Il dollaro è sostenuto dalle aspettative ottimistiche sui NFP

Sintesi del mercato

L'indice del dollaro (DXY) è sceso brevemente al di sotto della soglia cruciale di $104, prima di rimbalzare in vista dell'imminente pubblicazione dei Non-Farm Payrolls. (NFP), introducendo un elemento di volatilità nel mercato. I recenti indicatori economici positivi, in particolare i dati ADP sulla variazione dell'occupazione non agricola, che hanno superato le aspettative, hanno rafforzato il sentimento del mercato nei confronti della valuta statunitense. Gli investitori sono ora cautamente ottimisti sulla possibilità che i prossimi dati NFP superino le previsioni di consenso.

In response, DXY found support above the $104 threshold, mitigating its initial decline, while equity markets grappled with shifting sentiment. Meanwhile, Bank of Japan (BoJ) Governor Haruhiko Kuroda’s remarks hinting at potential future interest rate hikes and his emphasis on monitoring foreign exchange rate movements resonated positively with the Japanese yen, portandolo a un massimo di tre settimane rispetto al dollaro.

Passiamo alle materie prime, oro I prezzi hanno subito un ritracciamento tecnico dopo i recenti massimi, indicando una pausa temporanea nella loro traiettoria ascendente. Al contrario, i prezzi del petrolio hanno continuato a salire, alimentati dalle crescenti tensioni tra Israele e Iran. La prospettiva di un'instabilità geopolitica che interrompa le forniture di petrolio dalla regione ha contribuito al sentimento rialzista del mercato petrolifero.

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Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 1 maggio Decisione sui tassi di interesse della Fed: 

Fonte: Strumento Fedwatch del CME

0 bps (85,5%) VS -25 bps (14,5%)  

Panoramica del mercato

Calendario economico

(Tempo del sistema MT4)

Fonte: MQL5 

Movimenti di mercato

DOLLARO_INDICE, H4

The Dollar Index, a gauge of the greenback’s strength against major currencies, continued its downward trend, impacted by a disappointing US jobs report. The Department of Labor revealed an unexpected rise in Initial Jobless Claims from 212K to 221K, missing market expectations. This development could significantly influence expectations for upcoming key data releases such as Nonfarm Payrolls and Unemployment Rate figures. 

Il Dollar Index è in ribasso e attualmente si trova vicino al livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 40, suggerendo che l'indice potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto. 

Livello di resistenza: 104,60, 104,95

Livello di supporto: 104.00, 103.65

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XAU/USD, H4

Nonostante un leggero rallentamento dello slancio rialzista, i prezzi dell'oro si sono mantenuti su livelli vicini ai record, mentre gli investitori globali hanno trattato con cautela in vista dei principali dati economici. Le tensioni geopolitiche in regioni come il Medio Oriente e le crisi in corso in Russia e Ucraina, insieme al recente terremoto a Taiwan, hanno continuato a spingere la domanda di oro come bene rifugio, ulteriormente sostenuta dall'indebolimento del dollaro statunitense.

I prezzi dell'oro sono piatti e stanno attualmente testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 46, suggerendo che la materia prima potrebbe essere scambiata più in basso dal momento che l'RSI rimane al di sotto della linea mediana. 

Livello di resistenza: 2290.00, 2305.00

Livello di supporto: 2280.00, 2260.00

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GBP/USD，H4

The GBP/USD pair faced resistance at the 1.2660 level and subsequently retraced as a result. Fundamentally, the UK’s PMI readings released yesterday fell short of expectations, contributing to downward pressure on the Sterling. Meanwhile, optimism surrounding the US Non-Farm Payrolls (NFP) report scheduled for release later today bolstered the strength of the dollar.

La coppia GBP/USD ha attenuato lo slancio rialzista dopo il forte rimbalzo delle sessioni precedenti. L'RSI non è riuscito a entrare nella zona di ipercomprato, mentre il MACD, dopo aver superato la linea dello zero, si è attenuato, suggerendo che lo slancio rialzista si sta attenuando. 

Livello di resistenza: 1,2660, 1,2760

Livello di supporto: 1,2540, 1,2440

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EUR/USD，H4

The EUR/USD pair experienced a retracement from its recent bullish rally, encountering resistance at the 1.0866 level in the last session. The Euro may have been affected by CPI readings released on Wednesday, indicating that the ECB’s targeted inflation rate is within reach and suggesting the adoption of a rate reduction policy in the near future. Additionally, the strengthening dollar ahead of today’s Non-Farm Payrolls (NFP) report exerted pressure on the euro.

EUR/USD recorded a technical retracement but remained in its bullish trajectory. The MACD remained above the zero line, while the RSI flowed in the upper region, suggesting that the pair’s bullish momentum remained intact. 

Livello di resistenza: 1,0866, 1,0954

Livello di supporto: 1.0775, 1.0700

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USD/JPY，H4

The USD/JPY pair broke below its weeks-long consolidation range, indicating a bearish bias for the pair. Yesterday, the Bank of Japan (BoJ) chief held his first press conference following the country’s first rate hike since 2007. He hinted at the possibility of another rate hike later this year if conditions permit, and reiterated that the central bank has been closely monitoring exchange rate movements in the market, suggesting potential intervention if necessary. Despite the strengthening dollar, the pair managed to trade at its lowest level in three weeks.

La coppia USD/JPY ha rotto il suo intervallo di consolidamento dopo una divergenza ribassista, suggerendo una tendenza ribassista per la coppia. L'RSI è sceso al di sotto del livello 50, mentre il MACD si aggira vicino alla linea dello zero, suggerendo la formazione di uno slancio ribassista. 

Livello di resistenza: 151,85, 153,20

Livello di supporto: 149,50, 147,60

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Dow Jones, H4

Il Dow Jones Industrial Average ha affrontato il quarto giorno consecutivo di perdite, alle prese con le tensioni geopolitiche e le osservazioni caute dei funzionari della Federal Reserve. L'imminente pubblicazione del rapporto mensile sui posti di lavoro ha aumentato il nervosismo del mercato, spingendo gli investitori a rivalutare le proprie posizioni. I principali colossi tecnologici come Apple, Amazon, Microsoft e Meta Platforms Inc. hanno ceduto i guadagni precedenti, riflettendo le preoccupazioni del mercato in generale, nonostante il sentimento positivo di alcuni settori.

Il Dow Jones è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 41, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana. 

Livello di resistenza: 39150.00, 39855.00

Livello di supporto: 37700.00, 36560.00

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OLIO CL, H4

Crude oil prices experienced a significant surge propelled by concerns over lower supply amidst decisions by major producers, including OPEC+, to maintain output cuts. Growing signs of economic strength in China also contributed to heightened demand for oil, underscoring the market’s focus on supply dynamics amid geopolitical tensions and supply disruption fears.

I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista. Tuttavia, l'RSI è a 79, il che suggerisce che la materia prima potrebbe entrare in territorio di ipercomprato. 

Livello di resistenza: 87,90, 89,10

Livello di supporto: 83.75, 83.15