3 Febbraio 2025,04:38
Analisi di mercato giornaliera
3 febbraio 2025, 04:38
Sintesi del mercato
L'entusiasmo per il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca si è placato nell'ultima seduta, con il dollaro e Wall Street che hanno scambiato in maniera più contenuta. L'attenzione si sposta ora sulla decisione di domani della Banca del Giappone (BoJ) in merito ai tassi di interesse. Se la BoJ alzerà i tassi a un livello massimo di 18 anni, potrebbe restringere la liquidità globale, pesando potenzialmente sugli asset di rischio come le azioni e le criptovalute. La volatilità del dollaro è inoltre destinata ad aumentare con la pubblicazione dei dati iniziali dei disoccupati statunitensi, che potrebbero avere un impatto diretto sulla sua forza.
Nel mercato delle materie prime, l'oro rimane elevato al di sopra di $2.750 a causa della cautela sul secondo mandato di Trump. Al contrario, i prezzi del petrolio sono sotto pressione a causa dell'incertezza sulle tariffe commerciali proposte da Trump, che potrebbero danneggiare la domanda. Nel frattempo, il Bitcoin rimane al di sopra del livello critico di $100.000, ma subisce una pressione di vendita a breve termine, poiché i trader adottano un approccio "compra le voci, vendi le notizie" dopo l'insediamento di Trump. Ciononostante, il mercato delle criptovalute rimane ottimista riguardo alla posizione favorevole di Trump nei confronti degli asset digitali, con il BTC che potrebbe salire ulteriormente se verranno introdotte politiche solide.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 29 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (97,9%) VS -25 bps (2,1%)
Panoramica del mercato
Calendario economico
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Gli operatori di mercato sono rimasti in tensione quando il Presidente Donald Trump ha esteso le sue minacce tariffarie alla Cina e all'UE, dopo le recenti tariffe di 25% sulle importazioni canadesi e messicane. Ha accennato a una tariffa di 10% sulle merci cinesi a partire dal 1° febbraio, citando le preoccupazioni per il fentanil, ma con una revisione commerciale prevista per il 1° aprile, i negoziati rimangono aperti. Nonostante i rischi, le reazioni del mercato sono state moderate, in quanto le tariffe proposte sono di gran lunga inferiori alle 60% suggerite da Trump durante la sua campagna elettorale. Il dollaro americano è rimasto sottotono, mentre l'oro si è mantenuto vicino ai massimi storici grazie all'approccio attendista degli investitori.
Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 42, suggerendo che l'indice potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 109.00, 110.00
Livello di supporto: 107.95, 107.05
I prezzi dell'oro hanno esteso il loro rally, raggiungendo il livello più alto dallo scorso ottobre, indicando un forte slancio rialzista. Il metallo prezioso ha beneficiato di un dollaro debole, che gli ha permesso di guadagnare ulteriore trazione. Inoltre, gli operatori di mercato rimangono cauti sulle potenziali politiche dell'amministrazione Trump, che potrebbero aumentare l'incertezza dei mercati finanziari e sostenere il fascino dell'oro come bene rifugio. Nel breve termine, l'oro dovrebbe mantenere la sua traiettoria rialzista finché i prezzi si manterranno al di sopra del livello critico $2.744.
I prezzi dell'oro rimangono all'interno della loro traiettoria rialzista. I trader possono tenere d'occhio il livello di supporto vicino a $2744. L'RSI rimane nella zona di ipercomprato, mentre il MACD ha raggiunto un nuovo massimo nella recente sessione, suggerendo che l'oro sta scambiando con un forte slancio rialzista.
Livello di resistenza: 2789.00, 2830.00
Livello di supporto: 2718,35, 2665,00
La coppia GBP/USD ha raggiunto un livello superiore al suo precedente massimo, il che suggerisce una rottura strutturale e una tendenza rialzista per la coppia. Poiché il dollaro è stato debole nella recente sessione a causa dell'incertezza sulle azioni esecutive di Trump, la sterlina è in grado di cogliere l'occasione e di scambiare più in alto contro il dollaro. Oggi è prevista la pubblicazione dei dati iniziali sulle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti, che potrebbe essere un fattore cruciale per il movimento dei prezzi della coppia.
La coppia GBP/USD è stata scambiata al di sopra del suo precedente livello massimo e ha formato un modello di prezzo alto-alto, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI scorre al di sopra del livello 50, mentre il MACD rimane al di sopra della linea dello zero, suggerendo che la coppia sta scambiando con uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,2410, 1,2505
Livello di supporto: 1,2220, 1,2140
La coppia NZD/USD continua a scambiare vicino ai suoi recenti massimi, sostenuta dallo slancio rialzista di un modello di prezzo testa-e-spalle invertito. Il Kiwi è stato rafforzato dalla lettura ottimistica dell'IPC di ieri, che ha superato le aspettative del mercato. Inoltre, il mercato sta valutando l'impatto delle nuove misure di stimolo economico annunciate dal governo cinese, che potrebbero dare ulteriore impulso al dollaro neozelandese e sostenere un rally prolungato della coppia.
La coppia NZD/USD è in bilico sul suo recente livello massimo, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI continua a guadagnare, mentre il MACD è salito dopo aver superato la linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 0,5735, 0,5800
Livello di supporto: 0,5615, 0,5545
È probabile che lo yen giapponese estenda i suoi guadagni mentre i mercati anticipano il più grande rialzo dei tassi della Banca del Giappone in 18 anni, previsto per venerdì. Il governatore Kazuo Ueda dovrebbe aumentare il tasso overnight di 25 punti base, portandolo allo 0,5%, segnalando la fiducia in un'inflazione sostenuta e nella normalizzazione economica. Se confermato, questo segnerebbe la mossa più significativa della BoJ dal 2007, rafforzando le aspettative di un ulteriore rafforzamento dello yen.
La coppia USD/JPY è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 57, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 156,00, 158,05
Livello di supporto: 155.00, 154.05
I principali indici statunitensi hanno toccato massimi storici, spinti da forti guadagni e dall'entusiasmo per i piani di investimento di Trump nell'IA. Netflix (NASDAQ: NFLX) ha registrato un'impennata di quasi 10% dopo aver registrato 19 milioni di nuovi abbonati nel quarto trimestre del 2024, superando di gran lunga le aspettative. Il fatturato della società è salito a $9,5 miliardi, con un utile netto in crescita di 12% su base annua. Inoltre, la presentazione da parte di Trump dell'iniziativa di IA "Stargate" da $500 miliardi, a cui partecipano OpenAI, Oracle (NYSE: ORCL), SoftBank (TYO: 9984), Microsoft (NASDAQ: MSFT) e NVIDIA (NASDAQ: NVDA), ha alimentato ulteriori rialzi dei titoli legati all'IA.
Il Dow Jones è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 70, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 45000.00, 47250.00
Livello di supporto: 43260.00, 41800.00
Il Bitcoin continua ad allentare la presa ma rimane al di sopra del livello critico di supporto $100.000, segnalando una tendenza ribassista a breve termine. La principale criptovaluta è sottoposta a pressioni di vendita in quanto i trader adottano un atteggiamento di "compra le voci, vendi le notizie" dopo l'insediamento di Trump. Tuttavia, l'ottimismo nel mercato delle criptovalute potrebbe riaffiorare, poiché si prevede che la SEC annuncerà misure normative favorevoli per gli asset digitali, riaccendendo potenzialmente lo slancio rialzista e facendo salire i prezzi del BTC.
Il BTC/USD non è riuscito a raggiungere i massimi precedenti e si è abbassato, suggerendo una tendenza ribassista a breve termine per il BTC. L'RSI è scivolato sotto il livello 50, mentre il MACD continua a scendere, suggerendo che lo slancio rialzista sta diminuendo.
Livello di resistenza: 105450.00, 108130.00
Livello di supporto: 101775.00, 98765.00
I prezzi del petrolio sono scesi ai minimi di una settimana mentre gli investitori valutavano l'impatto dell'escalation di tariffe commerciali di Trump sulla domanda globale. Inoltre, la dichiarazione di un'emergenza energetica nazionale, l'abolizione delle norme ambientali e il ritiro degli Stati Uniti da un patto internazionale sul clima hanno pesato sul sentimento del mercato, sollevando preoccupazioni sulle dinamiche dell'offerta a lungo termine.
Il greggio è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 37, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 77,05, 80,40
Livello di supporto: 75.05, 72.65
Scambia forex, indici, metalli e altro ancora a spread bassi e con un'esecuzione fulminea.
Registrati per un Conto Reale PU Prime con la nostra semplice procedura.
Finanzia senza fatica il tuo conto con un'ampia gamma di canali e valute accettate.
Accedi a centinaia di strumenti a condizioni di trading leader del mercato.
Piattaforme di trading
Imparare
Su PU Prime
Azienda
Il Sito è destinato a persone residenti in giurisdizioni in cui l'accesso al Sito è consentito dalla legge.
Si prega di notare che PU Prime e le sue entità affiliate non hanno sede né operano nella giurisdizione del vostro paese.
Facendo clic sul pulsante "Riconosci", l'utente conferma di essere entrato in questo sito web esclusivamente su sua iniziativa e non come risultato di una specifica attività di marketing. Desiderate ottenere informazioni da questo sito web che sono fornite su sollecitazione inversa in conformità con le leggi della vostra giurisdizione.
Grazie per il vostro riconoscimento!
Tenete presente che il sito web è destinato a persone che risiedono in giurisdizioni in cui l'accesso al sito web è consentito dalla legge.
Tieni presente che PU Prime e le sue entità affiliate non sono stabilite né operano nella tua giurisdizione di origine.
Facendo clic sul pulsante "Accetta", si conferma che si sta accedendo a questo sito web per iniziativa propria e non come risultato di alcuno sforzo di marketing specifico. Desideri ottenere informazioni da questo sito web che ti vengono fornite tramite una richiesta inversa in conformità con le leggi della tua giurisdizione di origine.
Grazie per il vostro riconoscimento!
