Tutti gli occhi puntati sull'esito dell'incontro con Biden

US Treasury Secretary Janet Yellen has once again emphasised the need to pass the debt ceiling bill before June 1, warning that failure to do so could result in the federal government running out of cash to meet its obligations. President Biden is set to hold a meeting with congressional leaders today to reach a consensus on the issue. A failure to do so could have catastrophic consequences especially for the US dollar and gold, as the country has never before defaulted on its obligations. Meanwhile, consumer confidence in Australia has taken a hit following the government’s announcement of a budget surplus, which has slightly impacted the Australian dollar in Asian morning trading. In the energy market, the Canada wildfire has disrupted the supply of 500,000 barrels of oil per day, leading to tighter supply. However, concerns over a global economic slowdown have kept oil prices trading lower.

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Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 14 giugno Decisione sui tassi di interesse della Fed: 

Fonte: Strumento Fedwatch del CME

0 bps (81%) VS 25 bps (19%)

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Panoramica del mercato

Calendario economico

Movimenti di mercato

DOLLARO_INDICE, H4

The safe-haven Dollar retreated slightly amid bearish economic data from the US region and improving risk appetite, which stoked a shift in sentiment toward other riskier assets. The New York Federal Reserve’s Empire State Index, a reliable gauge of manufacturing activity in New York State, delivered a disappointing reading in May. The index tumbled to -31.8, significantly missing market expectations of -3.75. This unexpected downturn in manufacturing activity raised concerns about the overall health of the economy, prompting investors to reassess their positions.

Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 62, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.   

Livello di resistenza: 103,30, 104,20

Livello di supporto: 102,40, 100,10

XAU/USD, H4

L'oro, bene rifugio, ha subito una flessione, mentre gli investitori hanno accolto con cautela un barlume di ottimismo sulla possibilità che i politici di Washington superino le dispute partitiche e raggiungano un accordo cruciale sul tetto del debito. La traiettoria dei prezzi dell'oro è rimasta strettamente legata agli sviluppi dei negoziati sul tetto del debito, mentre gli investitori hanno monitorato con attenzione i progressi in cerca di ulteriori spunti di trading e di potenziali cambiamenti nel sentiment del mercato.

I prezzi dell'oro sono in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista mentre l'RSI è a 46, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite verso il livello di supporto.  

Livello di resistenza: 2045.00, 2080.00

Livello di supporto: 1980.00, 1940.00

EUR/USD，H4

Il dollaro è salito fortemente e ha toccato i massimi di maggio, prima di ritracciare e portare a un leggero rimbalzo dell'euro. I dati economici più deboli del previsto per il blocco economico hanno trascinato l'euro al ribasso rispetto al dollaro rafforzato. La produzione industriale dell'eurozona si è attestata a -4,1%, in calo rispetto alla lettura precedente di 1,5% e inferiore anche al consenso di mercato di -2,5%, a testimonianza che l'economia della regione non è ottimista. Inoltre, oggi il presidente Biden terrà una riunione per discutere la legge sul tetto del debito con i leader del Congresso; il risultato potrebbe avere un forte impatto anche sul dollaro. 

L'euro è rimbalzato su un livello di supporto cruciale a 1,0850 dopo che diversi livelli di supporto erano stati rotti a maggio. L'RSI è rimbalzato prima di entrare nella zona di ipervenduto, mentre il MACD ha segnali di rimbalzo che suggeriscono che la coppia potrebbe accogliere un'inversione di tendenza. 

Livello di resistenza: 1,0914, 1,0958

Livello di supporto: 1,0765, 1,0681

Nasdaq，H4

The Nasdaq Composite experienced a notable upswing, gaining 80.47 points or 0.66%, closing at 12,365.21. As investors searched for key market drivers, their attention turned to the ongoing negotiations between President Joe Biden and House Republicans, a critical topic just weeks away from the potential risk of a U.S. government default on its debts. Joseph Sroka, the Chief Investment Officer at NovaPoint in Atlanta, highlighted a sense of optimism surrounding discussions on the debt ceiling. While some scepticism exists due to potential political manoeuvres, this positive sentiment has boosted the market’s daily performance. Investors closely monitor these negotiations as they navigate the potential impact on the market.

Il Nasdaq Composite ha compiuto una svolta significativa superando il livello di resistenza a 12.287, segnalando un cambiamento verso un trend rialzista. Questa pietra miliare arriva mentre sia il MACD che l'RSI rafforzano ulteriormente il sentimento positivo. 

Livello di resistenza: 13163, 14163

Livello di supporto: 12287, 11488

GBP/USD, H4

In a notable turn of events, the British pound has once again picked up its bullish momentum, reaching a value of $1.2531 at the time of writing. This surge can be attributed to a weakened U.S. dollar, which has supported the pound’s upward trajectory. Traders and investors eagerly await the release of the upcoming job report economic data, scheduled to be disclosed later today. Crucial data release will provide further insight into the economic landscape, potentially influencing market sentiment and shaping future trading decisions. As anticipation mounts, market participants remain attentive to the outcomes of this significant economic update.

Il MACD mostra una diminuzione della pressione al ribasso, suggerendo una potenziale inversione della tendenza prevalente. Contemporaneamente, l'RSI si attesta sul livello neutro di 50, indicando un sentimento di mercato equilibrato con una leggera inclinazione verso il momentum rialzista.

Livello di resistenza: 1,2679, 1,2892

Livello di supporto: 1,2473, 1,2346

Dow Jones, H4

Il Dow è salito grazie al tremolante ottimismo dei politici di Washington che hanno superato le dispute partitiche e hanno raggiunto un accordo sul tetto del debito, di cui c'è grande bisogno. Questo sviluppo ha stimolato la propensione al rischio nel mercato finanziario globale, in quanto gli investitori hanno cercato di trarre vantaggio dalla potenziale risoluzione della situazione di stallo politico. Mentre le dinamiche politiche sono state al centro dell'attenzione, le banche regionali sono emerse come un punto di riferimento fondamentale, dopo un recente rimbalzo. Gli investitori hanno riacquistato fiducia nel settore bancario dopo aver digerito con attenzione le precedenti turbolenze bancarie, contribuendo al rinnovato interesse e allo slancio verso l'alto di questi istituti. 

Il Dow è in ribasso e attualmente si trova vicino al livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 45, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana. 

Livello di resistenza: 34210, 35450

Livello di supporto: 32950, 31660

OLIO CL, H4

I prezzi del petrolio sono rimbalzati dopo tre sessioni consecutive di ribasso. L'impennata è stata alimentata dalle preoccupazioni per la contrazione delle forniture in Canada e in altre regioni. Gli incendi che hanno devastato l'Alberta, in Canada, hanno provocato l'interruzione di importanti forniture di greggio, facendo temere un'esacerbazione. Robert Yawger, analista di Mizuho, ha sottolineato il potenziale peggioramento delle condizioni a causa degli incendi. Solo la scorsa settimana, circa 300.000 barili di petrolio equivalente al giorno (bpd) sono stati bloccati in Alberta, rievocando i ricordi degli incendi del 2016 che misero fuori uso oltre un milione di bpd di produzione.

I prezzi del petrolio sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 50, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.   

Livello di resistenza: 71,55, 74,05

Livello di supporto: 67.95, 64.95