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18 Settembre 2024,23:06
Analisi di mercato giornaliera
18 Settembre 2024, 23:06
Sintesi del mercato
In vista dell'attesissimo rapporto sui Nonfarm Payroll (NFP) di oggi, il dollaro USA rimane sotto pressione, con i principali operatori di mercato come Citigroup e JP Morgan che scommettono su un taglio dei tassi più consistente da parte della Federal Reserve questo mese. Il rapporto ADP sulla variazione dell'occupazione non agricola, pubblicato ieri, ha mancato significativamente le aspettative del mercato, mentre anche la crescita del costo del lavoro unitario è stata inferiore, rafforzando la probabilità di un sostanziale taglio dei tassi della Fed. Il discorso di Jerome Powell al simposio economico di Jackson Hole, unito agli approfondimenti del Beige Book della Fed, ha sottolineato l'importanza della salute del mercato del lavoro nel processo decisionale della banca centrale.
L'aumento dell'incertezza ha lasciato il mercato azionario senza una direzione chiara, mentre si attende il rapporto NFP per fare chiarezza. Nel mercato delle materie prime, le crescenti speculazioni su un taglio dei tassi da parte della Fed hanno spinto i prezzi dell'oro ai massimi della settimana. Al contrario, i prezzi del petrolio rimangono bassi, appesantiti dal deterioramento delle prospettive della domanda. L'OPEC+ ha segnalato un potenziale ritardo nel ripristino della produzione di petrolio in ottobre e novembre, nella speranza di stabilizzare i prezzi in un contesto di domanda debole.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 settembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (32,5%) VS -25 bps (67,5%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index si è ritirato dopo aver testato i livelli di resistenza, mentre l'attenzione del mercato si è spostata sull'imminente rapporto sui Nonfarm Payrolls e sulla Disoccupazione negli Stati Uniti. I recenti e deludenti dati JOLTS sulle aperture di posti di lavoro hanno ridotto l'ottimismo sui progressi economici degli Stati Uniti. Il rapporto ha mostrato che le aperture di posti di lavoro sono scese a 7,673 milioni, al di sotto delle aspettative di 8,090 milioni. Ciò ha aumentato la probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base a 48%, rispetto ai 36% della scorsa settimana, diminuendo l'appeal del dollaro.
Il Dollar Index è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista. Tuttavia, l'RSI è a 25 e suggerisce che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 101,70, 102,35
Livello di supporto: 100.55, 99.70
I prezzi dell'oro sono rimbalzati bruscamente dopo che i dati ADP sono scesi sotto le 100.000 unità, sollevando preoccupazioni sulle prospettive occupazionali degli Stati Uniti in generale. Gli investitori prevedono ora un taglio dei tassi di 50 punti base a settembre, il che ha riacceso i timori di recessione e fatto aumentare la domanda di oro come bene rifugio.
I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 67, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 2525.00, 2555.00
Livello di supporto: 2505.00, 2480.00
La coppia GBP/USD è risalita nella precedente zona di liquidità, indicando un potenziale segnale di inversione di tendenza per la coppia. Il dollaro USA continua a indebolirsi dopo la delusione dei dati occupazionali statunitensi di ieri, con la variazione dell'occupazione non agricola ADP che è scesa a 99k, ben al di sotto delle aspettative, e il costo del lavoro unitario che è risultato inferiore al consenso del mercato. Questi dati hanno esercitato un'ulteriore pressione sul dollaro, portandolo a scendere mentre gli operatori di mercato aggiustavano le loro aspettative per un potenziale taglio dei tassi della Fed nel corso del mese.
GBP/USD è salita di oltre 0,5% nelle ultime due sessioni, suggerendo una potenziale inversione di tendenza per la coppia. L'RSI è salito al di sopra di 50, mentre il MACD è sul punto di rompere la linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 1,3220, 1,3280
Livello di supporto: 1,3140, 1,3065
L'euro ha guadagnato oltre 0,6% nelle ultime due sessioni e si sta avvicinando a un breakout al di sopra della resistenza al ribasso di lungo periodo, segnalando una potenziale inversione rialzista per la coppia. L'indebolimento del dollaro statunitense, guidato dai deludenti dati sull'occupazione, ha dato slancio all'euro, contribuendo a modificare la tendenza. Oltre al rapporto sui Nonfarm Payroll (NFP) di oggi, i trader dell'euro osserveranno attentamente la lettura del PIL dell'Eurozona, che dovrebbe mostrare segni di miglioramento economico. Un dato positivo sul PIL potrebbe rafforzare ulteriormente l'euro e alimentare l'inversione di tendenza in corso.
La coppia EUR/USD è salita nelle ultime due sessioni. Se la coppia riuscirà a rompere il livello di resistenza al ribasso, sarà un segnale rialzista per la coppia. L'RSI è salito vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD ha superato la linea dello zero, suggerendo che la coppia sta scambiando con uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,1170, 1,1230
Livello di supporto: 1,1040, 1,0985
Il mercato azionario statunitense ha continuato a scivolare, con il Dow Jones in testa alle perdite, scendendo di oltre 200 punti nell'ultima sessione in vista dei cruciali dati sui Nonfarm Payroll (NFP) di oggi. Il Dow, che era scambiato vicino ai massimi storici, è stato appesantito dalle prese di profitto e dai deludenti indicatori economici statunitensi. Tuttavia, con l'indice che si sta avvicinando al livello di ritracciamento di Fibonacci 38,2%, c'è il potenziale per un rimbalzo tecnico se il rapporto NFP di oggi fornirà risultati favorevoli per il mercato azionario. I trader osserveranno con attenzione se i dati positivi sui posti di lavoro riusciranno a invertire l'attuale tendenza al ribasso.
Il Dow è stato in calo nelle ultime due sedute e l'indice è sceso vicino al livello di ritracciamento di Fibonacci di 38,2% e potrebbe avere la possibilità di effettuare un rimbalzo tecnico. Tuttavia, l'RSI è sceso al di sotto del livello 50 e il MACD ha un incrocio mortale che suggerisce che l'indice è ora scambiato con un forte slancio ribassista.
Livello di resistenza: 40900.00, 41600.00
Livello di supporto: 40450.00, 40100.00
La coppia EUR/JPY è scesa di oltre 2% questa settimana, spinta dal rafforzamento dello yen giapponese in seguito alle crescenti aspettative di un potenziale rialzo dei tassi della Banca del Giappone (BoJ). Nel frattempo, l'euro è rimasto sotto pressione, in mancanza di un forte catalizzatore che ne sostenesse la performance. Tuttavia, con la pubblicazione dei dati sul PIL dell'eurozona prevista per oggi, un miglioramento della performance economica potrebbe fornire il sostegno tanto necessario all'euro, innescando potenzialmente un rimbalzo della coppia.
La coppia si sta consolidando dopo il calo delle ultime 2 sessioni e sarebbe un solido segnale ribassista se la coppia scendesse al di sotto dell'attuale livello di supporto a 158,85. Il MACD è sceso al di sotto dello zero e l'RSI è sul punto di cadere nella zona di ipervenduto, il che suggerisce che la coppia sta scambiando con uno slancio ribassista.
Livello di resistenza: 161,10, 163,80
Livello di supporto: 155,85, 153,15
I prezzi del petrolio sono inizialmente rimbalzati dopo che il rapporto rialzista sulle scorte di greggio degli Stati Uniti ha mostrato un forte calo di 6,873 milioni di barili, superando di gran lunga le aspettative di un calo di 0,600 milioni. Tuttavia, le preoccupazioni per la debolezza delle prospettive economiche globali hanno continuato a pesare sulle prospettive della domanda complessiva di petrolio.
I prezzi del petrolio sono in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 29, suggerendo che la commodity potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 71,80, 74,30
Livello di supporto: 68,25, 65,80
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