17 Febbraio 2025,06:00
Analisi di mercato giornaliera
17 Febbraio 2025, 06:00
Sintesi del mercato
Wall Street ha faticato a trovare una direzione, mentre la propensione al rischio è rimasta in sordina, con diverse classi di attività che sono rimaste sottotono. Tuttavia, la borsa di Hong Kong Indice Hang Seng in controtendenza, con un'impennata di oltre 300 punti all'inizio della settimana grazie all'afflusso di capitali sul mercato azionario locale, alimentato da Euforia da DeepSeek.
Sul mercato forex, il dollaro USA è rimasto sotto una forte pressione al ribasso, spingendo il Indice del dollaro a un nuovo minimo di due mesi. Il dato di venerdì scorso, più debole del previsto Vendite al dettaglio I dati di mercato hanno aggravato le difficoltà del dollaro, rafforzando le preoccupazioni del mercato per il rallentamento dell'economia. I trader si concentrano ora sull'imminente Decisioni sui tassi di interesse di RBA e RBNZ, previste rispettivamente per martedì e mercoledì. Si prevede che la Reserve Bank of Australia avvierà il suo ciclo di allentamento con un'operazione di Taglio dei tassi di 25 punti baseuna mossa che potrebbe pesare sul dollaro australiano.
Nel mercato delle materie prime, prezzi dell'oro sono crollati di oltre 1,5% venerdì scorso, ritirandosi dai massimi storici. Oltre alle prese di profitto, il sentimento è stato ulteriormente smorzato dal colloqui di pace in Arabia Sauditache potrebbe portare a una risoluzione del problema prolungato. Conflitto Russia-Ucraina. Nel frattempo, prezzi del petrolio Il WTI ha faticato a trovare trazione e si è attestato vicino a $70,35. I prezzi del greggio rimangono sensibili agli sviluppi geopolitici e potrebbero reagire bruscamente a qualsiasi progresso nei negoziati di pace a guida saudita.
Nello spazio delle criptovalute, Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) hanno continuato a scambiare lateralmente in mancanza di chiari catalizzatori. Tuttavia, XRP è salito di 14% la scorsa settimana, dopo che la SEC statunitense ha riconosciuto che le richieste di ETF XRP sono in fase di esame, alimentando l'ottimismo sulla potenziale adozione istituzionale.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 19 marzo Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (98%) VS -25 bps (2%)
Panoramica del mercato
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
La propensione al rischio globale è migliorata mentre i mercati hanno monitorato attentamente il potenziale accordo di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato che lui e il presidente russo Vladimir Putin hanno concordato di avviare negoziati di pace, suggerendo un cambiamento nelle aspettative geopolitiche. Questo sviluppo ha portato a un ripiegamento dei beni rifugio come il dollaro statunitense, mentre gli investitori si sono orientati verso attività più rischiose.
Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 26, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 107,95, 108,90
Livello di supporto: 107.05, 106.45
I prezzi dell'oro sono scesi bruscamente, spinti dalle speculazioni su un potenziale accordo di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Poiché gli investitori si sono spostati verso asset più rischiosi, la domanda di oro è diminuita. Tuttavia, le prospettive rimangono incerte, con rischi chiave come i potenziali dazi del Presidente Trump e i prossimi eventi di mercato, tra cui i verbali delle riunioni della Fed e i discorsi di Trump, che mantengono viva la possibilità di un rimbalzo dell'oro.
I prezzi dell'oro sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 42, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni da quando l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2915.00, 2935.00
Livello di supporto: 2880.00, 2855.00
La sterlina britannica ha ampliato i suoi guadagni nei confronti del dollaro statunitense, con un'impennata della coppia GBP/USD ai livelli più alti del 2025. La forza della sterlina è stata sostenuta da dati sul PIL e sulle vendite al dettaglio più forti del previsto, che hanno rafforzato l'ottimismo sulla tenuta dell'economia britannica. Nel frattempo, il dollaro ha subito nuove pressioni a causa del cambiamento del sentimento di mercato che ha eroso la fiducia nel biglietto verde. Le persistenti preoccupazioni sulla stabilità economica degli Stati Uniti e la prospettiva di una Fed meno falco hanno ulteriormente pesato sul dollaro, aprendo la strada a GBP/USD per sostenere la sua traiettoria al rialzo nel breve termine.
La coppia GBP/USD ha registrato un'impennata dopo aver superato il livello critico di resistenza a 1,2500. L'RSI ha continuato a guadagnare, mentre il MACD è salito dopo aver superato la linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista della coppia è rimasto forte.
Livello di resistenza: 1,2730, 1,2850
Livello di supporto: 1,2485, 1,2375
La coppia EUR/USD ha esteso il suo rally, salendo sopra la soglia di 1,0500 e raggiungendo il livello più alto di febbraio, grazie ai dati sul PIL dell'eurozona più forti del previsto pubblicati venerdì scorso. I dati positivi sulla crescita hanno rafforzato la fiducia nell'euro, dando ulteriore slancio alla coppia. Nel frattempo, il dollaro statunitense ha sofferto dopo che i dati sulle vendite al dettaglio sono stati inferiori alle aspettative del mercato, smorzando il sentimento rialzista sul biglietto verde. Con la forza dell'euro intatta e la debolezza del dollaro che persiste, la coppia EUR/USD rimane su una solida traiettoria rialzista nel breve termine.
La coppia EUR/USD ha guadagnato più di 1% dopo aver superato il livello di resistenza al ribasso a lungo termine, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI e il MACD continuano a salire, suggerendo che lo slancio rialzista è in aumento.
Livello di resistenza: 1,0595, 1,0688
Livello di supporto: 1,0454, 1,0353
Lo yen giapponese è rimasto forte dopo che la crescita del PIL del Giappone nel quarto trimestre ha superato le aspettative. L'economia si è espansa di 0,7% trimestre su trimestre, superando le previsioni di crescita di 0,3%, grazie alla ripresa delle esportazioni che ha compensato il rallentamento dei consumi privati. I dati economici più forti del previsto hanno fatto salire lo yen, rafforzando la sua posizione di valuta rifugio preferita.
La coppia USD/JPY è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 34, suggerendo che la coppia potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 153,25, 154,35
Livello di supporto: 151,30, 149,30
L'AUD/USD è salito a un nuovo massimo di due mesi, sfruttando l'ampia debolezza del dollaro statunitense e traendo sostegno dal rinnovato ottimismo sulle prospettive economiche della Cina. Le tariffe di ritorsione del governo cinese nei confronti degli Stati Uniti e l'euforia per l'intelligenza artificiale guidata da DeepSeek hanno rafforzato il sentimento nei confronti del dollaro australiano, dati i forti legami commerciali dell'Australia con la Cina. Tuttavia, gli operatori si stanno preparando per la decisione della Reserve Bank of Australia (RBA) di domani, con i mercati che prevedono un taglio dei tassi di 25 punti base. Se confermato, questo potrebbe pesare sull'australiano, limitando potenzialmente ulteriori guadagni in AUD/USD.
La coppia AUD/USD ha raggiunto nuovi massimi nel 2025, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI si è mantenuto al di sopra del livello 50, mentre il MACD è rimbalzato e sta divergendo al di sopra della linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 0,6420, 0,6500
Livello di supporto: 0,6340, 0,6275
L'indice Hang Seng (HSI) ha esteso il suo rally, avvicinandosi alla soglia dei 23.000, un livello che non si vedeva dall'ottobre 2024. L'impennata è stata alimentata dall'euforia per l'intelligenza artificiale DeepSeek, con la notizia che Tencent sta integrando DeepSeek nella funzione di ricerca di WeChat, mandando il titolo ai massimi di tre anni. Nel frattempo, Alibaba Inc. ha visto le sue azioni salire di oltre 40% questo mese grazie alle speculazioni sulla collaborazione con Apple Inc. per la ricerca sull'IA, rafforzando ulteriormente il sentiment del mercato azionario di Hong Kong, caratterizzato da una forte componente tecnologica.
L'HSI è stato scambiato in una traiettoria rialzista dopo che l'indice è sceso sotto la soglia dei 19.000 a gennaio. L'RSI continua a scorrere vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD continua a salire, suggerendo che lo slancio rialzista rimane solido, il che potrebbe sostenere l'aumento dell'indice.
Livello di resistenza: 23550.00, 24500.00
Livello di supporto: 21850.00, 21200.00
I prezzi del greggio hanno continuato a perdere terreno, mentre la possibilità di un accordo di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina ha ridotto le preoccupazioni per le interruzioni delle forniture. L'allentamento delle tensioni geopolitiche ha pesato sui prezzi del petrolio, contribuendo ulteriormente ai ribassi in corso sul mercato del greggio. Tuttavia, il prezzo del petrolio potrebbe estendere le sue perdite poiché le preoccupazioni commerciali, in particolare nelle principali economie come gli Stati Uniti e la Cina, hanno portato a ridurre le aspettative sulla domanda di petrolio.
I prezzi del greggio sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 36, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 72,55, 75,05
Livello di supporto: 70,35, 68,45
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