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5 Novembre 2024,06:58
Analisi di mercato giornaliera
5 novembre 2024, 06:58
Sintesi del mercato
Le elezioni presidenziali statunitensi di oggi saranno un evento cruciale, con i sondaggi che indicano una corsa serrata che potrebbe ritardare il conteggio finale dei voti e aumentare la volatilità del mercato. Secondo gli analisti, una vittoria di Kamala Harris potrebbe portare stabilità al dollaro, mentre una rielezione di Trump potrebbe aumentarne la forza. Anche lo yen giapponese è al centro dell'attenzione, poiché una vittoria di Trump potrebbe portare a un crollo dello yen, viste le tendenze storiche dei flussi di beni rifugio.
Per quanto riguarda le altre notizie sulle banche centrali, la Reserve Bank of Australia (RBA) dovrebbe annunciare oggi la sua decisione sui tassi di interesse, con i mercati che si aspettano di non modificare l'attuale tasso elevato di 13 anni. Questo potrebbe dare un po' di sostegno al dollaro australiano in difficoltà.
Per quanto riguarda le materie prime, l'oro è stabile al di sopra di $2.730, in attesa di chiarimenti sulle elezioni. Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono saliti in risposta alla decisione dell'OPEC+ di estendere i limiti alla produzione. Le crescenti tensioni in Medio Oriente, tra cui l'avvertimento dell'Iran di una "risposta schiacciante" agli avversari, sostengono i prezzi del petrolio in un contesto di potenziale instabilità regionale.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 7 novembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (4,4%) VS -25 bps (95,6%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
L'indice del dollaro si è mantenuto stabile mentre gli investitori attendevano i risultati delle elezioni statunitensi in una situazione di tensione. È stata notata la diminuzione delle probabilità di una vittoria repubblicana, con Harris che ha guadagnato terreno nei sondaggi e nei mercati delle scommesse. Le politiche di Trump sui dazi e sull'immigrazione dovrebbero far aumentare l'inflazione, potenzialmente innalzando i rendimenti dei Treasury a lungo termine e il dollaro, anche se potrebbero indebolire altre valute. Tuttavia, poiché i dettagli delle elezioni sono ancora sconosciuti, i trader globali dovrebbero monitorare attentamente gli sviluppi per valutare i potenziali movimenti del mercato.
Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 47, suggerendo che l'indice potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 104,20, 104,60
Livello di supporto: 103.80, 103.05
I prezzi dell'oro sono rimasti stabili, mentre gli investitori hanno adottato un approccio attendista in vista delle elezioni americane. Sebbene le prospettive a lungo termine dell'oro rimangano favorevoli, sostenute dalle potenziali incertezze politiche e dalle preoccupazioni tariffarie, alcuni partecipanti hanno optato per una presa di profitto dopo i recenti massimi storici. L'attuale cautela riflette probabilmente il sentimento di attesa del mercato. Man mano che si farà chiarezza sui risultati delle elezioni, si consiglia agli investitori di monitorare attentamente gli sviluppi per individuare potenziali segnali di ingresso nel mercato dell'oro.
I prezzi dell'oro sono piatti e stanno testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 41, suggerendo che la commodity potrebbe scendere, dato che l'RSI rimane al di sotto della linea mediana.
Livello di resistenza: 2755.00, 2775.00
Livello di supporto: 2735.00, 2720.00
La sterlina britannica rimane sotto pressione al di sotto del livello chiave di 1,3000 rispetto al dollaro, indicando una prospettiva ribassista. Sebbene le elezioni americane di oggi possano portare un po' di stabilità all'azione di prezzo della coppia, i trader dovrebbero essere preparati a una potenziale volatilità post-elettorale, specialmente con la corsa ravvicinata che aggiunge incertezza ai mercati. Inoltre, l'attenzione è rivolta alla decisione sui tassi della Banca d'Inghilterra (BoE) prevista per giovedì, dove si prevede un taglio dei tassi. Questo potrebbe pesare ulteriormente sulla sterlina, in quanto la BoE potrebbe cercare di sostenere l'economia britannica tra le sfide in corso.
La coppia GBP/USD, nonostante un rimbalzo tecnico, non è riuscita a scambiare al di sopra del suo precedente massimo, suggerendo una tendenza ribassista per la coppia. L'RSI rimane al di sotto del livello 50 mentre il MACD è al di sotto della linea dello zero, suggerendo che il momentum ribassista ha sopraffatto la coppia.
Livello di resistenza: 1,3040, 1,3125
Livello di supporto: 1,2940, 1,2815
La coppia EUR/USD ha stabilito un modello di massimo e minimo superiore, segnalando una tendenza rialzista per il momento. Questo movimento al rialzo è in gran parte supportato da un dollaro più debole, in quanto l'euro manca di forti fattori fondamentali per sostenere la sua forza in modo indipendente. Con le elezioni americane che si concludono oggi, il successivo processo di conteggio dei voti dovrebbe aggiungere volatilità all'azione di prezzo della coppia. I trader dovrebbero prepararsi a potenziali fluttuazioni quando i risultati delle elezioni influenzeranno il mercato.
La coppia EUR/USD è attualmente scambiata in una traiettoria rialzista, il che suggerisce una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI si aggira al di sopra del livello 50, mentre il MACD continua a salire dopo aver superato la linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 1,0950, 1,1020
Livello di supporto: 1,0813, 1,0736
La coppia USD/JPY è scambiata con una tendenza al ribasso e una rottura al di sotto del precedente intervallo di consolidamento a 151,70 segnalerebbe un ulteriore slancio ribassista. Si prevede che i risultati delle elezioni statunitensi influenzeranno direttamente lo yen giapponese e, di conseguenza, il movimento dei prezzi della coppia. Inoltre, i verbali della riunione della Banca del Giappone (BoJ), la cui pubblicazione è prevista per domani, faranno luce sulle prospettive politiche della banca centrale. Eventuali indicazioni sulla futura politica monetaria della BoJ potrebbero avere un impatto significativo sullo yen e potenzialmente rafforzare il trend ribassista di USD/JPY.
La coppia USD/JPY è attualmente scambiata in un canale discendente, suggerendo una tendenza ribassista per la coppia. L'RSI è sceso al di sotto del livello 50, mentre il MACD ha attraversato la linea dello zero, suggerendo che lo slancio ribassista sta aumentando.
Livello di resistenza: 152,75, 153,85
Livello di supporto: 151,70, 150,50
Il mercato azionario statunitense ha registrato lievi ribassi, riflettendo un sentimento di cautela degli investitori in vista delle elezioni. Mentre i sondaggi mostrano una corsa serrata tra Donald Trump e Kamala Harris, i recenti guadagni del dollaro e dei rendimenti del Tesoro suggeriscono che alcuni investitori si stanno posizionando per una vittoria di Trump, prevedendo politiche più inflazionistiche. Gli analisti indicano che l'esito delle elezioni potrebbe avere notevoli implicazioni sull'andamento del mercato, in particolare sui titoli Big Tech. Il sentimento generale di risk-off sottolinea la cautela degli investitori in vista della volatilità post-elettorale.
Il Nasdaq è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 42, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 20575.00, 21075.00
Livello di supporto: 19860.00, 19120.00
Il Bitcoin (BTC) è attualmente scambiato all'interno di una traiettoria ribassista in vista delle elezioni statunitensi, ma sta mantenendo il supporto al di sopra del suo precedente livello di resistenza al ribasso, indicando il potenziale per un rimbalzo tecnico se si avvicina a questo livello. Nel frattempo, gli ETF sul BTC hanno registrato deflussi netti per due sessioni consecutive, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi del BTC. Questa tendenza degli ETF e l'atteggiamento cauto del mercato più ampio in vista delle elezioni potrebbero contribuire ad aumentare la volatilità del BTC nel breve termine.
Il BTC è attualmente scambiato con un eccessivo slancio ribassista; l'RSI è sceso nella zona di ipervenduto mentre il MACD ha continuato a scivolare sotto la linea dello zero, indicando che lo slancio ribassista sta aumentando.
Livello di resistenza: 70880.00, 73660.00
Livello di supporto: 67540.00, 64780.00
I prezzi del petrolio sono rimbalzati dopo che l'OPEC+ ha annunciato un'estensione del taglio della produzione di 2,2 milioni di barili al giorno (bpd) fino a dicembre, dato che gli aumenti precedentemente pianificati sono stati rinviati a causa della bassa domanda e del calo dei prezzi. Inizialmente previsto un aumento graduale di 180.000 bpd a dicembre, l'OPEC+ ha optato per il mantenimento dei tagli alla produzione per stabilizzare il mercato in presenza di persistenti problemi di domanda. Nonostante gli aggiustamenti a breve termine, il Segretario Generale dell'OPEC Haitham Al Ghais ha espresso ottimismo per la domanda di petrolio sia a breve che a lungo termine, sottolineando le prospettive positive dell'organizzazione per il 2024 e oltre.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 62, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 72,60, 74,75
Livello di supporto: 69,90, 68,45
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