29 Dicembre 2024,23:54
Analisi di mercato giornaliera
29 Dicembre 2024, 23:54
Sintesi del mercato
L'indice del dollaro si è mantenuto stabile in un contesto di scambi festivi poco intensi, ma ha mantenuto una traiettoria positiva, riflettendo il sentimento da falco della Federal Reserve. I funzionari della Fed hanno segnalato un potenziale inasprimento delle politiche nel 2025, sostenuto da una ripresa economica solida, facendo sì che gli investitori si concentrino sui prossimi indicatori economici statunitensi per ulteriori indicazioni.
I prezzi dell'oro si sono consolidati vicino al livello di supporto critico di 2610, con un sentiment che rimane cauto alla luce delle tensioni geopolitiche e dell'incertezza economica globale. Sebbene la domanda di beni rifugio abbia fornito una base, la prospettiva di futuri rialzi dei tassi della Fed ha pesato sull'asset non redditizio.
Il petrolio ha esteso i guadagni grazie all'ottimismo legato agli stimoli cinesi e ai tagli dell'offerta OPEC+. Tuttavia, il rally è stato frenato dal calo delle importazioni cinesi di petrolio e dall'aumento dell'adozione di veicoli elettrici. Nel frattempo, la sterlina inglese ha subito la pressione dei dati economici britannici stagnanti e delle scarse prospettive di crescita.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 29 gennaio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (93,6%) VS -25 bps (6,4%)
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
L'attività di mercato è rimasta sottotono a causa delle sessioni festive, con il Dollar Index che è rimasto piatto pur mantenendo una traiettoria positiva. Gli investitori continuano a digerire le aspettative da falco della Federal Reserve, sostenute dalle recenti dichiarazioni della Fed che accennano a un potenziale inasprimento della politica monetaria nel 2025 grazie a una ripresa economica migliore del previsto. Nonostante queste prospettive, la performance futura del dollaro continua a dipendere dai dati. Gli operatori di mercato dovrebbero rimanere cauti, concentrandosi sui prossimi indicatori economici statunitensi per ottenere una direzione più chiara.
Il Dollar Index è in fase di negoziazione piatta, vicino al livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 58, suggerendo che l'indice potrebbe scendere dal momento che l'RSI si è ritirato dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 108,60, 109,50
Livello di supporto: 107,60, 106,75
I prezzi dell'oro hanno oscillato intorno al forte livello di supporto di 2610, a causa delle scarse contrattazioni festive. Gli investitori attendono catalizzatori più forti per determinare la direzione dell'oro. Tra i fattori rialzisti si annoverano le tensioni geopolitiche (Russia-Ucraina e Medio Oriente), il rallentamento dell'economia cinese e le incertezze sulle politiche del presidente statunitense Donald Trump, che hanno sostenuto la domanda di beni rifugio. Al contrario, il potenziale inasprimento monetario della Fed nel 2025 potrebbe mettere sotto pressione gli asset non remunerativi come l'oro.
I prezzi dell'oro sono piatti e stanno attualmente testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 52, suggerendo che la commodity potrebbe salire visto che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 2656.00, 2718.00
Livello di supporto: 2615.00, 2555.00
La sterlina britannica continua a soffrire tra le continue preoccupazioni per le prospettive economiche del Regno Unito. I dati recenti hanno rivelato che il PIL non è cresciuto nei primi mesi del mandato del primo ministro Keir Starmer, e l'Office for National Statistics ha rivisto la crescita del PIL per il terzo trimestre a 0,0% da 0,1%. La performance economica negativa ha smorzato il sentimento degli investitori, pesando sulla sterlina.
La coppia GBP/USD è in ribasso e attualmente si trova vicino al livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 43, suggerendo che la coppia potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane al di sotto della linea mediana.
Livello di resistenza: 1,2620, 1,2700
Livello di supporto: 1.2506, 1.2410
Il dollaro canadese subisce pressioni al ribasso a causa dell'escalation di instabilità politica. Il primo ministro Justin Trudeau è sotto stretto controllo dopo le dimissioni del vice primo ministro Chrystia Freeland per disaccordi fiscali. Il governo di minoranza del Partito Liberale rischia di perdere il sostegno del partner di coalizione, il Nuovo Partito Democratico, che ha ritirato il proprio appoggio. Le turbolenze politiche coincidono con un ulteriore indebolimento del CAD rispetto al dollaro USA.
La coppia USD/CAD è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 69, suggerendo che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 1,4440, 1,4560
Livello di supporto: 1,4170, 1,3950
Il Bitcoin è rimbalzato mentre i mercati hanno digerito la potenziale politica da falco della Federal Reserve. La speculazione di politiche favorevoli alle criptovalute sotto il presidente Trump nel 2025 ha guidato l'ottimismo degli investitori. Inoltre, l'aumento dell'uso delle criptovalute da parte delle imprese russe per le transazioni internazionali, consentito dalle recenti modifiche legislative per contrastare le sanzioni occidentali, ha ulteriormente sostenuto il mercato delle criptovalute.
BTC/USD è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 58, suggerendo che la criptovaluta potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 98970.00, 103000.00
Livello di supporto: 93255.00, 87740.00
L'indice Hang Seng rimane ottimista, sostenuto dalla speculazione di un significativo piano di stimolo fiscale da parte della Cina. Le notizie suggeriscono che le autorità cinesi intendono emettere 3.000 miliardi di yuan ($411 miliardi) in obbligazioni speciali del Tesoro per il 2025, il massimo storico, con l'obiettivo di rivitalizzare l'economia in difficoltà. Questo sostanziale aumento rispetto all'emissione di 1.000 miliardi di yuan dell'anno in corso si allinea con gli sforzi per mitigare i potenziali impatti dei previsti aumenti delle tariffe statunitensi sotto il presidente eletto Donald Trump.
L'indice Hang Seng è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 57, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 20115.00, 21260.00
Livello di supporto: 19070.00, 18290.00
I prezzi del petrolio hanno ampliato i guadagni grazie alle aspettative di misure di stimolo aggressive da parte della Cina per sostenere l'economia e la domanda di petrolio. Inoltre, la decisione dell'OPEC+ di estendere i tagli all'offerta fino alla metà del 2025 ha sostenuto i prezzi. Tuttavia, i guadagni rimangono limitati dal crollo delle importazioni cinesi di petrolio, attribuito alla crescente adozione di veicoli elettrici.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 60, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 71,20, 72,35
Livello di supporto: 69,90, 68,25
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