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5 Novembre 2024,06:57
Analisi di mercato giornaliera
5 novembre 2024, 06:57
Sintesi del mercato
Il dollaro ha continuato a subire pressioni di vendita dopo che i dati sull'occupazione negli Stati Uniti pubblicati venerdì scorso hanno mostrato numeri significativamente inferiori alle aspettative. Mentre il tasso di disoccupazione si è allineato alle aspettative del mercato a 4.1%, il Buste paga non agricole è arrivato a soli 12,000-uno dei dati più bassi da quando la Fed ha iniziato il suo ciclo di restringimento. Questo ha alimentato le aspettative di una posizione più accomodante della Fed per sostenere il mercato del lavoro, portando a un crollo del dollaro. Oltre all'imminente decisione della Fed sui tassi di interesse, gli operatori si concentrano anche sull'andamento del mercato del lavoro. RBA e Decisioni di politica monetaria della BoE Questa settimana è prevista una scadenza.
Nel mercato delle materie prime, oro ha affrontato forti prese di profitto dopo aver toccato $2,790 per la prima volta. Tuttavia, con le elezioni presidenziali statunitensi e la decisione della Fed sui tassi di interesse prevista per questa settimana, questi eventi potrebbero continuare a sostenere il prezzo dell'oro. Olio i prezzi sono balzati oltre 1% per iniziare la settimana come OPEC+ ha deciso di ritardare l'aumento della produzione previsto per dicembre. Inoltre, l'acuirsi dei rischi geopolitici in Medio Oriente, tra cui le minacce dell'Iran, potrebbe far lievitare ulteriormente i prezzi del petrolio.
Nel mercato delle criptovalute, BTC è sceso a $67,000 nel fine settimana, cancellando i guadagni della settimana precedente e spazzando via oltre $200 milioni nel mercato dei derivati delle criptovalute. Questa settimana si prevede un aumento della volatilità nello spazio delle criptovalute, dato che il sentimento del mercato si allinea strettamente con le elezioni statunitensi.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 7 novembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (4,4%) VS -25 bps (95,6%)
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
L'indice del dollaro è scivolato in seguito all'aumento minimo dei libri paga non agricoli negli Stati Uniti, che ha segnato l'incremento più lento dal 2020. Il Bureau of Labor Statistics ha riportato un aumento di soli 12.000 posti di lavoro, al di sotto delle aspettative e lasciando intendere un raffreddamento del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione si è mantenuto stabile al 4,1%, in linea con le previsioni, ma le interruzioni temporanee come i recenti uragani hanno probabilmente avuto un impatto sulle assunzioni, anche se di breve durata. Poiché l'attenzione si sposta sulle prossime elezioni presidenziali statunitensi, qualsiasi movimento sostanziale del dollaro è per ora limitato. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente gli sviluppi delle elezioni per ottenere segnali più chiari sull'andamento del dollaro.
Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 36, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane al di sotto della linea mediana.
Livello di resistenza: 104,20, 104,60
Livello di supporto: 103,85, 103,45
I prezzi dell'oro si sono mantenuti sostanzialmente stabili, con lievi cali nonostante i dati sui salari siano stati modesti. I ribassi sono dovuti principalmente a prese di profitto e aggiustamenti tecnici. Le preoccupazioni per i prossimi eventi, tra cui le elezioni statunitensi, continuano a suggerire una potenziale volatilità nel mercato dell'oro. Per un'ulteriore conferma del trend, gli investitori dovrebbero tenere d'occhio i risultati delle elezioni e il conseguente impatto sul sentiment del mercato.
I prezzi dell'oro sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 38, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2755.00, 2785.00
Livello di supporto: 2735.00, 2715.00
La sterlina britannica rimane sotto pressione e potrebbe subire una maggiore volatilità questa settimana in vista della decisione sui tassi di interesse della Banca d'Inghilterra di giovedì. Sebbene la coppia stia attualmente trovando un certo sostegno dall'indebolimento del dollaro, non ha ancora superato il livello di resistenza psicologica di 1,3000, indicando una tendenza ribassista. I trader dovrebbero monitorare attentamente la decisione della BoE, che potrebbe essere determinante per la direzione della sterlina.
La coppia GBP/USD si è sollevata dal suo recente livello minimo, ma sta affrontando una forte pressione di vendita vicino alla soglia di 1,3000; una rottura al di sopra di tale livello potrebbe rappresentare un segnale di inversione di tendenza per la coppia. L'RSI rimane al di sotto del livello 50, mentre il MACD non ha ancora superato la linea dello zero, il che suggerisce che la coppia continua a essere scambiata con uno slancio ribassista.
Livello di resistenza: 1,3040, 1,3125
Livello di supporto: 1,2940, 1,2815
La coppia EUR/USD ha sviluppato un modello a triplo fondo e sta scambiando in una formazione alto-alto, indicando una tendenza rialzista. Il recente movimento è stato in gran parte guidato dai deludenti dati occupazionali statunitensi pubblicati venerdì scorso. Con le elezioni presidenziali statunitensi e la decisione di politica monetaria della Federal Reserve in programma questa settimana, è probabile che la coppia incontri una notevole volatilità nei prossimi giorni.
La coppia EUR/USD ha registrato un'inversione di tendenza dal suo recente minimo vicino a 1,0770; la coppia ha poi rotto il suo livello di resistenza a 1,0895, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI si sta gradualmente spostando verso l'alto, mentre il MACD ha superato la linea dello zero, suggerendo che la coppia è in fase di trading con uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,0950, 1,1020
Livello di supporto: 1,0813, 1,0736
La coppia AUD/USD ha registrato un'impennata all'inizio della settimana in previsione della decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia (RBA) prevista per domani. Sebbene i mercati si aspettino che la RBA mantenga i tassi invariati, i recenti indicatori economici deboli provenienti dall'Australia potrebbero influenzare il processo decisionale del consiglio. Se la RBA dovesse segnalare preoccupazioni per la debolezza economica, l'Aussie potrebbe registrare un calo a breve termine.
La coppia AUD.USD è balzata al di sopra dell'intervallo di consolidamento dei prezzi, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI ha superato il livello di 50, mentre il MACD è più alto, suggerendo che la coppia ha un crescente slancio rialzista.
Livello di resistenza: 0,6670, 0,6730
Livello di supporto: 0,6550, 0,6490
I titoli azionari statunitensi sono rimbalzati alla fine della settimana, grazie al fatto che gli operatori hanno spostato l'attenzione dai dati economici contrastanti e dalle incertezze elettorali ai solidi utili societari. I giganti del settore tecnologico hanno guidato la corsa, con Amazon e Intel che hanno messo a segno guadagni impressionanti a seguito di risultati positivi. Anche Boeing è salita grazie all'ottimismo per la risoluzione dello sciopero dei lavoratori, mentre ExxonMobil e Chevron hanno registrato performance migliori in termini di utili, produzione e vendite. Tuttavia, Apple ha registrato una leggera flessione dopo aver pubblicato una previsione prudente, attenuando il più ampio rally del settore tecnologico.
Il Nasdaq è in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 44, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 20575.00, 21075.00
Livello di supporto: 19860.00, 19120.00
I prezzi del petrolio sono aumentati nei primi scambi asiatici in seguito alle notizie di potenziali attacchi iraniani contro Israele dal territorio iracheno. I rapporti indicano che l'Iran potrebbe utilizzare droni e missili balistici dall'Iraq, con un'escalation di rischi geopolitici. Inoltre, le speculazioni sul potenziale ritardo dell'OPEC+ nell'aumento della produzione previsto per dicembre stanno fornendo ulteriore sostegno, riflettendo le preoccupazioni per la debolezza della domanda globale e l'aumento dei livelli di offerta.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 58, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 72,60, 74,75
Livello di supporto: 69,90, 68,45
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