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3 febbraio 2025,04:33
Analisi di mercato giornaliera
3 febbraio 2025, 04:33
Sintesi del mercato
Il mercato rimane stabile mentre gli operatori attendono la pubblicazione degli attesissimi dati sull'IPC statunitense di oggi, un indicatore cruciale per le tendenze dell'inflazione e le potenziali mosse di politica monetaria. I recenti indicatori economici statunitensi suggeriscono che la Federal Reserve potrebbe mantenere invariati i tassi di interesse fino al primo trimestre del 2025, rendendo la lettura odierna dell'IPC cruciale per la conferma di queste aspettative. Contemporaneamente, l'attenzione è rivolta anche ai dati dell'IPC del Regno Unito, dove una lettura superiore alle attese potrebbe dare una spinta alla sterlina.
Nel mercato delle materie prime, l'oro ha trovato un supporto al di sopra della soglia di $2.670 dopo il forte calo delle sessioni precedenti. Tuttavia, i progressi nei negoziati per il cessate il fuoco tra Israele e Gaza potrebbero limitare ulteriori guadagni, poiché la riduzione dei rischi geopolitici spesso smorza la domanda di beni rifugio. Nel frattempo, i prezzi del petrolio rimangono in un trend rialzista nonostante la recente flessione tecnica, sostenuti dalle previsioni dell'EIA statunitense di una continua riduzione delle scorte di greggio e dall'impatto delle sanzioni statunitensi sulle esportazioni di petrolio russo.
Nel mercato delle criptovalute il sentimento si sta riprendendo, con i principali token che hanno recuperato gran parte delle recenti perdite. L'entusiasmo sta crescendo in vista dell'insediamento del presidente eletto Donald Trump, il 20 gennaio, e si ipotizza che le politiche potenzialmente favorevoli alle criptovalute della sua amministrazione possano innescare una ripresa dei prezzi delle criptovalute.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 29 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (97,9%) VS -25 bps (2,1%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il dollaro si è leggermente indebolito in seguito ai deludenti dati sull'IPP statunitense, che è sceso da 0,40% a 0,20%, disattendendo le aspettative del mercato. I dati negativi hanno aggiunto una modesta pressione sul dollaro, mentre i mercati si concentrano ora sul rapporto CPI degli Stati Uniti, previsto per oggi, che potrebbe fornire segnali più chiari sull'inflazione e sulla politica della Federal Reserve.
Il Dollar Index è in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 64, suggerendo che l'indice potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 110.00, 111.75
Livello di supporto: 106,30, 103,70
L'oro ha continuato a guadagnare trazione, sostenuto dal suo appeal di bene rifugio in mezzo alle crescenti tensioni commerciali. Bloomberg ha riferito che l'amministrazione Trump sta prendendo in considerazione un aumento graduale delle tariffe, potenzialmente compreso tra 10% e 60% sulle importazioni, compresi i beni provenienti dalla Cina. Se attuate, queste tariffe potrebbero aggravare le incertezze commerciali, sostenendo ulteriormente i prezzi dell'oro come copertura geopolitica.
I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 52, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 2690.00, 2720.00
Livello di supporto: 2660.00, 2635.00
La coppia GBP/USD ha ottenuto il sostegno di un dollaro statunitense ammorbidito nella recente sessione, in quanto il sentimento del mercato si è modificato in seguito alla diminuzione delle preoccupazioni per le politiche tariffarie di Trump. I trader sono ora concentrati sui prossimi dati dell'IPC del Regno Unito, che dovrebbero mostrare una lettura più alta rispetto alla pubblicazione precedente. Se i dati saranno in linea con le aspettative del mercato, potrebbero fungere da catalizzatore per l'ulteriore rafforzamento della sterlina, portando potenzialmente la coppia al rialzo nel breve termine.
La coppia ha formato un modello di prezzo più alto-basso dopo il drastico crollo precedente, suggerendo una potenziale inversione di tendenza. L'RSI è uscito dalla zona di ipervenduto, mentre il MACD ha un incrocio dorato in basso, suggerendo che il momentum ribassista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 1,2310, 1,2410
Livello di supporto: 1,2140, 1,2060
La coppia EUR/USD ha esteso i suoi guadagni nella sessione di ieri, avvicinandosi al precedente intervallo laterale. Una rottura decisiva al di sopra del livello attuale segnalerebbe un potenziale trend rialzista per la coppia. Lo slancio verso l'alto è stato sostenuto da un ammorbidimento del dollaro statunitense, in quanto il sentimento del mercato si sposta verso le aspettative di politiche più favorevoli al commercio sotto l'amministrazione Trump, smorzando la recente forza del dollaro.
La coppia continua il suo rally, rimbalzando dalla precedente tendenza al ribasso, suggerendo un'inversione di tendenza. L'RSI è rimbalzato bruscamente vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD si sta dirigendo verso la linea dello zero dal basso, suggerendo che il momentum ribassista sta svanendo.
Livello di resistenza: 1,0458, 1,0606
Livello di supporto: 1,0230, 1,0112
La coppia EUR/GBP ha raggiunto il livello più alto dallo scorso novembre e un breakout al di sopra di questo livello potrebbe segnalare una continuazione rialzista. Nonostante la recente performance poco brillante dell'euro nei confronti della sterlina, i trader stanno monitorando attentamente le letture dell'IPC dei principali Stati membri dell'eurozona, tra cui Spagna e Francia, la cui pubblicazione è prevista per oggi. Questi dati sull'inflazione dovrebbero fornire indicazioni sulla potenziale forza dell'euro e influenzare il prossimo movimento direzionale della coppia.
La coppia EUR/GBP è salita di oltre 1,6% dopo aver superato il livello di resistenza a 0,8300 la scorsa settimana. L'RSI rimane nella zona di ipercomprato, mentre il MACD rimane elevato, suggerendo che lo slancio rialzista rimane forte.
Livello di resistenza: 0,8490, 0,8560
Livello di supporto: 0,8415, 0,8360
Il Dow Jones ha registrato un leggero rimbalzo, sostenuto dal calo dei rendimenti. I rendimenti dei Treasury statunitensi sono scesi, con il rendimento a 10 anni in calo di 2 punti base dopo i dati più deboli dell'IPP. Il calo ha offerto un sollievo limitato alle azioni, in quanto gli investitori hanno mantenuto un atteggiamento cauto in vista del rapporto CPI. I mercati azionari hanno registrato solo una ripresa marginale, in quanto gli operatori hanno atteso i dati sull'inflazione per valutare le prospettive economiche più ampie.
Il Dow Jones è in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 43, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni da quando l'RSI è rimbalzato dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 42900.00, 43920.00
Livello di supporto: 41875.00, 40610.00
I prezzi del petrolio hanno sfiorato i massimi di quattro mesi nelle contrattazioni asiatiche, con il Brent sostenuto dalle nuove sanzioni statunitensi contro i proventi del petrolio e del gas della Russia. Le sanzioni hanno sollevato preoccupazioni circa le limitazioni dell'offerta e gli analisti hanno previsto che il Brent potrebbe spingersi verso $90 al barile, poiché gli acquirenti cercano fonti alternative. Gli operatori di mercato restano in attesa del rapporto sull'inflazione negli Stati Uniti, che potrebbe avere un impatto sull'andamento della domanda in generale.
I prezzi del petrolio sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 68, suggerendo che la commodity potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 78,75, 83,75
Livello di supporto: 72,95, 66,85
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