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3 Luglio 2024,06:33
Analisi di mercato giornaliera
3 Luglio 2024, 06:33
Il Dollar Index (DXY) ha mostrato una certa resistenza dopo l'allentamento della prima parte della seduta di mercoledì, sostenuto dai solidi indicatori economici statunitensi, tra cui i dati positivi sulle richieste iniziali di disoccupazione e sul PIL. Tuttavia, lo slancio rialzista è rimasto attenuato dalla percezione del mercato di un potenziale cambiamento della politica della Fed a settembre, che si riflette in un calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi. Gli investitori attendono con impazienza i dati sulla spesa per consumi personali (PCE) di oggi per avere ulteriori informazioni sulla traiettoria del dollaro.
La pubblicazione dei dati sul PIL del Regno Unito, prevista per oggi, fornirà indicazioni cruciali sul panorama economico, influenzando il sentiment della sterlina. Contemporaneamente, l'escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, con i conflitti in corso tra Israele e Libano, ha aumentato l'incertezza del mercato. Questi disordini geopolitici hanno rafforzato la domanda di oro come bene rifugio e hanno scatenato le preoccupazioni per le interruzioni dell'approvvigionamento di petrolio, spingendo così al rialzo i prezzi del petrolio.
Nel mercato delle criptovalute, Ethereum (ETH) ha trovato sostegno dopo le recenti tendenze ribassiste, sostenuto da notizie che suggeriscono l'imminente lancio di un Exchange-Traded Fund (ETF) di ETH spot il 2 luglio. Questo sviluppo ha portato ottimismo nei mercati dell'ETH in un contesto di volatilità più ampia.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 31 luglio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (89,7%) VS -25 bps (10,3%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Il dollaro USA si è leggermente allontanato dal suo trend rialzista prima della pubblicazione dei dati sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione e sul PIL, che hanno dato slancio al dollaro. Il dollaro è relativamente piatto in vista dei cruciali dati PCE, previsti per oggi, che avranno un impatto diretto sulla forza del dollaro. Tuttavia, è da notare che il rendimento del Tesoro statunitense è sceso ieri, il che potrebbe ostacolare la forza del dollaro. Gli operatori di mercato seguono con attenzione questi sviluppi, poiché i dati PCE sono un indicatore chiave dell'inflazione e influenzeranno le future decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.
Il Dollar Index ha mantenuto una traiettoria rialzista nonostante il momentum rialzista si sia leggermente attenuato. L'RSI rimane vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD si è mantenuto al di sopra della linea dello zero, suggerendo che il momentum rialzista del dollaro rimane intatto.
Livello di resistenza: 106,35, 106,85
Livello di supporto: 105,65, 105,15
I prezzi dell'oro hanno registrato un forte rimbalzo nell'ultima sessione e hanno superato la zona di liquidità cruciale vicino al livello $2310. Il recente aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dove Israele e Libano si sono scambiati fuoco, ha stimolato questo movimento. Il potenziale ampliamento del conflitto nella regione aumenta l'incertezza sul mercato e la domanda di beni rifugio. Quando i rischi geopolitici si intensificano, gli investitori si rivolgono spesso all'oro come riserva di valore e come copertura contro la volatilità. Se la situazione in Medio Oriente dovesse aggravarsi ulteriormente, i prezzi dell'oro potrebbero continuare a salire perché gli operatori di mercato cercano la stabilità in mezzo alle turbolenze.
I prezzi dell'oro sono rimbalzati e stanno testando il livello di resistenza a breve termine a $2335. Una rottura al di sopra di questo livello suggerisce una tendenza rialzista per l'oro. L'RSI è rimbalzato, mentre il MACD ha incrociato la parte inferiore, suggerendo che il momentum ribassista sta svanendo.
Livello di resistenza: 2350.00, 2368.45
Livello di supporto: 2320.00, 2286.00
La sterlina, nonostante il leggero rimbalzo di ieri, rimane nella sua traiettoria ribassista. I dati economici statunitensi positivi presentati ieri hanno alimentato la forza del dollaro, impedendo alla coppia di superare il livello di resistenza a 1,2660. I dati sul PIL del Regno Unito, attesi per oggi, dovrebbero essere un catalizzatore critico per la sterlina, in grado di influenzare la sua direzione prima della pubblicazione dei dati PCE statunitensi. I dati positivi sul PIL potrebbero fornire un sostegno alla sterlina, aiutandola a contrastare la forza del dollaro.
La coppia GBP/USD sta formando un modello di prezzo con massimi e minimi inferiori che suggerisce una tendenza ribassista per la coppia. L'RSI si trova nella regione più bassa, mentre il MACD che scorre sotto la linea dello zero suggerisce che la coppia continua a scambiare con uno slancio ribassista.
Livello di resistenza: 1,2660, 1,2760
Livello di supporto: 1,2600, 1,2540
La coppia EUR/USD continua a scambiare all'interno di un intervallo laterale tra i livelli di 1,0745 e 1,0680. Con l'euro privo di catalizzatori questa settimana, i fattori legati al dollaro americano avranno un impatto diretto sul movimento dei prezzi della coppia. L'imminente pubblicazione dei dati PCE degli Stati Uniti è molto attesa e dovrebbe innescare una significativa volatilità del mercato, facendo potenzialmente uscire la coppia dall'attuale tendenza laterale. Se i dati PCE dovessero indicare un'inflazione superiore al previsto, potrebbero rafforzare l'atteggiamento da falco della Fed, rafforzando così il dollaro e spingendo la coppia EUR/USD al di sotto dell'attuale livello di supporto di 1,0680.
La coppia EUR/USD è salita dal suo livello di supporto e la tendenza laterale persiste. L'RSI è rimbalzato al livello 50, mentre il MACD si è avvicinato alla linea dello zero, dando un segnale neutro per la coppia.
Livello di resistenza: 1,0730, 1,0770
Livello di supporto: 1,0630, 1,0570
Nella seduta di ieri, l'indice statunitense, che è caratterizzato dal settore tecnologico, ha registrato un leggero rialzo, nonostante gli indicatori economici statunitensi abbiano battuto le aspettative del mercato. In particolare, i rendimenti dei Treasury statunitensi sono diminuiti, in quanto il mercato si è adattato all'aspettativa di un potenziale cambiamento di politica monetaria da parte della Federal Reserve. La crescente aspettativa di una svolta dovish ha migliorato la propensione al rischio del mercato e ha alimentato la spinta al rialzo del mercato azionario. Nonostante i solidi dati economici, l'anticipazione di un atteggiamento più accomodante da parte della Fed suggerisce che gli investitori sperano in una moderazione del ciclo di inasprimento.
La coppia ha superato il 61,8% del ritracciamento di Fibonacci dal suo precedente ritracciamento tecnico, suggerendo una potenziale inversione di tendenza per l'indice. L'RSI si sta muovendo al rialzo verso la zona di ipercomprato, mentre il MACD sta per rompere sopra la linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 20000.40, 20300.00
Livello di supporto: 19630.00, 19380.00
Lo yen giapponese ha trovato supporto, con la coppia USD/JPY che sta attualmente affrontando la resistenza vicino al livello di 160,80. La lettura dell'IPC core di Tokyo è aumentata a 2,1% dal precedente 1,9%, fornendo un catalizzatore per la forza dello yen. L'aumento dell'IPC aumenta la probabilità di una politica monetaria più restrittiva da parte della Banca del Giappone (BoJ), in quanto il mercato prevede un potenziale aumento dei tassi di interesse a luglio.
La coppia USD/JPY è attualmente scambiata al livello più alto degli ultimi decenni, in attesa di un catalizzatore per rompere un altro massimo. L'RSI si sta avvicinando alla zona di ipercomprato, mentre il MACD rimane elevato, suggerendo che il momentum rialzista della coppia rimane forte.
Livello di resistenza: 161,30, 162,00
Livello di supporto: 159,80, 158,75
I prezzi del greggio sono leggermente aumentati e stanno tentando di superare il forte livello di resistenza a breve termine a $82,20. Questo movimento al rialzo è guidato principalmente dall'escalation delle tensioni in Medio Oriente, dove il conflitto si sta allargando e sta coinvolgendo un maggior numero di Paesi produttori di petrolio. Le preoccupazioni per le potenziali interruzioni delle forniture di petrolio stanno spingendo i prezzi verso l'alto, in quanto gli operatori di mercato soppesano i rischi di una riduzione della produzione nella regione. Se la situazione geopolitica dovesse continuare a deteriorarsi, potrebbe portare a ulteriori aumenti dei prezzi in quanto gli operatori prevedono limitazioni dell'offerta.
I prezzi del petrolio hanno registrato un consolidamento, seguito da una tendenza al rialzo. Una rottura al di sopra dell'attuale livello di resistenza a 82,20 rappresenterà un segnale rialzista per il petrolio. L'RSI si aggira vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD mostra segni di rimbalzo da sopra la linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 82,20, 84,75
Livello di supporto: 80.05, 78.60
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