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3 Febbraio 2025,04:38
Analisi di mercato giornaliera
3 febbraio 2025, 04:38
Sintesi del mercato
The excitement surrounding Donald Trump’s return to the White House subsided in the last session, with both the dollar and Wall Street trading in a more subdued manner. Attention now shifts to tomorrow’s Bank of Japan (BoJ) interest rate decision. If the BoJ raises rates to an 18-year high, it could tighten global liquidity, potentially weighing on risk assets such as equities and cryptocurrencies. The dollar’s volatility is also set to increase with the release of U.S. initial jobless claims today, which could directly impact its strength.
Nel mercato delle materie prime, l'oro rimane elevato al di sopra di $2.750 a causa della cautela sul secondo mandato di Trump. Al contrario, i prezzi del petrolio sono sotto pressione a causa dell'incertezza sulle tariffe commerciali proposte da Trump, che potrebbero danneggiare la domanda. Nel frattempo, il Bitcoin rimane al di sopra del livello critico di $100.000, ma subisce una pressione di vendita a breve termine, poiché i trader adottano un approccio "compra le voci, vendi le notizie" dopo l'insediamento di Trump. Ciononostante, il mercato delle criptovalute rimane ottimista riguardo alla posizione favorevole di Trump nei confronti degli asset digitali, con il BTC che potrebbe salire ulteriormente se verranno introdotte politiche solide.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 29 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (97,9%) VS -25 bps (2,1%)
Panoramica del mercato
Calendario economico
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Gli operatori di mercato sono rimasti in tensione quando il Presidente Donald Trump ha esteso le sue minacce tariffarie alla Cina e all'UE, dopo le recenti tariffe di 25% sulle importazioni canadesi e messicane. Ha accennato a una tariffa di 10% sulle merci cinesi a partire dal 1° febbraio, citando le preoccupazioni per il fentanil, ma con una revisione commerciale prevista per il 1° aprile, i negoziati rimangono aperti. Nonostante i rischi, le reazioni del mercato sono state moderate, in quanto le tariffe proposte sono di gran lunga inferiori alle 60% suggerite da Trump durante la sua campagna elettorale. Il dollaro americano è rimasto sottotono, mentre l'oro si è mantenuto vicino ai massimi storici grazie all'approccio attendista degli investitori.
Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 42, suggerendo che l'indice potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 109.00, 110.00
Livello di supporto: 107.95, 107.05
Gold prices extended their rally, reaching their highest level since last October, indicating a strong bullish momentum. The precious metal benefited from a subdued dollar, allowing it to gain further traction. Additionally, market participants remain cautious about the potential policies of the Trump administration, which could heighten financial market uncertainty and support gold’s safe-haven appeal. In the short term, gold is expected to maintain its bullish trajectory as long as prices remain above the critical $2,744 level.
I prezzi dell'oro rimangono all'interno della loro traiettoria rialzista. I trader possono tenere d'occhio il livello di supporto vicino a $2744. L'RSI rimane nella zona di ipercomprato, mentre il MACD ha raggiunto un nuovo massimo nella recente sessione, suggerendo che l'oro sta scambiando con un forte slancio rialzista.
Livello di resistenza: 2789.00, 2830.00
Livello di supporto: 2718,35, 2665,00
La coppia GBP/USD ha raggiunto un livello superiore al suo precedente massimo, il che suggerisce una rottura strutturale e una tendenza rialzista per la coppia. Poiché il dollaro è stato debole nella recente sessione a causa dell'incertezza sulle azioni esecutive di Trump, la sterlina è in grado di cogliere l'occasione e di scambiare più in alto contro il dollaro. Oggi è prevista la pubblicazione dei dati iniziali sulle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti, che potrebbe essere un fattore cruciale per il movimento dei prezzi della coppia.
La coppia GBP/USD è stata scambiata al di sopra del suo precedente livello massimo e ha formato un modello di prezzo alto-alto, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI scorre al di sopra del livello 50, mentre il MACD rimane al di sopra della linea dello zero, suggerendo che la coppia sta scambiando con uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,2410, 1,2505
Livello di supporto: 1,2220, 1,2140
La coppia NZD/USD continua a scambiare vicino ai suoi recenti massimi, sostenuta dallo slancio rialzista di un modello di prezzo testa-e-spalle invertito. Il Kiwi è stato rafforzato dalla lettura ottimistica dell'IPC di ieri, che ha superato le aspettative del mercato. Inoltre, il mercato sta valutando l'impatto delle nuove misure di stimolo economico annunciate dal governo cinese, che potrebbero dare ulteriore impulso al dollaro neozelandese e sostenere un rally prolungato della coppia.
La coppia NZD/USD è in bilico sul suo recente livello massimo, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI continua a guadagnare, mentre il MACD è salito dopo aver superato la linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 0,5735, 0,5800
Livello di supporto: 0,5615, 0,5545
È probabile che lo yen giapponese estenda i suoi guadagni mentre i mercati anticipano il più grande rialzo dei tassi della Banca del Giappone in 18 anni, previsto per venerdì. Il governatore Kazuo Ueda dovrebbe aumentare il tasso overnight di 25 punti base, portandolo allo 0,5%, segnalando la fiducia in un'inflazione sostenuta e nella normalizzazione economica. Se confermato, questo segnerebbe la mossa più significativa della BoJ dal 2007, rafforzando le aspettative di un ulteriore rafforzamento dello yen.
La coppia USD/JPY è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 57, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 156,00, 158,05
Livello di supporto: 155.00, 154.05
I principali indici statunitensi hanno toccato massimi storici, spinti da forti guadagni e dall'entusiasmo per i piani di investimento di Trump nell'IA. Netflix (NASDAQ: NFLX) ha registrato un'impennata di quasi 10% dopo aver registrato 19 milioni di nuovi abbonati nel quarto trimestre del 2024, superando di gran lunga le aspettative. Il fatturato della società è salito a $9,5 miliardi, con un utile netto in crescita di 12% su base annua. Inoltre, la presentazione da parte di Trump dell'iniziativa di IA "Stargate" da $500 miliardi, a cui partecipano OpenAI, Oracle (NYSE: ORCL), SoftBank (TYO: 9984), Microsoft (NASDAQ: MSFT) e NVIDIA (NASDAQ: NVDA), ha alimentato ulteriori rialzi dei titoli legati all'IA.
Il Dow Jones è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 70, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 45000.00, 47250.00
Livello di supporto: 43260.00, 41800.00
Bitcoin continues to ease but remains above its critical $100,000 support level, signaling a short-term bearish bias. The leading cryptocurrency faces selling pressure as traders adopt a “buy the rumor, sell the news” stance following Trump’s inauguration. However, optimism in the crypto market could resurface, as the SEC is expected to announce favorable regulatory measures for digital assets, potentially reigniting bullish momentum and driving BTC prices higher.
Il BTC/USD non è riuscito a raggiungere i massimi precedenti e si è abbassato, suggerendo una tendenza ribassista a breve termine per il BTC. L'RSI è scivolato sotto il livello 50, mentre il MACD continua a scendere, suggerendo che lo slancio rialzista sta diminuendo.
Livello di resistenza: 105450.00, 108130.00
Livello di supporto: 101775.00, 98765.00
I prezzi del petrolio sono scesi ai minimi di una settimana mentre gli investitori valutavano l'impatto dell'escalation di tariffe commerciali di Trump sulla domanda globale. Inoltre, la dichiarazione di un'emergenza energetica nazionale, l'abolizione delle norme ambientali e il ritiro degli Stati Uniti da un patto internazionale sul clima hanno pesato sul sentimento del mercato, sollevando preoccupazioni sulle dinamiche dell'offerta a lungo termine.
Il greggio è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 37, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 77,05, 80,40
Livello di supporto: 75.05, 72.65
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