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17 Febbraio 2025,05:56
Analisi di mercato giornaliera
17 Febbraio 2025, 05:56
Sintesi del mercato
I prezzi dell'oro sono saliti ai massimi storici dopo l'annuncio del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di nuovi dazi sull'acciaio e sull'alluminio che hanno alimentato le preoccupazioni sulla guerra commerciale. Le tariffe 25%, che entreranno in vigore il 4 marzo, hanno preso di mira i principali esportatori, tra cui Canada, Messico e Germania, spingendo gli investitori verso beni rifugio. Nel frattempo, il dollaro statunitense ha sfidato l'incertezza commerciale, rafforzandosi in quanto i mercati hanno ipotizzato che l'aumento delle tariffe potrebbe fornire un sostegno economico a breve termine, nonostante i crescenti rischi di inflazione.
L'euro è rimasto sotto pressione a causa della reazione degli investitori ai dazi di Trump sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio. La Germania, un esportatore chiave, ha dovuto affrontare un'ulteriore pressione economica, con la possibilità di ulteriori restrizioni commerciali che hanno aggravato i rischi di ribasso. Il greggio ha registrato un rimbalzo di quasi 2% dopo un calo di tre settimane, grazie agli acquisti a prezzi stracciati e alle correzioni tecniche, anche se i timori di una guerra commerciale continuano a offuscare le prospettive a lungo termine.
I mercati azionari statunitensi sono rimasti in fase di consolidamento, poiché i timori legati all'inflazione e al commercio hanno limitato lo slancio verso l'alto. Gli investitori sono ora concentrati sui prossimi dati sull'inflazione statunitense e sul discorso del presidente della Fed Powell, che potrebbe fornire ulteriori chiarimenti sulla direzione politica della Federal Reserve. Nel frattempo, il Bitcoin è rimasto in una fase di consolidamento, con un sentimento di mercato contrastante tra le speculazioni sulla potenziale posizione favorevole di Trump in materia di criptovalute, ma in assenza di dettagli politici concreti.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 19 marzo Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (91,50%) VS -25 bps (8,5%)
Panoramica del mercato
Calendario economico
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
Il Dollar Index (DXY) si è rafforzato, sfidando le preoccupazioni commerciali, in quanto gli investitori hanno ipotizzato che l'aumento dei dazi potrebbe fornire un sostegno a breve termine all'economia statunitense. Tuttavia, i rischi di inflazione stanno aumentando e i mercati si aspettano che la Federal Reserve mantenga i tassi elevati per contrastare le potenziali pressioni sui prezzi. L'attenzione si sposta ora sui dati dell'IPC statunitense di mercoledì e sul discorso del presidente della Fed Powell, che potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulle prossime mosse politiche della Fed.
Il Dollar Index è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 59, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 108,35, 109,90
Livello di supporto: 107,35, 106,50
I prezzi dell'oro sono saliti a nuovi massimi storici dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nuovi dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, facendo aumentare i timori di una guerra commerciale. Le tariffe 25%, che entreranno in vigore il 4 marzo, colpiranno i principali esportatori come Canada, Messico, Germania e diversi Paesi asiatici. Trump ha anche accennato a tariffe reciproche, intensificando ulteriormente le preoccupazioni per le interruzioni del commercio globale.
I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista. Tuttavia, l'RSI è a 76, il che suggerisce che la materia prima potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 2960.00, 3000.00
Livello di supporto: 2820.00, 2775.00
La sterlina britannica (GBP) è scesa ulteriormente, in quanto il rafforzamento del dollaro statunitense e le continue preoccupazioni commerciali hanno indotto gli investitori a vendere le coppie di valute più rischiose. Inoltre, le prospettive politiche dovish della Banca d'Inghilterra (BoE) per il 2025 hanno ulteriormente frenato la domanda di sterlina. In futuro, i principali dati economici del Regno Unito, tra cui i rapporti sul PIL, saranno tenuti sotto stretta osservazione per determinare un'ulteriore direzione del mercato.
La coppia GBP/USD è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 39, suggerendo che la coppia potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 1,2385, 1,2485
Livello di supporto: 1,2275, 1,2170
L'euro ha esteso le sue perdite mentre gli investitori si preparavano a nuove tariffe statunitensi sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio. Lunedì Trump ha firmato un ordine che impone tariffe di 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio, aggiungendo pressione economica sulla Germania, uno dei principali esportatori di alluminio negli Stati Uniti. La minaccia di ulteriori dazi sulle merci europee ha pesato sul sentimento del mercato, mantenendo l'euro sotto pressione rispetto al dollaro.
La coppia EUR/USD si sta allenando al ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 38, suggerendo che la coppia potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 1,0340, 1,0445
Livello di supporto: 1,0270, 1,0195
Lo yen giapponese è sceso dai massimi di due mesi, mentre alcuni partecipanti al mercato hanno preso profitto dopo il recente rally. Lo yen ha tratto sostegno dalle aspettative da falco della Banca del Giappone (BoJ) e dai dati sull'inflazione giapponese superiori alle attese. Tuttavia, le incertezze legate alle politiche tariffarie di Trump e all'inflazione statunitense hanno spinto gli investitori a passare a un approccio attendista.
La coppia USD/JPY è in calo dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 42, suggerendo che la coppia potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 152,70, 154,10
Livello di supporto: 151,00, 149,30
Il mercato azionario statunitense è rimasto in una fase di consolidamento, in quanto le preoccupazioni per le tariffe e i timori per l'inflazione hanno limitato lo slancio verso l'alto. La propensione al rischio si è indebolita dopo le minacce reciproche di Trump sui dazi, che hanno sollevato preoccupazioni sull'aumento delle barriere commerciali. L'attenzione è ora rivolta ai dati sull'inflazione statunitense di mercoledì e alla testimonianza di Powell: il CPI core dovrebbe aumentare dello 0,3% a gennaio rispetto allo 0,2% di dicembre.
Il Nasdaq è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 57, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 21920.00, 22600.00
Livello di supporto: 21065.00, 20590.00
Il Bitcoin (BTC/USD) rimane in una fase di consolidamento, faticando a trovare una direzione chiara in mezzo a un sentimento di mercato contrastante. Le speculazioni sulle potenziali politiche di Trump a favore delle criptovalute hanno fornito un certo ottimismo a lungo termine, ma la mancanza di dettagli concreti sull'attuazione ha frustrato i trader. Con Trump attualmente concentrato sulle tariffe commerciali, gli investitori in criptovalute potrebbero rimanere cauti nel breve termine.
BTC/USD è in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 54, suggerendo che la criptovaluta potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 100455.00, 107850.00
Livello di supporto: 95560.00, 91110.00
I prezzi del greggio sono saliti di quasi 2% lunedì, riprendendosi da una striscia di perdite di tre settimane, grazie agli acquisti di scambio e a una correzione tecnica. Tuttavia, le prospettive a lungo termine rimangono incerte, poiché le preoccupazioni sulla guerra commerciale e le politiche tariffarie di Trump continuano a pesare sul sentimento del mercato.
I prezzi del greggio sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 58, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 72,70, 75,05
Livello di supporto: 70,45, 68,45
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