo prossimo livello di resistenza a 1,0775, suggerendo che la tendenza ribassista è rimasta intatta. Il MACD che scorre al di sotto della linea dello zero, mentre l'RSI che si aggira al di sotto del livello di 50, suggerisce che la coppia rimane in commercio con uno slancio ribassista. 

Livello di resistenza: 1,0775, 1,0866

Livello di supporto: 1.0700, 1.0630

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AUD/USD，H4

The Australian dollar made a significant recovery, offsetting much of the losses experienced in the previous session. This rebound followed a period of weakness prompted by the Reserve Bank of Australia’s (RBA) dovish stance, which had initially applied downward pressure on the Aussie dollar. Despite the U.S. dollar maintaining its bullish momentum, traders are now turning their attention to Australia’s Retail Sales data, set to be released tomorrow. This upcoming economic indicator is anticipated to provide valuable insights into the Australian dollar’s strength and potential future movements.

L'AUD/USD è rimbalzato dal suo livello di supporto a 0,6485 ma non ha ancora raggiunto il suo precedente livello massimo. L'RSI rimane al di sotto di 50, mentre il MACD scorre strettamente al di sotto della linea dello zero, suggerendo che la coppia rimane in commercio con uno slancio ribassista. 

Livello di resistenza: 0,6535, 0,6585

Livello di supporto: 0,6485, 0,6410

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Dow Jones, H4

Diminishing expectations for rate cuts contributed to climbing US Treasury yields, resulting in losses across the US equity market. Tesla’s stock plummeted by over 5% after the electric vehicle manufacturer reported disappointing first-quarter delivery numbers, exacerbating the downward trend in the market. The Dow Jones Industrial Average, S&P 500, and NASDAQ Composite all registered declines in response.

Il Dow Jones è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 46, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana. 

Livello di resistenza: 39855.00, 40995.00

Livello di supporto: 39150.00, 37700.00

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OLIO CL, H4

I prezzi del greggio hanno esteso i loro guadagni a seguito di un rapporto rialzista sulle scorte dell'American Petroleum Institute (API), che ha mostrato un calo maggiore del previsto delle scorte di greggio statunitensi. Il calo di circa 2,3 milioni di barili ha contrastato nettamente con le aspettative del mercato che prevedevano una diminuzione di circa 2 milioni di barili, rafforzando l'ottimismo per le condizioni di offerta più rigide e l'aumento della domanda. Gli investitori attendono ulteriori indicazioni dai dati sulle scorte di greggio dell'Energy Information Administration (EIA) per avere ulteriori spunti di mercato.

I prezzi del petrolio sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 74, suggerendo che la commodity potrebbe entrare in territorio di ipercomprato. 

Livello di resistenza: 85,45, 89,10

Livello di supporto: 83.15, 80.20

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