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3 Febbraio 2025,04:29
Analisi di mercato giornaliera
3 febbraio 2025, 04:29
Sintesi del mercato
Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato le sue dimissioni dopo nove anni di mandato, lasciando il dollaro canadese relativamente stabile mentre i mercati attendono una nuova leadership. Nel frattempo, il dollaro statunitense ha subito pressioni al ribasso in seguito alle notizie secondo cui il presidente eletto Donald Trump potrebbe allentare le politiche tariffarie sui beni importati, riducendo le preoccupazioni per le tensioni commerciali. L'indebolimento del dollaro ha spinto i mercati azionari a guadagnare, con Nasdaq e S&P 500 che hanno chiuso in rialzo.
Nel mercato delle materie prime, i prezzi dell'oro sono saliti, sostenuti dall'indebolimento del dollaro, ma hanno oscillato in un range ristretto a causa della mancanza di forti catalizzatori. I prezzi del petrolio sono scesi dai massimi di due mesi, in quanto i mercati hanno ipotizzato che i recenti guadagni possano aver superato i fondamentali. Il mercato delle criptovalute si è mantenuto positivo, con il Bitcoin che ha superato la soglia di $100.000, a testimonianza del continuo ottimismo degli operatori.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 29 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (90,4%) VS -25 bps (9,6%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index ha subito una lieve flessione, ma si è mantenuto al di sopra dei massimi di due anni, soprattutto a causa di correzioni tecniche e prese di profitto in vista dei principali eventi di rischio della settimana. Il calo è stato aggravato dai dati S&P Global Services PMI degli Stati Uniti, più deboli del previsto. Gli investitori restano concentrati sull'imminente rapporto sui Nonfarm Payrolls degli Stati Uniti, che dovrebbe mostrare un'aggiunta di 154.000 posti di lavoro a dicembre, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere al 4,2%. Se confermato, ciò porterebbe l'aumento medio mensile dei posti di lavoro nel 2024 a circa 180.000, riflettendo una decelerazione delle assunzioni, ma coerente con la tenuta del mercato del lavoro.
Il Dollar Index è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 60, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 109,50, 110,60
Livello di supporto: 107,50, 105,75
I prezzi dell'oro sono diminuiti in quanto gli analisti hanno rivisto le loro previsioni per l'oro nel 2025, citando una prospettiva più cauta per i tagli dei tassi della Federal Reserve. Gli economisti prevedono ora una riduzione di 75 punti base nel 2025, rispetto ai 100 punti base previsti in precedenza. Questa traiettoria di riduzione dei tassi più lenta diminuisce l'attrattiva di asset non remunerativi come l'oro. Tuttavia, le incertezze geopolitiche e i potenziali rischi politici dell'amministrazione del presidente Donald Trump, tra cui la possibilità di nuovi dazi, hanno limitato ulteriori perdite nel mercato dell'oro.
I prezzi dell'oro sono piatti e stanno attualmente testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 50, suggerendo che l'oro potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2640.00, 2665.00
Livello di supporto: 2610.00, 2590.00
La coppia GBP/USD ha registrato un forte rimbalzo, superando il precedente livello di supporto e segnalando una potenziale inversione di tendenza. Nonostante le letture PMI del Regno Unito più deboli del previsto abbiano pesato sulla sterlina, la coppia ha trovato sostegno in un dollaro statunitense più morbido. Il biglietto verde ha subito pressioni in seguito alle speculazioni sui potenziali cambiamenti delle politiche commerciali di Donald Trump, che hanno spostato il sentiment del mercato e alimentato la ripresa della coppia.
La coppia è rimbalzata di oltre 1% dal suo recente minimo e ha superato il livello di resistenza a 1,2505, suggerendo un segnale di inversione di tendenza. L'RSI è salito vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD ha un incrocio dorato e si sta dirigendo verso la linea dello zero, suggerendo che il momentum ribassista sta svanendo.
Livello di resistenza: 1,2620, 1,2700
Livello di supporto: 1,2405, 1,2310
La coppia EUR/USD ha cancellato le perdite della scorsa settimana con un forte rally, guadagnando oltre 1,5% di recente. La forza dell'euro è stata guidata da letture PMI migliori del previsto nella maggior parte dei paesi dell'eurozona, che hanno rafforzato il sentimento del mercato. Nel frattempo, l'indebolimento del dollaro statunitense ha fornito un ulteriore sostegno, consentendo all'euro di salire.
La coppia ha ora mostrato un segnale rialzista, in quanto si è verificata una rottura strutturale del precedente trend ribassista. L'RSI è rimbalzato bruscamente dalla zona di ipervenduto, mentre il MACD sta per attraversare la linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,0450, 1,0608
Livello di supporto: 1.0330, 1.0230
La coppia AUD/USD ha invertito la tendenza ribassista, sostenuta dai segnali di divergenza rialzista degli indicatori di momentum. Il dollaro australiano si è rafforzato in seguito all'impegno della Cina di dare priorità alla crescita economica nel 2025, il che ha rafforzato il sentimento per la valuta China-proxy.
La coppia AUD/USD è salita al di sopra del suo precedente livello massimo dopo essere stata scambiata in una tendenza al ribasso, suggerendo un'inversione di tendenza rialzista. L'RSI è salito al di sopra del livello 50, mentre il MACD ha superato la linea dello zero, suggerendo la formazione di uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 0,6275, 0,6345
Livello di supporto: 0,6205, 0,6130
La coppia USD/CAD ha mantenuto un forte trend rialzista, salendo di oltre 7% dallo scorso settembre. Tuttavia, di recente è entrata in una tendenza laterale, segnalando una potenziale inversione. Le dimissioni del primo ministro canadese Justin Trudeau dopo nove anni di mandato sono considerate uno sviluppo positivo per l'economia canadese in difficoltà. Se la coppia continua a scambiare al di sotto del livello di resistenza di 1,435, potrebbe indicare un'inversione ribassista.
La coppia ha rotto al di sotto della sua tendenza laterale, suggerendo una tendenza ribassista per la coppia. L'RSI si aggira ora al di sotto del livello 50, mentre il MACD è sceso al di sotto della linea dello zero, suggerendo che si sta formando un momentum ribassista.
Livello di resistenza: 1,4350, 1,4440
Livello di supporto: 1.4300, 1.4240
I prezzi del petrolio hanno fluttuato lunedì, per poi diminuire a causa degli indicatori economici ribassisti provenienti da Stati Uniti e Germania. Negli Stati Uniti, il calo dei nuovi ordini di prodotti manifatturieri, in particolare di aerei commerciali, ha segnalato un rallentamento della spesa delle imprese per le attrezzature nel quarto trimestre del 2024. Anche i dati sull'inflazione in Germania hanno pesato sui prezzi del petrolio, con costi alimentari più alti del previsto e un rallentamento del calo dei prezzi dell'energia che hanno alimentato il sentimento ribassista. Questi fattori hanno controbilanciato il sostegno di un dollaro statunitense più debole e le previsioni di un aumento della domanda di energia a causa di un'imminente tempesta invernale.
I prezzi del petrolio sono in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista. Tuttavia, l'RSI è a 44 e suggerisce che la commodity potrebbe estendere le sue perdite, dato che l'RSI rimane al di sotto della linea mediana.
Livello di resistenza: 73,55, 74,65
Livello di supporto: 72,75, 71,80
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