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3 febbraio 2025,04:36
Analisi di mercato giornaliera
3 febbraio 2025, 04:36
Sintesi del mercato
The U.S. dollar experienced heightened volatility as markets reopened following Monday’s U.S. public holiday. Initially, the Dollar Index declined by over 1% during the Sydney session, reflecting market sentiment that President Donald Trump might delay imposing tariffs. However, the narrative shifted dramatically when Trump took executive action to announce a 25% tariff on imports from Mexico and Canada, effective February 1. This aggressive stance bolstered the dollar, reversing earlier losses and driving the Dollar Index higher. Wall Street futures responded positively to Trump’s assertive policies, suggesting a potential rally when the New York session begins. Investors appear optimistic about the administration’s proactive measures, fueling risk appetite in equity markets.
Sul mercato forex l'attenzione si sposta ora sui principali dati economici in uscita. Il rapporto sul mercato del lavoro del Regno Unito e la lettura dell'IPC del Canada dovrebbero influenzare rispettivamente la sterlina e il dollaro canadese, fornendo una nuova direzione alle coppie di valute legate a queste economie.
Sul mercato delle materie prime, i prezzi dell'oro sono saliti vicino a $2.720 grazie alla copertura degli investitori contro le incertezze legate alle politiche di Trump. Il recente rally del metallo prezioso sottolinea la sua attrattiva come bene rifugio in un contesto di cambiamenti geopolitici ed economici. Al contrario, i prezzi del petrolio sono esposti a rischi di ribasso, con l'impegno di Trump ad aumentare la produzione di petrolio statunitense che potrebbe esacerbare le preoccupazioni sull'offerta in un contesto di domanda già debole.
The cryptocurrency market saw Bitcoin retreat by over 6% after Trump’s inauguration, reflecting a “buy the rumor, sell the news” sentiment. Despite this correction, Bitcoin remains firmly above the $100,000 mark, supported by indications of Trump’s interest in the crypto market.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 29 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (97,9%) VS -25 bps (2,1%)
Panoramica del mercato
Calendario economico
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il dollaro statunitense ha esteso il suo declino in seguito al calo dei rendimenti del Tesoro, con il rendimento decennale che è sceso di nove punti base a 4,54% dopo la festività di lunedì. Il potenziale alleggerimento dell'applicazione delle sanzioni alla Cina ha diminuito le preoccupazioni sull'inflazione e ha pesato sul dollaro. Questo sviluppo ha portato gli investitori a rivalutare le aspettative di aggiustamento della politica della Federal Reserve, con gli operatori di mercato che ora valutano una maggiore probabilità di tagli dei tassi nel corso dell'anno.
Il Dollar Index è in fase di negoziazione piatta e sta testando il livello di supporto a 107,95. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 32, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 109.00, 110.00
Livello di supporto: 107,95, 106,80
Gold prices surged to a new high, supported by a weaker dollar in recent sessions. Additionally, uncertainty surrounding President Trump’s policy decisions has increased demand for the safe-haven asset. However, gold traders should remain cautious, as a potential rebound in the dollar, driven by Trump’s executive actions, could limit gold’s upward momentum.
I prezzi dell'oro hanno superato la loro tendenza laterale, suggerendo una tendenza rialzista per l'oro. L'RSI rimane vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD rimane elevato, suggerendo che l'oro continua a essere scambiato con un forte slancio rialzista.
Livello di resistenza: 2755.00, 2789.00
Livello di supporto: 2718,35, 2665,00
The GBP/USD pair broke above its downtrend resistance, signaling a potential bullish trend. The pair benefited from an initial decline in the dollar’s strength, driven by market expectations of a softer trade stance from Trump’s administration. However, the dollar is anticipated to recover following Trump’s announcement of high tariffs on Canada and Mexico, which could support the greenback. Meanwhile, traders will focus on the UK’s job data, which may influence the Pound Sterling’s strength and the pair’s further direction.
La coppia GBP/USD è tornata al suo precedente livello massimo vicino alla soglia di 1,2305, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI si sta muovendo verso l'alto, mentre il MACD si sta rompendo al di sopra della linea dello zero, suggerendo che la coppia sta scambiando con uno slancio rialzista.
Livello di resistenza: 1,2408, 1,2506
Livello di supporto: 1,2220, 1,2140
The USD/CAD pair is trading within an expanding triangle pattern near its recent highs, indicating a bullish outlook. The U.S. dollar remains strong, while the Canadian dollar weakens due to underwhelming economic data and dovish BoC policies. Additionally, Trump’s announcement of a 25% tariff on Canada is expected to pressure the Canadian dollar further, potentially driving the pair higher in the coming sessions.
La coppia ha oscillato nella recente sessione ma rimane elevata, suggerendo una tendenza rialzista. L'RSI si aggira vicino al livello 50, mentre il MACD scorre vicino alla linea dello zero, suggerendo un segnale neutrale per la coppia.
Livello di resistenza: 1,4540, 1,4625
Livello di supporto: 1,4350, 1,4240
The USD/JPY pair is exhibiting a lower-high price pattern, signaling a bearish outlook. Traders are closely watching Friday’s BoJ interest rate decision and Japan’s CPI data to assess the Yen’s strength. Anticipation of a potential BoJ rate hike has already supported the Yen, contributing to the pair’s downward momentum.
The USD/JPY has been trading in a bearish trajectory and has reached a new low in recent sessions. The RSI remains below the 50 level, while the MACD continues to flow below the zero line, suggesting that the pair’s bearish momentum remains intact.
Livello di resistenza: 156,00, 157,30
Livello di supporto: 154,25, 152,50
La propensione al rischio globale è migliorata significativamente dopo che Trump si è astenuto dall'annunciare tariffe immediate sui principali partner commerciali, tra cui la Cina. Il suo approccio più misurato ha attenuato le preoccupazioni per l'escalation delle tensioni commerciali e ha segnalato un potenziale allontanamento da politiche protezionistiche aggressive. Ciò ha sostenuto i titoli azionari statunitensi, in particolare il Dow Jones Industrial Average, che ha beneficiato del calo dei rendimenti del Tesoro e dell'aumento dell'ottimismo degli investitori per una prospettiva economica più stabile. Se Trump manterrà una posizione commerciale equilibrata, i mercati azionari potrebbero continuare a salire.
Il Dow Jones è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 62, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 43920.00, 45375.00
Livello di supporto: 42900.00, 41875.00
Il Bitcoin si è ritirato dai massimi storici in seguito all'aumento della volatilità del mercato in seguito all'insediamento di Trump. Il crollo iniziale è stato alimentato dall'incertezza, dato che il discorso di Trump non ha affrontato direttamente il tema del Bitcoin o delle criptovalute. Tuttavia, il sentimento del mercato si è successivamente trasformato in ottimismo, con gli investitori che hanno interpretato l'assenza di retorica negativa come un potenziale segno di una posizione normativa più favorevole alle criptovalute sotto la sua amministrazione. Sebbene le prese di profitto a breve termine abbiano pesato sui prezzi del BTC, le aspettative di una regolamentazione meno rigida potrebbero sostenere un nuovo slancio rialzista nelle prossime settimane.
Il BTC/USD è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 42, suggerendo che la criptovaluta potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 102685.00, 106170.00
Livello di supporto: 99435.00, 97075.00
I prezzi del petrolio sono scesi quando Trump si è impegnato a dichiarare un'emergenza energetica nazionale per stimolare la produzione interna di energia, rinviando i dazi immediati sulla Cina. Le sue proposte politiche includono l'allentamento delle restrizioni all'esportazione di GNL e l'accelerazione delle approvazioni per i progetti energetici statunitensi, che potrebbero portare a un aumento dell'offerta di petrolio a lungo termine. Tuttavia, i fattori legati alla domanda rimangono favorevoli, con il PIL cinese del quarto trimestre in crescita del 5% - in linea con l'obiettivo di Pechino - e la produzione industriale superiore alle aspettative. Sebbene il petrolio abbia subito pressioni di vendita nel breve periodo, la continua tenuta economica della Cina e la crescita della domanda globale potrebbero fornire un sostegno in futuro.
Il greggio è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 44, suggerendo che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI è rimbalzato dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 77,50, 80,75
Livello di supporto: 75.20, 72.95
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