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3 febbraio 2025,04:42
Analisi di mercato giornaliera
3 febbraio 2025, 04:42
Sintesi del mercato
Il Nasdaq ha subito un significativo sell-off nell'ultima sessione, crollando di oltre 600 punti (3%) a causa delle preoccupazioni per la concorrenza della cinese DeepSeek. Questo modello di IA open-source, che si propone come alternativa economica ai modelli sviluppati negli Stati Uniti come ChatGPT di OpenAI, ha alimentato le preoccupazioni del mercato per la sua potenziale disruption del settore tecnologico. Ad aggravare il sentimento ribassista, gli investitori osservano con attenzione l'imminente riunione del FOMC per valutare la direzione del mercato azionario.
Nel frattempo, il dollaro statunitense si è rafforzato in seguito alla reiterazione di politiche tariffarie aggressive da parte di Donald Trump. Questo atteggiamento protezionistico ha pesato sulle valute sensibili al rischio come il dollaro australiano e quello neozelandese, che sono scesi nella sessione asiatica. Il mercato guarda anche alla lettura dell'IPC core del Giappone per ulteriori indizi sulla debolezza dello yen giapponese.
Sul mercato delle materie prime, l'oro ha continuato a scivolare dopo aver affrontato un rifiuto vicino ai massimi storici. Il metallo prezioso è sceso sotto il supporto chiave a $2.745, segnalando una possibile inversione di tendenza ribassista. Allo stesso modo, i prezzi del petrolio sono scesi ai minimi di tre settimane, poiché i commenti di Trump sui dazi hanno sollevato preoccupazioni sulla domanda futura, esacerbando la pressione sul mercato.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 29 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (97,3%) VS -25 bps (2,7%)
Panoramica del mercato
Calendario economico
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index si è mantenuto stabile, anche se il sentimento ribassista permane in vista della riunione del FOMC di questa settimana. Sebbene si preveda che la Federal Reserve manterrà i tassi invariati, i trader rimangono cauti poiché il presidente Trump continua a fare pressione sulla banca centrale per un taglio dei tassi. Gli operatori di mercato osserveranno con attenzione i commenti del presidente della Fed Jerome Powell alla ricerca di eventuali indicazioni sui futuri aggiustamenti di politica monetaria, soprattutto perché le aspettative di inflazione rimangono un punto chiave.
Il Dollar Index è in fase di negoziazione piatta e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 49, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 107,80, 109,00
Livello di supporto: 106,80, 105,75
La quotazione dell'oro ha vissuto una seduta da montagne russe, testando inizialmente i massimi storici prima di arretrare a causa di pesanti prese di profitto. L'ampio sell-off dei titoli tecnologici ha anche contribuito a liquidare i titoli in oro, mentre gli investitori istituzionali hanno aumentato le riserve di liquidità. In futuro, la traiettoria dell'oro dipenderà dalla riunione del FOMC, con le aspettative sulla politica monetaria che giocheranno un ruolo cruciale nel plasmare la domanda di beni rifugio.
I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 41, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni da quando l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2760.00, 2785.00
Livello di supporto: 2740.00, 2720.00
La coppia GBP/USD continua a mostrare una traiettoria rialzista, ma ha incontrato resistenza durante la sessione di New York a causa del rafforzamento del dollaro statunitense. Lo slancio al rialzo del biglietto verde è stato alimentato dalle nuove minacce tariffarie del presidente Trump, che ha previsto di imporre dazi su un'ampia gamma di merci, in particolare sui prodotti legati ai semiconduttori, provenienti dai principali partner commerciali. Questo annuncio ha rafforzato il dollaro e frenato la capacità della coppia di estendere i suoi guadagni.
La coppia GBP/USD, nonostante abbia affrontato una correzione tecnica al suo recente picco, rimane scambiata all'interno del suo canale di rialzo, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI rimane vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD continua a salire, suggerendo che la coppia rimane in commercio con un forte slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,2505, 1,2620
Livello di supporto: 1,2407, 1,2310
Il trend rialzista di EUR/USD si è arrestato nell'ultima sessione, con la coppia in calo di oltre 0,5%, principalmente a causa del rafforzamento del dollaro statunitense guidato dalla retorica commerciale assertiva del Presidente Trump. Inoltre, sia la Banca Centrale Europea (BCE) che la Federal Reserve annunceranno le loro decisioni sui tassi di interesse questa settimana, il che potrebbe portare a una significativa volatilità nei movimenti di prezzo della coppia. Si consiglia ai trader di rimanere cauti durante lo svolgimento di questi eventi chiave.
La coppia EUR/USD ha subito una correzione tecnica al suo recente picco, ma rimane supportata al di sopra del suo livello di supporto del trend rialzista a lungo termine, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI rimane vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD scorre piatto al livello elevato, suggerendo che la coppia rimane in commercio con il suo slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,0528, 1,0608
Livello di supporto: 1,0345, 1,0232
La coppia USD/JPY ha violato il livello di supporto del trend rialzista a lungo termine stabilito dallo scorso settembre, segnalando una rottura strutturale e una prospettiva ribassista per la coppia. Nonostante il rafforzamento del dollaro statunitense nella sessione precedente, la coppia ha continuato a scambiare al ribasso, indicando una solida performance dello yen giapponese. I trader sono ora concentrati sulla lettura dell'IPC core della BoJ di oggi, che potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla forza dello yen.
USD/JPY ha formato un modello di prezzo inferiore-alto e si è rotto al di sotto del suo livello di supporto critico, suggerendo una tendenza ribassista per la coppia. L'RSI è sceso al di sotto del livello 50, mentre il MACD si è mantenuto al di sotto della linea dello zero, suggerendo che il momentum ribassista si sta imponendo sulla coppia.
Livello di resistenza: 156,00, 157,30
Livello di supporto: 154,25, 152,55
Il Nasdaq e i principali titoli tecnologici hanno subito un brusco sell-off lunedì in seguito all'ascesa della cinese DeepSeek AI, che ha presentato il suo modello R1, un'alternativa a basso costo che, secondo quanto riferito, ha superato i principali modelli di AI statunitensi. Gli investitori hanno reagito negativamente, facendo crollare il titolo di Nvidia di 17%, mentre crescevano le preoccupazioni sulla capacità di DeepSeek di sconvolgere il settore dell'IA a una frazione del costo rispetto ai giganti tecnologici statunitensi come Microsoft, Google e Meta. Questo sviluppo fa temere un'intensificazione della concorrenza nel settore dell'IA, con un potenziale impatto sulle aziende statunitensi che hanno investito pesantemente nell'infrastruttura di IA di Nvidia.
Il Nasdaq è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 43, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 21255.00, 21820.00
Livello di supporto: 20765.00, 20350.00
I prezzi del greggio sono scesi in seguito alle nuove pressioni del Presidente Trump sull'OPEC per abbassare i prezzi del greggio. Inoltre, Trump ha brevemente imposto dazi all'importazione di 25% su tutte le merci colombiane dopo che Bogotà aveva inizialmente rifiutato di far atterrare due aerei militari statunitensi che trasportavano migranti. Sebbene i dazi siano stati rapidamente revocati dopo che la Colombia ha ceduto alle richieste degli Stati Uniti, la mossa ha aumentato le preoccupazioni che Trump possa inasprire le tensioni commerciali con altre grandi economie.
Il greggio è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 37, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 74,65, 76,85
Livello di supporto: 72,50, 69,85
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